用友ERP-U8供应链培训练习51126.docx

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1、用友ERP-U8供应链培训练习实验一（各人都都需了解）目的与要求:掌握企业在进行行期初建账时时，各项基础础档案的设置置。实验内容：2.定义各项基基础档案：可通过企业门户户中的“基础设置”，选择“基础档案”，来增设下列列档案。2.1 定义义”部门档案”（基础档案案机构人员部门档案）：01.营业中心心、02.管理中心 、03.制造中心、 营业业中心下分：0101.采购部、01102.销售部管理中心下分：0201.财务部、02202.人力资源部部制造中心下分：0301.一车间、 0302.二车间2.2 定义义“人员档案” （基础档案案机构人员人员档案）：人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员

2、业务或费用部门门010101李平女在职人员采购部是采购部010201王丽女在职人员销售部是销售部2.3 定义义“客户分类” （基础档案案客商信息客户分类）：01.批发、002.代销、03.专柜、04.零售2.4 定义义“客户档案” （基础档案案客商信息客户档案）：客户编码客户简称所属分类税 号所属银行开户银行账号是否默认值0101华宏公司批发3100031154工行112是0102昌新贸易公司批发3101087777中行中行南京分行567是0201精益商行代销3150001123建行158是0301利氏公司专柜3154524453招行招行大连分行763是说明：在U8661软件中，添添加新的客户

3、户档案时，应应先把除“开户银行”、“账号”、“默认值”三项外其他他资料录入完完整保存退出出后，再次进进入该客户档档案，方可选选择“银行”录入相关资资料。2.5 定义“供应商分分类” （基础档案案客商信息供应商分类类）：01.原料供应应商、02.成品供应商商2.6 定义义“供应商档案案” （基础档案案客商信息供应商档案案）：供应商编码供应商简称所属分类税号0101金陵商行原料供应商31082133850102建昌公司原料供应商31482577050201泛美商行成品供应商31847822280202艾德公司成品供应商31048800082.7 定义义“存货分类” （基础档案案存货存货分类）：2.

4、8 计量单位分组（基基础档案存货计量单位）：编号组名类 别01数量无换算操作：“分组”“增加”2.9 定义义“计量单位” （基础档案案存货计量单位）：计量单位编号计量单位名称所属计量单位组组计量单位组类别别01盒数量无换算02台数量无换算03个数量无换算04千米数量无换算操作：“单位”“增加”2.10 定定义“存货档案” （基础档案案存货存货档案）：存货编码存货名称所属类别计量单位税率存货属性0101001101PIII芯片芯片盒17外购，生产耗用用010100220140G硬盘硬盘盒17外购，生产耗用用，外销，内销0102001117寸显示器显示器台17外购，生产耗用用，外销，内销01030

5、011键盘键盘个17外购，生产耗用用，外销，内销01040011鼠标鼠标个17外购，生产耗用用，外销，内销02010011计算机计算机台17自制，外销，内内销030100111600K打印印机打印机台17外购，外销，内内销04001运输费应税劳务千米7外购，外销，内内销，应税劳务说明：存货属性性中的“外销”、“内销”在U861软件件中为“销售”2.11 设设置“会计科目” （基础档案案财务会计科目） ：“应收账款（11122）、预收账款款（2203）”设为“客户往来”“应付账款（22202）、预付账款款（1123）”设为“供应商往来来”操作：选中相应应科目“修改”“修改”选择“客户往来”或“供

6、应商往来来”“确定”即保存2.12 选择凭证类类别为“记账凭证” （基础档案案财务凭证类别）操作：选中“记记账凭证”“确定”“退出”2.13 定义“结算方式” （基础档案案收付结算结算方式）：01.现金结算算，02.支票结算，003.汇票结算2.14 定义“本企业开户户银行”（基础档案案收付结算本单位开户户银行）：2.15 定义“仓库档案” （基础档案案业务仓库档案）：仓库编码仓库名称计价方式001原料仓库全月平均002成品仓库全月平均003外购品仓库全月平均2.16 定义“收发类别” （基础档案案业务收发类别）： 注：入库的收发发类别为“收”，出库的收收发类别为“发”2.17 定义“采购类型

