SM采购职能别引导课程3790.docx

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1、目錄壹、課程大大綱1貳、課程目目標2參、ERPP整體流程程說明3一、一般企企業流程3二、採購職職能作業與與模組別關關係6肆、採購職職能必修之之數位學習習單元7伍、前置基基本資料9一、編碼原原則設定作作業9二、幣別匯匯率建立作作業9三、品號資資料建立作作業10四、職務類類別建立作作業11五、交易對對象分類建建立作業11六、供應廠廠商資料建建立作業12七、單據性性質設定作作業14陸、各流程程說明15一、品號廠廠商管理流流程15二、請購資資料維護作作業18三、請購更更新21四、採購單單25五、採購變變更27六、進貨流流程33七、退貨/進貨折讓讓流程421.時機說說明422.流程說說明42八、進貨發發

2、票流程46九、結帳流流程（月結結）48十、付款流流程51十一、預付付流程（單單次預付- 開立訂訂金發票）53十二、溢付付流程（單單次/多次預付付-不開訂金金發票）5738SMART 6.2採購職能教材1版壹、課程大大綱w ERP整體體流程說明明w 採購職能必必修之數位位學習單元元w 前置基本資資料w 各流程說明明 品號廠商管管理流程 請購資料維維護 請購審核及及更新流程程 採購流程 採購變更流流程 進貨流程 退貨及進貨貨折讓流程程 進貨發票流流程 結帳流程 付款流程貳、課程目目標在課程結束束時，您應應該要了解解：w ERP之整整體流程及及採購職能能別在企業業所扮演之之角色w 採購職能相相關作業

3、與與各模組之之關係w 採購職能應應修習哪些些數位課程程單元w 採購職能別別各作業流流程及懂得得如何操作作各建立作作業及列印印憑證或報報表。註：基礎操操作請於鼎新ERRP III企業學習習網（hhttp:/.tw/）研研讀。課程系列課程名稱基礎操作基礎操作-簡易示範範篇基礎操作-憑證列印印篇基礎操作-報表列印印篇參、ERPP整體流程程說明一、一般企企業流程報價單合約訂單訂單銷貨單生產計劃製造命令領料單生產入庫單託外進貨單託外退貨單結帳單收款單應收票據存款單應付憑單應付票據付款單提款單訂單變更庫存不足庫存不足(原物料)庫存不足 (成品/半成品)退料單BOMBOM變更庫存異動單轉撥單借入/出單會計傳

4、票|成本計算管理系統請購單採購單進貨單採購變更退貨單財務職能財務職能銷退單 各職能別之之關聯說明明：職能作業說明業務w 首先客戶會會請業務人人員報價。w 雙方會根據據需求簽定定合約訂訂單或直直接下訂訂單。w 若庫存數量量不足應付付訂單數量量，可執行行生產計計劃（詳詳廠務職職能）。w 後續若雙方方同意變更更訂單內容容可記錄訂單變更更資料。w 於預交日出出貨（銷貨貨單）。w 出貨後若客客戶退貨或或給予折讓讓，可記錄錄於銷退退單。研發w 執行生產產計劃前前，設定好好成品及半半成品之用用料資料。w 若不執行生產計劃劃，亦可可於開立製造命令令時展開開BOM用用料。w 後續若用料料有改變，則則可以BBOM

5、變更更記錄之之。 廠務w 執行生產產計劃後後，若成品品不足，可可發放成製造命令令（廠內內自製/託託外加工），若若不執行生產計劃劃，亦可可自行輸入入至製造造命令。w 正式生產時時可於領領/退料單單（廠內內自製/託託外加工）記記錄各製令令用料。w 後續完工，若若為廠內自自製可利用用生產入入庫單記記錄入庫資資訊，若為為託外加工工則以託託外進貨單單記錄之之。w 託外加工品品入庫後有有退貨需求求，可以託外退貨貨單記錄錄之。採購w 執行生產產計劃後後，若原物物料不足，可可發放成請/採購購單。w 若非生產性性請購或不不執行生生產計劃，亦可於於請購單單直接輸輸入。w 將與廠商議議價完成後後可透過請購資料料更新

