某公司成本管理办法规定7472.docx

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1、 成本管理办法规定（暂行版）编制部门：成本部部 编制日日期：220155.111.055目录第一章 总总则4一、目的4二、适用范范围4三、 成本本部工作作职责4第二章 招招评标管管理办法法6一、招标原原则6二、招标管管理权责责6三、招标资资料的规规定7第三章 合合同管理理办法9一、 合同同管理原原则9第四章 设设计变更更及工程程签证管管理办法法11一、设计变变更及工工程签证证管理原原则11二、设计变变更管理理要求：13三、工程签签证管理理要求14第五章 工工程及材材料采购购认质认认价管理理办法22一、目的的22二、工程程及材料料采购认认质认价价核定范范围22三、工程程及材料料采购认认质认价价原

2、则：22四、工程程及材料料采购认认质认价价规范及及流程23第六章 工工程预结结算管理理办法25一、工程程预结算算总则25二、工程程预算工工作应遵遵循的原原则25二、工程结结算工作作应遵循循的原则则25三、乙方结结算资料料上报要要求26四、 工程程结算成成果资料料明细表表29五、 工程程结算成成果资料料分发规规定29六、工程结结算管理理程序30第七章 工工程进度度款审核核33一、工程进进度款支支付管理理原则33第八章 目目标成本本及动态态成本管管理规定定35一、目标标成本管管理原则则35二、动态态成本管管理原则则35 PPS:附附表第一章 总则一、目的 为增强强成本控控制力度度，降低低成本费费用

3、，提提高市场场竟争力力，加强强成本管管理，确确保公司司的利益益，避免免风险，结结合集团团成本管管理的要要求，特特制定本本制定 昌南南片区成成本部管管理办法法规定（以以下简称称“本规定定”）二、适用范范围本规定适用用于江西西新力置置地投资资有限公公司昌南南片区成成本部所所负责的的所有事事项，包包括采购购招标、合合同管理理、工程程设计变变更、现现场签证证及零星星工程、材材料设备备采购及及定牌定定价、工工程预结结算、工工程款支支付以及及成本管管理等。昌南片区成本部及相关部门必须严格执行本规定管理办法。三、 成本部工作作职责（一）合理理基础上上最大限限度控制制投资额额度并扩扩大总体体利润空空间，创创造

4、良好好经济效效益；（二）合理理估算及及协调相相关部门门制定各各项目的的目标成成本，及及时、准准确、动动态、真真实地反反映项目目动态成成本，编编制各项项目动态态成本报报表，做做好动态态成本分分析，整整理成本本数据。（三）配合合集团招招采中心心招投标标管理工工作及清清单编制制，并负负责项目目总造价价在500万以下下工程及及项目紧紧急工程程的招评评标；（四）负责责各项目目合同的的拟定、修修改、合合同流转转流程、合合同签订订分发及及归档；（五）负责责项目总总体、分分项的造造价预、结结算的管管理及审审核工作作，做好好工程造造价指标标分析，及及时分析析已结算算工程的的相关经经济数据据；协助助财务部部门做好

5、好工程竣竣工清算算的决算算工作。；（六）负责责现场项项目工程程进度款款、设计计变更及及现场签签证、结结算的工工程量与与价格的的审核；（七）收集集整理相相关成本本资料，做做好合同同、变更更签证单单、价格格核定和和付款等等成本资资料的归归档整理理及台帐帐登记。第二章 招评标标管理办办法一、招标原原则集团的招标标工作必必须贯彻彻公开、公公平、公公正和诚诚实信用用的原则则，以技技术、管管理、信信誉、业业绩、履履约能力力、合理理低价等等条件进进行竞争争。集团的招标标管理必必须贯彻彻“经办、评评标、定定标”三分离离的原则则，任何何人员不不得兼任任其中的的两项活活动。评标工作应应当遵循循公平、公公正、科科学

6、、择择优的原原则。任任何单位位和个人人不得干干预或者者影响评评标过程程和结果果。评标工作应应接受集集团有关关部门的的监督。二、招标管管理权责责（一）、工工程类协助集团招招标采购购中心完完成建设设工程业业务类人人民币550万元元及以上上及公司司集中采采购的招招标清单单编制及及招投标标的配合合工作，负负责完成成人民币币50万元元及以下下及项目目紧急工工程的招招投标。工程类500万元以以下（除除集团集集中采购购项目）及及项目紧紧急工程程招评标标业务，由由项目公公司自行行组织与与审批，集集团相关关职能部部门备案案。项目公司工工程类550万元元以下的的招评标标业务，其其管理权权责见下下表：部门程序成本管