7、型” （基础档案案业务采购类型）：01.普通采购购，入库类别别为“采购入库”2.18 定义“销售类型” （基础档案案业务销售类型）：01.经销、002.代销，出库库类别均为“销售出库”2.19 增加会计计科目（基础础档案财务会计科目）： 1406001 委托代代销商品 实验二（财务人人员必做，其其他部门了解解选做）目的与要求:掌握企业为了在在将来的业务务处理时，能能够由系统自自动生成有关关的凭证。在在进行期初建建账时，应如如何设置相关关业务的入账账科目。以及及如何把原来来手工做账时时，所涉及到到的各业务的的期末余额录录入至系统当当中。实验内容：一、设置基础科科目：（一）设置“存存货科目” （存

8、货核算初始设置科目设置存货科目）：存货分类存货科目原材料库原材料（14003）产成品库库存商品（14405）外购品库库存商品（14405）（二）设置“对对方科目” （存货核算算初始设置科目设置对方科目）收发类别对应科目暂估科目采购入库材料采购（14401）材料采购（14401）产成品入库生产成本（50001）盘盈入库待处理财产损益益（19011）销售出库主营业务成本（6401）（三）设置应收收系统中的常常用科目（财财务会计应收款管理理设置初始设置）：基本科目设置：应收为11122（应收账账款），预收收科目为2203（预收收账款），销销售收入科目目为6001（主营业业务收入），税金科目为2221

9、01101（销项项税额）。结算方式科目设设置：现金结结算对应10001，支票票结算对应11002，汇汇票结算对应应1002。坏账准备设置：坏账准备科科目为12331（坏账准准备），期初初余额为100000元，提提取比率为00.5%。操作：填写完后后点击“确定”即保存调整“选项”：将“坏账处理方方式”设置为“应收余额百百分比法”。操作： “应收收款管理”“设置”“选项”，点“编辑”进行修改（四）设置应付付系统中的常常用科目（财财务会计应付款管理理设置初始设置）基本科目设置：应付为2203（应付付账款），预预付科目为11123（预付账账款），采购购科目为1401（材料采采购），税金科目为22210

10、0102（进进项税额）结算方式科目设设置：现金结结算对应10001，支票票结算对应11002，汇汇票结算对应应1002。 二、期初余额的的整理录入：（一）期初货到到票未到数的的录入（供应应链采购管理采购入库采购入库单单）：注意：在“期初初记账”前录入的采采购入库单及及采购发票均均属于采购期期初数据。公司在20133-7-01建账时时有以下业务务未处理完成成，即期初数数据： 20133/6/25采购部部李平收到金金陵商行提供的40GG硬盘100盒，单单价为8000元，商品已已验收入原料料仓库，至今今尚未收到发发票。注:录完期初数数据后进行期期初记帐：【设设置】【采购期初初记帐】（二）期初发货货单

11、的录入（供供应链销售管理设置期初录入期初发货单单）：2013/6/28销售部部向昌新贸易易公司出售计计算机10台，报价价为65000元，由成品品仓库发货。该该发货单尚未未开票。（销销售类型：经经销）发货单单保存后应审审核。（三）在存货货核算初始始化，将选项中的的暂估处理方方式改为单到到回冲（供应应链存货核算初始设置选项选项录入），并录入各各仓库期初余余额（供应链链存货核算初始设置期初数据期初余额）。仓库名称存货名称数量单价原料仓库PIII芯片7001200原料仓库40G硬盘200820成品仓库计算机3804800外购品仓库1600K打印印机4001800注:录完期初数数据后进行期期初记账（四）

12、在库存存管理录入入各仓库期初初库存（供应应链库存管理初始设置期初结存）：仓库名称存货名称数量原料仓库PIII芯片700原料仓库40G硬盘200成品仓库计算机380外购品仓库1600K打印印机400操作： 先选择择仓库，然后后点击“修改”，再点击“取数”，系统自动动会从存货核核算模块取数数，接着点击击保存按钮，最最后进行“审核”。（五）应收款款管理期初初余额的录入入（财务会计计应收款管理理设置期初余额）： 期期初余额中涉涉及到华宏公公司的余额为为250000元。（以应收收单形式录入入）操作：财务会计计应收款管理理设置期初余额，点点“确定”，再点“增加”，“单据名称”选择“应收单”（如下图），填填

