明源成本测算与核算和成本控制操作手册(DOC69)5479.doc

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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.明成本管理系统成本测算与核算和成本控制操作手册V1.0版版2013年年01月目 录第1章岗岗位权责责11.1岗岗位操作作指引1第2章项项目初始始化（分分公司系系统管理理员）32.1岗岗位职责责32.2设设置合同同类别32.3设设置业务务参数6第3章项项目准备备（成本本工程师师）143.1岗岗位职责责143.2建建立项目目信息143.3设设置成本本科目21第4章成成本测算算（成本本工程师师）404.1岗岗位职责责404.2业业务流程程404.3测测算成本本4

2、0第5章成成本控制制（成本本工程师师）455.1岗岗位职责责455.2管管理目标标成本455.3编编制合约约规划515.4监监控动态态成本53第6章成成本核算算（成本本工程师师）67第7章成成本管理理岗697.1岗岗位职责责697.2查查询业务务数据69 III 第1章 岗位权责1.1 岗位操作指指引在通用岗位位查询表表中，各各岗位人人员可以以对照通通用岗位位，快速速查找自自己所在在的岗位位及对应应在成本本系统中中的应用用。 分公司系统统管理员员角色岗位岗位职责相关功能模模块操作指引项目初始化化（分公司司系统管管理员）系统初始化化设置基础数据据设置设置合同类类别业务参数设设置 分公司成本本工程

3、师师角色岗位岗位职责相关功能模模块操作指引项目准备（成成本工程程师）项目指标信信息录入入项目概况况项目初始化化成本测算（成成本工程程师）测算项目成成本测算成本本录入建安成成本录入非建安安成本成本控制（成成本工程程师）设定项目的的目标成成本目标成本本登记目标成成本将目标成本本分解为为合约规规划合约规划划分解合约规规划将合约规划划关联合合同规划划合同规划划关联合约规规划监控项目、产产品的动动态成本本动态成本本监控监控动态成成本在项目执行行过程中中，对目目标成本本调整目标成本本目标成本调调整成本核算（成成本工程程师）录入核算成成本数据据核算成本本录入核算成成本 成本管理岗岗位角色岗位岗位职责相关功能

4、模模块操作指引成本工程师师查看最新动动态成本本动态成本本监控查看动态成成本对比分析成成本发生生情况 项目产产品对比比分析 项目产品对对比分析析查看合同台台账、合合同分析析合同分析析合同台账账合同分析合同台账第2章 项目准备（成本工工程师）2.1 岗位职责在系统上线线前，成成本工程程师要对对成本系系统中需需要用到到的项目目信息进行行设置。l 建立项目信信息l 设置成本科科目2.2 建立项目信信息【项目概况况】模块是是把实际际存在的的项目录录入到系系统当中中，项目目包括拟拟投资、土土地储备备、在建建、结案案等。系系统支持持在公司司下新建建项目，或或在项目目下建立立分期。项项目最多多支持二二级，不不

5、支持建建到楼栋栋和房间间。2.2.1 新建项目新增项目有有两种方方式：一一种可以以直接在在公司或或项目下下新增，也也可以通通过引入入的功能能将投资资分析系系统当中中存在的的项目引引入进来来。项目目只支持持二级，不不能新增增三级子子项目。【操作流程程】新增项目包包括在公公司下新新增项目目和在项项目下新新增项目目分期两两种形式式，下面面以在公公司下新新增项目目为例讲讲述操作作步骤。【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【项项目概况况】模块，进入“项目概概况”主界面面。2. 单击新增增按钮钮，弹出出“新增项项目”页面。3. 直接新增项项目。1.） 单击新增增，弹弹出“新增项项目”页面。2

6、.） 输入项目的的基本资资料和项项目规划划指标，详见【字段说明】。3.） 保存，保存存后可以以修改项项目信息息，详情情请参见见“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”。4. 引入已建项项目。1.） 选择要引入入的末级级项目。2.） 单击下一一步，引引入已建建项目，弹弹出“修改项项目”页面，可可以修改改项目信信息，详详情请参参见“Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.”。【字段说明明】字段说明项目编码