7、理部部项目经理部部设计部1、制定招招标计划划主持编制招招标计划划，参与与并提出出意见提出进场时时间出图时间配配合2、编制招招标文件件主持编制招招标文件件，编制制经济条条款提出进出场场时间、工工期及技技术要求求，现场场条件、现现场管理理要求等等提供图纸，材材料设备备的定样样3、发出招招标邀请请主持选择投投标单位位，参与与选择投投标单位位参与选择投投标单位位参与选择投投标单位位4、发标、答答疑主持发标、答答疑会议议，负责责经济标标条款答答疑负责技术、工工期及现现场配合合要求答答疑有关图纸样样板问题题答疑5、开标主持接标、开开标，参参与开标标参与开标参与开标6、评标主持评标会会议，评评审经济济标，主

8、主持商务务部分谈谈判、参参与评标标会议评审技术标标、主持持技术部部分谈判判、提出出意见并并参与谈谈判负责评审技技术标及及产品外外观效果果7、定标招标领导小小组组长长主持，项项目总经经理审批批，上传传公司 OA定定标审批批流程。8、资料管管理成本部门经经办人负负责招标标资料的的收集、整整理归档档、保存存等（二）、营营销类配合营销部部门招标标业务类类的核价价预算，招招标前需需营销部部门先编编制封标标申报审审批，如如有类似似招标需需做横向向比对，所所有竞标标单位需需注明封封标时间间；招标标过程中中营销部部需做招招标材料料（预算算清单等等）准备备、招标标会议组组织、评评标结果果撰写、招招标材料料及会议

9、议记录汇汇总、合合同流程程上报、签签订合同同等工作作。营销类招评评标业务务，其管管理权责责见下表表：部门程序营销部成本部1、制定营营销计划划制定营销计计划及预预算，上传申申报流程程计划备案留留底2、编制招招标文件件编制招标要要求及清清单，编编制经济济条款配合审核招招标文件件3、发出招招标邀请请主持选择投投标单位位，参与与选择投投标单位位参与选择投投标单位位4、发标、答答疑主持发标、答答疑会议议，负责责经济标标条款答答疑配合参与见见证有关关问题答答疑5、开标主持接标、开开标，参参与开标标配合参与见见证开标标6、评标主持评标会会议，评评审经济济标，主主持商务务部分谈谈判、参参与评标标会议，编编制报

10、价价横向对对比表及及评标结结果配合参与见见证评标标过程，审审核标底底7、定标招标由营销销部负责责主持，项项目总经经理审批批，成本本部配合合参与见见证，上上传公司司 OAA定标审审批流程程。8、资料管管理营销部门经经办人负负责招标标资料的的收集、整整理归档档、保存存等三、招标资资料的规规定（一）招标标文件中中必须约约定投标标人在投投标时，不不得更改改招标要要求，如如：对业业主要求求的各种种服务性性项目，不允许以提供免费服务的形式更改，从而造成不平衡报价，形成服务性项目的管理失控；必须约定投标文件提供电子文档；工程招标文件中必须附工程量清单，清单应当采用综合项目的形式，即以完成的具体工作项目为基础

11、进行合同计量和支付。（二）若招招标单位位需投标标单位深深化图纸纸，投标标单位在在收到中中标通知知书后，及及时将中中标的深深化图纸纸，由招招标单位位的设计计部盖章章确认。第三章 合同管管理办法法一、 合同同管理原原则（一）分类类分级管管理原则则指按集团管管理层级级、项目目管理层层级进行行分类分分级审批批，同时时分专业业进行合合同管理理的原则则。合同签订权权责范围围负责建设工工程业务务类人民民币500万元及及以下及及公司集集中材料料采购人人民币220万元元及以下下合同签签订的工工作。（二）立合合同的基基本要求求1、必须遵遵守国家家的法律律、法规规及各地地方法规规的规定定,避免免签订无无效合同同。2

12、、必须以以维护集集团合法法权益和和提高经经营效率率为宗旨旨。3、订立合合同条款款文字的的表达必必须准确确、清晰晰，各方方当事人人权力和和义务的的规定必必须明确确、具体体，内容容要素包包括（但但不限于于）：（1）签约约各方的的名称、地地址、法法定代表表人及联联系方法法（2）合同同标的（3）数量量要求（4）质量量及技术术标准要要求（5）价款款或报酬酬（6）履约约期限、地地点和方方式（7）违约约责任（8）解决决争议的的规定（9）合同同生效约约定（10）合合同编号号和签约约日期4、本集团团要求对对外订立立的正式式合同，一一律采用用书面（纸纸质）的的合同文文本形式式，并参参照集团团提供的的各类合合同示范