13、些相应内容容再保存。（六）应付款款管理期初初余额的录入入（财务会计计应付款管理理设置期初余额）：期初余额中涉及及到金陵公司司的余额为55000元。（以以应付单形式录录入）操作步骤同上（七）录入总账账系统各科目目的期初余额额：（财务会会计设置期初余额）：科目编码科目名称方向期初余额1122应收账款借25,0001401材料采购借-80,00001403原材料借1,004,00001405库存商品借2,544,00002202应付账款贷5,0004103本年利润贷3,478,00001231坏帐准备贷10000说明：应收账款款的单位为华华宏公司，应付账款的的单位为金陵陵公司，录入入“应收账款”和“

14、应付账款”时需要录入入“往来明细”，否则对账账会不平。期初数据录入完完成后，利用用“工具栏”上的“对账”、“试算”功能，在对对账正确并试试算平衡后才才可做下一步步。期初试算算平衡结果应应该是：资产+成本=34883000=负债+损益+权益。（八）库存管理理参数设置（供供应链库存管理初始设置选项专用设置）： “自带出单价价的单据”里，选择“采购入库单单”、“销售出库单单”、“产成品入库库单”、“材料出库单单”、“其他入库单单”、“其他出库单单”、“调拨单”。（九）存货核算算参数设置（供供应链存货核算初始设置选项选项录入）： “核算方式”中，“零成本出库库选择”、“入库单成本本选择”、“红字出库单

15、单成本”均选择“手工录入”，“销售成本核核算方式”选择“销售出库单单”。（十） 账套套备份。实验三采购管管理（采购人员必做做，财务人员需了解，其他他部门选做）目的与要求:掌握企业在日常常业务中如何何通过软件来来处理采购入入库业务及相相关帐表查询询实验内容：(注注：以下练习习如无特别说说明其单价均均为不含税单单价)注：将系统时间间调为20113年7月31日，保存单据时时请注意修改各笔业务务的发生日期期！业务一：1201344/7/01业务员员李平向建昌昌公司询问键键盘的的价格格95元/个，觉得价价格合适，随随后向公司上上级主管提出出请购要求，请请购数量为3300个。业业务员据此填填制请购单。22

16、013/7/02 上级级主管同意向向建昌公司订订购键盘3000个，单价价为95元，要求求到货日期为为2013/7/05。32013/7/05 收到所订购购的键盘3000个。填制制到货单。42013/7/05 将所收到的的货物验收入入原材料仓库库。填制采购购入库单。5当天收到该该笔货物的专专用发票一张张，发票号为为1002。6业务部门将将采购发票交交给财务部门门，财务部门门确认此业务务所涉及的应应付账款及采采购成本。流程指导：（1）填制并并审核请购单单（供应链采购管理请购请购单）（2）填制并并审核采购订订单（供应链链采购管理采购订货采购订单） 操操作：“增加”“生单”选择“请购单”，点“过滤”，

17、选中相应应请购单，点点“确定”（3）填制到到货单（供应应链采购管理采购到货到货单）操作：“增加”“生单”选择“采购订单”，点“过滤”，选中相应应采购订单，点“确定”（4）填制并并审核采购入入库单，入库库单金额为228500（供供应链库存管理入库业务采购入库单单） 操作：“增加加”“生单”选择“到货单（蓝蓝字）”，点“过滤”，选中相应应到货单，点点“确定”（5）填制采采购专用发票票（供应链采购管理采购发票专用采购发发票），不含税价合合计285000，税额为为4845，价价税合计333345. 进行手工修修改“发票号”为1002。操作：“增加”“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应应入库单，