7、项目编码通通常是项项目名称称的缩写写，方便便后续相相关功能能引用，如如蔚蓝城城邦，取取拼音的的首字母母代表其其项目简简称“WLCCB”。用户户也可以以根据所所需取对对应的“项目编编码”，不能能包含特特殊字符符（/!%#?.|-=+$*,;&）。父级项目当在项目下下建立项项目分期期时，系系统会根根据所选选择的项项目自动动填写父父级项目目。项目简称同一父级项项目下的的简称不不允许重重复。项目名称自动关联了了父级项项目与项项目简称称，同一一公司下下的名称称不允许许重复。项目状态选项来源于于【业务务参数设设置】模模块中设设置的“项目状状态”。项目开始/截止日日期由于不同的的公司对对项目的的开始与与截止

8、时时间的理理解是不不一样的的。有的地产公公司认为为拿到土土地就认认为是项项目开始始，有的的是从拿拿到施工工许可证证开始施施工才认认为是项项目的开开始，同同样对于于截止时时间：有有的地产产公司认认为售楼楼完成了了才是项项目结束束，有的的当工程程竣工了了就认为为是项目目结束。可可根据客客户的理理解去添添写。项目负责人人通常是项目目经理。是否公建项项目公建项目是是指不能能够为企企业产生生直接收收益的项项目，其其特点是是不可售售，比如如学校、会会所等。一一级项目目不能设设置为公公建项目目；二级级项目时时会显示示该字段段，且默默认值为为否。这这里选择择公建项项目的目目的是为为了方便便后面对对公建项项目的

9、成成本进行行核算。公建项目不占项目成本，它的项目成本需要分摊到其他非公建项目中去。目标客户肖肖像也就是对目目标客户户的描述述，目标标客户是是富贵之之家、健健康养老老、社会会新锐、望望子成龙龙等，不不同人群群的消费费能力及及需求都都是不一一样的。占地面积占地面积是是指建筑筑物所占占有或使使用的土土地水平平投影面面积，计计算一般般按底层层建筑面面积。建筑面积指在建设用用地范围围内单栋栋或多栋栋建筑物物地面以以上及地地面以下下各层建建筑面积积之总和和。一般般分为“地上建建筑面积积”和“地下建建筑面积积”，并且且都是由由产品的的相同指指标计算算得出。建筑面积地上建建筑面积积（产品品地上建建筑面积积之和

10、）+地下建筑面积（产品地下建筑面积之和）可售面积建筑面积可可用于销销售的部部分称为为可售面面积。可售面积地上可可售面积积（产品品地上可可售面积积之和）+地下可售面积（产品地下可售面积之和）套内面积套内面积，又又称套内内建筑面面积，是是由以下下三部分分组成的的：套内内使用面面积套套内墙体体面积阳台建建筑面积积。建筑密度是指建筑物物的覆盖盖率，具具体指项项目用地地范围内内所有建建筑的基基底总面面积与规规划建设设用地面面积之比比（），它它可以反反映出一一定用地地范围内内的空地地率和建建筑密集集程度。建筑密度占地面面积/建设用用地面积积。容积率政府给项目目建设用用地的容容积率限限额。总总的建筑筑面积/

11、总的占占地面积积，容积积率越大大表示在在同一个个占地面面积下住住的人越越多，容容积率最最大不能能超过55。2.2.2 编辑项目【操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【项项目概况况】模块，进入“项目概概况”主界面面。2. 在“项目列列表”中，双双击要修修改的项项目，弹弹出“修改项项目”页面，即即可对项项目信息息进行编编辑，详情请请参见【字段说说明】。注：和标签页页，仅在“修改项项目”界面才才会显示示。红色标识字字段为“必须填填写”字段，蓝蓝色表示示字段为为“建议填填写”字段。3. 编辑项目团团队。“项目团队队”在成本本系统中中的作用用是：设设置成本本预警与与强控时时按项

