建筑段物资管理办法23447.docx

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1、中铁电气化局集团第三工程有有限公司建建筑段物资资管理办法法第一章 总总则第一条 物物资管理是是企业经济济管理的重重要组成部部分，为适适应段发展展目标，实实现项目管管理效益最最大化，提提高段经济济效益。根根据国家相相关法律、政政策和集团团公司、三三公司规章章制度，结结合段的实实际，制定定本办法。第二条 本本办法适应应段项目部部（以下统统称为：责责任主体单单位）。第三条 物物资管理严严细化，从从源头上控控制好材料料的“量差”、“价差”。 第四条 物物资管理过过程规范化化：完善物物资采购、供供应、考核核体系、物物资成本分分析。第五条 物物资坚持“归口管理理，分级负负责”。段物资资部全面负负责段物资资

2、工作，对对责任主体体单位实行行物资规章章制度监督督和业务指指导。责任任主体单位位必须设立立物资员负负责本项目目的物资管管理工作，履履行物资相相关权利，承承担物资相相关责任。第二章 物资计计划管理第六条 物物资需用计计划：项目目在施工准准备阶段，责责任主体单单位（项目目部）工程程部专业技技术人员（或或总工）及及物资员依依据投招标标文件、中中标文件以以及施工方方案(根据据设计文件件、施工图图纸及现场场调查编制制的)提报报物资申请请计划，在物资申请请计划中要依据据甲供、甲甲控、局供供、自购进进行物资分分类；对于于防洪、防防护等安全全物资在物物资申请计计划中要注注明，并单单独核算，要要建立单独独的材料

3、明明细账。物资申请请计划内容包括括物资名称称、规格型型号、材质质、单位、数数量、单价价、金额，编编制说明除除其他说明明外还要注注明收货地地址、收货货人、联系系电话、到到货时间；物资原材材料要付核核算表。编编制完的物物资申请计计划（含甲甲供、甲控控、局供、自自购）经项项目经理审审批。同时时上报段物物资部一份份（附电子子版）。第七条 物物资变更计计划：由于于工程设计计方案及设设计图纸和和工程施工工方案变更更时，工程程技术人员员要及时追追加或核减减物资需用用计划。物物资员根据据物资变更更计划及时时变更物资资申请计划划，填写物资资申请计划划变更单，物资采购计划要及时做到追加或核减（变更计划中要注明变更

4、原因，增加、减少数量分别以“+”、“-”表示）。工程技术员与物资员要经常沟通，在满足工程需要的同时，杜绝不必要的浪费。第三章 物物资采购管管理第八条 物物资的分类类：主要物物资、一般般物资分类类如下（1） 主要物资如如下：消防设备、通通风设备、暖暖通设备、给给排水设备备、钢材、木木材、水泥泥、门窗、配电箱、防静电地板等。（2）一般般物资为：砖、瓦、灰灰、砂、石石、防水材材料、保温温材料、管管材、管件件及其它地地方零星物物资。（3）主要要物资实行行招议标采采购。主要要物资采购购：各项目目部涉及到到的大中型型材料及质质量控制要要求严格的的材料（消消防设备、通通风设备、暖暖通设备、给给排水设备备、钢

5、材、木木材、水泥泥、门窗、配电箱、防静电地板），必须由段统一招标采购或由项目部组织招标，段委派人员进行监督；一般物资实行比价采购。一般物资采购（砖、瓦、灰、砂、石、及其它地方零星物资）货比三家，进行采购。装饰、安装、防水、保温材料（灯具、插座、地板砖、涂料、吊顶、管材、管件）等，必须由项目部指定产品，施工队负责成本进行采购。（4）物资资在建设工工程施工合合同中有要要求的按合合同执行。第九条 物物资采购制制度 物资资采购过程程坚持三公公开一监督督原则，公公开办事政政策，公开开办事程序序，公开办办事结果，加加强监督。严严禁化整为为零，分散散采购。各各责任主体体单位切实实加强物资资采购计划划申报、审

