BPR服装企业流程重组案例1224.docx

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1、企业业务运作流程图及说明书目录封面1目录2前言33企业业务运运作流程重重组的概念念5一基本概概念：5二企业业业务运作流流程重组的的原则5三企业业业务运作流流程重组后后的变革6刘服公司业业务运作流流程重组方方案7一、刘服现现有业务运运作流程描描述7二、重组后后的刘服业业务运作流流程描述9结束语339前言在以信息网网络技术为为主导的知知识经济时时代，企业业置身于激激烈的市场场竞争中，要要想获得更更大的生存存和发展空空间，必须须更新经营营管理理念念，改变传传统的管理理方式，建建立符合信信息时代特特征的企业业管理模型型。我们讲企业业面临的挑挑战归纳起起来有三方方面因素：顾客、变变革和竞争争，简称3CC

2、因素：n 顾客(Cuustommer)： 随着社会经经济的发展展，物资供供应无论从从品种、数数量或是渠渠道的多样样化，顾客客选择商品品的余地大大为扩展，市场的主主导已经转入顾客客手中,市市场已由卖方市市场转变为买方方市场。 因此,如何何最大程度度地满足顾顾客的需求求,成为企企业的奋斗斗目标和一一切工作的的归宿。 有了忠诚的的顾客群体体，企业才才有生存的的空间。n 变革(Chhangee)： 科技进步日日新月异,产品生命命周期不断断缩短,这这些变化已已成为不可可阻挡的潮潮流，促使企业业必须加快变变革步伐。 而科技的进进步，必然然带来生产产（管理）工工具的革命命，从而引引发一系列列生产作业业方式的

3、变变革，这时时，若不跟跟随时代的的变革而变变革，企业业就会失去去生存的基基础和发展展的源动力力。n 竞争(Coompettitioon)： 市场发展渐渐趋成熟，那那种仅凭“物美价廉廉”的商品就就能在竞争争中稳操胜胜券的简单单竞争方式式已被多层层面的竞争争方式所取取代， 企业必须做做到以下四四点：按合合同及时交交货或新产产品及时上上市；保证证有好的产产品质量；具有有竞争优势势的产品成成本；售前前咨询服务务及售后维维护、升值值服务，即即能够提供供独占性的的产品和一一流的服务务,才能够赢得得竞争。 市场占有率率已成为评评判企业是是否具有竞竞争力的最最集中体现现。以上三种因因素应使企业意识到到，要想适

4、适应外界环环境的迅速速变化,要要能在激烈烈的竞争中中求生存、求求发展,不不仅要采用用先进的科科学技术,而且要尽尽快地改变变与现代化化生产经营营不相适应应的管理方方式,企业业应建立对对外部环境境变化做出出灵活反应应的管理机机制和组织织结构。鉴此，本公公司公司按按SCMSSWXE2000002合合同的规定定，对某某某服装公司司管理现状状进行了深深入调研，在在双方论证证中一致认认定：某某某服装公司司在短短几几年的经营营活动中，已已取得较大大成功。但但是，在以以往行之有有效的管理理工具、管管理方法，已已成为企业业追求更大大的市场和和利润空间间的重要制制约因素。为为此，本公公司公司将将向某某服服装服装公

5、公司提供以以SCMSS信息管理理系统为平平台的企业业运作管理理模型，这这种模型的的设计首先先是从企业业的业务运运作流程重重组开始。企业业务运运作流程重重组的概念念一基本概概念：企业业务流流程重组(Busiinesss Proocesss Reeenginneeriing,简简称BPRR) 是对企业的的业务流程程作根本性性的重新思思考和彻底底翻新,以以使企业在在成本、质质量、服务务、速度等等表征企业业业绩的重重大特征上上获得根本本改善,并并强调通过过充分利用用信息技术术使企业业业绩取得巨巨大提高。二企业业业务运作流流程重组的的原则：n 彻底性的重重新设计业业务流程，要求企业决策者和全体员工彻底摆