12、目目团队的的岗位对对应的通通用岗位位通知到到具体的的项目相相关人员员，避免免出现AA项目出出现预警警通知了了B项目的的责任人人。其它它功能与与ERP【系统统设置】中中的【组组织框架架】功能能相同。4. 上传项目相相关文档档。对项目的规规划指标标、产品品特征、项项目特征征等文件件进行上上传。5. 设置项目收收益指标标。单击标签页页，打开开“项目收收益指标标”设置界界面。l 首次设置：单击基准指指标录入入按钮钮，打开开“基准指指标录入入”对话框框，录入入各项“指标值”；l 后期调整：单击调整指指标录入入按钮钮，打开开“调整指指标录入入”对话框框，可以以进行相相应调整整。注：如果购购买了成成本、采采

13、购招投投标、项目计划划管理、全全面预算算四个子子系统之之一时，此此标签将将会显示示。更新新的数据据会同步步到所有有子系统统的。字段说明项目总收入入可售资源销销售收入入+留存资资产总和和。项目总投入入项目开发成成本+项目开开发费用用+税金。项目净利润润项目总收入入-项目总总投入项目净利率率项目净利润润/项目总总收入IRR内部收益率率，基于于项目净净现金流流的NPV为零的的贴现率率现金流正值值周期使净现金流流为正数数所需要要的周期期（月）。l 版本管理：点击历史版版本下下的保保存版本本，可可以保存存当前指指标值的的对应版版本；点点击版版本管理理按钮钮，可以以查看之之前保存存的“历史版版本”。6.

14、设置产品构构成。设置产品的的目的是是为了在在项目成成本测算算和核算算时获得得产品动动态成本本。产品品包括高高层、多多层、别别墅等。可可新增、修修改和删删除产品品信息。在设置产品品信息时时，选择“是否参参与成本本分摊”，产品品动态中中只将成成本分摊摊到参与与分摊的的产品中中；选择择“是否可可售”，设置置该产品品是否能能出售。7. 保存。注意： 同一项目中中不同产产品可以以同时选选择同一一种“产品类类型”，允许许存在多多对一的的关系。 项目编码、项项目名称称和产品品编码、产产品名称称都不允允许包含含特殊字字符。 如果当前项项目存在在相关数数据，则则不允许许删除。如如果当前前项目被被其它子子系统引引

15、用，只只能删除除当前业业务系统统对该项项目的引引用。2.3 设置成本科科目成本科目体体系分为为控制科科目与核核算科目目。成本本控制以以合同为主主题进行行过程管管控，需要按按照“合同分分类”思想构构建控制制科目。成成本核算算主要是是为了项项目前期期测算成成本，项项目后期期沉淀数数据，所所以核算算科目是是按照工工作造价价测算或或竣工结结算的思思想构建建。2.3.1 控制科目控制科目是是以合同同为成本本控制的的基本单单元，按按照“合约规规划”思想构构建的科科目，倾向于于成本的的总量级级别的控控制，其其科目级级数分得较粗粗，一般般保持在在23级。控制科目分分为集团团标准控控制科目目、公司司控制科科目和

16、项项目控制制科目。集团成本科目作为一个统一的模板可供公司引用，公司控制科目可供公司下的项目引用。本小节介绍绍如何设设置如下下控制科科目：l 集团标准控控制科目目l 公司控制科科目l 项目控制科科目2.3.1.1 设置集团标标准控制制科目集团成本科科目作为为一个统统一的模模板可供供公司和和项目引引用。设设置集团团成本科科目可以以采用以以下方式式：l 导入科目模模板l 手工新增控控制科目目【操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【标标准科目目设置】模模块，进入“标准科科目设置置”主界面面，默认认显示页面。将领导关注的科目设置成科目大类，在【成本简报】和【产品动态单方】两个模

17、块按科目大类展示项目成本。2. 在更多操操作下选择“导出Exccel”，导出Exccel编辑集集团控制制科目模模板。将领导导关注的的科目设设置成科科目大类类，在【成成本简报报】和【产产品动态态单方】两两个模块块按科目目大类展展示项目目成本。3. 在更多操操作下选择“导入Exccel”，按系统统提示将将符合模模板格式式的科目目导入到到系统。4. 调整控制科科目。可可以新增增、修改改或删除除控制科科目。l 新增控制科科目：单单击新新增按按钮，录录入科目目信息，之之后保存存。l 修改控制科科目：双双击要修修改的科科目，打打开“修改控控制科目目”界面，可可以修改改本级代代码和科科目名称称。l 删除控制

