《ERP系统应用(供应链模块)》实验讲义476.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.实验讲义ERP系统应用用供应链模块主编人：吴炜炜炜 孟翠翠翠参编人：刘静目录第1章 系统管理3第2章 供应链链基础设置8实验一 业务基基础设置8实验二 财务基基础设置18第3章 采购购管理20实验一 采购系统初初始化20实验二 普通采采购业务（一一）23实验三 普通采采购业务（二二）26实验四 受托代代销业务28实验五 采购特特殊业务处理理29第4章 销售管管理31实验一 销售系系统初始化32实验二 普通销销售业务（一一）33实验三 普通销销售业务（二二）3

2、6实验四 销售退退货业务37实验五 直运销销售业务39实验六 分期收收款销售业务务39实验七 零售日日报业务41实验八 销售账表统统计分析42第5章 库存存管理43实验一 调拨业业务43实验二 盘点44实验三 其他业业务45第6章 存货货核算47实验一 存货价价格及结算成成本处理47实验二 单据记记账48第7章 期末处处理49实验一 期末处处理49实验二 账表查询及及生成凭证49第1章 系统管管理【功能概述】用友供应链管理理系统是一个个通用系统，其其中包含面向向不同企业对对象的解决方方案。而不同同企业所属行行业不同，管管理模式不同同，业务处理理也有一定差差异。那么，如如果将通用系系统与企业特特

3、色相结合，构构造适合于企企业管理特点点的供应链管管理系统呢？一般来说，企企业应该经过过大量的调研研，对本行业业、本企业的的生产经营特特点进行具体体深入的分析析，并结合供供应链管理系系统所提供的的管理功能，来来确定企业个个性化应用方方案。供应链管理系统统的建账工作作是在系统管管理中完成的的。系统管理理的主要功能能是对用友EERP-U8872管理系统统的各个产品品进行统一的的操作管理和和数据维护，包包括以下内容容：（1）账套管理理：账套指的的是一组相互互关联的数据据，每一个企企业（或每一一个独立核算算部门）的数数据在系统内内部都体现为为一个账套，账账套管理包括括账套的建立立、修改、引引入和输出等等

4、。（2）年度账管管理：在用友友ERP-UU872管理理系统中，每每个账套里都都存放有企业业不同年度的的数据，称为为年度账。年年度账管理包包括年度账的的建立、引入入、输出和结结转上年数据据，清空年度度数据等。（3）操作员及及其权限的集集中管理：为为了保证系统统数据的安全全与保密，系系统管理提供供了操作员及及其权限的集集中管理功能能。通过对系系统操作分工工和权限的管管理，一方面面可以避免与与业务无关的的人员进入系系统，另一方方面可以对系系统所包含的的各个子系统统的操作进行行协调，以保保证各负其责责。操作员和和其权限的管管理主要包括括设置用户、定定义角色及设设置用户功能能权限。一个账套可以由由多个子

5、系统统组成，这些些子系统共享享公用的基础础信息。在启启用新帐套时时，应根据企企业的实际情情况和业务要要求，先手工工整理出一份份基础资料，而而后将这些资资料按照系统统的要求录入入到系统中，以以便完成系统统的初始建账账工作。【实验要求】增加操作员建立核算单位账账套（暂时不不启用任何系系统）对操作员进行授授权启用供应链及其其相关子系统统账套备份【实验资料及操操作要点】 （1）建建账信息账套号：6666；账套名称称：供应链账账套；启用会会计期间：22012年11月1日操作要点：注册系统管理理：执行“开始”“程序”“用友ERPP-U8722” “系统服务”“系统管理”。执行“系统”“注册”，打开“登陆”

6、对话框。系统中预先设设定了一个系系统管理员aadmin，第第一次运行是是在“操作员”文本框中输输入操作员名名称，密码为为空，点击确确定。增加账套主管管：执行“权限”“用户”，点击“增加”按钮，在对对话框中输入入编号和用户户名以及密码码，并勾选所所增加用户相相应的角色，点点击“保存”按钮。执行“账套”“建立”，打开“创建账套账套信息”对话框。根根据向导提示示进行下一步步。注意l 在建立账套之前前，要先注册册系统管理：用户名addmin，密密码为空，账账套为deffault。系系统管理中的的用户只允许许两种角色登登陆：系统管管理员和账套套主管，这是是因为系统管管理的重要地地位。l 要为即将建立的的