6、脱头脑中的旧框框,要不受现有部门和工序分割的限制,以一种最直接的方式来设计。n 彻底性的重重新设计业业务流程要要达到以下下目的： 横向动态集集成，实行行团队作业业方式； 纵向压缩组组织，使组组织扁平化化； 权力下放，授授权员工自自行做出决策； 推行并行工工程进行业业务运作。n 在重组时本本着以下两两个原则： 高效性原则则：充分发发挥信息管管理系统“动态集成成共享”的特性,使得企业业内业务流流程中各阶阶段的工作作成果可以以得到最大大限度的有有效继承，在在减少不必必要的重复复劳动的同同时，也降降低了人为为造成的出出错机率，既既提高了业业务工作的的质量，又又提高了运运作效率。 钳制性原则则：保证系系

7、统运作有有很强的可可监控性，将将企业管理理工作置于于营运过程程中，对可可能发生的的弊端控制制在产生结结果的事先先，从而有有助于实现现零缺点管管理。三企业业业务运作流流程重组后后的变革：正如一个带带有技术革革命性质的的生产工具具的发明将将会带来一一系列生产产方式的变变革一样，本本公司信息息管理系统统作为全新新管理工具具的导入也也会为企业业带来管理理上的一系系列变革。n 工作指令及及工作成果果传递方式式不同：在在传统的手手工管理模模式下，工工作指令和和成果是被被单线纵向向传递的，而而企业工作作流程的设设置也必须须与这种工工作指令相相匹配。当当企业更新新管理技术术、导入信信息管理工工具后，信信息系统

8、为为企业提供供了“集成共享享”的强大能能力，企业业的运作信信息传递渠渠道和工作作指令系统统将发生本本质性变化化，各部门门的工作成成果和与之之相关的信信息将被其其它部门多多向动态共共享。n 信息传递的的时效性不不同：在手手工管理模模式下，工工作指令的的传递是完完全依靠人人工作业的的方式进行行的，由于于客观存在在的地域差差以及其他他诸多原因因，使得指指令接收与与指令的下下达间总是是存在着一一个时间差差。在信息息管理模式式下，指令令传递渠道道发生了本本质性的变变化，指令令的下达与与接收可以以在一瞬间间完成，信信息的时效效性大大增增强。n 动态控制能能力不同：传统意义义中的业务务流转单证证是业务信信息

9、流、作作业责任流流的一种载载体，它能能够客观地地记录业务务过程中的的必要信息息，但是却却无法对业业务运作施施以任何控控制力。而而信息管理理系统中的的“动态共享享”特性使得得每一张电电子单证制制作前必须须按照企业业拟定的商商务规则实实行自动检检测（如在在制作销售售单据前，系系统要求对对所销售的的产品数量量与库存数数量进行检检测），以以确保该单单证可被正正常执行。n 责任交割方方式、表现现形式不同同：随着信信息管理工工具的导入入，各种手手工单证变变为了电子子表格，各各式各样的的数字变成成了有一定定之规的信信息，机制制确 认取取代了原始始意义上的的手工签字字。业务流程程重组后所所带来的变变革，将从从

10、根本上提提高企业的的管理能力力。 刘服公司业业务运作流流程重组方方案 本公司公公司根据“面对现实实，争取未未来”的方针以以及前述的的原则，对对某某服装装服装有限限公司现有有业务流程程提出重组组方案。为为使重组方方案易于理理解和操作作，特分别别将现有业业务流程和和本公司公公司提出的的重组方案案分述如下下：一、 刘服现有业业务运作流流程描述：业务类型序号步 骤骤执行部门和和执行人业务单证样品管理及销售合同签订1接受客户以以电话、传传真等形式式询价业务部经理理无固定统一一格式2核算价格并并向客户报报价（超出出报价范围围口头请示示总经理）业务部经理理无固定统一一格式3发出样品制制作的计划划通知业务部经