18、点点“确定” 手手工修改“发票号”：（基础设置置单据设置单据编号设设置）选择单单据类型（采采购专用发票票、采购运费费发票）后，点点“修改”，选择 “手工改动”，点“保存”。（6）进行采采购结算（手手工结算）（供应应链采购管理采购结算手工结算）操作：“选单”“过滤”“过滤”，选择对应应的发票和入入库单，点“确定”，点“结算”（7）在存存货核算进进行入库单记记账及生成入入库凭证操作：“业务核核算”“正常单据记记账”,选择单据“记账”操作：“财务核核算”“生成凭证”， “选择”“确定”，选择需要生生成凭证的单单据，点“确定” ，生成凭证证为：记001： 借：原材料料 228500贷：材料采购手工录入

19、：1401材料采购 285500（8）在应应付款管理审审核采购发票票，并进行发发票制单。操作：1.“应应付款管理” “应付单据处处理” “应付单据审审核” 2“应付款管理理” “制单处理”，选择发票票制单，点“制单”记002 借借：材料采购 285500应交税费/应交交增值税/进项税额 44845贷：应付账款（建建昌公司） 333345业务二： 2013/7/07向建昌公司司购买40GG硬盘200个，单单价为8000元/盒，分两次次入库，每次次100个，入入原料仓库。同同时收到专用用发票一张，票票号为850012。另外外，在采购的的过程中，发发生了一笔运运输费2000元，税率为为7%，收到相相

20、应的运费发发票一张，票票号为56778。流程指导：（1） 填制两张采购入入库单并审核核（供应链库存管理入库业务采购入库单单）（2） 填制专用采购发发票（供应链链采购管理采购发票专用采购发发票）操作：“增加”“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应应入库单，点点“确定（3） 填制运费发票（供供应链采购管理采购发票运费发票）（4）进行采购购结算（供应应链采购管理采购结算手工结算）操作：“选单”“过滤”“过滤”，选择对应应的发票和入入库单，点“确定”，按“数量”进行“分摊”、“结算”（5）结算单查查询（供应链链采购管理采购结算结算单列表表） 操作作：过滤后，可可查询本次结结算单价为8800.93

21、3（6）在存货货核算进行行入库单记账账及生成入库库凭证（两张张入库单生成成一张凭证）操作：“业务核核算” “正常单据记记账”,选择单据 “记账”操作：“财务核核算” “生成凭证”，在“生成凭证”界面“选择”菜单 在查询界面面选择“类型” 确定选择需要生生成凭证的单单据确定 ，“合成”凭证为：记003： 借：原材料料 （ 200*800.993）1601886贷：材料采购手工录入：1401材料采购 1600186（7）在应付付款管理审审核采购发票票，并进行发发票“合并”制单。操作：1. “应付款管理理” “应付单据处处理” “应付单据审审核” 2. “应付款管理理” “制单处理”，选择发票票制单

22、，点“制单” 记004 借：物资采采购 1660186应交税费/应交交增值税/进项税额 277214贷：应付账款（建建昌公司） 1887400业务三：(暂估估录入)2013/7/08 收到到艾德公司提提供的16000K打印机机100台，入入外购品仓库库。（发票尚尚未收到）由由于到了月底底发票仍未收收到，故确认认该批货物的的暂估成本为为650000元。流程指导：（1） 填制并审核采购购入库单（供供应链库存管理入库业务采购入库单单） 操作：只填写数数量（2） 录入暂估入库成成本（供应链链存货核算业务核算暂估成本录录入）操作：选择相应应的单据，录录入暂估成本本为650000（3） 执行正常单据记记账

23、（供应链链存货核算业务核算正常单据记记账）（4）生成凭证证（供应链存货核算财务核算生成凭证）记005： 借：库存商商品 665000贷：材料采购手工录入：1401材料采购 650000业务四：(暂估估结算)2013/7/10 收到金陵公公司提供的上上月已验收入入库的80盒40G硬盘的的专用发票一一张，票号为为482100，发票单价价为820元。流程指导：（1） 填制采购发票（供供应链采购管理采购发票专用采购发发票）操作：“增加”“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应应入库单，点点“确定”，把数量改为为80，金额改改为820，然后后保存（2）执行采购购结算（供应应链采购管理采购结算手工结算