7、账套增加用用户和相应的的角色，在增增加用户的时时候，一定要要记得给这个个用户勾选一一个角色，不不然这个用户户没有任何权权限。l 账套号是账套的的唯一内部标标识，由3位位数字构成，必必须唯一，不不允许与已存存账套的账套套号重复，账账套号设置后后将不允许修修改。如果所所设置的账套套号与已存账账套的账套号号重复的话，则则会提示错误误对话框，无无法进入下一一步操作。l 帐套名称是账套套的外部标识识，它将与账账套号一起显显示在系统正正在运行的屏屏幕上。账套套名称可以自自行设置，并并可以由账套套主管在修改改账套功能中中进行修改。l 启用会计期：根根据企业自身身的具体的会会计期间，可可以自由设置置，以保证系

8、系统中的会计计期和实际运运行的一致。（2）单位信息息单位名称：北京京中良贸易有有限公司；单单位简称：中中良贸易；单单位地址：北北京市海淀区区中良路1668号；法人人代表：王宏宏；邮政编码码：1000088；联系系电话 ：0010-6666688888；税号：110100820088110888。注意l 颜色为蓝色的选选项是必填项项，其他根据据需要填写。适合于系统中所有模块。（3）核算类型型该企业记账本位位币为人民币币（RMB）；企业类型为为商业；行业业性质为新会会计制度科目目；账套主管管吴明远；按按行业性质预预设会计科目目。注意l 系统默认的企业业类型为“工业”，可以修改改。只有选择择“工业”

9、企业类型，供供应链管理系系统才能处理理产成品入库库、限额领料料等业务。只只有选择“商业”企业类型，供供应链管理系系统才能处理理受托代销业业务。本教材材是以“商业”企业类型为为例，来讲解解的。l 行业性质将决定定决定系统预预置科目的内内容，必须选选择正确，本本教材选取的的是“2007年年新会计适度度科目”。l 账套主管就是之之前添加的新新用户，也可可以是系统默默认的用户。（4）基础信息息该企业有外币核核算，进行经经济业务处理理时，需要对对存货、客户户和供应商进进行分类。注意l 是否对存货、客客户及供应商商进行分类将将会影响到其其档案的设置置。l 有无外币核算将将会影响到基基础信息的设设置和日常业

10、业务处理的有有无外币的核核算内容。l 一般来说，即使使暂时没有外外币核算，也也最好先设置置为外币核算算，以便满足足将来业务扩扩展的需要l 如果基础信息设设置有误，可可以由账套主主管在修改账账套功能中进进行修改。（5）分类编码码方案科目编码级次：4-2-22-2部门编码级次：2-2客户分类编码级级次：2-22供应商分类编码码级次：2-2存货分类编码级级次：2-33收发类别编码级级次：1-22结算方式编码级级次：2注意l 编码方案的设置置，将会直接接影响到基础础信息设置中中其相应内容容的编码级次次和每次编码码的位长。l 要求编码规则不不超过编码方方案中的最大大级数、最大大长度和单级级最大长度。如如

11、果超过限制制，将显示灰灰色，不允许许修改。如果果编码方案中中的项目已经经被使用，将将不允许修改改。l 如果在建立账套套时不修改，同同学们可以在在进入企业应应用平台后，在在基础设置中中修改。（6）设置数据据精度该企业对存货数数量、存货单单价、开票单单价、件数、换换算率等小数数位数约定为为2位注意l 如果在建立账套套时不修改，同同学们可以在在进入企业应应用平台后，在在基础设置中中修改。（7）角色分工工及其权限111吴明远（口口令1）222王月（口口令2）角色：采购主管管、销售主管管、仓库主管管、存货核算算员负责购销存业务务，具有采购购管理、销售售管理、库存存管理、存货货核算的全部部操作权限，还还拥

12、有总账、应应收系统、应应付系统的全全部操作权限限。（8）启用的系系统和启用日日期2012年1月月1日分别启启用666账账套的“采购管理、销销售管理、库库存管理、存存货核算、总总账、应收、应应付”系统注意l 只启用需要的模模块。本教材材是供应链模模块，所以只只启用需要的的7个模块。l 如果在建立账套套完成后不启启用系统的话话，可以进入入企业应用平平台中的基础础设置中进行行启用。（9）登陆企业业应用平台操作要点：执行“开始”“程序”“用友ERPP-U8722” “企业应用平平台”，进入“登陆窗口”用户名：增加的的账套主管密码：增加账套套主管时设置置的密码日期：默认系统统日期（10）账套的的备份（系