11、理理或助理样品计划表表4样品加工制制作技术部技术术担当样品间缝纫纫工裁剪、缝纫纫交接无单单据5根据样品制制作过程，核核定样品工工艺定额样品间工艺艺定额员缝纫流水线线工序定额额测定表6客户确认报报价后，签签订售货合合同总经理售货合同面辅料采购购、入库和质检国内采购1根据订单和和指示书，得得到颜色、规规格数量搭搭配后，向向采购人员员发出面辅辅料采购通通知业务部经理理或助理面辅料采购购清单（无统一固固定格式）2根据面辅料料采购清单单分类汇总总所需采购购的面辅料料业务部面辅辅料采购员面辅料订购购明细（无统一固固定格式）3与面料加工工厂签订面面料采购合合同或向辅料厂厂发出采购购通知业务部面辅辅料采购员面

12、料：工矿矿产品购销销合同辅料：采用用传真通知知进口采购1售货合同签签订后，与与客户签订订客户的面面辅料销售售合同（代代替进口采采购合同）总经理经理理（客户）销销售合同（一般采用用客户格式式）2办理进口信信用证开证证手续业务部单证证员进口信用证证开证申请请单3根据业务部部提供的进进口料件清清单办理进进口备案、报报关手续报关部报关关员进口备案、报报关所需所所有单证进口来料1售货合同签签订后，将将客户进口口来料的面面辅料清单单和其它所所需单证交交报关部业务部经理理或助理来料清单等等2办理进口来来料备案和和进口报关关手续报关部人员员备案和进口口报关所需需所有单证证3根据颜色、规规格数量搭搭配计算面面辅

13、料用量量，与对方方发货数量量比较，不不足时要求求对方补供供业务部经理理或助理来料面辅料料用量明细细（无规定定格式，自自己 计算用）4面辅料到货货，仓库验验收入库生产部仓库库管理员辅料盘存进进库单5面料外观质质检检测部检测测人员面料检查报报告面料缩率试试验技术部技术术担当原辅料质地地检验测试试报告6对于不合格格需退换的的原辅料，仓仓库管理员员手工写退退条退货出出库生产部仓库库管理员无固定格式式的退条7面辅料采购购结帐，原原料分供方方按规定时时间开发票票，采购人人员和仓库库管理员确确认后，报报总经理批批准付款业务部面辅辅料采购员员、仓库管管理员付款发票生产计划制制定及面辅料领料1售货合同签签订后，

14、业业务人员提提供成品订订单和面辅辅料订购情情况，以便便生产计划划部门安排排生产计划划业务部经理理或助理订单汇总表表、面辅材材料通知单单2安排生产计计划进度生产计划部部计划员月生产计划划（无规定定格式）一周技术计计划3根据生产计计划向生产产单位发生生产通知生产计划部部、单证员员生产通知单单4根据生产要要求和面料料情况电脑脑排版，为为生产发料料提供用率率依据CAD电脑脑房裁剪定额汇汇总表5根据生产用用率、面辅辅料到货情情况制定发发料计划生产计划部部、单证员员生产发料计计划表6生产单位领领料生产仓库管理员员、生产单单位领料人人员领料单成品出运及出口报关1生产过程中中，按客户户或技术部部要求提前前下发

15、装箱箱要求生产计划部部、单证员员预装箱单2装箱过程中中若与预装装箱单要求求有出入，作作出改箱说说明装箱人员改箱单（无无规定格式式）3根据实际装装箱情况，制制作正式装装箱单生产计划部部单证员装箱单4根据生产计计划、预装装箱单和生生产情况向向业务部提提供出运计计划生产计划部部、计划员员一周出运货货物表5根据出运计计划准备单单据并通知知报关部办办理出口货货运委托手手续业务部单证证员货运委托所所需单证（无规定格式，随意手写）6办理出口货货运委托和和出口报关关委托手续续报关部报关关员出口货运委委托和报关关所需所有有单证7根据实际装装箱情况，为为客户打印印出口发票票业务部单证证员出口发票8成品发货出出运生