24、）操作：“选单”“过滤”“过滤”，选择对应应的发票和入入库单，点“确定”，发现发票票数量和入库库单数量不等等，必须手工工修改结算数数量（1000改为80），点“结算”（3）执行结算算成本处理，并并将系统生成成的红字回冲冲单与蓝字回回冲单生成相相应的凭证。（供应链存货核算业务核算结算成本处理） 操作：将“未全部结算算的单据是否否显示”前的方框打打钩确定选择单据，点点击工具栏上上的“暂估”。（系统自自动生成“红字回冲单单”和“蓝字回冲单单”，可通查账进进行查询存货核算日常业务单据列表红字回冲单列表、蓝字回冲单列表）（4） 在存货核算生成凭证（供应链存货核算财务核算生成凭证）记006： 借：原材料料

25、 -880000贷：材料采购手工录入：1401材料采购 -800000记007： 借：原材料料 655600贷：物资采购手工录入：1401材料采购 656600（5） 在应应付款管理审审核采购发票票，并进行发发票制单。操作：1. “应付款管理理” “应付单据处处理” “应付单据审审核”1. “应付款管理” “制单处理”，选择发票票制单，点“制单”记008 借：物资资采购 656600应交税费/应交交增值税/进项税额 11522贷：应付账款（金金陵公司） 767752业务五：(退货货业务)2013/7/15 从建建昌公司购入入的键盘质量量有问题，退退回2个，单价为为95元，同时时收到票号为为66

26、52118的红字专专用发票一张张，不含税单单价95元。（此此业务不要生生成财务凭证证，下面练习习要做修改处处理）流程指导：（1） 退货时，填制红红字采购入库库单（供应链链库存管理入库业务采购入库单单） 说明：在采购购入库单里去去选择红字采采购入库单（右右上角有单选选框“蓝字”、“红字”） 注意：数量必必须为负数。（2） 收到退货发票时时，在采购购系统填制制红字采购发票票（供应链采购管理采购发票红字专用采采购发票）操作：“增加”“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应应入库单，点点“确定”，保存。（3）执行自动动结算（供应链链采购管理采购结算自动结算） 操作：“结算模模式”选择“入库单和发发

27、票”，系统将进进行自动结算算，结算完后后可进入“结算单列表表”查询。业务六：（取消消结算）经确认,在“业业务五”中退还给建建昌公司的键键盘, 只要退货1个(单价为95元)。其他单据据信息不变。流程指导： 操作：1. 【采购管理】【采购结算算】【结算单列列表】“过滤” 2选择业务务六的这张结结算单，双击击打开“采购结算表表”，再按工具具栏“删除”图标将结算算单删除，后后退出。 3. 打打开红字专用用采购发票（采采购管理采购发票红字专用采采购发票），修修改数量“-2”为“-1”保存。 4. 打开红字采采购入库单（库库存管理采购入库单单），“弃审”后“修改”，修改数量“-2”为“-1”保存，再审审核

28、。 5. 最后再进进行自动结算（方法参参见业务五） 6. 在存存货核算执执行正常单据据记账。并生生成凭证。记009： 借：原材料料 - 995贷：材料采购手工录入：1401材料采购 -9957.在应付款款管理审核核采购发票，并并进行发票制制单。操作：1. “应付款管理理” “应付单据处处理” “应付单据审审核”2“应付款管管理” “制单处理”，选择发票票制单，点“制单”记010 借借：物资采购购 -95 应应交税费/应交增值税/进项税额 -16.155 贷贷：应付账款款 -111.115实验四销售管管理（销售人员必做做，财务人员员需了解，其其他部门选做做）目的与要求:掌握企业在日常常业务中如何

29、何通过软件来来处理销售出出库业务及相相关帐表查询询实验内容：业务一：2013/7/17昌新贸易公公司想购买110台计算机机，向销售部部了解价格。销销售部报价为为6300元/台（无税单价价）。填制并并审核报价单单。该客户了解情况况后，要求订订购10台，要求求发货日期为为2013/7/19。填制并审审核销售订单单。2013/7/19销售部从成成品仓库向昌昌新贸易公司司发出其所订订货物,并据此开据据专用销售发发票一张。同同时在销售商商品过程中发发生了一笔代代垫的安装费费500元。2013/7/20业务部门门将销售发票票交给财务部部门，财务部部门结转此业业务的收入及及成本，没有有收回货款。流程指导：（