6、作業業產生採購單或直接下下採購單單。w 後續若雙方方同意變更更採購單內內容可記錄錄採購變變更資料料。w 廠商於需求求日進貨（進進貨單）。w 進貨後若有有退貨或廠廠商給予折折讓，可記記錄於退退貨單。資材w 資材人員在在供應廠商商進貨及品品管驗收後後收貨（進進貨單），若若後續有退退貨則將資資料記錄於於退貨單單（參採購職能能）。w 後續領料生生產或退料料，亦由資資材負責記記錄或點收收（參廠廠務職能）。當生生產入庫（或或託外進貨貨）、品管管檢驗完畢畢後，亦由由資材點收收入庫，若若遇有託外外加工件退退回廠商，則則以託外外退貨單記錄之（參參廠務職職能）。w 後續出貨給給客戶或由由客戶處收收到退件，資資料會

7、記錄錄在銷貨貨/退單（參業業務職能）。除上述單據據會影響庫庫存帳外，資資材仍會依依其他需求求（如：緊緊急入庫）輸輸入庫存存異動單、或將料料品轉撥至至其他倉庫庫（轉撥單單），或向向廠商借貨貨或借貨給給客戶（借借出/入單單、借出/入歸還單單）。職能作業說明財務w 此部份可紀紀錄銀行存存提款與帳帳務管理。w 此部份涵蓋蓋業務職職能之立立帳、收款款、採購購職能之之立帳、付付款、廠廠務職能之託外加加工費之立立帳、付款款。w 收到的客戶戶支票與支支付給廠商商的支票也也能做票況況的管理與與追踪。會計w 票據融資循循環中與會會計總帳有有關的部份份以及後續續彙總至會會計總帳的的流程。w 包涵會計總總帳中，可可自

8、行切傳傳票、處理理立沖帳管管理、利潤潤中心管理理及預算與與實際帳務務比較，並並可處理多多套公司帳帳務。|成本w 此部份可以以了解成本本計算來源源及邏輯，並並可計算出出產品的生生產成本及及單位成本本。二、採購職職能作業與與模組別關關係採購變更採購單 採購管理系統進貨單品號廠商檔進貨庫存增加退貨庫存減少應付憑單退貨單付款單庫存相關資料表借入單請購單庫存管理系統有應付系統系統 分錄底稿維護否是應付管理系統會計傳票 會計總帳管理系統自動分錄管理系統肆、採購職職能必修之之數位學習習單元註：須先修修習基礎礎操作學習順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）0採購管理系系統採購管理系系

9、統學習地地圖與引導導了解與採購購職能相關關的說明*課前601庫存管理系系統品號(基本本)資料建建立作業了解與採購購職能相關關之品號基基本資料*課前242品號(採購購)資料建建立作業*課前243採購管理系系統採購系統簡簡介了解採購職職能別主要要作業*課前94採購基本資資料篇*課前155廠商資料新新增與保留留*課前236採購商品定定價及核價價篇*課前177請購管理篇篇*課前308採購單管理理及採購變變更篇*課前309進貨與退貨貨作業篇*課前6010進貨發票管管理*課前2411採購及資材材報表篇課後6212進貨記錄統統計與分析析篇課後1713廠商評核管管理篇課後3614採購其他批批次作業與與廠商查詢

10、詢課後2915採購系統之之開帳導入入篇*課前1316進貨品管*課前2317產品結構系系統BOM用量量資料與取取替代建立立篇了解採購職職能相關之之產品結構構基本資料料課後3318BOM自動動請購作業業課後1119應付管理系系統結帳作業篇篇了解採購職職能別與結結帳、付款款相關作業業*課前5120預付作業篇篇課後1221批次需求系系統批次需求計計劃邏輯簡簡介篇了解採購職職能與LRRP需求計計畫基本資資料之關係係*課前2022批次需求計計劃前置作作業篇*課前20學習順序課程系列（模模組別）課程名稱說明建議閱讀時點全程時間（分鐘）23進口管理系系統進口作業系系統簡介了解採購職職能與進口系統資資料、費用用