18、科科目：选选择不需需要的控控制科目目，单击击更多多操作，选择择删除除，提提示是否否确认删删除当前前科目，确确定即可可。同时时删除各各合约规规划模板板版本下下本科目目及子级级科目的的合约规规划模板板、删除除科目及及子级科科目信息息。2.3.1.2 设置公司控控制科目目【操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【公公司科目目设置】，进入“公司科目设置”主界面，默认显示页面。2. 在“项目”对应的的下拉框框中选择择公司。3. 引入集团成成本科目目。1.） 单击引入入按钮钮，可以引入入其它公公司的成成本科目目。如果果公司科科目下已已存在数数据，则则提示不不允许引引入。2.） 科目

19、引入后后，还可可通过“新增”功能，新新增其它它科目信信息。4. 科目授权。科目授权后后，业务务人员只只能查看看自己有有权限的的成本科科目及科科目下的的合约规规划。1.） 单击科目目授权按钮，弹弹出“科目权权限设置置”页面。授权模模式有：岗位科目(默认)、科目岗位。单击“同步项目科目权限”，可将公司科目授权同步到对应的项目授权中。支持对区域公司、集团岗位授权。2.） “岗位科科目”授权。如如果部门门下面有有多个岗岗位，可可以先对对“部门”或者“公司”进行授授权，其其下面的的岗位将将自动继继承对应“部门”或者“公司”的权限限。3.单击保存.1.选择岗位2.将授权的科目打“”3.） “科目岗岗位”授

20、权。3.单击保存.2.将授权的岗位打“”1.选择科目提示：目前新增加加一个岗岗位，不不会默认认部分的的权限，必必须做以以下授权权操作：功能授授权（可可引用通通用岗位位）、数数据授权权、成本本控制科科目授权权和付款款审批类类型授权权。2.3.1.3 设置项目控控制科目目【操作流程程】【操作流程程】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【公公司科目目设置】，进入“公司科目设置”主界面。2. 在“项目”对应的的下拉框框中选择择某个项项目。3. 单击“引入入公司科科目”。4. 引入公司科科目后，进进行科目目授权，“项目科科目授权权”操作同“公司科科目授权权”。2.3.2 核算科目成本核算主主要是为为了项

21、目目前期测测算成本本，项目目后期沉沉淀数据据，所以以其核算算科目是是按照工工程造价价或竣工工结算的的思想构构建。为为便于体体系化管管理，一一般情况况下，建建议核算算科目的的设置与与控制科科目保持持一致，即即核算科科目是在在控制科科目的基基础上按按照造价价核算的的需要进进一步进进行细化化设置，通常核算类科目采用引入控制类科目。本小节介绍如何设置以下核算科目：l 集团核算科科目l 公司核算科科目l 项目核算科科目2.3.2.1 设置集团核核算科目目【操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【标标准科目目设置】模模块，进入“标准科科目设置置”主界面面，默认认显示标签页页。2.

22、单击页签，显显示核算算科目页页面。如果集团核算科目没有设置测算基础、取值方式，不能进行成本测算。根据选择的测算基础不同，对应不同的取值方式。3. 引入控制科科目。在在更多操操作下选择“引入控控制科目目”，根据据提示信信息，完完成引入入。4. 批量编辑核核算科目目。1.） 在更多操操作下选择“导出Exccel”。导出Exccel编辑科科目，设设置科目目的测算算基础、取取值方式式等。2.） 在更多操操作下选择“导入Exccel”，将编编辑完成成的科目目信息导导入到系系统中。5. 调整核算科科目。1.） 选择某个核核算科目目，单击击新增增按钮钮，弹出“新增核核算科目目”页面。如果测算基础类型选择“核

23、算科目”，则计算公式显示为：合价=核算成本*系数2.） 录入科目本本级代码码、科目目名称等等，设置置测算模模型。设置规划指指标是为为了后面面做成本本数据库库沉淀。规规划指标标的取值值方式分分为项目目固定指指标、项项目非固固定指标标和项目目无指标标。u 项目固定指指标：指指的是具具有通用用性的指指标，比比如：高高层钢含含量；u 项目非固定定指标：比如是是水电网网线铺设设，这个个每米多多少钱都都是可以以确定的的，但实实际需要要就要根根据图纸纸来确定定；u 项目无指标标：就是是各项指指标都不不能确定定的。3.） 完成后单击击保存存按钮钮，显示“修改核核算科目目”界面。u 单击“上一一末级科科目”按钮