30、1） 填制并审核报价价单（供应链链销售管理销售报价销售报价单单）（2） 填制并审核销售售订单（供应应链销售管理销售订货销售订单） 操作：“增加”“生单”选择“入库单”，点“过滤”，选中相应应报价单，点点“确定”，保存注意：如果没有有“预完工日期期”，系统将无无法保存，提提示“预交货日期期必须在预完完工日期之后后”。增加“预完工日期期”的方法：“基础设置”“单据设置”“单据格式设设置”，选择“销售管理”中的“销售订单”，“显示”“销售订单”，点“编辑”“表体项目”，在项目名名称中把“预完工日期期”前面的勾打打起来，确定定即可。（3） 填制并审核销售售发货单（供供应链销售管理销售发货发货单）操作：

31、“增加”，过滤，选选择相应的销销售订单，选选择仓库为“产成品库”（4） 在销售管理调整销售选项（供应链设置销售选项），将新增发票默认“参照发货”。（5） 在销售管理根据发货单填制并复核销售发票（供应链销售管理销售开票销售专用发票）操作：“增加”，过滤，选选择相应的发发货单（6）在销售售管理增设设费用项目“安装费”, 填制并审审核代垫费用用单 操操作：“基础设置” “业务” “费用项目分类类”中增加“1.其他费用” “基础设置” “业务” “费用项目”中增加“1.安装费” 操操作：“供应链”“销售管理” “代垫费用” “代垫费用单单”（7）在应收收款管理审审核销售发票票并生成销售售收入凭证操作：

32、1. “应收款管理理” “应收单据处理” “应收单据审核”2“应收款管管理” “制单处理”，选择发票票制单，点“制单”记011 借：应收账账款（昌新贸贸易） 5000贷：银行存款手工录入 5500记012 借：应收账账款（昌新贸贸易） 733710 贷：主营营业务收入 630000应交税费/应交交增值税/销项税额 107100 （8）在库存存管理审核核销售出库单单（供应链库存管理出库业务销售出库单单）（9）在存货货核算执行行出库单记账账（10）在存存货核算生生成结转销售售成本的凭证证记013 借借：主营业务务成本 （10*48800）480000贷：库存商品 480000 说明：因为仓库库采用

33、的全月月平均法，所所有出库业务务必须等到期期末处理完才才能有具体的的数值出来，具具体凭证见实实验五。业务三：(普通通销售退回业业务)2013/7/27销售部售给昌昌新贸易公司的计计算机10台，单价价为65000元，从成品品仓库发出。2013/7/28销售部售给昌昌新贸易公司的计计算机因质量量问题,退回1台，单价为为6500元，收收回成品仓库库。20133/7/28开据相应的的专用发票一一张，数量为为9台。流程指导：（1） 发货时，在销销售管理填填制并审核发发货单（供应应链销售管理销售发货发货单）（2） 退货时，在销销售管理填填制并审核退退货单（供应应链销售管理销售发货退货单）操作：数量为“-1

34、”（3） 在销售管理填制并复核销售专用发票（供应链销售管理销售开票销售专用发票）（4） 在销售管理填制并复核红字销售专用发票（供应链销售管理销售开票红字专用销售发票）操作：“增加”，“发货单类型型”选择“红字记录”，过滤，选选择相应的委委托发货单，“确定”（5） 在应收款管理理审核销售售发票并生成成销售收入凭凭证操作：1. “应收款管理理” “应收单据处理” “应收单据审核”2“应收款管管理” “制单处理”，选择发票票制单，点“制单”记016 借借：应收账款款（昌新贸易易公司） 684445 贷：主营业业务收入 585000应交税费/应交交增值税/销项税额 9945主营业务收入 -65000（

35、6） 审核销售出库单单（供应链库存管理出库业务销售出库单单） 操作作：按按钮找到相相应的销售出出库单（2张，1张是红字出出库单，1张是蓝字出出库单），进进行审核（7）在存货货核算执行行销售出库单记记账并生成结转销销售成本的凭凭证记017 借借：主营业务务成本 （9*48000）432000贷：库存商品 432000 实验五库存及及存货（仓库、财务人人员必做，其其他部门人员员了解选做）目的与要求:掌握企业在日常常业务中如何何通过软件来来处理各种其其他业务及相相关帐表查询询实验内容：业务一：（产成成品入库）（1）20133/7/15 成品品仓库收到当当月加工的110台计算机机,做产成品入入库。（2