11、、報表之之關係*課前2024系統參數設設定/基本本資料管理理*課前2825預付購料及及SI資料料篇*課前3226報單贖單管管理與費用用產生*課前3827報表管理篇篇課後24建議：為達達到更好的的學習效果果，我們建建議您在上上本課程前前先於鼎鼎新ERPP II企企業學習網網（htttp:/eleearniing.ddsc.ccom.ttw/）研研讀建議議閱讀時點點課前之數位學學習單元。註：必修之之數位學習習單元課程程(13小小時5分)伍、前置基基本資料一、編碼原原則設定作作業位址：基本本資料管理理系統 基本資資料管理 編碼碼原則設定定作業目的：可先先於本作業業設定廠商商代號之編編碼方式，後後續於

12、供供應廠商資資料建立作作業 新增廠商商資料時，可可開窗找到到此作業的的編碼方式式編定新的的代號。 二、幣別匯匯率建立作作業位址：基本本資料管理理系統 常用資料料管理 幣別匯匯率建立作作業目的：本系系統所要使使用之幣別別，皆需於於本作業先先行建立。 三、品號號資料建立立作業 位址：庫庫存管理系系統 基基本資料 品號號資料建立立作業 目的：系系統所要使使用之存貨貨及採購的的品號基本本資料，皆皆需建立。w 重點說明：1. 輸入該品號號負責採買買的採購購人員，後後續請購單轉到請購資料料維護時，會預預設帶出該該品號負責責的採購人人員，採購購人員就可可以挑選所所負責的品品號。 指定定該品號的的主要供應應廠

13、商，在在執行採購購計劃時，會會自動帶出出這裡設定定 的主主要供應廠廠商。2. 廠商規定每每次最少購購買數量是是500 PCS，在在最低補補量中輸輸入5000。3. 此品號廠商商每5000 PCSS包裝成一一包，所以以每次購買買必須以500倍倍數採購購，在補補貨倍量中輸入500。4. 超收管理理打勾且且設定超超收率10；當採購數數量10000 PPCS時，後後續進貨數數量不可以以超過10000(1110)11000 PCSS。 四、職務類類別建立作作業位址：基本本資料管理理系統 基本資料料 職職務類別建建立作業目的：可先先將採購相相關職務之之人員資料料輸入，後後續輸入採採購單時，可可以指定負負責

14、的採購購人員。五、交易對對象分類建建立作業 位址：基基本資料管管理系統 基本資資料 交易對象象分類建立立作業 目的：為為了強化廠廠商管理，可可以在本作作業定義廠廠商分類，以以利後續作作廠商評等等 時，可可以針對同同類型的廠廠商進行評評等。 六、供應廠廠商資料建建立作業位址：採購購管理系統統 基基本資料管管理 供應廠商商資料建立立作業目的：記錄錄採購廠商商之基本資資料。 w 重點說明：1. 輸入廠商的的統一編編號。2. 輸入與廠商商聯絡事宜宜的窗口人員。3. 輸入最常和和廠商交易易的幣別別。4. 輸入付款給給廠商的方方式，例如如：現金、電電匯、支票票、其他等等4種。5. 輸入支付帳帳款的條件件，

15、例如：次月初付付款，2個個月票期。6. 採購人員與與廠商議價價之後的優優惠價格條條件可以輸輸入在價格格條件。7. 如果帳款科科目、票據據科目、費費用科目底底下有設立立明細科目目，那麼這這裡可以設設定廠商對對應的明細細科目，方方便日後可可透過自自動分錄系系統的使使用。8. 交貨評等：可以透過過廠商交交貨/品質質評等作業業更新回回寫，方便便採購人員員作廠商的的評比資料料。9. 結帳日期 : 例如 驗收後後_0_個個月逢_225_日結結帳當驗收收日為077/05 則則結帳日期期為07/25。 付款款日期 : 例如 結帳後後_0_個個月逢_331_日付付款 當結帳日日若為077/25則則付款日期期為0