24、，可可以快速速定位到到本科目目的上一一末级核核算科目目。u 单击“下一一末级科科目”按钮，可可以快速速定位到到本科目目的下一一末级核核算科目目。2.3.2.2 设置公司核核算科目目公司核算科科目可引引入集团团核算科科目，也也可引入入其它公公司的核核算科目目，同时允允许手工工新增核核算科目目。【操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【公公司科目目设置】，进入“公司科目设置”主界面。2. 单击页签，在在“项目”对应的的下拉框框中选择择公司。3. 引入核算科科目。1.） 单击引入入，弹出出引入核核算科目目对话框框，如下下图所示示。2.） 选择标准科科目或项项目。3.） 单击“

25、确定定”，引入入核算科科目成功功，返回回到“公司科科目设置置”主界面面。4. 调整核算科科目。1.） 单击新增增按钮钮，录入入科目相相关信息息。2.） 完成后，单单击保保存。2.3.2.3 设置项目核核算科目目项目核算科科目的新新增、编编辑、删删除相关关操作同同“Error! Reference source not found.”。l 一级项目的的成本核核算科目目可引入入标准科科目和其其它项目目的核算算科目。l 二级项目自自动继承承一级项项目的成成本核算算科目。2.3.3 合约规划模模板2.3.3.1 设置集团合合约规划划模板合约规划模模板是由由集团成成本经理理根据公公司实际际情况预预先在每

26、每个控制制科目下下设定的的所需签签订的合合同或合合同大类类。在集集团统一一了成本本控制科科目体系系的基础础上，由由集团成成本管理理人员牵牵头梳理理每一控控制科目目下的合合约规划划，并定定义成合合约规划划模板。在编制合约规划时，可直接引入此模板。根据项目开发形态的不同，系统中支持新增多套合约规划模板和模板的导入、导出和模板间的引入功能。【操作步骤骤】1. 单击【基础础数据设设置】下下的【标标准科目目设置】模模块，进入“标准科科目设置置”主界面面，默认认为标签页页。2. 单击页签，进进入合约约规划页页面。在在页面左左侧，显显示所有有的合约约规划模模板。3. 显示合约规规划。u 单击显示示合约规规划

27、按按钮后，显显示不不显示合合约规划划按钮钮，展开开所有控控制科目目，显示示其末级级科目下下的合约约规划信信息。“科目及及合约规规划名称称”列下显显示科目目和合约约规划规规划的名名称，“科目及及合约规规划说明明”列下显显示科目目和合约约规划的的说明。u 单击不显显示合约约规划按钮后后，显示示显示示合约规规划按按钮，展展开2级控制制科目，“科目名名称”列下只只显示科科目的名名称，“科目说说明”列下只只显示科科目的说说明。4. 新增合约规规划模板板。1.） 在“合约规规划模板板列表”中，单单击新新增，弹弹出“新增合合约规划划模板”窗口。2.） 输入版本名名称和说说明信息息。版本本名称不不允许重重复，

28、最最多输入入100个字符符。3.） 单击保存存&关闭。5. 编辑合约规规划模板板。可以通过引引入功能能引入可可以借鉴鉴的合约约规划模模板，再再通过导导入导出出功能将将合约规规划模板板导出到到本地，完完成修改改后再导导入到系系统中。1.） 在“合约规规划模板板列表”下，选选择某个个合约规规划模板板。2.） 在“控制科科目列表表”中，单单击引引入合约约规划模模板，弹弹出“引入合合约规划划模板”对话框框。3.） 选择要引入入的模板板，确定定引入。4.） 在“控制科科目列表表”中，单单击更更多操作作，选选择导导出Exccel，将将模板导导出Exccel到本地地，修改改完毕后后，再通通过导导入Excce

