投资管理实施办法18939.docx

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1、计划及投资管理实施办法第一章 总则第一条 为加强公司的计划管理和投资管理，提高计划严肃性和投资效益，实现持续有效较快协调发展，制定本办法。第二条 本办法法所称计计划和投资管理理，是指指在公司司制定生产产建设计划划和投资计划划的基础础上，包包括投资资控制、实实施过程程管理、竣竣工验收收、结算算、以及及监督考考核等全全过程。第三条 计划、投资管管理遵循循的原则则（一）对计计划管理理实行集集中决策策、分级级管理的的原则。（二）统一一计划、统统一管理理按计划划组织实实施的原原则。（三）以项项目为载载体，严严格项目目管理。按按项目编编制实施施方案，下下达投资资计划与与实施。（四）坚持持效益标标准控制制，

2、各基基层单位位本身有有能力承承担的工工程项目目，都要要自行完完成，降降低外雇雇成本。列入年度计划的项目必须达到效益标准，确保投资效益。（五）生产产计划、投资管管理与业业绩考核核挂钩。建建立投资资管理奖奖罚和责责任追究究机制，维维护投资资管理的的严肃性性，将计划、投投资管理理纳入到到各部门门主要领领导业绩绩考核中中。第二章 投投资管理理机构第四条 投资项项目管理理委员会会为加强投资资决策管管理，公公司成立立投资项项目管理理委员会会。投资资项目管管理委员员会作为为公司投投资项目目决策主主体，主主要负责责公司年年度投资资总量、投投资方向向、投资资结构及及投资项项目的决决策。投资项目管管理委员员会由公

3、公司总经经理和有有关部门门负责人人组成，在在公司设立立经营管管理部。负负责投资资项目的的考核及及项目管管理的综综合协调调和日常常管理工工作。第五条 投资项项目专业业管理机机构（一）经营营管理部部是投资资管理的的归口管管理部门门，对公公司投资资使用、投投资控制制、投资资项目进进行管理理。其职职责是：1、组织制制定公司司投资管管理规章章制度，编编制上报报公司年年度投资资计划及及中长期期业务发发展规划划。2、下达投投资计划划、组织织投资统统计和投投资效果果分析。3、负责投投资计划划执行情情况的跟跟踪检查查和考核核。4、审核年年度决算算中的投投资计划划执行情情况。（二）开发发管理部部负责制作作年度产产

4、能建设设方案，如如地质工工程设计计、钻井井工程设设计、井井下作业业工程设设计、钻钻井作业业监督等等内容。（三）生产产管理部部负责采采油工程程、地面面工程及及井下作作业监督督等相关关内容。（四）综合合行政办办公室负负责投资资项目施施工队伍伍准入管管理、合合同管理理及投招招标管理理。（五）安全全环保部部负责投投资项目目施工安安全环保保措施执执行情况况的监督督。（六）财务务部门负责各各类投资资项目预预付款、进进度款、结结算款、质质保金等等付款手手续的审审核及拨拨付。各部门对所所负责的的投资管管理工作作，落实实管理制制度，确确保投资资不超。按按照公司司有关要要求，负负责项目目合同、开开工、施施工过程程

5、、验收收结算全全过程的的管理，对对项目投投资控制制、工期期控制、质质量控制制、安全全生产、实实现效果果负责。制制定工程程结算政政策，定定额管理理及材料料设备价价格管理理和概算算、预算算、结算算管理。第三章 投投资项目目前期工工作管理理第六条 前期工工作的内内容包括括产能建建设项目目可行性性研究和和单项工工程项目目建议书书或可行行性研究究及设计计。各部部门根据据公司中中长期规规划，以以及专业业规划编编制下年年度的前前期工作作计划，并并与每年年100月300日前前报经经营部汇总。前前期工作作计划必必须注明明规范的的项目名名称、工工作量、概概算投资资额、预预计可行行性研究究完成的的时间等等重要信信息

6、。第七条 项目前前期原则则上由经营部部牵头头，组织织相关部部门配合合，或委委托外部部有资质质评估单单位进行行。下列列投资项项目必须须先评估估、后决决策，未未经评估估，不能能进行项项目决策策，不予予列入投投资计划划。（一）新、老老区产能能建设项项目；（二）总投投资在2200万万元以上上的“老油田田调整技技术改造造”及相关关配套项项目。第八条 产能建建设方案案编制工工作，按按以下程程序进行行：（一）油藏藏工程方方案由技技术部负负责编制制或委托托油田研研究院等等有资质质的单位位编制；钻井工工程设计计、采油工工程方案案由技术术部负责责编制，或或委托有有资质的的单位编编制，报报主管管领导或或相关机机构审