16、7/31 票期 : 例如如 付款款日起_00_個月逢逢_20_日兌現 當付付款日為007/311 則兌現現日期為008/200練習題1：新增一國內內供應廠商商，廠商代代號為11000，廠商簡簡稱為晨晨陽公司，慣用台幣交交易，負責責連絡的採採購人員為為李昭真真，付款款方式為支票，發發票聯數及及課稅別為為三聯式式應稅外加加，結帳帳日期為驗驗收後0個個月逢255日，付款款日期為結結帳後1個個月逢100日付款，票票期為付款款日後1個個月逢311日兌現。七、單據性性質設定作作業位址：採購購管理系統統 基基本資料管管理 單據性質質設定作業業目的：設定定採購管管理系統須使用之之單別及其其性質。w 重點說明：

17、1. 核對對採購：若若公司是憑憑採購單收收料者，則則進貨單之之單據性質質應設為核核對採購。2. 更新新核價：採採購單與進進貨單確認認時，單價價是否要更更新到品品號廠商資資料作為為下次採買買料品時的的單價依據據。註：以上基基本資料之之欄位說明明及操作詳詳參採購購管理系統統 採採購基本資資料篇及及廠商資資料新增與與保留數數位課程單單元。陸、各流程程說明一、品號廠廠商管理流流程 1.作業時機機若需記錄與與廠商之間間交易的價價格並作為為日後採購購或進貨時時的參考依依據，就可可以利用此此作業流程程來記錄。 2.流程程說明A.標準單單價制採購單建立作業採購單憑證核准修改否品號廠商資料檔是採購單憑證w 後續

18、輸入採購單、進貨單時，系統會賦予此單價。w 設定更新核價註：後續採採購單或進進貨單上之之單價，系系統會預設設帶出品品號廠商檔檔之單價價，人員是是否可以修修改單價，可可由使用用者權限建建立作業再做設定定。B.現行單單價制採購單建立作業採購單憑證核准修改否品號廠商資料檔是採購單憑證w 後續輸入採購單、進貨單時，系統會賦予此單價。w 設定更新核價進貨單建立作業進貨單憑證進貨單憑證註1：現行行單價制與與標準單價價制差異在在於：現行行單價制的的進貨單價價也允許更更新寫回品號廠商商資料檔，即可隨隨時掌握進進價的紀錄錄。註2：詳參參採購管管理系統 採購購商品定價價及核價篇篇數位課課程單元。2.範例及及重點說

19、明明w 作業位址：採購管理理系統 基本資資料管理 品號號廠商建立立作業w 範例說明：採購系統統期初開帳帳，採購人人員整理所所有的品號號廠商資料料，並且將將資料記錄錄在品號號廠商建立立作業裡裡。例如：廠商名稱稱華夏公公司採購購品號IINV10002，採採購單價62，生效日期期為本月225日等等資料。 w 重點說明：1. 採購或進貨貨單據，於於單據性性質設定作作業設定定更新核核價之單單別。當單據存檔檔確認後會會將該品號號的廠商售售價資料寫寫回至品號號廠商資料料建立作業業。2. 記錄該品號號之採購單單價的有有效日期。3. 採購該品號號之採購單單價。註：品號廠廠商資料也也可以自行行新增，手手動維護資資

