会计、财务管理--收付款纵表格27034.docx

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1、二CO1 借借款单 日期： 借款人部 门职 务借款事由（用途）现金借款金额（大写） ￥借用转账支票 张 号码码部门主管意见经办人领 导 审 批批 会计： 出纳纳：说明：申请预借借现金或支票票时应填写之之表单。二CO2 零零用金支付凭凭证日期年 月 日日单位请领人摘要：计人民币（大写写）： 万 仟 佰佰 拾 元小写（￥）说明：1申请请零用金支付付时，请款人人应填写之表表单； 22平常由零零用金保管人人保管，补充充零用金时移移交会计。二CO3 领领用支票凭证证 日期： 领 用 人部 门职 务使 用说 明支票号码开户行账号收款单位应付金额元限额 元部门主管意 见领导审批 会计： 出出纳： （有效期限

2、限 天）说明：适宜供应应商较少之公公司使用。二CO4 付付款签收簿公司名称公司代号序号摘 要银行账号支票号码付款日期金额现金签收备注说明：1本表表与付款明细细功能相同； 22本表以公公司别区分，有有利于了解各各公司之收付付状况。二CO5 付付款申请单厂商编号： 厂商名称： 月份份： 申请日期期： 年/月/日摘 要（收货单号）申请金额核发金额订购单号合 计 核准： 主管管： 制制表：说明：1采购购单位每月就就厂商别，分分别编制一表表，以利于审审核； 22适宜采购购厂商较多之之公司使用。二CO6 请请款单验收日期客 户付款摘要金额付款条件凭 证(送货单号)备注总 经 理理会 计主管申请人说明：每月整理理应收账款之之清单。二CO8 收收款凭单总号：附件：分号：收款条件：收款对象：收款日期： 年 月 日借方科目银行别月日摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款项目（贷方科目）部门代号摘 要亿仟万佰万拾万万仟佰拾元角分合 计收款金额合计：人民币 整整核 准财 务会 计计收 款 单单 位主 管经 办主 管经 办主 管复 核收款人说明：1本表表系将缴款单单与会计的传传票合二为一一，可简化公公司内部的重重复工作； 22流程：缴缴款单位会计复核财务（出纳纳）总经理。