13、范文本订订立合同同。5、对外订订立合同同，除法法定代表表人外，必必须是持持有委托托书的法法人委托托人，法法人委托托人须在在授权范范围内行行使签约约权。超超越代理理权限和和非法委委托均无无权对外外签约。 6、签约方方必须使使用具有有法律效效力的印印鉴(如如企业公公章或合合同专用用章等)，不得得使用不不合格印印鉴(如如财务专专用章、部部门印鉴鉴等)。7、归口管管理部门门对违反反国家和和集团管管理规定定的合同同条款有有最终否否决权。（三）合同同的分发发规定合同一式六六份，成成本部、财财务部、行行政部及及工程部部各执一一份合同同原件，承承包单位位执两份份合同原原件。第四章 设计变变更及工工程签证证管理

14、办办法一、设计变变更及工工程签证证管理原原则设计变更及及工程签签证要严严格执行行以下原原则：权力限制原原则：公公司对设设计变更更及工程程签证管管理实行行严格的的权限规规定，应应按公司司规定实实行严格格的内部部审批流流程。不不在权限限范围之之内的签签字一律律无效，如如对公司司造成损损失，追追究越权权签字人人的责任任。多级审核原原则：设设计变更更及工程程签证的的造价结结算至少少要经过过二级以以上的审审核。统一编号:设计部部对设计计变更单单进行统统一编号号，发包包单位、承承包单位位均应对对现场签签证单进进行编号号(要求求按对应应的归属属合同连连续编号号，如：NCLLZ-XXHW-HT-SG-2011

15、5-0024/签0001，若若连续编编号的签签证单在在审核过过程中有有退回的的签证单单，重新新上报时时则此签签证单仍仍保持原原来编号号，若此此签证单单作废，则则签证编号号需后期期签证重重新编纳纳)，并并整理归归档、妥妥善保存存；双方方都应设设置设计计变更、现现场签证证事项的的单据交交付记录录，即交交付对方方单据时时要求对对方签收收，接受受方不得得拒签，成本部只签收由设计部及工程部提交的设计变更及现场签证等资料，由承包单位直接提交给成本部的设计变更及现场签证等资料，均不予签收。时间限制原原则：公公司对设设计变更更及工程程签证及及其结算算实行严严格的时时间限制制，禁止止事后补补办。所所有工程程签证

16、原原则上应应先估算算后执行行，分级级或授权权审批通通过后实实施的原原则，如如在紧急急情况下下，发起起部门可可在征得得相应部部门同意意后，先先行实施施，并于于签证实实施完毕毕后3日日内进行行工程签签证确定定， 完完毕100日内必必须上报报手续完完备的设设计变更更及工程程签证资资料，逾逾期未报报视为施施工单位位自动放放弃该笔笔签证费费用，结结算不予予后补。签签证资料料上报齐齐全后220日内内成本部部完成工工程签证证审核。(项目目部需成成本部相相关人员员参与确确认现场场相关事事实，应应以微信信、邮件件等形式式提前半半天或22小时通通知成本本部)一单一算原原则：一一个设计计变更及及工程签签证单应应编制

17、一一份结算算单，且且对应一一个工程程合同。一月一清原原则：发发包单位位、承包包单位应应就已完完工且手手续完备备的设计计变更及及工程签签证，一一个月内内核清造造价并签签字确认认，完工确认原原则：设设计变更更及工程程签证完完工后，发发包方现现场工程程师和监监理工程程师必须须在完工工后3日日内签字字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。原件结算原原则：设设计变更更及工程程签证的的结算必必须要有有齐备的的、有效效的原件件作为结结算的依依据。保密原则：工程签签证签批批过程中中，任何何人不得得将已有有我方人人员签字字的现现场签证证单（包包括未审审批完成成的）交交给施工工单位。标准表格原原则：所所有