20、料。練習題2：針對本月55日新增一一筆品號廠廠商資料，廠廠商代號為為10002廠商商簡稱嘉嘉嘉供應商商，品號號為INNV10001，採採購單價為為60，生效日日期為本本月5日的資料，並並檢視該資資料是否正正確。二、請購資資料維護作作業 1.作作業時機 採購人人員收到請請購單憑證證後，與廠廠商聯絡好好採購條件件及單價後後，到本作作業 維護採採購的相關關資料。2.流程說說明請購單建立作業請購單憑證核准請購資料維護作業修改請購單憑證是否需求單位提出請購需求時註：詳參採購管理理系統 請購管管理篇數數位課程單單元。2範例及重重點說明w 作業位址：採購管理理系統 請購資資料管理 請購購資料維護護作業w 作

21、業目的：主要在於於審核請請購單之之需求，無無須新增單單別。w 範例說明：採購單位位接獲請購購需求，需需求的品號號分別為：品號IINV10001、品品名SLL足墊，品品號INNV10002，品品名底座座，採購購人員於請購資料料維護作業業直接確確認需求。 w 重點說明：1. 以查詢方式找到到物管部門門於上一單單據輸入之之請購單單號，按按一下修修改鈕，開開始檢視需需求明細資資料；另亦亦可以採採購人員為查詢條條件找出自自己負責的的品號來維維護。2. 確認供應應廠商、交貨庫別別、採採購數量、課稅稅別、交貨日、採購購單價是是否正確，可可修改。其其中採購購數量會會預設為原原始請購數數量，檢視視是否應依依採購

22、批量量、最低補補量、補貨貨倍量等其其它因素修修改採購購數量，並並確認採採購單位是否正確確。3. 若已確認此此請購需求求，可將鎖定碼打勾，以以區分已經經確認及未未經確認需需求之資料料。4. 採購碼及採購購單號不不得輸入，執執行請購購資料更新新作業後後由系統產產生對應之之採購單單並回寫寫採購單單號，採購碼打勾表示示已經產生生採購單，且且結案碼碼會被更更新成YY：自動結結案。5. 若此筆請購購需求不予予認可（不不需採購），可可按工具列列之指定定結案鈕鈕處理。反反之，已確確認需求的的請購單，後後續再執行行請購資資料更新作作業產生生採購單後後，結案案碼會被被更新成Y:自動動結案。練習題3：假設您是採採購

23、人員，請請至採購購管理系統統 請請購資料管管理 請購資料料維護作業業查詢下下列資料：Step11.由110物管部部門於本本月1日提提出之需求求，品號為為INVV10022、品名名底座，數量11,0000個，需求求日為本月月8日。Step22.請確認認請購需求求，如：供供應廠商為為10111大同公司司、採購單單價為600、採購數數量為10000、交交貨日為本本月8日，並並將鎖定碼碼P，表已審審核完畢。三、請購更更新 1.作作業時機 採購人人員在請請購資料維維護作業將採購條條件維護好好後，執行行本作業可可以 產生採採購單。2.流程說說明請購資料維護作業請購資料維護請購資料更新作業採購單建立作業請購

24、流程核准是否修改註：詳參採購管理理系統 請購管管理數位位課程單元元。 2範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 請購資資料管理 請購購資料更新新作業w 範例說明：將已審核核過的請購購資料，批批次拋轉成成正式採購購單。w 重點說明：1. 篩選要拋轉轉成採購單單之請購購單號範範圍。2. 可選擇鎖鎖定選項為已鎖鎖定之請請購單。註：已鎖鎖定/未鎖鎖定者皆皆可更新成成採購單。3. 若有多個採採購人員，則則依所屬權權責選擇採購人員員。4. 輸入要產生生之採購日日期及產生生哪一個單單別之單據據。執行結果（由由系統自動動產生之採採購單）：w 重點說明：1. 依請購廠商商不同更新新成二張採採購單資料料。

25、2. 依請購資料料更新成採採購明細。3. 系統會將拋拋轉成採購購單的資料料寫回請購購資料維護護作業中。練習題4：將已確認之之請購單拋拋轉成正式式採購單。請購部門品號數量需求日上一步驟10物管部部門INV10002底座座1,0000個本月8日請購單四、採購單單 1.作業業時機 當採購人人員要對供供應廠商採採買料品時時，可以利利用本作業業輸入相關關的採購資資 料，作為為正式下採採購單給供供應廠商的的依據。 2.流程說明明廠商端本公司採購單建立作業採購單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.聯絡人一、傳送給廠商二、後續追蹤修改是否採購單憑證註：詳參採購管理理系統 採購單單