6、审核管理制制度，坚持持满足生产产需要和性性能价格比比最优原则则。1、物资采采购方式:通过招标标、邀标、议议标、询质质比价等形形式，体现现公开、公公平、公正正、有序竞竞争择优选选购。2、一般采采购权限划划分原则：1）、物资资采购预算算中单项物物资价值在在20万元元以下，责责任主体单单位负责人人任组长，由由责任主体体单位自行行组织招标标，招标过过程完善。招招标结果报报段物资部部备案。 2）、单单项物资价价值在200万元及以以上不足550万元的的物资集中中采购：责责任主体单单位负责人人任组长，段段物资部人人员任副组组长，段招招标工作小小组审核并并审批招标标文件及方方案，物资资集中采购购由项目部部组织

7、，段段物资部配配合招议标标。3）、单项项物资价值值在50万万元及不足足100万万元的物资资集中采购购，由段主主管领导审审批，物资资招议标领领导小组审审核，由段段物资部组组织与责任任主体单位位联合招标标。4）、单项项物资价值值在1000万元以上上的物资集集中采购，在在段招标领领导小组统统一领导下下，由段物物资部组织织招标采购购，责任主主体单位派派人参加。3、责任主主体单位应应坚持集中中采购为主主。争取批批量效益的的原则，尽尽力降低采采购成本。4、责任主主体单位在在物资采购购中，供应应商的选择择优先在公公司审核的的“合格供方方名册”中选择，对对于名册以以外的潜在在供应商要要严格按供供应商审批批程序

8、办理理。坚持对对供方进行行资质审查查的原则，以以减少采购购风险，提提高供应保保证程度。“合格供方方名册”实行动态态管理（经经公司法律律事务部提提供的黑名名单严禁在在公司范围围内投标）,每年对供供应商进行行评估一次次，供应商商由各责任任主体单位位首先进行行评审并上上报段物资资部，段物物资部根据据评审结果果每年末对对各专业“合格供应应方名册”进行更新新，上报公公司。5、坚持质质量合格、价价格合理、售售后服务好好和交货及及时的原则则，需要行行政许可的的产品，生生产厂家必必须持有有有效的行政政许可证。杜杜绝盲目采采购。6、物资采采购坚持“谁采购，谁谁负责”的原则，即即谁采购，谁谁承担降低低采购成本本和

9、承担质质量、服务务保证责任任。坚持进进行全过程程成本核算算的原则，7、物资采采购严禁无无计划或超超计划采购购。确因施施工方案的的变更，原原计划采购购无法利用用的物资，应应积极联系系交换或退退货；对于于错采购、超超采购的物物资必须退退、换货。8、坚持在在保证质量量，价格合合理的前提提下，优先先采购信用用等级高的的供应商提提供的物资资，确保施施工进度顺顺利进行。 第十条 物物资合同管管理 11、段所属属责任主体体单位所签签订合同要要遵守中中华人民共共和国合同同法,合合同采用统统一格式，合同章采用段合同专用章。不符合要求的项目部，及时统计合同，补签，由段统一盖章。并留一份合同原件报段物资部存档。2、

10、合同签签订坚持“谁采购，谁谁签订”的原则，段段所属责任任主体单位位统一按公公司修订的的工业品品买卖合同同格式签签订；建设设单位有特特殊要求的的除外。3、责任主主体单位及及物资员每每季度末上上报季度内内发生的物物资合同汇汇总单（含含物资名称称、规格型型号、单位位、数量、单单价、金额额、供应厂厂家、合同同编号、合合同签订时时间、采购购形式等），合同原件一式多份由责任主体单位存档备案，同时上交段物资部存档备案。第十一条 物资结算算方式1、工程物物资料款支支付前要确确认物资型型号、规格格、数量、质质量、资料料等是否正正确、完善善，核对物物资委托采采购计划、物物资订货合合同、物资资正规发票票是否齐全全。

