FT-CB-LC010工程扣款管理流程1723.docx

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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团团）股份有有限公司流流程手册文文件编号：FTT-CB-LC010版本：1.0工程扣款管管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 2 页 共 5 页工程扣款管理流程编号：FT-CB-LC010版号：1.0页码：第 5 页 共 5 页1. 目标：规范公司工工程扣款管管理流程，维维护公司利利益。2. 适用范围：本流程适用用于工程保保证金未由由开发商移移交给物业业公司或业业委会前因因施工质量量问题发生生的维修或或客户补偿偿需要从施施

2、工单位工工程款中扣扣除的款项项；包括因因施工质量量问题引起起的完工物物业维修费费、补偿费费以及对施施工单位未未有达到合合同中约定定的工作标标准所发生生的其它扣扣款等。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性市场定位及及方案设计计等的合理理性资料的准确确性各阶段费用用估算的准准确性各部门工作作开展的及及时性3. 术语和定义义：4. 部门职责：4.1监理理公司：发现工程程的质量问问题，提供供初步分析析意见。4.2物业业公司：发现工程程的质量问问题，提供供初步分析析意见。4.3区域域客户服务务部：受理客户户关于工程程质量问题题的投诉，提提供初步分分析意见。4.4区域域审算

3、合约约部：核算工程扣扣款金额。4.5区域域财务管理理部：审查施工工单位的施施工保证金金财务状况况；确定扣扣款数额，实实施扣款。4.6项目目部及区域域工程管理理部：工程扣款款流程由项项目部或区区域工程管管理部主持持；项目部部存续期间间，工程扣扣款的主持持部门为项项目部；当当项目部撤撤出后，工工程扣款的的主持部门门为区域工工程管理部部。4.7区域域领导层：审批工程扣扣款事项。4.8施工工单位：对扣款事项项进行确认认，并接受受扣款。5. 工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人输出1发现工程程质量问题题1.1监理理公司在工工程监理过过程中发现现工程存在在质量问题题，需要报报告项目部部或工程管管理部

4、；1.2物业业公司在对对施工现场场进行检查查时发现工工程存在质质量问题，需需要报告项项目部或工工程管理部部；1.3客户户服务部在在接受客户户投诉时发发现工程存存在质量问问题，需要要报告项目目部或工程程管理部；1.4在发发现并报告告工程质量量问题的同同时，需要要提出初步步分析意见见。1.1监理理公司1.2物业业公司1.3区域域客户服务务部2认定责任任方2.1项目目部或工程程管理部分分析上报的的质量问题题，对问题题责任进行行界定；2.2对于于复杂问题题，可组织织区域设计计管理部、销销售管理部部等部门进进行集体认认定；2.3如对对责任认定定存在疑问问时，可向向集团工程程管理部、集集团设计部部门寻求帮

5、帮助；2.4责任任方不是施施工单位的的，整理相相关信息提提交区域领领导解决；2.5责任任方是施工工单位的，由由项目部或或工程管理理部填写工程程扣款审批批单，提提交审算合合约部审核核。2.122.5项目目部或工程程管理部工程扣款款审批单3审核审批批3.1区域域审算合约约部对工工程扣款审审批单进进行审核，核核算工程扣扣款金额；3.2区域域领导层对对工程扣款款审批单进进行审批。3.1审算算合约部3.2区域域领导层4扣款4.1项目目部或工程程管理部根根据审核、审审批意见，填填写工程扣款款通知单；4.2通知知单发往施施工单位及及财务管理理部；4.3财务务管理部对对施工单位位保证金结结余情况进进行调查，并并确定扣款款数额；4.4施工工单位对扣扣款事项及及金额进行行确认；4.5财务务管理部对对施工单位位进行扣款款。4.1、44.2项目目部或工程程管理部4.3财务务管理部4.5财务务管理部工程扣款款通知单6. 权限及标准准步骤权限及标准准工程扣款提提出和决策策项目部或工工程管理部部填写工工程扣款审审批单，区域审算合约部对工程扣款审批单进行审核，核算工程扣款金额；区域领导层对工程扣款审批单进行审批7. 主要文档8. 主要附件8.1 工程扣款款审批单8.2 工程扣款款通知单