13、统统管理输出选择账套套输出路径）注意l 只有系统管理员员（admiin）有权进进行账套输出出，如果以账账套主管的身身份进入，将将输出的是年年度账。l 正在使用的账套套可以进行“账套备份”，但不允许许进行“删除账套”操作。l 账套备份文件有有两个：UFFDATA.BAK和UUfErpAAct.Lsst，缺一不不可。l 账套文件非常大大（948MM），压缩之之后会小很多多（120MM），所以建建议学生们拷拷贝之前压缩缩文件，以便便节省空间。80第2章 供应链链基础设置实验一 业务基基础设置【实验要求】（1）建立部门门档案和职员员档案（2）建立供应应商分类和供供应商档案（3）建立客户户分类和客户户档

14、案（4）设置付款款条件（5）建立存货货分类、计量量单位和存货货档案（6）设置结算算方式（7）设置开户户银行（8）建立仓库库档案（9）设置收发发类别（10）设置采采购类型和销销售类型（11）设置费费用项目（12）设置发发运方式【实验资料及操操作要点】（1）部门档案案和职员档案案一级部门编码和和名称二级部门编码和和名称人员类别职员编码和姓名名性别是否业务员01 公司总部部0101 经理理办公室在职人员001 吴明远远男是0102 行政政办公室在职人员003 王宏男是02 财务部无在职人员002 王月女是03 销售部0301 批发发部在职人员004 林清远远男是0302 门市市部在职人员005 何盛

15、昌昌男是04 采购部无在职人员006 徐敏利利女是05 仓储部无在职人员007 张红女是06 运输部无在职人员008 王易男是操作要点：执行“机构人人员”“部门档案”，打开“部门档案”窗口，按照照实验资料输输入部门信息息。等部门档案建建立好了后，执执行“机构人员”“人员档案”，按照实验验资料输入人人员信息。注意l 按照编码规则进进行部门编码码的编制。l 按照规则，必须须先建立一级部门，才才能在一级部门的下下建立二级部部门。l 在添加页面的左左侧，可以看看到增加过的的部门。l 在添加好部门档档案以后，才才可以在部门门分类下面，添添加相应的职职员档案，职职员档案所属属的部门一定定是最后一级级的部门

16、。l 可以对编制好的的部门档案和和职员档案进进行修改和删删除操作，修修改时只有编编号不可以，其其他都是可以以修改的。已已经使用的部部门或者人员员，不能删除除l 在增加职员档案案时，对于赋赋予权限的职职员，制定要要勾选“是否是业务务员”的选项。l 人员类别和性别别的填写，同同学们可以进进行点击显示示框后面的小小图标，可以以出现一个对对话框进行选选择。如果想想进行修改，要要先将原显示示的数据删除除，才能够重重新进行选择择，否则只显显示一条记录录，没有办法法选择其他记记录。（2）客户和供供应商分类资资料类别名称一级分类编码和和名称二级分类编码和和名称供应商01 服装商0101 批发发商0102 代销

17、销商02 手表商0201 批发发商0202 代销销商客户01 经销商0101 北京京市经销商02 批发商0201 广东东省批发商0202 山东东省批发商03 子公司0301 上海海子公司04 零散客户户0401 零散散客户操作要点：执行“客商信信息”“客户分类”，打开“客户分类”窗口。执行“客商信信息”“供应商分类类”，打开“供应商分类类”窗口。注意l 和之前一样，在在编号的填写写时，一定要要符合编码规规则。（3）付款条件件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013010420230002602024016000360302451600注意l 付款条件编码

18、必必须唯一，最最大长度为33个字符。l 每一付款条件可可以同时设置置4个时间段段的优惠天数数与相应的折折扣率。l 付款条件一旦被被引用，便不不能进行修改改和删除。在在之后的系统统所有的操作作中，本条同同样适用。（4）客户和供供应商档案（表表1-4）操作向导：打开“客商信信息”“客户档案”，该窗口分分左右两部分分，左窗口显显示已经设置置的客户分类类，选中某一一客户分类，在在右窗口中显显示该分类下下所有客户列列表。点击“增加”，打开“增加客户档档案”对话框等增加完了客客户档案以后后，返回客户户档案客户分类窗窗口，选中右右侧的一条记记录，点击“修改”按钮或者双双击，系统弹弹出“修改客户档档案”，可以