18、的设设计变更更及现场场签证单单都必须须使用规规定的标标准表格格。（标标准表格格详见附附表）备案原则：签证单单一式四四份，OOA审批批流程流流转完成成后，成成本部将将签证纸纸质资料料一式四四份签属属审核意意见后，分分别发放放至相关关人员存存档备案案，其中中项目部部、审计计部、成成本部各各留存原原件一份份及OAA审批单单备案，施施工单位位由成本本部分发发给工程程部后转转发其留留存原件件一份。公公司部内内部OAA审批单单不得发发放给施施工单位位。未经经成本部部备案的的签证单单不予结结算。二、设计变变更管理理要求：（一）对于于设计院院发出的的结构专专业或安安装专业业的变更更指令，在在本流程程图中是是按

19、与工工程管理理部对接接考虑，若若结构、安安装设计计管理人人员的编编制在其其它部门门则相应应修改。（二）设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，应应根据事事件的重重要性由由部门经经理或其其授权人人签署。非非设计院院提出的的重大设设计要求求应按当当地主管管部门的的规定，由由设计院院发出。设设计变更更若涉及及到需要要重新报报建的需需知会相相关部门门；如涉涉及到对对客户销销售承诺诺的改变变需知会会营销部部。（三）设计计部、工工程部在在填写设设计变更更单时，若若因本专专业变更更导致其其它专业业需要一一同变更更的，应应发相关关知会。（如如因墙体体位置改改变导致致水电管管线移位位）（四）成本本部在对对变

20、更费费用进行行估算或或审核重重大签证证费用时时，应避避免用词词不准在在结算时时造成经经济纠纷纷，对措措词不清清，结算算时易引引起分歧歧、纠纷纷的变更更单退回回，要求求提出部部门表达达清楚，不不致引起起歧义。（五）一般般来说，工工程师确确认时只只需要按按照相应应的设计计变更文文件确认认完成或或未完成成的事实实，而不不需要确确认具体体的工程程量。但但当无法法根据设设计变更更文件直直接计算算出工程程量，或或者相应应设计变变更文件件的某条条或某几几条只完完成一部部分时，监监理工程程师及项项目部现现场工程程师应直直接在设设计变更更单中确确认相应应的工程程量。（六）对于于造价调调减的设设计变更更，发包包单

21、位现现场工程程师要及及时跟踪踪、落实实、核定定减少的的具体数数额，并并与承包包单位形形成书面面记录，防防止因漏漏报而给给公司造造成损失失。（七）项目目部经理理应严格格按变更更金额签签发的权权限报批批，为提提高效率率，公司司领导、职职能部门门经理可可根据实实际需要要，在自自身职能能范围内内，对下下属职员员作书面面授权，但但授权人人仍为责责任人。三、工程签签证管理理要求（一）工程程签证管管理的范范围1、本办法法适用于于片区公公司所有有开发项项目的工工程签证证及合同同外增加加工程等等，均按按本管理理规定执执行。2、工程签签证是指指按承发发包合同同约定，由由承发包包双方代代表就施施工过程程中涉及及合同

22、范范围之外外的工作作内容所所作的签签证证明明过程。一一般是在在施工中中发生的的、且在在施工图图和竣工工图上均均无法反反映的工工作内容容（如非非合同项项目用工工、机械械台班、零零星工程程、返工工、拆除除、报废废、窝工工、停滞滞等）。现现场签证证的主要要类型：（1）因设设计变更更导致已已施工的的部位需需要拆除除或现场场需要增增加量工工程（需需注明设设计变更更编号）；（2）施工工过程中中出现的的未包含含在合同同中的各各种技术术措施处处理；（3）在施施工过程程中，由由于施工工条件变变化、地地下状况况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化，导致致工程量量增减，材材料代换换或其他他变更事事项；（

23、4）发包包单位在在施工合合同之外外，委托托承包单单位施工工的零星星工程；（5）合同同规定需需实测工工程量的的工作项项目；（6）红线线外施工工道路的的修补（红红线内的的施工道道路修补补宜在合合同中包包干）。3、以下情情况不得得办理工工程签证证：（1）未发发生的工工作内容容；（2）发生生但不属属于我方方责任的的内容（签签证互扣扣除外）；（3）非我我方原因因造成的的返工；（4）已包包含在包包干费用用中的工工作内容容；（5）合同同约定不不另计费费用的工工作内容容等。（二）工程程签证的的内容及及格式要要求1、所有的的现场签签证单都都必须使使用公司司规定的的标准表表格（见见附件），并并明确以以下内容容：（