26、管理及採採購變更篇篇數位課課程單元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 採購跟跟催管理 採購購單建立作作業w 範例說明：遇有緊急急採購需求求（未執行行請購流程程），手動動輸入採購購單向廠商商代號11011、廠商名名稱大同同公司購購買品號INV11002、品名底座5500 個個。w 重點說明：1. 以新增方式，輸輸入採購購單別。須須於單據據性質設定定作業設設定一單單據性質33.採採購單之之單別。2. 輸入單據據日期及及廠商代代號，廠廠商為11011 大同公司司，系統統將會帶出出廠商基本本資料中所所預設的廠廠商資料，如如：課稅別別、交易幣幣別、付款款條件等資資訊，可視視情況再自自行

27、修改。3. 輸入購買品號為為INVV10022 底座。4. 輸入購買數量5500。5. 輸入採購購單價，系系統會依預預設的取價價原則抓取取單價，可可修改。6. 輸入採購品品之預交交日。7. 單據存檔後後執行簽核核流程，核核准後，該該單據會出出現紅色核字，採採購人員再再將單據 傳真 / MAIIL給廠商商。練習題5：新增一張採採購單，向向廠商代號號10002、廠廠商名稱嘉嘉供應應商購買買品號IINV10001品品名SLL底座，數數量6000個，單價價62元，預預交日為本本月20日日。五、採購變變更 1.作作業時機 當採購單單傳送給廠廠商之後，後後續因為數數量或是交交期需要調調整，就可可以利用 這

28、支作業業來保留歷歷史的採購購變更紀錄錄，方便日日後資料查查詢。 2.流程說說明廠商端本公司採購變更單建立作業要求變更採購變更單憑證核准進貨跟催廠商預計進貨表品號預計進貨表廠商採購交貨狀況表等.採購變更單憑證通知廠商、資材單位二、後續追蹤採購人員聯絡人同意變更修改是否註1：詳參參採購管管理系統 採購購單管理及及採購變更更篇數位位課程單元元。註2：採購購變更方法法有1.修修改單頭單單身資料，22.新增單單身品號資資料，3.指定結案案與整張結結案等三種種。註3：採購購變更後，需需重新列印印採購單單憑證傳傳送給廠商商。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 採購跟催催管理 採購變更更單建立

29、作作業w 範例說明一一：將流程程三由請購購更新而來來的第一張張採購單做做變更，將將品號IINV10001數數量追加至至100個個，因為緊緊急追加，廠廠商要求價價格調漲，單單價修正為為62元，預預交日期修修改為244日。重點說明：1. 按下新增增鈕後，於於採購單單別開窗窗查詢出原原始採購購單號，並並針對採購購內容做變變更。2. 選好採購購單號後後，由系統統自動帶出出變更版版次，不不可修改，表表示變更次次數 (一一張採購單單最多可變變更9,9999次)。3. 輸入單據據日期。4. 整張結案：可以在採採購變更單單的單頭勾勾選整張結結案，表示示所有的料料品都不再再進貨了。指定結案：可以在採購購變更單的

30、的單身勾選選指定結案案，表示這這個料品不不再進貨了了。新增品項：可以在採採購變更單單的單身輸輸入該張採採購單不存存在的序號號，接著輸輸入品號、數數量、交期期，這樣就就完成新增增料品的變變更了。5. 選取採購單單之原序序號。系系統會依該該採購單序序號帶出明明細資料，如如：品號、規規格等資料料。6. 修改原採購購數量5000個為6600個。7. 修改原採購購單價600元為622元。8. 修改預交日日期為本月月24日。9. 輸入變更原原因，以作作後續原因因追查。10. 請將單據存存檔並確認認，則該單單據會出現現紅色核核字。本本作業更改改的資料將將會回寫至至原採購單單中。w 範例說明二二：將流程程三由