19、添加加“银行”内的相应内内容，如“所属银行”、“开户银行”、“银行账号”输入到上述述窗口。执行“客商信信息”“供应商档案案”，点击“增加”按钮，打开开“增加供应商商档案”窗口，按照照实验资料输输入信息。注意l 在填写客户档案案所属银行的的时候，要先先填写好档案案的其他信息息，然后再点点中这条记录录进行修改，这这是“银行”的按钮才变变成黑色，可可以进行编辑辑。表1-4所属类别客户编码客户名称客户简称所属分类码所属银行开户银行银行账号税号信用额度（万元元）付款条件默认值客户001北京王府井百货货公司北京王府井0101中国建设银行中国建设银行1100778880101111177788820001是

20、002广州市东山百货货公司广州东山0201中国工商银行中国工商银行2133889990202226666888850002是003烟台市大山百货货公司烟台大山0202中国银行中国银行山东省省分行1234567789012234509998888338850003是004上海昌运贸易公公司上海昌运0301中国建设银行中国建设银行221177888021555559999800是005零散客户零散客户0401供应商001上海永昌服装厂厂上海永昌0101中国工商银行211188999021332221188是002北京大地服装厂厂北京大地0102中国建设银行021066888021558889966

21、是003上海钻石手表厂厂上海钻石0201中国建设银行110558999010559998877是004奥尔马表厂奥尔马0202中国银行010088999010223331199是（5）存货资料料计量单位操作向导：l 执行“存货”“计量单位”，打开“计量单位”窗口l 单击“分组”按按钮，打开“计量单位组组”窗口l 单击“增加”按按钮，输入计计量单位组的的编码、名称称、换算类别别等信息，输输入全部计量量单位组后，退出。l 这时，左侧出现现了上一步增增加的计量单单位组，选中中其中的计量量单位组，单单击“单位”按钮，打开开并输入计量量单位。01：自然单位位，无换算率率，包括件、条条、套、只、对对、盒、

22、箱、次次。；02：换算1组组，固定换算算率，1盒=10只，11箱=40盒盒03：换算2组组，固定换算算率，1包=20件/条条，1大包=10包存货分类和存存货档案（见见表1-5）操作向导：l 执行“存货”“存货分类”命令，打开开“存货分类”窗口，输入入存货的相关关信息l 执行“存货”“存货档案”命令，打开开“存货档案”窗口，点击击左侧已经设设置好的分类类，点击“增加”按钮，打开开“增加存货档档案”对话框表1-5存货分类存货编码及名称称计量单位组计量单位税率%属性参考成本/元参考售价/元售价/元一级二级01 商品01001 服服装001 永昌女女装换算2组件或条17%外购、销售200280002

23、永昌女女裤换算2组件或条17%外购、销售160220003 永昌女女套装自然单位套17%外购、销售350500004 永昌男男衣换算2组件或条17%外购、销售300500005 永昌男男裤换算2组件或条17%外购、销售200280006 永昌男男套装自然单位套17%外购、销售8001200007 大地女女风衣换算2组件或条17%外购、销售120200008 大地男男风衣换算2组件或条17%外购、销售15022001002 手手表009 奥尔马马女表换算1组只17%外购、销售、代代销80012001300010 奥尔马马男表换算1组只17%外购、销售、代代销85013001400011 奥尔马马

24、情侣表自然单位对17%外购、销售、代代销200025002800012 钻石女女表换算1组只17%外购、销售120200220013 钻石男男表换算1组只17%外购、销售140220240014 钻石情情侣表自然单位对17%外购、销售28060063002 劳务02001 劳劳务费用015 运输费费自然单位次7%外购、销售、应应税劳务注意l 存货档案中的属属性一定要勾勾选，这是下下面做业务的的基础。l 计量单位： 企业的存货种类类繁多，不同同的存货具有有不同的计量量单位；同一一种存货用于于不同业务，其其计量单位也也有可能不同同。 存货计量单位可可以分为“无换算”、“固定换算”和“浮动换算”3类

