会计、财务管理B出纳帐表纵表格27012.docx

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二BO1 现现金收支日报报表 日日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计 核准： 主管： 制制表：二BO2 银银行存款收支支日报表 日期： 凭证号码票据号码摘 要收入金额付出金额结存金额合计 核准准： 主主管： 制表：二BO3 现现金盘点报告告表 日期： 面 值数 量金 额盘点异常及建议议事项现金及调度零用金￥10050105210.50.20.10.05盘点结果及要点点报告0.020.01小 计其他项目:未核核销费用左列款项及票据据 年 月 日 时盘点点时本人在场场，并如数归归还无误。保管员： 盘点人： 员工借支总计账面数盘盈(或盘亏)项 目张 数金 额盘点数盘盈(亏)应收票据:代收收库存应收保证票据合计 核准准: 主主管: 制制表:说明：现金盘点点用表格，由由保管员与盘盘点人共同进进行盘点，并并同时会签。