31、請購購更新而來來的第二張張採購單做做變更，將將單身品號號做指定結結案，並另另外新增品品號INNV10005，數數量5000，預交日日期為244日。w 重點說明：1. 在原序號號輸入00001，即即可由系統統帶出相關關資料，並並在指定定結案打打勾，即可可將該筆資資料做指指定結案。2. 新增第二個個品號，在在原序號輸入00002，表表示新增一一筆，並逐逐一輸入相相關資料。 33. 將單單據存檔並並確認後，更更改的資料料將會回寫寫至原採購購單中。練習題6：承上一流程程，發出採採購單後，物物控單位通通知採購人人員因需考考量損耗率率，故要追追加數量至至650個個，並將預預交日改為為本月222日。75六、

32、進貨流流程1.作業時時機 廠商在指指定的期限限內將料品品送至公司司，經資材材人員點收收，確認品品項和數量量皆正確時時，即可透透過本作業業來輸入相相關的進貨貨資料。 2.流程圖圖 A.不含進口口之進貨流流程庫存管理系統採購單建立作業進貨單建立作業進貨單憑證w 隨貨附發票w 月結(詳應付憑單流程)廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業驗退件退回作業檢驗不合格廠商送貨借入單建立作業採購管理系統庫存管理系統前置資料來源進貨單憑證B.含進口口系統之進進貨流程採購單建立作業進貨單建立作業報關/贖單建立作業進貨單與費用產生作業自 動產 生採購管理系統進口作業管

33、理系統報關/贖單關稅費用產生進口費用建立作業庫存管理系統進貨單憑證廠商評核管理廠商ABC分析表廠商進貨統計表廠商進貨異常表等.合格庫存增加進貨單驗收作業檢驗進貨單憑證驗退件退回作業不合格註：詳參採購管理理系統 進貨與與退貨作業業篇數位位課程單元元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 進/退退貨管理 進貨貨單建立作作業w 範例說明明一（該品品號為免檢檢）：採購人員於於本月177日下採購購單，向廠廠商代號10133、廠商商名稱永永存公司採購品號號INVV10011 6000PCSS，廠商於於預交日準準時交貨，該該批貨不需需檢驗。由流程三請請購資料更更新而來的的採購單如如下所示:w

34、重點說明：1. 查詢出該採採購單號為為33AA-097707177001。2. 品號為IINV10001，採採購數量6600PCCS，預交交日為本月月24日。收到廠商進進貨: w 重點說明：3. 按下新增增鈕，於於進貨單單別欄位位輸入單別別（須於單據性質質設定作業業建立一一單據性性質344:進貨單單據之單單別），輸輸入後由系系統自動帶帶出單號。4. 輸入單據據日期及及進貨供供應廠商代號。5. 點選工具列列之複製製前置單據據按鈕 。6. 選擇複製製來源為為採購單單，然後後於前置置單別欄欄位開窗查查詢單號，選選取採購購單號後後，按下確定鈕鈕，系統將將帶出原採採購單資料料。7. 系統會預設設進貨數數

35、量為該該採購單未未交數量6600個，（若若分批進貨貨，可手動動修改此欄欄位之數量量）。8. 此料品不需需要檢驗，收收料後驗驗收數量會直接帶帶進貨數數量。9. 若廠商隨貨貨附發票，可可於頁籤籤：發票資資料補入入發票資料料。10. 將進貨單存存檔並確認認後，進貨貨的資料將將會回寫至至原採購單單中。w 作業位址：採購管理理系統 進/退退貨管理 進貨貨驗收作業業w 範例說明明二(該品品號需檢驗驗)：採購人員於於本月177日下採購購單，向廠廠商代號10155、廠商商名稱鑫鑫鑫公司，採購品品號INNV10005 5500PCCS，廠商商於預交日日準時交貨貨，該批貨貨品收料後後需由品管管人員檢驗驗。該採購單

