集团财务报表应用流程介绍30220.docx

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1、 集团财务务报表应用流流程（集团财务报表表普通用户适适用）【概述】为方便便集团各单位位网络报表的的日常管理,针对目前集集团报表编制制出现的 ,我们编写了了本手册供各各单位参考.为此,特作如下说说明:1.我们只是针针对集团报表表编制本手册册,不涉及报表表编制、维护护、组织等内内容。而鉴于于用友报表无无论内容和应应用比较广泛泛,所以,很难在这比比较小的篇幅幅下解释清楚楚,所以对具体体操作的解释释,各单位可以以利用已发到到各单位的,对于没有该该手册的用户户可以在集团团网站:中” NC30手册”自行下载.2对于财务报报表中核算的的具体要求，请请各单位参考考IUFO报表培训内内容解释要要求执行。财务报表

2、使使用中的问题题的咨询方式式为：集团总部：朱朱军：电话：839822313,电子邮件:zhujjcsceec1b.nnet,MSSN:zhuujun_xxiuxiuuhotmmail.ccom 柯锐: 电话：839822414,电子邮件: cwbb-kercscecc1b.neet,MSNN: chinesee_keruui基础功能一、报表登陆：登录地址： 点点击UFO 进入. 二、任务与关键键字1、任务:在iiUFO中，报表数数据的采集是是以任务为单单位的。任务务是一个或多多个报表的集集合，集团通通过任务的分分配确定报表表数据采集的的单位范围，填填报单位上报报集团报表数数据也以任务务为单位。

3、一一个单位可能能会同时承担担多个任务的的数据采集工工作。 目前,集集团财务报表表任务主要分分为:项目报表和和帐套报表,（各单位可可建立本单位位的“项目报表”任务和“帐套报表”任务，以进行“批量计算”，在后文将将作详细介绍绍）考虑到集集团报表中还还有人力资源源报表,请各单位报报表管理人员员注意选择。任务管理包括以以下的工作：管理任务：包包括新建任务务、修改任务务、删除任务务。任务设置：包包括关键字选选择、报表选选择、审核及及舍位平衡公公式定义。任务规则设置置：包括批量量计算规则、定定时自动执行行规则、执行行情况监控。2、 关键字：任务与关键键字是息息相相关的，相同同关键字的报报表才能放在在一个任

4、务中中。（在操作作中遇到找不不到报表等的的问题都是由由于任务或者者关键字没设设置对造成的） 本次所用到到的关键字分分为两类：其其中项目报表表的关键字为为：“单位”、“项目”、“月”，帐套报表的的关键字为：“单位”和“月”。3、报表本次所使用的报报表也分为帐帐套报表和项项目报表，其其中项目报表表又分为：项项目专项汇总总表和项目单单户表，将各各任务中的报报表罗列如下下：帐套报表：项目专项汇总表表：项目单户表：其中：“项目专专项汇总表”和“帐套报表”的关键字相相同：“单位”、“项目”，设在“帐套报表”任务中，项目单户表表的关键字为为：“单位”、“项目”、“月”，设在“项目报表”任务中。三、建立用户及

5、及分配权限1、建立用户：点击“系统设置”-“用户管理”，选择某一目目录，新建用用户。建议大大家将用户名名称和口令与与NC的名称、口口令一致。2、为用户设置置权限一个单位要设置置一个“系统管理员”，一般用户户设为“报表编制人人员”。目的：连接财务务NC数据与IUFO的数据接口口，保证为从从NC业务系统取取数应用，同同时，完成配配置登陆单位位、用户名称称、口令。位置： “数据据采集”“录入”“功能菜单”“数据源信息息配置”注意： 1、首首先需要在“数据源管理”中配置数据据源，之后才才有此功能。2、要和业务务系统的登录录单位、用户户名称、用户户口令的信息息一致。3、尽量和用户口令令一致报表使用一、帐

6、套报表1、选择当前任任务：帐套报报表（设置任务的的方式有两种种：一种是在在“主界面”左下角，双击击当前任务（图图中兰圈的部部分），进行行更改； 另一种是在“主主界面”上方点击“设置” 进行更改。 2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）：录入的一般流程程是：选择当前任务-录入任务关关键字-选择要录入入的报表-录入（计算算）-保存-审核在主界面上选选择“数据采集”“录入”进行关键字的的录入，帐套套报表只有“单位”、“月”两个关键字字，所以我们们只需要输入入“单位编码”和“时间”。之后我们可以以看到帐套报报表任务中的的所有报表：选择“JT002利润及利润润分配表”，点击“功能菜单”