24、1）编号号；（2）工程程名称；（3）发生生的时间间；（4）发生生的部位位或范围围；（5）变更更签证的的内容做做法及原原因说明明；（6）增加加的工程程量；（7）减少少的工程程量；（8）签证证费用清清单；（9）相关关图纸说说明及施施工工艺艺说明等等；2、签证所所附相关关签证原原始资料料：（1）设计计变更及及变更前前后施工工图纸（需设计部盖章确认或发包方项目部盖章或签字确认）；（2）承包包单位上上报的签签证费用用清单；（3）工程程签证原原始记录录（需发发包方项项目部盖盖章或签签字确认认）；（4）机械械台班/人工工工日签证证原始记记录凭证证（需发发包方项项目部盖盖章或签签字确认认）；（5）施工工前后照

25、照片（照照片要清清淅，能能反应施施工前后后差异对对比，照照片需发发包方项项目部盖盖章或签签字确认认）；（6）变更更后已完完成或加加工材料料的说明明及资料料；（7）与施施工单位位来住文文件资料料；（8）工程程技术核核定单及及施工工工艺说明明；（9）其它它相关资资料。3、项目部部(监理理)工程程师在签签证前必必须认真真核对签签证工程程的施工工时间、工工作内容容、发生生原因、发发生的工工程量、工工日数、机机械台班班数以及及签证所所发生的的费用应应由何方方负担等等。特别别是对发发生的原原因以及及责任单单位的交交代应详详细、明明了。4、签证内内容完成成后，工工程师应应避免签签署类似似“情况属属实”或“工

26、程量量属实”等模糊糊性内容容，而必必须实度度实量后后签字确确认完成成或未完完成的事事实或者者工程量量、材料料材质和和规格、工工日数、机机械台班班等。原原则上项项目部（监监理）工工程师不不应直接接在签证证上签认认有关单单价或总总价。所所有的确确认和签签证单都都需经项项目部负负责人核核准后方方为有效效。举例说明：（现场场工程师师必须明明确人工工工日、机机械台班班签证发发生量及及增加相相应项目目内容的的工程量量。例如：（11）此签签证内容容属合同同范围外外（或现现场新增增内容），发发生人工工工日*；（2）本台台班属合合同范围围外，台台班及工工日数量量属实，请请成本核核定价格格。1-4在合合同范围围内

27、，不不予确认认，5-8属合合同范围围外，台台班属实实；（3）本塔塔吊基础础属合同同内，工工程量属属实，具具体工程程量详附附件（附附件需签签字确认认）；（4）本签签证属*合合同范围围内，应应从*合同同内扣除除，工程程量属实实；。如果签证单单附有交交工图纸纸（施工工前后照照片），则则项目部部（监理理）工程程师应审审核图纸纸（施工工前后照照片）是是否与实实际施工工结果相相符，并并在图纸纸（施工工前后照照片）上上签字确确认，此此时可以以不对工工程量进进行确认认，由成成本部按按照图纸纸（施工工前后照照片）核核算工程程量。项目经理部部对签证证单上直直接签定定的工程程量的准准确性负负责。5、如签证证单涉及及

28、到隐蔽蔽施工、金金额、工工日、机机械台班班及其它它事后不不可复核核的项目目时，则则应由项项目部工工程师及及成本部部工程师师共同现现场认定定。6、关于临临时用工工的签证证事项，双双方应在在签证通通知单上上洽商确确定以下下问题：工作内内容及工工作量、工工日、工工日单价价（如属属综合单单价，则则包含间间接费、 管理费费、利润润、税金金等）。7、所有工工程签证证单只有有加盖发发包单位位项目章章才能生生效，承承包单位位也应加加盖有效效印章。8、单张工工程签证证金额大大于原合合同总价价10%的工程程，应签签订补充充协议。（三）签证证上报的的要求：现场签证证单一一式四份份，需连连续编号号、签章章完整、明明确

29、工程程名称、签签证事由由、签证证内容及及依据、签签证事件件发生日日期、签签证发生生的部位位或范围围，有估估算总费费用、费费用组成成、计算算依据等等（施工工方）。为配合开发发、营销销及因设设计变更更等原因因产生的的签证，要要求在上上报时在在签证依依据资料料中提供供相关部部门的书书面指令令（如：工作联联系单、OOA审批批记录、审审批完成成的设计计变更单单或其他他证明文文件等），作作为签证证的依据据资料上上报。项目工程部部在收到到施工单单位上报报的现现场签证证单时时先行在在签证单单上签署署审批意意见并盖盖章，签签证单扫扫描留底底后报送送成本部部审核，待待成本部部与施工工单位双双方费用用达成共共识后，