25、。“无换算”计量单位一一般是指自然然单位、度量量衡单位等。“固定换算”计量单位是指各个计量单位之间存在着固定换算率。“浮动换算”则指计量单位之间无固定换算率。 计量单位和之前前一样，要先先建立计量单单位组，然后后在组内添加加具体单位。计计量单位组中中，只允许建建立一组无换换算率计量单单位组。固定定换算率和浮浮动换算率的的计量单位里里一定要有一一个主计量单单位（一般选选取最小的单单位）。 浮动率计算单位位组有且仅有有两个单位。 单位一旦被使用用，就不能被被删除。（6）结算方式式01 现金支支票02 转账支支票03 商业承承兑汇票04 银行承承兑汇票05 电汇操作向导： 执行“收付结算”“结算方式

26、”，打开“结算方式”窗口，按实实验资料输入入结算方式。（7）开户银行行银行编码：011；银行名称：中国国工商银行北北京分行账号：11000010166688操作向导： 执行“收付结算”“本单位开户户银行”，打开“本单位开户户银行”窗口，按实实验资料输入入开户银行信信息。注意l “暂封标识”用用于标识银行行的使用状态态。如果某个个账号临时不不用，可以以设置暂封标标识。（8）仓库档案案01：永昌服装装仓，采用先先进先出法02：大地服装装仓，采用全全月平均法03：手表仓，采采用售价法操作向导： 执行“业务”“仓库档案”，打开“仓库档案”窗口，按实实验资料输入入仓库档案。注意l 每个仓库必须选选择一种

27、计价价方式： 售价法：期末处处理计算差价价率时，要根根据此仓库的的同种存货的的差异、金额额计算的差价价率计算出库库成本 全月平均法：期期末处理计算算出库成本时时，要根据该该仓库同种存存货的金额和和数量计算的的平均单价计计算出库成本本。 移动平均法：计计算出库成本本时要根据该该仓库的同种种存货按最新新结存金额和和结存数量计计算的单价计计算出库成本本。 先进先出法和后后进先出法出库单记账时（包包括红字出库库单），计算算出库成本时时，只按此仓仓库的同种存存货的入库记记录进行先进进先出或后进进先出选择成成本，只要存存货相同、仓仓库相同则将将入库记录全全部大排队进进行先进先出出或后进先出出选择成本。 个

28、别计价法：采采用这一方法法是假设存货货的成本流转转与实物流转转相一致，按按照各种存货货，逐一辨认认各批发出存存货和期末存存货所属的购购进批别或生生产批别，分分别按其购入入或生产时所所确定的单位位成本作为计计算各批发出出存货和期末末存货成本的方方法。又称“个个别认定法”、“具具体辨认法”、“分分批实际法”。（9）收发类别别（方向：入入库 收 出库 发）一级编码及名称称二级编码及名称称一级编码及名称称二级编码及名称称1 入库101 采购入入库2 出库201 销售出出库102 销售退退货202 采购退退货103 盘盈入入库203 盘亏出出库104 调拨入入库204 调拨出出库105 其他入入库205

29、 其他出出库操作向导： 执行“业务”“收发类别”，打开“收发类别”窗口，按实实验资料输入入收发类别。注意：方向入库：进；出库库：出，如果果需要修改，必必须点击一级级分类进行修修改。一级分分类修改好了了后，二级分分类自动改动动过来。（10）采购类类型和销售类类型采购类型销售类型名称入库类别名称入库类别01 厂商采购购采购入库01 批发销售售销售出库02 代销商进进货采购入库02 经销商批批发销售出库03 销售退回回销售退货03 采购退回回采购退货04 门市零售售销售出库操作向导：执行“业务”“采购类型”，打开“采购类型”窗口，按实实验资料输入入采购类型。执行“业务”“销售类型”，打开“销售类型”

30、窗口，按实实验资料输入入销售类型。（11）费用项项目分类费用项目分类编编码费用项目名称01无分类操作向导： 执行“业务”“费用项目分分类”，打开“费用项目分分类”窗口，按实实验资料输入入费用项目分分类。（12）费用项项目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费操作向导： 执行“业务”“费用项目”，打开“费用项目”窗口，按实实验资料输入入费用项目。（12）发运方方式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄操作向导： 执行“业务”“发运方式”，打开“发运方式”窗口，按实实验资料输入入发运方式。实验二 财务基基础设置【实验要求】（1）设置总账账系统