7、审核、批批准；地地面工程程方案由由生产产部编编制，或或委托有有资质单单位编制制，报主主管领导导或相关关机构审审核、批批准。（二）油藏藏、钻井井、采油油、地面面等方案案汇总后后，由经营部部或委委托有资资质咨询询公司编编制经济济评价报报告，形形成完整整项目可可行性研研究报告告后，按按投资项项目报公公司领领导/集集团和和相关机机关审核核、批准准。第九条 老油田田调整技技术改造造项目和和后勤配配套工程程项目前前期工作作要求：投资在2200万元以以下的老老油田调调整改造造项目和和投资在在500万元元以下的的项目，必必须先编编制依据据充分的的项目立立项申请请书，按按照投资资管理程程序，经经批复后后列入投投

8、资计划划实施。投资在2200万元以以上的老老油田调调整改造造项目和和投资在在500万元元以上的的项目，原原则上按按以下程程序进行行：（一）申报报项目前前期工作作申请。（二）编制制可行性性研究报报告。（三）经前前期论证证后，组组织项目目设计，为为严格控控制项目目投资、降降低工程程造价，工工程项目目原则上上试行限限额设计计，通过过招标或或综合评评议，选选择有资资质的设设计单位位编制施施工设计计，设计计完成后后，进行行图纸汇汇审。（四）图纸纸审定后后，编制制项目预预算，确确定投资资额。（五）由建建设单位位按照确确定的工工作量和和投资额额编报项项目立项项申报书书，按照照投资管管理程序序，批复复后实施施

9、。第四章 投投资管理理及控制制第十条 项目实实施管理理主要环环节即项目工程程设计、选选商管理理、工程程物资采采购、施施工组织织设计、现现场签证证、实物物工作量量、工程程质量、验验收、结结算。要要求精细细管理，细细化投资资控制，实实现全员员、全方方位、全全过程的的可控管管理。第十一条 工程程设计方案设计，实实施方案案（初步步设计）是是下达实实施计划划的依据据，也是是投资控控制的依依据，采采取分专专业分类类别的管管理。设设计方案案必须由由专业管管理部门门组织审审查，如如需外委委设计，由专业技术领导和主管领导审批，凡是没有经过有效审核的实施方案，不予安排计划。（一）开发发井地质质工程设设计、开开发井

10、钻钻井工程程设计、井井下作业业工程设设计石油系系统设计计标准。（二）按照照设计，施施工单位位按照合合同约定定编报工工程预算算，由甲甲方审核核预算。（三）施工工组织设设计：由由施工单单位在开开工前编编制施工工组织设设计。施施工组织织设计是是投资控控制的重重要环节节，要科科学合理理，经济济适用，建建设单位位组织对对施工组组织设计计的审查查和审批批。主要要内容包包括主要要工作量量、编制制依据和和执行的的相关标标准、施施工组织织机构、施施工前的的准备工工作、施施工过程程中的技技术管理理、施工工过程中中的质量量成本控控制、安安全环保保措施、施施工进度度表、施施工设备备材料进进场计划划表、施施工机械械设备

11、、施施工人员员入驻现现场的计计划表、施施工平面面布置图图。第十二条 工程程材料代代用管理理工程项目实实施过程程中，必必须严格格执行工工程设计计，如因因特殊情情况需要要代用材材料，钻钻探工程程以补充充设计的的形式审审查审批批；地面面工程代代用材料料以材料料代用单单的形式式审查审审批。材材料代用用单的内内容应该该包括工工程项目目，代用用的主要要原因，及及代用材材料的规规格、型型号、价价格及投投资的增增减等。第十三条 现场场签证现场签证是是指工程程设计不不能反映映的，为为满足工工程建设设需要必必须实行行的工作作量。工程项目实实施过程程中，如如却因工工程和现现场实际际需要增增加工作作量的，由由施工管管

12、理人员员组织有有关人员员共同确确认工作作量，及及时进行行签证，不不能后补补。现场签证单单填报要要完整规规范，应应明确项项目名称称、审批批编号、签签证工作作量、签签证发生生的原因因和具体体日期、签签证单编编号、审审查人、审审查日期期，须经经主管领领导确认认。第十四条 工程程质量管管理（一）钻探探工程质质量管理理钻井、测井井、录井井、压裂裂和投产产施工现现场中要要配备甲甲方监督督人员。监监督人员员对施工工质量负负责，按按照钻探探工程监监督管理理规范开开展工作作，主要要监督工工程设计计执行情情况，对对不按照照设计施施工的要要严厉制制止并予予以纠正正，确保保施工质质量。施工中所使使用的井井下工具具、材