29、l导入入到系统统中。5.） 选择某个末末级科目目，在对对应的“合约规规划列表表”中，单单击编编辑按按钮。6.） 录入合约规规划名称称，单击保存即可。6. 删除合约规规划模板板。如果某个合合约规划划模板已已经不适适用于公公司的项项目情况况，可以以进行删删除。在在“合约规规划模板板列表”下，选选择该合合约规划划模板，单单击删删除，弹弹出是否否确认删删除的提提示，单单击确确定执执行删除除操作，删删除合约约规划模模板版本本信息，同同步删除除合约规规划模板板版本下下的合约约规划模模板信息息。2.3.3.2 设置集团合合同规划划模板1. 录入合同规规划名称称，单击保存即可。2. 删除合同规规划模板板。如果

30、某个合合同规划划模板已已经不适适用于公公司的项项目情况况，可以以进行删删除。2.3.3.3 设置公司合合约规划划模板公司在引入入集团标标准控制制科目时时，会同同时引入入集团下下建立的的合约规规划模板板。单击【基础础数据设设置】下下的【公公司科目目设置】模模块，进入“公司科目目设置”主界面面，默认认为标签页页。单击标签页页，在“项目”对应的的下拉框框中选择择公司，可可以设置置公司合合约规划划，设置置合约规规划的具具体操作作，请参参见“Error! Reference source not found.”。第3章 成本测算（成成本工程程师）3.1 岗位职责成本测算是是指公司司和项目目部相关关人员在

31、在认真分分析历史史项目数数据的基基础上，利利用科学学合理的的方法，对对项目各各阶段的的成本进进行预测测，作为为成本管管控的依依据。在在项目执执行过程程中，由由成本测测算专员员进行以以下业务务处理：l 编制测算方方案在成本测算算中，需需要对一一个项目目进行多多次测算算，从土地投投资阶段段项目启启动阶段段方案设设计阶段段项目施施工阶段段，都会会进行成成本测算算，以获获得各阶阶段的目目标成本本，每次次测算建建立测算算方案。l 测算成本u 录入建安测测算成本本u 录入非建安安测算成成本说明： 可以使用【测测算成本本】功能能，录入入建安成成本和非非建安成成本。3.2 业务流程3.3 测算成本【测算成本本

32、】功能能，【操操作流程程】【操作步骤骤】1. 单击【成本本测算与与核算】下下的【测测算成本本】模块块，进入“测算成成本”主界面面。2. 设置项目产产品构成成。在更多操操作中选择“设置项项目产品品”，弹出“修改项项目”界面。可可以新增增、修改改、删除除产品信信息。3. 设置测算级级别。在在更多多操作更多操操作下“设置测测算级别别”，弹出“设置测测算级别别”界面。红色显示的为测算级别，可对测算级科目进行向上、向下调整。4. 编辑建安成成本。1.） 在“测算成成本”主界面面，选择“最末级级项目”、“最末级级科目”，单击编编辑建安安成本按钮。2.） 选择测算的的产品，单击编辑按钮。3.） 录入科目的的

33、估算基基础、工工作量、单单价等。无法法拆分工工程量和和单价或或工程量量难以确确定的，可可直接填填总价。4.） 保存。5. 编辑非建安安成本。非建安类科目（如“土地、前期费用”等）从项目级测算，再根据一定的配比原则分摊到产品。1.） 在“测算成成本”主界面面，选择择末级项项目，单单击编编辑非建建安成本本按钮钮，弹出“编制项项目非建建安成本本”界面。2.） 单击编辑辑按钮钮。录入科科目的单单价、工作量量。单价或工工程量难难以确定定的，可可直接填填总价。3.） 单击设置置测算分分摊模式式按扭扭，设置置科目的的分摊模模式。6. 单击计算算，重重新计算算项目成成本。7. 保存测算版版本。单单击历历史版本

34、本按钮钮，选择择保存存版本，在弹弹出的“保存测测算成本本”对话框框中录入入版本名名称和备备注，确确定即可可。8. 可售单方成成本。1.） 在“可售单单方成本本”页签，单机“不可售售产品拆拆分”按钮，弹弹出“拆分规规则”界面，将不可可售产品品成本按按一定规规则分摊摊到可售售产品中中；2.） 单击计算算，重重新计算算项目成成本。第4章 成本控制（成成本工程程师）4.1 岗位职责在合同执行行过程中中，由成成本控制制人员在在系统中中完成以以下业务务处理。l 管理目标成成本l 编制合约规规划l 监控动态成成本l 目标成本调调整4.2 管理目标成成本目标成本即即项目成成本控制制的目标标。房地地产公司司要尽