11、2、责任主主体单位签签订的合同同根据段财财务制度和和资金管理理办法承付付。3、工地用用材料，除除责任主体体单位购买买的外，由由责任主体体单位指定定施工队自自行购买的的材料，实实行物资代代付款制度度，物资员员调查当地地单价（不不少于三家家），施工工队物资合合同由责任任主体单位位备案，付付款前计算算量，由物物资员核对对材料合同同，进场材材料的数量量、质量，及及提供的发发票等有关关的物资台台账，做出出物资付款款计划，报总工工及项目经经理审批，无无误后报段段物资部及及财务部审审批，审批批后由责任任主体单位位代施工队队向材料商商支付物资资款。按量量付款。每每一次支付付完后的各各项资料物物资员整理理归纳，

12、同同时报段物物资部及财财务部备案案。每月物物资员对所所管辖的项项目部发生生的付款进行归归纳整理填填写物 资 付 款 清 单，报报段物资部部财务部审审核，备案案。第四章 物物资成本过过程控制第十二条 材料核算算1、总量控控制，计划划供料。对对于主要物物资材料，要要认真按计计划供料。2、每季度度定期对材材料成本进进行分析，掌掌握工程物物资预算价价、投标合合同价及实实际市场供供应价，分分析对比物物资需用计计划与物资资采购存在在的量差原原因。及时时采取优化化改进措施施、降低消消耗成本。3、物资员员及时将钢钢材、木材材、石子、沙沙子、片石石、水泥等等地采材料料市场价填填写物资资价格调查查表上报报段物资部

13、，段段统一上报报公司(邮邮箱：sggsxmwwz1663.coom)，公公司建立工工程材料价价格信息库库。由公司司定期进行行发布。4、工地物物资员统计计物资收发发料、物资资付款计划划及执行情情况，物资资使用情况况，物资发发票入账情情况，填写写物资价价格调查表表物 资 收 货 单物物 资 发发 货 单单收发发物资统计计单，每月对收货货发货进行行统计归纳纳填写物物资收货汇汇总单和和物资发发货汇总单单报物资资部及财务务部审核。第十三条 段所属责责任主体单单位物资员员必须建立立物资管理理台帐，每每月的收料料单、发（领领）料单等等必须进行行编号，从进进料到发料料必须有随随同的材料料质保书编编号和试验验单

14、编号，专专项材料无无法做试验验的，应有有材料质保保书随同。每每月对收料料单、发（领领）料单、材材料质保书书、试验委委托单、试试验报告等等进行整理理和存档。责责任主体单单位管理资资料，特别别是到料登登记台帐、发发料登记台台帐、盘点点库存记录录、各类账账页和收发发凭证必须须整洁、清清晰、做到到“三无（无无涂改、无无挖补、无无污损）”，计算正正确。每月月段物资部部及项目部部物资员必必须对工地地物资进行行物资成本本的汇总，填填写物资资成本汇总总单，报报物资部财财务部归档档。第十四条 建立物资资价格信息息网络加强强物资的账账物管理及及微机管理理。对物资资的账物管管理，物资资员的账务务处理要做做到日清月月

15、结，账、卡卡、物、资资金“四对口”，建立物物资管理信信息系统。第十五条 构建物资资控制比价价信息网络络平台。根根据工程的的主要材料料的数量及及概、预算算价格、项项目部物资资员根据价价格信息网网络提供的的有关价格格资料进行行比较，了了解供应价价和出厂价价的具体情情况，做到到心中有数数，严格控控制价格，坚坚决克服那那种不比质质比价，盲盲目采购行行为。第十六条 对已购买买使用的材材料设备，各各项目部物物资员统计计已购买的的消防通风风设备、暖暖通电气设设备、给排排水设备、钢钢材、水泥泥、门窗、防防静电地板板等有关主主材的物资资表格，合合同，及有有关材质报报告，合格格证和试验验资料，及及各种材料料的图纸