7、，首先配置置数据源，“数据源信息息配置”，输入有相相应权限的NNC用户及口令令。接着进行“计算”，最后将计计算结果保存存。3、批量计算为了方便计算，减减少工作量，在在计算报表中中可以对多个个报表进行多多关键字的批批量计算。在在“任务管理”中选择某一一任务之后，点点击“执行设置”中的“批量规则”例如：要对三公公司下的“10302201”“10300204”和“10302205”三个帐套分分别计算“主营成本表表”“项目业主主结算汇总表表”“资产负债债表”三张报表： 新建批量任务：注意选择数数据源“zjyj”选择多个需要要计算的报表表选择多个单位位日期设置注：设置时，不不选参照时间间，直接点击击“增

8、加”，增加的日日期为“0000-00-000”，这样选择择日期，就可可以将用户的的登录时间作作为计算报表表的时间，方方面大家查看看。配置数据源，注注意多个单位位进行数据源源配置的时候候，选择“所有单位用用户设置相同同”，可避免每每个单位都要要配置一次数数据源的重复复工作。将建好的批量量规则进行计计算：“执行”查看计算结果果：“数据采集”-“报表数据查查询” 点击“报表选择择”，选择刚才才进行“批量规则”的报表选中刚才进行批批量计算的报报表，在左侧侧单位中选择择刚才选择的的单位“中建一局三三公司太阳宫宫项目”，右侧即出出现刚才计算算的三张报表表，选中某一一张，点击“数据查看”-“查看”，即可看到

9、到多个表的计计算结果二、项目报表1、选择当前任任务：项目报报表 2、数据录入（以“华中公司北京区域1090301”为例）：录入的一般流程程是：选择当前任务-录入任务关关键字-选择要录入入的报表-录入（计算算）-保存-审核在主界面上选选择“数据采集”“录入”进行关键字的的录入，项目目报表只有“单位”、“月”、“项目”三个关键字字，所以需要要输入“单位编码”、“时间”和“项目编码”。之后我们可以以看到项目报表任任务中的所有有报表：选择某一表，点点击“功能菜单”，首先配置置数据源，“数据源信息息配置”，输入有相相应权限的NNC用户及口令令。接着进行“计算”，最后将计计算结果保存存。3、批量计算为了方

10、便计算，减减少工作量，在在计算报表中中可以对多个个报表进行多多关键字的批批量计算。在在“任务管理”中选择某一一任务之后，点点击“执行设置”中的“批量规则”新建批量任务务：注意选择择数据源“zjyj”选择多个需要要计算的报表表 选择多个帐套单单位选择多个项目目及时间注：设置时，不不选参照时间间，直接点击击“增加”，增加的日日期为“0000-00-000”，这样选择择日期，就可可以将用户的的登录时间作作为计算报表表的时间，方方面大家查看看。配置数据源将建好的批量量规则进行计计算：“执行”查看计算结果果：“数据采集”-“报表数据查查询”点击“报表选择择”，选择刚才才进行“批量规则”的报表选中刚才进行

11、批批量计算的报报表，点击“数据查看”-“查看”，即可看到多多个表的计算算结果注：批量计算的的顺序一、 项目账套批量顺顺序批量1：项目帐帐套XM02-011项目成本损损益表（初始始表）批量2：项目帐帐套XM02 项目目成本损益表表批量3：项目帐帐套 XM01 项目目财务状况表表 XM03项目现现金流量表 XM04项目资资产明细表 XM05项目间间接费用表 XM06其他债债权债务情况况表 XM-D-011 项目分包结结算明细表 XM-D-022 项目分供供结算明细表表 XM-D-033 项目业主主结算明细表表批量4：项目帐帐套 XM-D-04 项目综合状状况基础表批量5：帐套报报表JT02利润及及

12、利润分配表表批量6：帐套报报表 JT04费用情情况表 JT03-1现现金流量表（主主表） JT05主营成成本表 XM-H-011 项目分包结结算汇总表 XM-H-022 项目分供供结算汇总表表 XM-H-033 项目业主主结算汇总表表 XM-H-0441项目财务务状况汇总表表 XM-H-0442项目成本损损益汇总表 XM-H-0443项目现金流流量汇总表 批量7：帐套套报表 JJT01-11项目资产负负债表 TT03-2现金流量表表（附表）二、公司本部账账套批量顺序批量1：帐套报报表JT02利润及及利润分配表表批量2：帐套报报表JT04费用用情况表 JT03-1现现金流量表（主主表） JT05主营成成本表 批量3：帐套套报表 JJT01资产产负债表 JJT03-22现金流量表表（附表）