30、通通知项目目部上传传OA发发起签证证审批流流程，在在OA流流转表中中签署审审批意见见，待该该签证完完成公司司审批流流程后，成成本部再再根据最最终流转转意见在在工程程签证单单上签签订审批批意见下下发各部部门。（四）签证证的管理理1、对工程程签证实实施时间间较长的的签证情情况（如如基坑开开挖边坡坡支护等等），应应在上报报的事前前签证中中附上工工程实施施方案进进行事前前审核，签签证事项项完成后后由项目目工程部部、工程程监理对对已完工工程实际际工作量量进行确确认，成成本部根根据确认认工程量量事后审审核。2、对于隐隐蔽工程程和事后后无法计计算工程程量的现现场签证证，项目目工程部部和监理理单位必必须在隐隐

31、蔽前（或或拆除前前）依据据图纸核核对、计计量现场场完成情情况，必必要时进进行拍照照，并做做会签记记录，不不得事后后仅根据据承包方方提供的的图纸计计量。该该会签资资料是现现场签证证单的的必要附附件。3、对土石石方工程程签证，不不能直接接签认土土石方工工程量，原原则上要要求绘制制方格网网图。土土石方挖挖填前原原地面标标高测量量纪录，挖挖填后完完成面可可按施工工图纸标标高计算算，土石石方工程程挖填前前和完成成后的测测量资料料（含电电子版、现现场测量量的原始始数据原原件、过过程中的的变更及及签证、照照片影像像资料等等）经项项目部、成成本部、土土石方施施工单位位、接收收场地的的施工单单位确认认后将作作为

32、土石石方结算算的主要要计算依依据，项项目部应应在土方方工程结结束后 15 天内移移交成本本部，并并主动配配合好土土方工程程核算。如如现场土土方量较较大或地地形复杂杂的，须须委托有有资质的的测量单单位绘制制测量地地形图，地地形图精精度不低低于 11：5000，并并形成书书面报告告。如地地形图与与现状差差别较大大或精度度不满足足要求的的，须委委托有资资质的测测量单位位重新测测量。4、包括在在预算包包干费内内的工作作内容不不得签证证，如：施工雨雨水的排排除、因因地形影影响造成成的场内内料具二二次运输输、完工工清场后后的垃圾圾外运、施施工材料料堆放场场地的整整理、水水电安装装后的补补洞工料料费、工工程

33、成品品保护费费、施工工中的临临时停水水停电（甲甲方明确确发出指指令需施施工单位位发电的的除外）、基基础埋深深2米以以内挖土土方的塌塌方、日日间照明明施工增增加费（不不含地下下室和特特殊工程程）等。5、因设计计变更导导致的返返工只签签返工前前完成的的工作，返返工后完完成的工工作在设设计变更更中反映映。6、第三方方转扣签签证项目现场属属A单位位施工范范围内的的工作，因因A单位位无法满满足项目目进度限限期安排排，故由由项目部部委托第第三方单单位B进进行施工工，可以以签证形形式并入入B单位位的施工工合同结结算，并并在A单单位结算算款项中中等额扣扣除（或或按合同同约定），费费用由成成本部核核定。项目现场

34、发发生因AA施工单单位采用用不当的的施工工工艺、措措施或组组织安排排欠妥等等原因对对其他施施工单位位B正在在进行或或已完的的施工产产品造成成损坏，产产生的维维修、返返工费用用由A单单位全部部承担，费费用以签签证形式式并入BB单位的的施工合合同结算算，并在在单位AA结算款款项中等等额扣除除，费用用由成本本部核定定。发生第三方方转扣款款的签证证必须按按以下方方法完善善签证费费用转扣扣手续（任任选一种种）：（1）项目目部直接接让被转转扣单位位在签证证单上确确认签字字；（2）由项项目部发发工作联联系单阐阐述清楚楚事实，明明确责任任划分，发发至被转转扣单位位签收，签签收过的的联系单单做为签签证附件件，如

35、拒拒收，可可发扫描描件到该该单位邮邮箱作为为记录依依据。（3）在工工程例会会上由项项目部或或监理直直接宣布布责任划划定结论论，并进进入会议议纪要，会会议纪要要复印件件作为有有反索赔赔内容签签证的附附件。签证相关审审核人员员收到签签证单后后若有异异议需返返至施工工单位补补充材料料的，应应要求施施工单位位在3日日之内做做出回应应。若施施工单位位接收到到返回的的签证单单3日之之内无书书面反馈馈信息，则则视为施施工单位位放弃该该笔签证证。对于于在审核核过程中中往返签签证所增增加的时时间，根根据金额额大小按按照上述述要求相相应顺延延审核时时限。四、现场签签证的一一般办理理流程第五章 工程及及材料采采购认