16、产计划部部单证员、业业务部单证证员和报关关部报关员员成品出库单单9根据出口发发票、正式式装箱单以以及提单办办理结汇手手续业务部单证证员出口发票、装装箱单、提提单、出口口信用证等等核销手续1根据出口报报关单、出出口收汇核核销单等办办理出口收收汇核销手手续报关部报关关员出口报关单单、出口收收汇核销单单2根据银行结结汇水单办办理税务核核销手续财务部会计计银行水单、出出口合同3根据实际进进口情况办办理银行核核销手续业务部单证证员进口报关单单、银行进进口付汇申申请单4根据进出口口报关情况况进行海关关核销手续续报关部报关关员进口报关单单、出口报报关单和核核销手册二、重组后后的刘服业业务运作流流程描述流程图

17、符号号说明：符号 说明表示选择或判断表示操作表示手工或外部单证表示机制单证表示汇总、查询或档案表示管理流程 流程重组 50 制作样衣（建立）客户档案询价单一、出口销销售管理流流程外贸业业务部外贸贸业务部 否 是 样衣管理流程 分供方档案查询面辅料料率表技术部 外贸业务部部 面辅料采购询价及报价确认 否成本因素生产成本预算 是 历史销售记录查询 否否费用因素费用和利润预算外贸业务部部 是 是是外贸业务部部价格因素报价单(内部） 否 出口销售业务评审表 外贸业务部部各相关部门门 否报价终止评审通过 否 是是 是报价单 询报价终止外贸业务部部 报价确认 否 是出口销售合同外贸业务部部面辅料供应管理流

18、程生产计划管理流程流程说明：1、 外贸贸业务部将将客户以传传真、电子子邮件等方方式发出的的询价要求求，输入询询价单。新新客户应建建立客户档档案。2、 如果果没有样衣衣制作要求求，则由技技术部将客客户提供的的技术资料料直接确定定每一款成成衣使用各各项 面辅料的基基础料率，并并输入面面辅料料率率表。同同时，在面面辅料料率率表中输输入额定工工费 工时内的产产品产量，作作为计算加加工成本的的依据，最最后报技术术部经理审审批。如果果要求制作作样衣，则进入入样衣管理理流程。同同时，制作作面辅料料料率表，确确定各项面面辅料的基基础料率和和额定工费工时时内的产品品产量，报报技术部经经理审批。3、 供应应部在分

19、供供方档案中中对公司现现有国外和和/或国内内合格分供供方进行查查询，或向向合格分供供方发出面面辅料询价价单，分分供方根据据面辅料料询价单进进行报价，由由供应部根据据报价结果果，对合格格分供方进进行筛选和和确认，选选定合格分分供方。4、 外贸贸业务部通通过对面辅辅料分供方方的面辅料料报价查询询，并根据据面辅料料料率表中中各项面辅辅料的基础础料率，计计算出采购购成本。根根据公司每每年核定的的工费工时时成本额定工费费工时内的的产品产量量，计算出出单件加工工成本。然然后进行每每款成衣的的生产成本本预算，系系统自动计计算出每款款成衣的生生产成本。同同时输入各各项面辅料料的来源（进进口/国内内采购、进进口

20、/国内内来料）。5、 外贸贸业务部通通过对客户户历史销售售记录和价价格协议的的查询，在在费用和和利润预算算表中列列出每款成成衣的加工工费报价单单价、采购购面辅料报报价单价和和运费、保保险费等构构成报价的的报价单价价，以及储储运、商检检、结算等等销售费用用的预算成成本，系统统自动计算算出每项成成品的报价价单价和明明细，并自自动计算出出该报价的的预计毛利利润和毛利利润率。6、 系统统根据费用用和利润预预算系统自自动生成报报价单（内内部）。外外贸业务部部将报价价单（内部部）送本本部门经理理审核。如如果不同意意，则继续续修改报报价单（内内部）或或组成报价价的内容，直直至审核通通过。然后后，制作出出口销