36、）20133/7/16 成品品仓库收到当当月加工的220台计算机机,做产成品入入库。随后收到财务部部门提供的完完工产品成本本,其中计算机机的总成本11440000元,立即做成本本分配。流程指导：（1） 在库存管理填制并审核产成品入库单（供应链库存管理入库业务产成品入库单） 操作：只填填写数量（2）在存货货核算进行行产成品成本本分配（供应应链存货核算业务核算产成品成本本分配） 操作：查询询，“全部选择”，确定，输入“存货合计”1440000，“分配”， “取价”取得产成品品成本。（3）在存货货核算执行行正常单据记记账及生成凭凭证。记018 借：库存商商品 1440000贷：生产成本手工录入500

37、1生产成本 1444000业务二：（材料料领用）2013/7/18一车间向原原料库领用PPIII芯片片100盒、40G硬盘100个，用用于生产。流程指导：1.在库存管管理填制并并审核材料出出库单（供应应链库存管理出库业务材料出库单单） 2. 在存货货核算执行行单据记账及及生成凭证。记019 借：生产成本本手工录入5001生产成本 2002000贷：原材料（PPIII芯片片） 2020000注：此凭证为两两项原料合成成一张凭证，若若要形成两张张凭证，要分分两张材料领领用单来写业务三：（调拨拨业务）2013/7/29将原料仓库库中的50个键盘调调拨到外购品品仓库，单价价不手工输入入。流程指导：1

38、填制并审核调拨拨单（供应链链库存管理调拨业务调拨单）注意：审核后的的调拨单自动动生成一张其其他入库单和和一张其他出出库单2 审核其他入库单单（供应链库存管理入库业务其他入库单单）3 审核其他出库单单（供应链库存管理出库业务其他出库单单）4 在存货核算执行特殊单据记账（供应链存货核算业务核算特殊 单据记账账），并生成凭凭证（供应链链存货核算财务核算生成凭证）操作：特殊单据据记账时应手手工输入单价价：95元生成两张单，一一张为入库单单凭证，一张张为出库单凭凭证。 记0020 入库单凭证：借：原材料料手工录入1403原材料 47750 贷：库存存商品 47500 记0021 出库单凭证：借：库存商商

39、品手工录入：1405库存商品 4750 贷：原材料料 47500业务四：（盘点点业务）2013/7/31 对原料仓库库的所有存货货进行盘点。盘盘点后，发现现键盘少出11个（账面数数249个，盘盘点为数2448个）。流程指导：1 盘点前：在库库存管理填填制盘点单（供供应链库存管理盘点业务），选择键盘盘后，盘点单单上自动生产产“账面数量”为249个2 盘点后： （1）修改并审核盘点单单，录入盘点点数量（248个）和单价（95元）。 注意：审核核后的盘点单单自动生成一一张其他出库库单(盘亏) （2） 在库存管理理对其他出出库单位进行行审核。 （3） 在存货核算算对其他出库单进进行记账，并并生成凭证。

40、记022 借：待处理财财产损益手工录入1901待处理资产损益 95贷：原材料 995业务四五：（月月末结账）（各部门都必须须了解）1采购系统结结账（供应链链采购管理月末结账）2 销售系统结账（供供应链销售管理月末结账）3 库存系统结账（供供应链库存管理月末结账）4存货核算期期末处理（供供应链存货核算业务核算期末处理） 在“未期期末处理仓库库和存货”下选择所以以仓库，点“确定”5生成凭证（供供应链存货核算财务核算生成凭证）（1）应付暂估估（金陵公司司40G硬盘的的成本）：记023 借借：原材料 （20*8000）16000贷：材料采购手工录入：1401材料采购 116000（2）委托代销销业务：记024 借借：发出商品品/委托代销商商品手工录入：140601发出商品/委托代销商品 2234427 （数数量：50）贷：库存商品 2234427记025 借借：主营业务务成本