36、质质认价管管理办法法一、 目的为保证建设设工程质质量，控控制工程程成本，合合理确定定建设工工程中需需认质认认价的材材料（设设备）及及工程价价格，规规范认质质认价确确认程序序，最大大程度降降低工程程成本、避避免风险险，为公公司创造造更大的的经济效效益，保保证工程程进度，结结合公司司昌南片片区公司司实际情情况，制制定本办办法。二、 工程及材料料采购认认质认价价核定范范围工程及材料料采购认认质认价价是指成成本部对对施工单单位购买买的材料料、设备备及包工工包料项项目进行行范围界界定以及及对品牌牌、质量量及价格格等进行行确认的的过程，范范围主要要有：1、在招标标中以暂暂定价格格的方式式计入投投标总报报价

37、、工工程量清清单，或或者为漏漏项以及及在实施施中因变变更需认认质认价价的材料料（设备备）工程程等。2、合同约约定需认认质认价价的材料料（设备备）工程程。3、按规定定应由公公司采购购供应的的材料，因因某种原原因改为为施工单单位采购购供应的的材料。4、在施工工过程中中由工程程联系单单、设计计变更单单及技术术核定单单等引起起的合同同外需认认质认价价的材料料（设备备）工程程等。三、 工程及材料料采购认认质认价价原则：（一）工程程及材料料采购认认质认价价工作是是在保证证质量的的前提下下，事先先认定乙乙供材料料、设备备及分项项工程等等的执行行价格，并并由乙方方认可执执行的一一种成本本控制措措施。（二）坚持

38、持“公开、公公平、公公正”、质优优价廉的的原则。一一般应采采用招投投标、竟竟争性谈谈判及市市场询价价的形式式确定。（二）认质质认价工工程材料料、设备备及工程程须确定定技术资资料，质质量应符符合现行行国标、行行标、图图纸及施施工验收收规范等等要求，需需封样的的由设计计或项目目工程部部先封样样，再由由成本部部认质认认价后方方可实施施采购施施工；（三）坚持持保密原原则，即即对询价价的各种种相关信信息必须须保密。四、 工程及材料料采购认认质认价价规范及及流程（一）认质质认价材材料（设设备）及及工程的的价格应应明确定定说明是是否包含含材料费费、货到到工地的的运输、装装卸、到到货的损损耗、采采保、材材料发

39、票票、管理理费、利利润、税税金等费费用在内内、以行行业常用用的付款款形式结结算的价价格、其其他特殊殊需包含含的内穷穷人应在在询价谈谈判时提提出，并并在价价格核定定单中中明确。（二）需至至市场认认质认价价选型的的材料（设设备），成成本部及及相应项项目负责责人必须须全程参参与，成本部部、相关关项目负负责人、以以及施工工单位人人员等一一同前往往材料市市场选择择。（三）项目目部在施施工合同同签订且且施工进进度计划划确定后后，须督督促施工工单位根根据施工工图、合合同约定定及施工工进度计计划，编编制材料料进场计计划（包包括分批批次材料料进场时时间，原原则上按按季度提提交，如如土建、安安装、消消防总包包工程

40、等等，具备备条件的的可一次次性提交交），经经项目部部审核后后交成本本部（施施工进度度计划确确定后330个工工作日之之内审批批完成后后交第一一次或一一次性材材料进场场计划）。（四）工程程及材料料采购认认质认价价操作流流程如下下：（1）需认认质认价价的材料料（设备备）工程程，由施施工单位位在材料料施工使使用前445个工工作日上上报认质质认价资资料至项项目工程程部，上上报认质质认价材材料（设设备）工工程资料料含工程程联系单单、设计计变更单单、相应应施工图图纸及施施工技术术核定单单、需认认质认价价材料（设设备）工工程的名名称、品品牌、规规格、型型号、质质量等级级、数量量及价格格等相关关资料，且且材料（

41、设设备）工工程品牌牌原则上上不少于于三家单单位，且且每种品品牌需送送样封样样。（2）项目目工程部部负责审审核施工工单位申申报的认认质认价价资料内内容是否否符合设设计图纸纸、规范范、合同同、工程程及公司司等要求求，资料料齐全无无误后上上报至成成本部。项项目工程程部对该该资料的的完整性性、真实实性负责责。（3）成本本部经招招标方式式或市场场询价，与与施工单单位确定定认质认认价材料料（设备备）工程程的价格格，上传传公司审审批流程程，流程程流转完完成，价价格核定定单一一式四份份，经双双方签字字盖章后后，由成成本部下下发至审审计部一一份，项项目部两两份（其其中由项项目部下下发给施施工单位位一份）。成本部