16、对对应规格型型号要求，填填写已购购物资汇总总单和物物资付款清清单由总总工进行审审查，发回回段物资部部。材料报报告、合格格证、试验验资料及图图纸的有关关说明，扫扫描后编号号发回段物物资部。相关技术资资料及合同同不合要求求，或资料料不全的，责责令所属项项目部限期期整改。第五章 物物资安全管管理第十六条 进行装卸卸作业时要要按章办理理相关手续续，确保人人身安全和和物资设备备安全。第十七条 加强物资资产品、工工器具的质质量安全意意识。严格格执行验收收标准，坚坚决杜绝不不合格产品品进入施工工现场。对对安全劳动动防护物品品要单独建建账。第十八条 火工品及及易燃易爆爆、腐蚀物物品严格执执行国家的的有关规定定

17、，妥善保保存，并严严格执行相相关程序，确确保每道环环节有序可可控。第六章 物资管理理考核第十九条 段物资部部负责贯彻彻执行集团团公司和公公司内部有有关物资管管理方面的的方针政策策，规章、制制度。并依依据本标准准和“物资管理理考核评分分细则”（附件一一）对段下下属责任主主体单位物物资管理工工作进行监监督、指导导，年终总总评一次。第二十条 组织相关关部门不定定期对各项项目进行物物资采购、合合同检查、物物资申请计计划、管理理效能等专专项检查，并并将检查结结果予以通通报，检查查结果纳入入年底考核核。第七章 剩剩余物资及及施工工具具管理第二十一条条 对于已已完成工程程项目，责责任主体单单位要将工工程剩余

18、物物资及采购购的施工工工具清单上上报段物资资部。高精精密施工工工具要返还还到段料库库，剩余物物资及施工工工具的处处理结果要要报段备案案。段各项项目部施工工工机具要要建立明细细台账，以以备工具的的周转利用用。 “剩余、折折旧、废旧旧物资的管管理”按（附件件二）执行行。第八章 附附则第二十二条条 本办法法自公布之之日起施行行，之前办办法与本办办法要求不不一致的，以以本办法为为准。 附件一项目名称：物资管理环环节考核评评分细则序号必 备 条 件评 分分 标标 准准评分合计扣分原因ABC1物资计划的的及时性、实实用性、完完整性是必必要条件，物物资计划有有申报依据据，审批是是否全面，计计划是否能能够满足

19、施施工生产的的需要是关关键。物资计划所所列明细齐齐全，申报报依据齐全全，审批过过程全面，能能够及时满满足施工生生产，并能能够将计划划及时上报报公司。物资计划所所列明细齐齐全，申报报、审批基基本全面，能能够满足施施工生产需需要，能够够上报公司司。物资计划所所列明细不不齐全，申申报依据、审审批过程不不全，基本本可以满足足施工生产产，不能及及时上报公公司2018 2015 1170 1142物资招标流流程规范完完善，零星星采购物资资质优价廉廉，招标资资料齐全，招招标物资能能够在满足足施工生产产需要。物资招标按按公司要求求进行，公公司参与过过程监督。在在保证物资资质量的前前提下价格格低廉，招招标文件齐

20、齐全，能够够及时服务务生产。零零星采购公公开、公正正、公平。物资招标满满足公司要要求，公司司委托过程程监督，质质量价格满满足要求，招招标文件可可以满足要要求，能够够满足施工工生产要求求。零星采采购一般物资招标不不规范，公公司无参与与过程监督督。资料不不齐全，质质量价格一一般，零星星采购随意意。1813 1810 120 93物资合同签签订规范，甲甲供、甲控控、自购合合同分类明明细，物资资供货服务务及时，合合同能够及及时上报公公司备案，承承付货款合合理合同签订齐齐全规范，分分类明确，能能够满足生生产需要，上上报公司及及时。能够够按进度承承付货款。合同签订基基本规范。有有分类，可可以满足生生产需要

21、，能能够上报公公司。可以以按进度承承付货款。合同签订不不规范，内内容不齐全全，满足生生产滞后，不不能按时上上报公司备备案。按进进度承付货货款滞后。1210 1127 990 664仓库管理标标准化，物物资单据凭凭证齐全，物物资发放制制度健全。能能够及时上上报各种物物资报表。仓库物资堆堆码标准化化，物资凭凭证能够实实行三检查查，三核对对，发放物物资及时，手手续完善并并能及时上上报各种资资料。仓库物资满满足堆码要要求，各种种物资凭证证基本齐全全，发放手手续基本健健全，上报报资料基本本可以。仓库物资堆堆码不规范范，凭证不不齐全，发发放手续不不健全，上上报资料不不及时。119 1118 1100 77