36、如如下所示:w 重點說明：1. 查詢出採購購單號為33A-0097077170002。2. 品號為IINV10005，採採購數量5500PCCS，預交交日為本月月24日。收到廠商進進貨: w 重點說明：1. 收料後依公公司進貨驗驗收流程規規定交檢驗驗單位處理理，故不須須輸入驗驗收數量及驗退退數量。2. 需要檢驗的的料品在單單據儲存時時會提示的的待驗訊息息。進貨驗收：該進貨品號號INVV10055驗收4490 PPCS， 其中100PCS不不良驗退。 w 重點說明：1. 以查詢方式找出出上一步驟驟輸入之進進貨單，不不須另外新新增單據，按按下修改改鈕後即即可輸入檢檢驗結果。2. 驗收數量量與計計價

37、數量會預設為為進貨數數量。（進貨數量量驗收數數量驗退退數量）3. 若進貨日期期與檢驗日日期非同一一天，可修修改驗收收日期。4. 檢驗狀態態：若有有驗退數數量則顯顯示為不不良；若若無驗退退數量顯顯示為合合格。 5. 若檢驗結果果輸入完畢畢，單據於於存檔後會會自動確認認。 並將將數量回寫寫至採購單單的已交數數量欄位中中。註：若原本本進貨單之之所有明細細品項都檢檢驗完成，該該張進貨單單將自動確確認。w 作業位址：採購管理理系統 進/退退貨管理 驗退退件退回作作業w 範例說明：承上一步步驟，該進進貨品號INV11005有10 PCS驗驗退，請將將該批驗退退件退回給給廠商。w 重點說明：1. 以新增方式

38、增加加一筆驗退退件退回紀紀錄（不須須另設單別別）。2. 輸入要退回回給哪一家家供應廠商商。3. 於原進貨貨單按FF2開窗查查詢要退回回哪一張進進貨單之驗驗退件，選選好後由系系統帶出退回數量量。4. 輸入備註註資料可可作將來追追查，接著著將資料存存檔點交給給廠商。註：驗退件件不可分批批退還。七、退貨/進貨折讓讓流程1.時機說說明發現入庫後後的料品有有瑕疵或不不良，經採採購人員與與廠商協商商後，雙方方同意以退退貨、換貨貨或是折讓讓方式處理理時，即可可在本作業業中輸入退退貨的相關關資料。2.流程說說明進貨單建立作業本公司廠商端廠商送貨退貨單建立作業可以進貨單為前置單據庫存管理系統庫存減少若為退貨要求

39、退貨/折讓聯絡人同意退貨/折讓進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證核准修改是否進貨折讓單憑證列印作業退貨單憑證退貨：輸入數量、單價及金額折讓：輸入金額註：詳參採購管理理系統 進貨與與退貨作業業篇數位位課程單元元。2.範例及及重點說明明w 作業位址：採購管理理系統 進/退退貨管理 退貨貨單建立作作業w 範例說明：發現已驗驗收入庫之之品號IINV10005 有不良品品50個，與與廠商協商商後可退回回並扣款。 w 重點說明：1. 新增一單據據，輸入退貨單別別（須先先於單據據性質設定定作業設設定一單單據性質35.退退貨單之之單別）。2. 輸入單據據日期。3. 確認幣別別是否與與對應之進進貨單相同同。4. 輸入退貨品號，亦亦可按F44查詢退貨貨對應之進進貨單資料料，選取進進貨單後，品品號、進貨貨單號及採採購單號會會由系統自自動帶出。5. 若廠商同意意退貨就必須輸輸入及單價價，單據確確認後庫存存數量會減減少；若廠廠商同意折讓則則數量不須須輸入，只只要輸入金金額，兩者者皆會減少少應付帳款款。本範例例為退貨，故故輸入退退貨數量550。6. 單據存檔後後執