信托投资公司资金管理部经理职务说明书48376.docx

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1、资金管理部经理理职务说明书书岗位名称资金管理部经理理岗位编号所在部门资金管理部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、资金调调度专责、国国债承销专责责薪酬类型所辖人员岗位分析日期本职：协助分管管副总负责组组织资金管理理、资金调度度、资金拆借借、国债承销销等工作职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责组织制定资资金管理部业业务年度工作作计划、阶段段工作计划，并并完成工作总总结工作时间百分比比：5%工作任务根据公司年度经经营计划和部部门上一年度度计划完成情情况，组织制制定本部门年年度工作计划划和阶段性计计划，并完成成部门工作总总结频次：6-8次次/年根据各阶段工作作计划分解，组组织制定各业

2、业务的实施步步骤和相应措措施频次：6-8次次/年负责组织制定、修修改、完善相相关业务管理理的规章制度度频次：1次/年年职责二职责表述：负责责组织公司资资金管理工作作工作时间百分比比：25%工作任务负责组织管理已已有信托客户户，组织提供供上佳服务以以保证现有信信托资金来源源的稳定性频次：日常负责组织新的信信托大客户资资金吸收业务务的开辟工作作频次：日常职责三职责表述：负责责公司资金调调度的组织管管理工作工作时间百分比比：35%工作任务负责与公司机构构信托部、公公益信托部、个个人信托部及及山西证券建建立资金调拨拨融通体制频次：日常组织人员制定资资金往来程序序文件资金金调拨单，进进行资金调拨拨频次：

3、日常组织掌握集团内内部资金变动动的及时性信信息频次：日常组织、指导编制制资金头寸日日报表，并上上报公司各位位领导频次：日常负责组织将机构构信托部、公公益信托部、个个人信托部、投投资管理部吸吸收的信托资资金调拨至资资金管理部统统筹管理频次：日常负责在保证支付付和授权范围围内组织调度度资金频次：日常负责组织设置资资金调度台帐帐频次：日常组织定期运用业业务运行情况况分析报告以以及年初的资资金分析及预预测报告向向公司经理办办公会汇报资资金来源占用用情况、资金金成本和收益益情况频次：4-5次次/年职责四职责表述：负责责组织资金拆拆借工作工作时间百分比比：20%工作任务审核下属上报的的资金拆借申申请，根据

4、公公司资金头寸寸状况在权限限范围内做出出资金拆借决决策频次：日常对于超出权限范范围的资金拆拆借，组织填填写资金拆借借申请方案，并并负责上报公公司分管领导导频次：日常在领导的授权下下与资金拆借借方签订拆借借合同，组织织办理拆借手手续频次：日常职责五职责表述：负责责组织公司国国债交易业务务工作时间百分比比：5%工作任务组织下属人员进进行国债承销销市场的研发发工作频次：日常负责组织进行一一年一度的国国债承销资格格申请频次：1-2次次/年组织调查研究国国债承销金额额及风险的大小，并将调调查结果上报报公司分管领领导以决定是是否进行承销销或交易频次：5-8次次/年在领导审批核准准下，组织办办理具体的国国债

5、承销业务务频次：5-8次次/年职责六职责表述：负责责资金管理部部内部组织管管理工作工作时间百分比比：5%工作任务负责指导属下员员工制定阶段段工作计划，并并督促执行频次：日常负责部门队伍建建设，选拔、配配备、培训、评评价本部门人人员频次：日常负责部门内工作作任务分工，合合理安排人员员频次：日常拟定部门经费预预算计划，控控制实际费用用支出频次：日常职责七职责表述：完成成上级交办的的其他工作工作时间百分比比：5%权力：授权范围内资金金调度、资金金拆借的决策策权授权范围外资金金调度、资金金拆借的建议议权本部门日常业务务的指挥权、督督促权和监控控权对本部门预算内内费用的使用用权本部门费用支出出的监督检查

6、查权对直接下级人员员调配、奖惩惩的决策权和任免免的提名权对所属下级工作作的监督、检检查权对所属下级工作作争议的裁决决权对所属下级的管管理水平、业业务水平和业业绩的考核评评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、信信托理财部、机构信托部、公益信托部、个人信托部、投资管理部等外部协调关系山西证券、人民民银行、各商商业银行、太太原市证管办办、证监会、财财政部、证交交所、省政府府相关部门等等任职资格：教育水平大学本科及以上上学历专业金融专业、财务务专业、证券券专业及其他他相关专业培训经历公司规章制度培培训、金融证证券相关知识识培训、管理理学知识培训训、银行制度度及业务知识识培训、国家家金融监管有有关

7、规定培训训、经济法律律培训等经验8年以上工作经经验，5年以以上相关业务务岗位工作经经验，2年以以上管理岗位位工作经验知识通晓银行结算、资资金调度等相相关规定，熟熟悉国家相关关政策法规和和金融证券市市场规划及其其方向，具备备一定的资本本市场运作经经验技能技巧熟练使用办公软软件，具备良良好的协调沟沟通能力，熟熟悉网络知识识其它：使用工具设备计算机，一般办办公设备（电电话、传真机机、打印机、Internet/Intranet网络）、通讯设备、计算器、档案柜等工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，偶偶尔需要加班班所需记录文档通知、汇报文件件或报告、总总结、公司文文件、研究报报告、合同、协协议等备注