35、可可能地降降低开发发成本，在在规划设设计及扩扩初设计计阶段，就就必须进进行目标标成本的的测算工工作，而而后根据据施工图图计算出出精确的的目标成成本，作作为项目目成本控控制的基基准，目目标成本本通常按按照控制制科目进进行编制制。4.2.1 业务流程【流程说明明】序号步骤步骤说明负责岗位输出1目标成本测测算项目成本经经理组织织项目团团队进行行成本测测算，并并提交成成本评审审小组进进行评审审。成本经理2录入目标成成本在目标成本本评审通通过后，由项项目成本本经理录录入系统统，并审审核锁定定。在录录入新版版目标成成本时，需需要将上上一版本本作为历历史版本本保存下下来。成本经理3编制合约规规划目标成本形形

36、成后，项项目成本本经理组组织各业业务部门门编制合合约规划划，并将将最终确确定的合合约规划划录入系系统。成本经理4目标成本调调整目标成本作作为项目目考核的的基准版版制定后后，如果果因外部部因素或或不可抗抗力需要要调整时时，由业务部部门提出出目标成成本调整整/结转申请请，项目目成本经经理代为为发起调调整申请请，报成成本评审审小组审审批。审审批通过过后按新新的目标标成本执执行，并并重新分分解合约约规划。成本经理4.2.2 登记目标成成本目标成本编编制可以以采取线线下批量量编制和和在线编编辑两种种方式，编编制后锁锁定目标标成本，保保存目标标成本版版本信息息。下面面主要介介绍如何何批量编编制目标标成本。

37、【操作流程程】【操作步骤骤】1. 选择【目标标成本】模块下的【目标成本】，进入“目标成本”主界面。2. 在“项目”对应的的下拉框框中选择择最末级级项目。所有操作只能在末级项目下进行。一级项目是自动累加末级项目的数据，所以只能查看不能编辑。3. 导出Exccel模模板。单单击更更多操作作菜单单中的“导出Exceel”。4. 导入编辑后后的Exceel。导出后后，按模模板格式式编辑科科目信息息，完成成后在更多操操作下下将Exccel导入。5. 单击编辑辑，锁锁定编制制后的目目标成本本。6. 保存版本信信息，详详情请参参见“保存历历史版本本”。4.2.3 引入测算成成本在编辑目标标成本时时，可以以单

38、击引入测测算成本本引入入测算方方案的测测算成本本快速生生成，然然后在测测算成本本的基础础上再修修订。引入测测算成本本时只会会引入科科目代码码相同的的科目，没没有相同同科目的的目标成成本为0。【操作流程程】【操作步骤骤】1. 选择【目标标成本】模块下的【目标成本】，进入“目标成本”主界面。2. 在项目对应应的下拉拉框中选选择项目目。3. 单击引入入测算成成本按按钮，弹弹出“测算方方案引入入”界面。如如果该项项目已经经存在目目标成本本，系统统会提示示“引入会会覆盖当当前目标标成本，是是否继续续？”。4.2.4 历史版本管管理只在末级项项目下才才显示历史版版本按按钮，保保存历史史版本时时，除了了保存

39、目目标成本本外，还还需要同同步保存存建筑单单方和可可售单方方。n 保存历史版版本1. 单击历史史版本按钮，选选择保保存版本本，保保存版本本是针对对当前项项目进行行保存。2. 在弹出的“保存目目标成本本”对话框框中录入入版本名名称和版版本说明明。3. 单击确定定，进进行保存存。n 管理历史版版本1. 单击历史史版本按钮，选选择版版本管理理，显显示“版本管管理”界面。2. 查看历史版版本。选选择一个个版本记记录，单单击查查看历史史版本按钮，弹弹出“查看历历史版本本”页面，可可查看该该历史版版本的目目标成本本（包括括金额、建建筑单方方造价和和可售单单方造价价）。如如果选择择的是“当前版版本”记录，则