42、原则上应在30个工作日内确定价格。若因施工单位对认质认价材料（设备）的价格有异议，或因公司对认质认价材料有特殊要求，导致需公司审批或需组织专题会议确定的材料，则根据项目实际情况审批后方可下发。 （四）变更更使用材材料必须须经项目目部同意意后方可可使用，不不得随意意变更材材料品牌牌和型号号，原则则上在公公司已合合作品牌牌中选用用。（五）施工工单位在在结算时时按照合合同、认认质认价价的方式式结算。（六）工程程及材料料采购认认质认价价样表，详详见附表表1价价格核定定单。第六章 工程预预结算管管理办法法一、 工程预结算算总则1、目的为加强公司司工程预预结算的的规范化化管理，结结合工程程造价形形成的特特

43、点，通通过合理理地确定定工程造造及有效效地控制制工程造造价而提提高工程程预结算算工作的的效益，制制定有管管理方法法。2、适用范范围本公司昌南南片区所所有工程程的预算算及结算算的编制制、审核核工作；工程实实施过程程中发生生的变更更、签证证、索赔赔等需确确定费用用的审核核工作。二、 工程预算工工作应遵遵循的原原则组织编制项项目预算算或根据据招标要要求限期期完成招招标清单单编制，如如果预算算工作量量较大，经经公司领领导同意意外包造造价咨询询公司完完成时，成成本控制制部应进进行业务务对接。成本部各项项目负责责人，待待设计部部下发图图纸至成成本部后后，成本本部及时时编制预预算或将将图纸发发至各项项目咨询

44、询单位进进行预算算工作，并并按工程程预算任任务书及及编制说说明，在在合同约约定的时时间内，请请各项目目咨询公公司提交交工程预预算书及及各项经经济指标标。二、工程结结算工作作应遵循循的原则则（一）廉洁洁奉公原原则：工工程结算算工作中中，应始始终以公公司利益益为最高高利益，遵遵守法律律法规，恪恪守职业业道德，严严禁主动动索要或或被动接接受财物物，如出出现损公公肥私性性质的不不正当计计价行为为，将按按照有关关规定给给予处罚罚。（二）多级级审核原原则：工工程结算算应建立立起结算算人员之之间、部部门之间间等的编编制及审审核控制制体系；工程结结算皆须须经过多多级审核核，各级级在审核核过程中中应认真真仔细，

45、有有关手续续资料的的签字、盖盖章等务务必齐全全、有效效，否则则不得办办理结算算。（三）准确确高效原原则：工工程结算算中的各各项计算算应准确确、清晰晰、合规规，具有有很高的的准确度度，体现现出较高高的专业业水平；同时工工程结算算工作应应保持较较高的工工作效率率，做到到及时帐帐清，以以适应工工程招标标、成本本核算、工工期等多多方面的的要求。（四）可复复查性原原则：工工程结算算工作的的全过程程应有详详细、真真实的记记录及完完善的资资料管理理办法，量量价计算算过程、审审批记录录等文件件、资料料应具备备完全的的可复查查性。（五）合理理低价原原则：工工程结算算工作应应以客观观事实、工工程合同同等为依依据，

46、充充分理解解、灵活活运用当当地工程程造价管管理规定定，并利利用市场场竞争、甲甲方品牌牌资源等等因素，处处理好质质量、工工期与成成本的关关系，追追求以合合理较低低价格确确定工程程造价。三、乙方结结算资料料上报要要求工程类结算算上报资资料明细细表序号资料名称份数书面电子版备注1一、上报的的结算书书 2施工单位上上报的结结算书4必需 3甲供材料工工程量清清单（工工程部、采采购部、施施工单位位、材料料供应商商三方签签字的单单据）4必需 4工作联系单单及价格格核定单单4必需 5设计变更及及现场签签证单4必需 6二、合同 7合同复印件件：附工工程量清清单4必需 8补充协议4可选 9三、图纸、变变更 10竣工图4必需 11设计变更4必需 12图纸会审纪纪要4必需 13四、验收、质质量证明明资料4 14竣工验收证证明4必需 15质量等级评评定书