31、参数（2）设置会计计科目（3）设置凭证证类别（4）录入期初初余额（5）账套备份份【实验资料及操操作要点】（1）666账账套总账系统统的参数不允许修改、作作废他人填制制的凭证注意l 参数的修改路径径：财务会计计总账设置选项权限编辑（2）设置会计计科目修改会计科目“应收账款”、“应收票据”和“预收账款”辅助核算为为“客户往来”，受控于“应收系统”修改会计科目“应付票据”和“预付账款”辅助核算为为“供应商往来来”，受控于“应付系统”增加“12900发出商品”科目增加“2121101应付货货款”科目，受控控于“应付系统”增加“2121102暂估应应付款”科目注意l 受控于“应收系系统”或者“应付系统”

32、：在应收款款管理系统和和应付款管理理系统中，可可以使用这些些科目，否则则不允许使用用。（3）设置凭证证类别类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001、10002付付款凭证贷方必有1001、10002转转账凭证凭证必无1001、10002注意l 如何区别使用这这三个凭证：当公司采购购物品的时候候，形成应付付款，如果现现金支付，就就填制付款凭凭证，如果还还没支付，那那就填制转账账凭证。当公公司销售物品品的时候，形形成应收款，如如果现金收讫讫，则填制收收款凭证，如如果没支付，则则填制转账凭凭证。（4）总账系统统期初余额资产负债和所有者权权益科目方向金额科目方向金额现金借8000短期借款

33、贷200000银行存款借380000暂估应付款贷155000库存商品借419500长期借款贷500000商品进销差价借2600实收资本贷12000000受托代销商品借41500法定盈余公积贷160000发出商品借272000任意盈余公积贷47600分期收款发出商商品借600000未分配利润贷220000固定资产借880000累计折旧贷121000合计借24826000合计贷24826000第3章 采购购管理【功能概述】用友ERP-UU8管理系统统，通过普通通采购、直运运采购、受托托代销采购等等采购流程对对不同的采购购业务进行有有效的控制和和管理，以便便帮助企业降降低采购成本本，提升企业业竞争力

34、。【实验目的】运用采购管理系系统对普通采采购业务、受受托代销业务务、直运采购购业务、退货货业务和暂估估业务等进行行处理，及时时进行采购结结算。能够与与应付款管理理系统、总账账系统集成使使用，以便及及时处理采购购款项，并对对采购业务进进行相应的财财务处理。通通过本章的学学习，要求能能够掌握采购购业务的处理理流程和处理理方法，深入入了解采购管管理系统与供供应链系统的的其他子系统统、与ERPP系统中的相相关子系统之之间的紧密联联系和数据传传递关系，以以便正确处理理采购业务和和与采购相关关的其他业务务。实验一 采购系系统初始化【实验要求】（1）分别启用用采购管理、库库存管理、存存货核算和应应付款管理系

35、系统并设置系系统参数（2）修改具有有“受托代销”要求的存货货档案（3）分别进行行采购管理、库库存管理、存存货核算和应应付款管理系系统的初始设设置，并输入入供应链各个个模块启用期期间的期初余余额（4）对采购管管理和库存管管理或存货核核算系统进行行期初记账【实验资料及操操作要点】 1、设设置系统参数数 （1）设设置采购管理理系统参数u 启用受托代销业业务u 普通业务必有订订单u 允许超订单到货货及入库u 订单到货单发货单价录录入方式：手手工录入u 专用发票默认税税率为17%（2）修改存货货档案u 将奥尔马女表、男男表、情侣表表设置为“受托代销”属性（3）设置库存存管理系统参参数u 有受托代销业务务

36、u 有组装业务u 采购入库审核时时改现存量u 销售出库审核时时改现存量u 其他出入库审核核时改现存量量u 不允许超可用量量出库u 出入库检查可用用量u 自动带出单价的的单据包括全全部出库单u 其他设置由系统统默认（4）设置存货货核算系统参参数u 核算方式：按仓仓库核算u 暂估方式：单到到回冲u 销售成本核算方方式：按销售售发票u 委托代销成本核核算方式：普普通销售发票票u 零成本出库按参参考成本价核核算u 结算单价与暂估估单价不一致致需要调整出出库成本u 其他设置由系统统默认（5）应付款管管理系统参数数设置和初始始设置应付款管理系统统选项如表所所示应付款核销方式式按单据单据审核日期依依据单据日