13、料料要具备备产品合合格证和和相关质质量检测测机构出出具的检检测报告告，其质质量必须须符合设设计要求求，现场场配置的的入井液液质量必必须符合合设计要要求。专业管理部部门应定定期组织织钻井、测测井、压压裂等工工程质量量分析会会，提出出存在问问题和解解决措施施，及时时与钻井井、测井井、压裂裂等施工工方进行行交流，促促进施工工质量不不断提高高。（二）地面面工程质质量管理理地面工程施施工现场场应配备备甲方管管理人员员（包括括各基层层单位负负责人）和监理人员，按照地面工程施工规范监督施工质量。建设单位要加强监理人员的管理，做好隐蔽工程记录，监理人员要配备必要的检测工具和设备，保证监督质量。质量管理部门应不

14、定期检测施工、设备和材料质量，发布质量检查通报，推进工程质量管理不断深化。第十五条 工程程量管理理工程完工后后，建设设单位应应及时组组织工作作量认证证，工作作量认证证由施工工单位填填报工程程量认证证单，经经监理或或工程管管理负责责人（包包括基层层单位负负责人）审核后报建设单位，审查后报主管领导审定。工程量认证证单填报报要完整整和规范范，应明明确项目目名称、审审批编号号、实物物工程量量、审查查人及审审查日期期等，地地面实物物工程量量认证中中各种设设备、管管线等要要说明型型号、规规格等主主要参数数。单位工程、单单体工程程或单项项工程完完工后，由由建设单单位项目目经理部部组织现现场管理理人员、使使用

15、单位位负责人人、监理理单位、施施工单位位对完成成的实物物工程量量进行认认证。第十六条 竣工工验收管管理（一）钻探探工程完井验收是是完井后后对钻井井工程质质量（井井身质量量、固井井质量、取取心质量量、井口口安装质质量等）测测井工程程、试油油工程、压压裂工程程等进行行验收。施施工完成成后，专专业管理理部门及及时组织织对完成成井进行行验收，验验收时严严格遵循循设计标标准和要要求，签签署完井井验收意意见。（二）地面面工程竣工验收按按照预验验收和正正式验收收的程序序进行。1、预验收收：建设设项目在在正式召召开竣工工验收会会议之前前，由建建设单位位组织本本单位内内各相关关部门、勘勘察设计计、施工工、监理理

16、及生产产使用单单位组成成预验收收委员会会进行预预验收。竣竣工资料料审查合合格后，到到档案室室办理档档案验收收手续。预预验收合合格后形形成竣工工预验收收鉴定书书、向建建设单位位提交竣竣工验收收申请。2、正式验验收：建建设单位位接到正正式竣工工验收申申请经审审查符合合验收条条件时，应应及时组组织有关关部门代代表参加加的竣工工验收委委员会，进进行工程程验收。（三）工程程验收乙方提出竣竣工验收收报告后后，五天天之内甲甲方按照照有关规规定组织织验收。第十七条 工程程结算管管理由各部门组组织本部部门对所所辖工程程项目根根据合同同、实物物工作量量以及施施工资料料如实进进行结算算，各部部门认真真执行已已制定的

17、的结算制制度。结算由由施工单单位编报报后报工工程管理理部门进进行审批批，工程程管理部部门分别别召开各工程结结算会议议，参加加人有工工程管理理人员、中中方代表表、使用用单位、施施工单位位等。第十八条 工程程结算价价格及时时间要求求（一）工程程结算价价格钻井、井下下作业及及油藏监监测等价价格一般般情况下下尽量在在合同签签订时给给予确定定。地面面工程所所使用材材料价格格确定，也也可在合合同签订订时确定定，如确确定不了了，应在在合同中中注明价价格确定定原则。地地面工程程在施工工过程中中，甲方方管理人人员掌握握所使用用各种材材料购买买价格，在在结算时时由施工工方提出出所用材材料，申申报价格格由施工工管理

18、单单位的管管理人员员初步审审定后报报商务部部门审定定，作为为工程结结算价格格。结算算后报经经营管理理部审核核。（二）工程程结算时时间工程施工验验收后，应应在2个个月内完完成结算算，有的的项目结结算需送送第三方方审纪。工工程结算算后不允允许再进进行填补补漏项工工程量。第四章 计计划编制制主要程程序、内内容及时间第十九条 编制制计划的的程序计划编制根根据我们们公司的的实际情情况，采采取上下下结合方方式进行行编制。并并先根据据全年经经营计划划，采油油各工区区，机关关有关部部门，拟拟定的本本月生产产计划，报报经营管管理部进进行汇总总、平衡衡并制定定初稿，报报送主管管领导，由由主管领领导召集集机关有有关