40、则提示“当前版版本不允许许查看历历史版本本！”，不执执行后续续操作。3. 还原历史版版本。选选择某个个历史版版本记录录，单击击还原原历史版版本按按钮，还还原历史史版本系系统会提提示“还原历历史版本本将会覆覆盖当前前目标成成本，是是否继续续”，可将将历史保保存的版版本还原原为最新新数据。如如果选择择的是“当前版版本”的记录录，则提提示“当前版版本不允许许还原历历史版本本！”，不执执行后续续还原操操作。4. 历史版本对对比。选选择多个个版本记记录，单单击历历史版本本对比按钮，可可对各个个历史保保存版本本之间的的目标成成本+调整、建建筑单方方、可售售单方的的进行分分析对比比。5. 删除历史版版本。选

41、选择一个个或多个个版本记记录，在在更多多操作下单击击删除除，可可删除历历史版本本。4.3 编制合约规规划合约规划是是指项目目目标成成本确定定后，对对项目全全生命周周期内所所发生的的所有合合同大类类及金额额进行预预估，是是实现成成本控制制的基础础。房地地产企业业各个业业务部门门日常管管理的对对象就是是合同，在在按照合合同分类类体系建建立的控控制科目目树下，将将预计会会在该费费项下发发生的合合同或者者合同的的一部分分进行实实体化，形形成一个个类似合合同清单单的列表表，称它它们为一一个个的的合约规规划，也也可以把把它们理理解为一一个个预预计待签签的合同同。合约规划模模板是由由集团成成本经理理根据管管

42、理需要要，预先先设定每每个控制制科目下下预计待待签的合合同大类类或合同同。在编编制合约约规划时时，可直直接引入入此模板板。4.3.1 编制合约规规划系统提供快速生生成合约约规划和引引入合约约规划模模板两两种方式式来生成成最初的的合约规规划模板板，快速速生成合合约规划划功能只只要是针针对未建建立合约约规划模模板的公公司提供供的。【操作流程程】【操作步骤骤】1. 选择【目标标成本】模块下的【合约规划】，进入“合约规划”主界面。 单击“+”号可以对应打开下级科目信息以及科目对应的合约规划信息查看。2. 在“项目”对应的的下拉框框中选择择末级项项目。3. 引入合约规规划模板板。引入入公司下下所选择择的

43、合约约规划模模板下的的合约规规划信息息。1.） 单击更多多操作，选择择引入入合约规规划模板板，弹弹出“引入合合约规划划模板”网页对对话框。2.） 在“合约规规划模板板列表”中选择择某个模模板，单单击确确定，完完成引入入。4. 批量编制合合约规划划。拥有有所有控控制科目目权限的的用户才才能使用用批量量编制合合约规划划下的的“导出Exccel”和“导入Exccel”功能，否否则，不不显示该该功能按按钮。1.） 导出Exccel模板。单单击更更多操作作下批量编编制合约约规划，选择择导出出Exccel，将将项目现现有的合合约规划划模板以以Exccel形式导导出到本本地，编编辑合约约规划模模板信息息。2

44、.） 将编辑后的的Exccel模板导导入到系系统。单击更多操操作下下批量量编制合合约规划划，选选择导导入Exccel，弹弹出“导入合合约规划划”窗口。单单击浏浏览选选择要导导入的合合约规划划模板，单单击导导入。5. 调整合约规规划。1.） 在科目列表表中选择择末级科科目。2.） 单击规划划调整按钮，弹弹出“合约规规划分解解”界面。3.） 在“合约规规划分解解”界面，单单击编编辑按按钮。4.） 录入当前所所选科目目的各类类合约规规划名称称、规划划金额、备备注等。5.） 保存。提示： 科目列表中中以绿色色字体显显示的科科目，表表示此合合约规划划已被使使用，不不能再对对此进行行编辑。4.4 监控动态成成本动态成本是是项目实实施过程程中实时时生成的的，对完完成项目目时所需需的最终终结算成成本结果果的动态态预期。需要通过实时监控来保证动态成本的准确性和动态成本过程监控的有效性。4.4.1 动态成本监监控动态成本监监控是成成本控制制的