37、期控制科目依据按供应商受控科目制单方方式明细到单据采购科目依据按存货汇兑损益方式月末处理初始设置基本科目设置应付科目2122101，预预付科目11151，采购购科目12001；税金科科目217110101，银银行承兑科目目2111，商商业承兑科目目2111结算方式科目设设置：现金支支票、转账支支票、电汇结结算方式科目目为100222、启用期初数数据（1）采购管理理系统（采购购系统价格均均为不含税价价）期初暂估单（期期初的采购入入库单）：1）2011年年12月188日，永昌女女套装1000套，单价3350元，入入永昌服装仓仓，购自永昌昌服装厂2）2011年年12月8日日，永昌男套套装150套套，

38、单价8000元，入永永昌服装仓，购购自永昌服装装厂注意l 录入的单据一定定要记得审核核，才能成为为有效单据，系系统之后的操操作都是如此此。（2）库存系统统、存货系统统期初数据仓库名称存货编码和名称称数量单价/元金额/元永昌服装仓001永昌女装装10020020000永昌服装仓004永昌男衣衣20030060000永昌服装仓002永昌女裤裤10016016000永昌服装仓005永昌男裤裤20020040000永昌服装仓003永昌女套套装5035017500永昌服装仓006永昌男套套装3080024000大地服装仓007大地女风风衣30012036000大地服装仓008大地男风风衣50015075

39、000手表仓009奥尔马女女表5080040000手表仓010奥尔马男男表6085051000手表仓012钻石女表表10012012000手表仓013钻石男表表20014028000注意l 当存货核算系统统和库存管理理系统集成使使用时，存货货核算系统的的期初数据可可以从库存管管理系统中取取数。3、期初记账（1）采购期初初记账（2）存货核算算中的期初余余额的记账注意l 在进行业务处理理之前，一定定要进行期初初记账，否则则在存货核算算系统中找不不到“业务核算”的功能实验二 普通采采购业务（一一）【实验要求】u 设置“允许修改改采购系统采采购专用发票票的编号”。u 单据设计：分别别在采购模块块的“采

40、购专用发发票”、“采购到货单单”和“采购订单”单据的表体体项目中增加加“换算率”、“采购单位”和“件数”3项内容；为库存模块块中的“采购入库单单”增加表体内内容“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”。u 录入或者生成请请购单、采购购订单、采购购到货单、采采购入库单等等普通采购业业务单据，并并进行审核确确认。u 录入或生成采购购发票，并按按要求修改采采购专用发票票的编号。u 进行采购结算。u 支付采购款项或或确认应付账账款。u 在总账系统中查查看有关凭证证。u 账套备份。【实验资料及操操作要点】中良贸易公司日日常采购业务务如下（采购购部，业务员员：徐敏利）第1笔业务：22

41、012年11月8日，向向上海永昌服服装厂提出采采购请求，请请求采购永昌昌男衣50包包（100000件），报报价280元元/件（566000/包包）；男裤550包（100000条），报报价180元元/条（366000元/包）；男套套装200套套，报价单价价760元。操作向导：（1）采购系统统请购单注意l 请购单可做可不不做，在直接接能确定价格格和数量之后后，可以直接接做采购订单单，此单据需需要手工录入入l 凡是在单据上有有审核的地方方，一定要审审核。请购单单的制单人与与审核人可以以为同一个人人。l 审核以后的请购购单，如果需需要修改，要要先“弃审”，然后再“修改”，如果此张张单据被其他他单据所用

42、，必必须要删除下下游单据，才才可以进行修修改和删除操操作。l 如果需要查看请请购单，可以以查看“请购单列表表”。系统之后类类型的操作都都是可以的。第2笔业务：22012年11月8日，上上海永昌服装装厂同意采购购请求，但要要求修改采购购价格。经协协商，本公司司同意对方提提出的订购价价格：永昌男男衣300元元/件（600000/包包）；男裤2200元/条条（400000元/包）；男套装8000元。并正正式签订订货货合同，要求求本月10日日到货。操作向导：采购购系统采购订单注意l 填制采购订单有有两种方式：手工录入和和拷贝（有请请购单的情况况下）第3笔业务：22012年11月10日，收收到上海永昌昌服装厂发来来的男士服装装和专用发票票，发票号码码ZY000098。该批批服装系本月月初采购。发发票载明永昌昌男衣50包包，300元元/件（600000/包包）；男裤550包，2000元/条（440000元元/包）；男男套装2000套，单价8800元。经经检验质量全全部合格，办办理入库（永永昌服装仓）手手续。财务部部门确认该笔笔存货成本和