企业财务管理表格38236.docx

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1、二I01 财财产目录 年 月项次设备名称编号放置地点单位取得时间金额耐用年限折旧金额未折旧余额年月日取得改良增值合计本期累积 核准准： 主管管： 制表表：说明：1作为为公司财产管管理之用； 22月报表，表表内可计算折折旧金额； 33本表亦作作年终总结申申报表之一。二I02 有有价证券盘点点清册 日日 期期： 经经管部门： 名 称发行年度期别到期日每张面额账面张数盘点张数盘盈亏差异原因说明张数金额拟处理对策主管： 复盘人人： 盘点人： 说明：1.适用盘点项项目:股票、公公债、金融票票券； 2.用途途:财会部门与与经管部门共共同盘点及共共同签认； 经管部门说说明差异原因因及拟处理对对策。二I03

2、固固定资产登记记卡(正面) 会计科目目:本卡编号财产编号中文名称英文名称厂 牌规格形式购置日期购置总值用 途耐用年限附属设备保险记录保险期间保险种类F火险 F爆炸险险F火险 F爆炸险险F火险 F爆炸险险F火险 F爆炸险险F火险 F爆炸险险承保公司保单号码投保金额费 率保 险 费抵押记录抵押金额抵押案号抵押事由抵押行库设定期间解险期间移 动 情 形形年月日使用部门保管员放 置 地地 点二I03 固固定资产登记记卡(背面)修护(改良)情情形年月日保养单号码维护金额原 因维修者说明：1本卡卡适用于各项项机械、运输输、机电性等等什项设备,新卡之填写写由管理部门门填制； 22本卡之编编号由保管卡卡部门自

3、编； 33“附属设备栏栏”应填名称、规规格及数量。二I04 其其他流动资产产明细表 日期： 单单位：RMBB元项 目摘 要金 额备 注二I05 基基金变动明细细表 年年 月 日至 年年 月 日 单位：RRMB元项 目目期初余额本 期增加额本 期减少额期末余额备 注说明：1按偿偿债基金、改改良及扩充基基金等，分项项列明； 22基金提存存所根据之议议案及办法，应应加注明。二I06 长长期投资变动动明细表 单位：RRMB元名称期初余额本期增加本期减少期末余额市价或股权净值评价基础提供担保或质押情形备注股数金额股数金额股数金额股数持股比例金额单价总额 说明：1按其性质、股股票名称及种种类分别填列列；

4、2评价价基础应予注注明，以现金金以外之资产产为投资者，应应注明其计算算情形。二I07 长长期债券投资资变动明细表表 年 月 日至至 年 月 日 单位：RRMB元名 称期 初本 期 增 加加本 期 减 少少期 末提供担保或质押情形备 注张数账面价值张数金额股数金额股数账面价值 说明：按按债券名称及及种类分别列列明。二I08 固固定资产增减减变动明细表表 年 月月 日至 年 月月 日 单位：RRMB元名 称期 初余 额本期增加额本期减少额期末余额提供担保或质押情形备 注说明： 1按按土地、房屋屋、机器设备备等分别列明明； 2如经重重估价者，应应分别按成本本及重估增值值逐项列明。二I09 固固定资产累计计折旧明细表表 年 月月 日至 年 月月 日 单位：RRMB元项 目期初余额本期增加额本期减少额期末余额备注说明：1按房房屋、机器设设备等分别列列明； 22如经重估估价者，应分分别按成本及及重估增值逐逐项列明。