19、人员员进行讨讨论制定定计划文文件。后后提交公公司召开开经理办办公会议议批准执执行。各机关部门门、基层层单位向向经营管管理部报报送月计计划指标标和工作作量经营管管理部进进行平衡衡汇总返回回各部室室、基层层单位调调整后情情况 经营营管理部部汇总各各单位反反馈意见见报主主管领导导审批召集集各部门门及专业业人员讨讨论拟定计计划初稿稿报总总经理办办公会审审批形成计计划文件件下发发计划文文件第二十条 月计划编编制主要要内容1. 原油产量、注注水量、措措施工作作量、钻钻井、压压裂及其其它由开开发管理理部指定定专人报报经营部。2. 自用油、天天然气和和耗电等等其它能能耗由基基层各单单位主管管人员报报经营部。（

20、后后附表33）3. 汽油、柴油油由综合合办公室室主管报经营部。（后后附表33）4. 耗电量由生生产部电调报经营部。（后后附表33）5. 地面建设、土土地征用用等由生生产部相关人人员分别别报经营部（后后附表88）6. 生产设施及及设备修修保等和和其它一一些特殊殊工程，由由基层各各单位主主管人员员报生产管理理部主管管设备人人员统一一上报经经营部。（后后附表66）7. 安全整改措措施由安安全环保保部指定定专人负负责报经经营部。（后后附表110）8. 仪器仪表检检定由基基层各单单位主管管人员报报经营部。（后后附表99）基层单位和和机关部部门要用用文字叙叙述当月月重点工工作内容容。9、年度生生产建设设计

21、划和和投资计计划由北北京经营营部编制制。第二十一条条 生产产建设计计划编制制时间要求求1、要求基基层各单单位和机机关各部部门每月月23日日下班前前上报，（电子版的发送？邮箱），23日以后未上报的，不编入本月生产建设计划。2、经营管管理部平平衡汇总总，主管管领导组组织各部部门专业业人员讨讨论后拟拟定初稿稿。3、29300日报总总经理办办公会审审批、下下发计划划文件。第五章 计计划监督督与考核核第二十二条条 项项目监督督与检查查1每月对计计划执行行情况进进行一次次全面检检查，总总结计划划执行情情况，各各单位每每月299日向经经营管理理部报生生产及投投资计划划完成情情况（电子版版的发送送？邮箱）。及

22、时推推广好的的经验，对对存在问问题及时时修正，同同时通过过统计全全面反映映和检查查计划执执行情况况以经营营公报形形式公布布计划完完成情况况。2、工程施施工中有有下列违违反投资资规定行行为之一一的，应应对管理理人员进进行纪律律处分，并并纳入业业绩考核核。有计划外外项目的的；未经批准准投资项项目结算算超计划划的；未经批准准擅自更更改建设设内容；搞搭车项项目的；在投资管管理中不不认真履履行职责责，失职职、渎职职的。第二十三条条 生产产、投资资计划调调整，要要求严格格按照下下达的生生产和投投资计划划组织实实施，不不得擅自自变更项项目及调调整投资资。如需需调整计计划的，说说明理由由，经经经营管理理部审核

23、核并上报报总经理理办公会会批准，下下达增补补计划，方方可实施施具体项项目。所有投资项项目建成成投产运运营后均均应及时时组织开开展后评评价工作作，反馈馈项目进进展情况况和投资资计划执执行情况况，凡是是列入计计划项目目的工程程，都要要依据投投资预算算和工程程结算进进行对比比，验收收达到使使用功能能要求后后，根据据工程结结算进行行最后考考核。对对超出部部分要说说明情况况。实现现投资经经济效益益最大化化。第二十四条条 项目目后评工工作主要要包括四四方面内内容（一）立项项决策评评价。主主要包括括决策依依据、投投资方向向、建设设方案、技技术水平平、引进进效果、依依托条件件、土地地使用、咨咨询意见见、决策策程序、效效益评价价等。（二）勘察察设计评评价主要要包括勘勘察设计计单位的的选定及及资质、勘勘查与设设计质量量水平、招招投标情情况、合合同管理理、引进进设备的的水平、投投资控制制措施的的评价等等。（三）施工工评价主主要包括括施工准准备评价价、施工工管理评评价、质质量与安安全评价价、成本本目标评评价等。（四）生产产经营评评价主要要包括生生产工艺艺与配套套设备水水平评价价、生产产运行准准备工作作评价、生生产管理理系统评评价、达达标达产产评价、环环保达标标评价和和经济效效益评价价等。12