22、5限额领料制制度健全，作作业流程规规范，奖罚罚制度明确确。物资成成本核算严严细。坚持限额领领料，制度度健全，操操作规范，有有明显的节节约效果。奖奖罚严明。物物资成本核核算严细。限额领料制制度有，基基本在执行行，节约基基本明显，奖奖罚基本严严明。有部部分物资成成本核算限额领料制制度名存实实亡。节约约效果不明明显。物资资成本核算算不健全。1211 128 1100 776施工工具台台帐健全，施施工工具保保管保养良良好，个人人工具管理理台帐齐全全。施工工工具购置申申报齐全。竣竣工后施工工工具登记记详细能够够及时上报报。施工工具台台帐全面，工工具保管保保养良好，工工具管理规规范，购置置工具有审审批。工

23、程程竣工后工工具清单能能够及时上上报公司。施工工具基基本良好，台台帐基本全全面。工具具管理基本本规范。竣竣工后可以以上报工具具清单。施工工具台台帐不健全全，工具管管理较乱，竣竣工后不能能及时上报报工具清单单。109 1106 880 557剩余物资能能够分专业业统计清楚楚，并能及及时将清单单上报公司司；废旧物物资回收及及时，能够够按一定审审批手续处处理。剩余物台帐帐清楚，上上报及时，废废旧物资回回收及时。处处理规范。剩余物资台台帐基本清清楚，上报报基本及时时。废旧物物资能回收收，处理基基本规范。剩余物资台台帐基本清清楚，上报报不及时，废废旧物资管管理不规范范。1210 1128 1110 77

24、8工程信息管管理及时全全面，人员员培训素质质高。物资资管理有创创新。能够全面及及时推广工工程信息管管理，人员员敬业爱岗岗，管理有有创新。工程信息管管理基本推推广。人员员能够参加加培训。工程信息管管理没能全全面推广，参参加培训人人员缺席。53 52 30 22附件二关于“剩余余、折旧、废废旧物资的的管理”一、项目应应尽量做到到工完料尽尽剩余物资、拆拆旧物资未未经公司同同意，项目目部任何人人员无权私私自处理。二、剩余物物资管理项目部在工工程完工前前要盘库清清查剩余物物资，并与与接管单位位协商有偿偿移交。移交后剩余余的物资材材料项目部部应编制清清单，上报报段物资部部（含有偿偿移交部分分）。段物物资部

25、根据据剩余物资资材料的专专业类别、可可利用程度度、价值等等因素，确确定回收公公司段的物物资品种。回回收的物资资材料应附附有相关的的技术资料料（含生产产厂家、产产品合格证证、技术说说明书、检检测试验报报告等）。大型物资或或没有转运运必要的物物资，项目目部和段技技术部协商商确定方案案。物资部、财财务部对回回收入库物物资均要建建立物资台台帐，对物物资库存实实行动态管管理。段物资部按按照返回物物资的可利利用程度，原原则上常规规配件材料料按原值的的50%回回收；各类类线材备用用盘（整盘盘线）按原原值的500%回收；并编制项项目回收物物资数量价价格清单一一式四份，通通知段财务务部冲减项项目成本。物资部对回回收的物资资进行分类类保管，该该部分物资资在全段范范围内可调调剂利用。三、废旧物物资管理项目结束后后经项目部部确定的废废旧物资，应应由项目经经理任组长长，并有财财务、技术术、物资等等相关部门门人员组成成的废旧物物资处理小小组集体确确定处理方方案，处理理的收入由由项目部财财务列账，冲冲减工程成成本，处理理情况项目目部应报段段物资部备备案。 建建筑工程段段 20111年8月111日