21、售业业务评审表表，由相相关部门（生生产管理中中心、外贸贸业务部、采采购部等）综综合评审加加工能力、交交期、供料料情况等影影响合同有有效执行的的因素。7、 根据据评审通过过的出口口销售业务务评审表，系系统将自动动生成正式式报价单单（英文文）。由外外贸业务部部以书面方方式答复客客户，作为为报价记录录。n 如果客户接接受报价价单，系系统可直接接生成出出口销售合合同。外外贸业务部部组织签订订出口销销售合同。n 如果客户对对报价单单不接受受，外贸业业务部需对对客户不接接受部分内内容进行修修改后，对对修改后的的内容重新新组织评审审，直至客客户接受报报价为止。8、 对于于评审未通通过的出出口销售业业务评审表

22、表，有两两种处理方方法：n 如果无法满满足客户要要求决定终终止对客户户报价，外外贸业务部部负责以书书面方式通通知客户。n 如果决定继继续修改报报价单（内内部），外外贸业务部部需对修改改后的内容容重新组织织评审，直直至评审通通过为止或或决定终止止对客户报报价。9、 系统统可自动生生成出口口销售合同同汇总。如如果出口口销售合同同需要变变更，需制制作出口口销售合同同变更/终终止通知单单（中英英文），经经审批同意意后生效,并通知相相关部门。10、国国内销售合合同的处处理方法同同出口销销售合同，合合同文本可可为中文或或英文。说明：1、出口口销售合同同、进进口采购合合同、国国内采购合合同和服服装加工合合同

23、的变变更和终止止都有合同变变更/终止止通知单,其余部分分单证的变变更有变更通通知单。2、所有的的变更都要要制作合同变变更/终止止通知单或或变更通通知单，经经相应的审审批同意后后，再自动动修改直接接取用的数数据，并作作变更提示示。否则，只只作变更提提示，由制制单人决定定是否修改改因其它单单据的变更更或终止而而导致修改改自己制作作的单据。二、面辅料料供应管理理流程出口销售管理流程 面辅料颜色搭配表成品数量搭配表 技技术部 面辅料用量汇总 外外贸业务部部采购 是 否 国内来料应收明细进口来料应收明细 国内采购计划表 进口采购计划表外贸业务部部采购资金使用计划汇总 进口采购合同 国内采购合同 外贸业务

24、部部采购部 进口信用证开证申请书shenqingshu 申请书 外外贸业务部部 面辅料收货管理流程 流程说明：1、 技术部根据据客户提供供的成品数数量搭配输输入成品品数量搭配配表；根根据客户提提供的工艺艺指示书将将各项面辅辅料的使用用颜色搭配配输入面面辅料颜色色搭配表。同同时根据进进口/国内内采购，或或进口/国国内来料，系系统自动分分别从面面辅料料率率表中取取用技术部部的基础料料率和客户户确认的报报价料率，系系统自动生生成面辅料料用量情况况汇总。2、 外贸业务部部根据合同同面辅料的的提供来源源情况和面面辅料用量量情况汇总总，对面辅辅料库存进进行查 询询，确定采采购或来料料明细：n 如果进行国国

25、内或进口口来料加工工，外贸业业务部根据据客户要求求查询、调调用、核对对来料的面面辅料库存存或制作面面辅料代用用审批单，系系统自动锁锁定可使用用的来料库库存，根据据面辅料代代用和库存存使用情况况，对进口口/国内来来料应收数数量进行修修改，并生生成进口口来料应收收明细和和国内来来料应收明明细，直直接进入面面辅料收货货管理流程程。n 如果由公司司提供面辅辅料，外贸贸业务部根根据查询、调调用、核对对面辅料库库存或制作作面辅料料代用审批批单，系系统自动锁锁定可使用用的库存，根根据面辅料料代用和库库存使用情情况，对进进口/国内内采购数量量进行修改改，并生成成进口采采购计划表表和国国内采购计计划表。3、 根

