企业财务管理表格与岗位流程29661.docx

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1、存 盘 表单位名称： 编号号：财产类别： 存放放地点：编号名称计量单位数量单价金额备注盘点人签章章节 保管人签签章实存帐存对对比表年月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签签章 稽核核人签章51出纳日报表表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金现金盘点报报告表单位： 年年 月 日现金及周金金面值数量金额盘点结果及及要点报告告主管批示总经理经理合 计异常及建议议事项其他项目：末报销费费用借支出纳部门主主管总计帐面数盘点（盈亏亏）项目处长应收票据：代 收 库 存应收保证票票据合计科长上列款项于于 月月 日时盘 时本本人在场,并

2、如数归归还无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据冲冲转明细表表年 月 日银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注合计应收帐款票票据日报表表年 月月 日应收帐款销货类别应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据据今日结存本月销售累累计合计应收票据说明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存 总经理 ;审核 填填表零用金记帐帐表月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书及及票据登记记表公司: 编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或或权利人票据种类行库及帐号号号码保证或背书书人保证金额到期日期日期金额出纳日报表表月 日日银行名称存入张

3、数存入金额支付金额备注合计银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现存结存面额数量金额1000元元100元10元分1分合计 应应付本票保证本票票贴现票借计录录：总经理 经理理 科长长 出纳收支日报表表月 日收入支出凭单号码摘要现金支票日期金额凭单号码摘要现金支票日期金额付款登记表表付款期： 页页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章章零用金报销销清单科目： 月 日至 年 月 日 填表表日期支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次次合计上期领用金金额本期报销金金额本期结存金金额主管； 填表表：应收帐款票票据分户明明细卡编号： 帐号： 负责人人： 信用限限额： 指定：客户

4、： 地址址： 电话： ：销货销货单号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日过次页支票票期统统计表月 日兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注合计部门别盈亏亏管理计划划表部门别 销售总额 变动费用 边际利益 销售固定费用 部门直接利益 回收总额销售部门合计计划实绩达成率本公司计划实绩达成率本公司第一科计划实绩达成率本公司第二科计划实绩达成率分店（一）计划实绩达成率分店（二）计划实绩达成率注：达达成率实实绩计划划变动费费用是变动动制造成本本运费及及燃料车辆辆费等的合合计。边际利利益销售总额额变变动费用。销售固固定费用是是工资销销管固定费费用及利息息费用等的的合计。年

5、月份应应收帐款明明细表年 月 日客户名称预定收款日日期月 日上上下午 时项次统一发票货单金额收款情况检检讨与说明明月日字号主管 会会计 制表销货缴款单单出口 日日期厂商 年年 月 日 年 月月 日承接客户订单编号品名数量单价金额元单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事：经理： 科长长： 财务： 缴款款人：工缴汇总比比较表 类别费用科目本月金额上月金额目标金额较上月较目标本年累计说明金额金额间接人工制造费用直接人工伙食费包装费水电费消耗品修理费安全维护费费折旧文具用品其他费用小计工缴合计批准： 复核： 制表：基准单位成成本分摊计计算表规格、定格格产量单位分摊率率说明材料（A）工缴（B）材料

6、（DAB）工缴（EAC）（一）材料料基准单位位成本：实际材料成成本 元基准单位材材料成本实际成本本总加权权分摊充（D） 元 元（二）直接接人工基准准单位成本本：实际直接人人工： 元基准单位直直接人工实际直接接人工总总加权分摊摊率 元 元（三）制造造费用基准准单位成本本：实际制造费费用： 元基准单位制制造费用实际制造造费用总总加权分摊摊率 元注：1材材料成本自自欺欺人料料别收发存存月报表过过入 22工缴资资料来自工工缴汇总比比较表。批准： 复核： 制表表：标准成本资资料卡产品名称： 标标准设定日日期： 原料代号数量标准单价一部门二部门三部门四部门合计合计作业编号标准工时标准工资产产人工制造费用标

7、准工时标准分摊人工小时时每单位制造造成本合计计 成本费用控控制表 年 月 期间科目本月上月本年累计去年累计金额金额金额金额销货收入净净额代销收入销货收入合合计直接原料直接人工制造费用销货成本合合计员工薪资文具用品交通费保险费交际费邮电费佣金支出运费差旅费广告费修缮费营业费用合合计核准： 复核核： 制制表：销售费用分分析表 月份 费用科目固定变动金额销售费用管理费用业务费推广费调查 费费合计人事总务采购合计合计直接人工与与生产费用用月报表 月份项目本月预算数说明事项金额%金额直接人工变动费用油脂电力费包装费其他间接物物料小计固定费用间接人士医药费伙食费劳工保险费费电气材料消耗品燃料文具印刷旅费模

8、具费工具租金保险费水电费折旧费用杂费小计制造费用合合计研究费管理理报告表区分预定实绩累计预定累计实绩差异直接费材料费试验材料费费消耗工具器器具费燃料费小计工资津贴奖金杂费员工福利费费卫生费退休基金小计管理费修缮费旅费交通费费通信费交际费会议费会费事务消耗品品费图书报纸费费杂费小计间接费管理费水电费搬运费租凭费折旧费销售税金及及附加小计合计各项会议费费用调查报报告表会议名称关系部门目录召开次数 经销店促促销活动计计划书经销店名： 申请请日期： 年 月 日 编编 号：期间： 年 月 日至 年 月 日地点：促销活动类类别1 地区性产品品展销活动动2 编制顾客名名簿3 对顾客作技技术服务4 DM函攻势

9、势5 广告刊登6 感谢顾客的的赠品活动动7 音乐欣赏、音音响试听会会8 影艺欣赏、顾顾客联谊活活动9 郊游、旅游游、露营、园园游会等户户外活动促销活动概概要要求支援事事项预计费用名称单位数量单价总额初核补助金金额实际发生费费用实际补助额额广告预算表表媒体广告效率单位成本有效篇幅频度平常股分广广告预算旺季股分广广告预算其他配合促促销预算合计平常旺季合计广告费用分分析表 月月 日至 月 日媒体类别广告媒体名名称广告次数平均篇幅时时间广告费用估计每次接接触人数每人次成本本广告选择性性广告效果备注促销成本分分析表方式方式说明期间估计费用成本收益分析表评价 裁决 审审核 分分析表同业产品市市场价格调调查表 年年 月 日品名规格厂牌单价价格来源根根据（发票或经经办人）对品质价格格的批评