26、据据进口采采购计划表表和国国内采购计计划表，系系统自动生生成采购资资金使用计计划汇总。4、 外贸贸业务部/采购部根根据确认的的或调低后后的面辅料料价格，采采购数量等等明细信息息由进口口采购计划划表和国国内采购计计划表直直接带入，分分别制作进进口采购合合同和国国内采购合合同，部部门经理/总经理审审核同意后后与合格分分供方分别别签订进进口采购合合同和国国内采购合合同。5、 如果果进口采购购采用信用用证方式支支付，外贸贸业务部根根据进口口采购合同同制作进进口信用证证开证申请请书，经经部门经理理/总经理理审核同意意后办理进进口开证手手续。6、 进入入面辅料收收货管理流流程。三、合格分分供方评定定流程面

27、辅料分供方档案成品检验报告采购部/外贸业务部部面辅料检验报告成品分供方档案合格分供方评定审批表计划部质量管理部部 分供方提供产品质量跟踪记录质量管理部部锁定状态 取消分供方名单不合格分供方名单合格分供方名单质量管理部部流程说明：1、 由采购部/外贸业务务部对收集集的面辅料料分供方资资料进行整整理，并将将现有的和和具有供货货潜力的面面辅料分供供方资料输输入面辅辅料分供方方档案。2、 由计划部对对收集的成成品分供方方资料进行行整理，并并将现有的的和具有供供货潜力的的成品分供供方资料输输入成品品分供方档档案。3、 采购部/外外贸业务部部和计划部部向质量部部分别提供供面辅料料分供方档档案和成成品分供方

28、方档案，并并填写合合格分供方方评定审批批表，以以便向质量量管理部申申请为供货货质量稳定定、较有信信誉的分供供方办理合合格分供方方评定审批批手续。4、 质量管理部部根据面面辅料分供供方档案、成成品分供方方档案、分分供方提供供产品质量量跟踪记录录和合合格分供方方评定审批批表，组组织外贸业业务部、采采购部、计计划部和仓仓库对非合合格分供方方进行评定定审批，确确定合格分分供方或非非合格分供供方，并将将其列入合合格分供方方名单、非非合格分供供方名单和和取消分分供方名单单（取消消的分供方方是在系统统中有记录录但被隐藏藏）。5、 一旦分供方方提供的面面辅料或成成品质量出出现严重的的质量问题题，系统自自动根据

29、成成品检验报报告或面面辅料检验验报告中中的不合格格率对合格格分供方的的状态进行行锁定，该该分供方的的资格处于于锁定状态态。等待质质量问题处处理完毕后后，对该分分供方进行行重新评审审并解锁。判判定锁定状状态的不合合格率在公公司的分供供方管理文文件中进行行规定。四、面辅料料收货管理理流程面辅料供应管理流程进口 否进口来料应收明细 是进口采购合同进口来料发票外贸业务部部进口料件备案清单外贸业务部部外经贸委备案 海关备案备案费用登录进出口费用汇总表外贸业务部部/会计部部进口发票外贸业务部部进口货物到港通知 进口货物到港情况汇总进口货物到港通知单外贸业务部部 进出口费用汇总表报关费用登录进口报关单外贸业

30、务部部/会计部部进口报关情况汇总进口面辅料动态查询 生成财务应付进口信用证议付外贸业务部部/会计部部 进出口费用汇总表银行费用登录会计部 货物到厂通知单外贸业务部部/采购部部面辅料库存管理流程流程说明：1、 外贸业务部部和采购部部根据面辅辅料提供的的来源，决决定对面辅辅料是否备备案： 如果果是国内提提供（包括括国内采购购和国内来来料）面辅辅料，外贸贸业务部和和采购部收收到客户（或或其指定分分供方）和和公司确定定的分供方方提供的发发货通知和和/或运输输部门提供供的到货通通知后，调调用国内内采购合同同或国国内来料应应收明细，并并根据实际际发料情况况进行修改改，制作货货物到厂通通知单，通通知仓库到到

31、料情况并并要求其作作收货准备备。2、 如果面辅料料的来源是是进口（包包括进口采采购和进口口来料），则则根据进口口面辅料不不同的提供供方式进行行备案工作作：n 如果是进口口采购，系系统将直接接调用进进口采购合合同的面面辅料数据据，并允许许进行修改改。确认后后生成进进口料件备备案清单；n 如果是进口口来料，系系统自动提提供进口口来料应收收明细，外外贸业务部部根据进进口来料发发票的实实际情况对对自动提供供的进口口料件备案案清单进进行修改和和确认。3、 外贸业务部部根据确认认后的进进口料件备备案清单和和其它单据据，到当地地外经贸委委进行备案案。4、 外贸业务部部根据确认认后的进进口料件备备案清单和和其

32、它单据据（包括外外经贸委批批件）到海海关进行备备案。对海海关备案的的费用在系系统中登录录，生成进进出口费用用汇总表。5、 外贸业务部部将进口采采购的发票票和进口来来料的发票票进行登录录。外贸业业务部根据据收到客户户的发运通通知和/或或运输部门门提供的的的进口货物物到港通知知后，结合合提货资料料准备情况况，调用进进口采购合合同或进进口来料应应收明细，并并根据实际际发料情况况进行修改改，制作进进口货物到到港通知单单。系统统根据进进口货物到到港通知单单自动生生成进口货货物到港情情况汇总。6、 外贸业务部部根据海关关备案资料料、进口口发票和和进口报报关单等等单据，委委托报关公公司办理进进口报关和和其它

33、进口口手续。系系统根据进进口报关资资料，自动动生成进口口报关情况况汇总和进进口面辅料料动态查询询（面辅料料备案数量量-已进进口面辅料料数量=可可进口面辅辅料数量）。同同时，外贸贸业务部将将进口报关关费用的发发票交会计计部，由会会计部进行行分摊和登登录，并自自动生成进进出口费用用汇总表。7、 外贸业务部部在收到银银行的进口口议付单证证或客户提提供的进口口发票后，对对银行议付付单证或进进口发票进进行审核承承兑后，通通知会计部部办理支付付手续，生生成财务应应付帐款。完完成进口支支付后，外外贸业务部部办理进口口付汇核销销手续。对对进口银行行费用在系系统中登录录，生成进进出口费用用汇总表。8、 外贸业务

34、部部根据报关关公司的报报关结果和和海关放货货时间，调调用进口口货物到港港通知单，制制作货物物到厂通知知单，通通知仓库到到料情况并并要求其做做收货准备备。9、 如果因面辅辅料不合格格而发生补补料（降级级使用后）或或换货，外外贸业务部部或采购部部可根据补补料单或或退料单单制作货货物到厂通通知单。如如果因面辅辅料不合格格而发生退退货后代用用，外贸业业务部或采采购部根据据面辅料料代用审批批单直接接制作采购购合同，凭凭采购合同同制作货货物到厂通通知单。10、转入入面辅料库库存管理系系统。五、面辅料料库存管理理流程面辅料收货管理流程外贸业务部部/采购部部面辅料明细箱单面辅料暂收单仓库面辅料检验通知单计划部 面辅料检验计划汇总检验 否 是 紧急放行审批单紧急放行 计划部 同意 是是 不不同意 否 进出口费用汇总表外部检验费用登录面辅料检验报告 质量管理理部 点数点数质量管理部部仓库其它合格 是 质量管理部部 否不合格面辅料处置审批单单2单 外贸业务务部