永州关于成立新能源汽车公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/永州关于成立新能源汽车公司可行性报告永州关于成立新能源汽车公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景及必要性分析14一、 国内:“政策+市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行14二、 电动化浪潮势不可挡15三、 上游锂:供需高度紧张,锂价中枢维持高位20四、 聚力产业强市,加快推动高质量发展21五、 着力构建“一核两
2、轴三圈”区域经济格局22第三章 市场分析24一、 新能源车:国内高景气度持续,海外蓄势待发24二、 电池:竞争激烈积极扩张,成本压力缓解盈利有望改善24第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事47三、 高级管理人员51四、 监事54第六章 发展规划57一、 公司发展规划57二、 保障措施63第七章 项目环保分析66一、 环境保护综述66二、 建设期大气环境影响分析66三、 建设期水环境影响分析6
3、7四、 建设期固体废弃物环境影响分析68五、 建设期声环境影响分析69六、 环境影响综合评价69第八章 风险防范71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势74第九章 选址分析75一、 项目选址原则75二、 建设区基本情况75三、 加快建设“三区两城”77四、 项目选址综合评价78第十章 进度计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 项目投资计划81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表88四、 流动资金88流动资金估算表89五、 项目总投资90总投资及构
4、成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十二章 项目经济效益93一、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表94固定资产折旧费估算表95无形资产和其他资产摊销估算表96利润及利润分配表98二、 项目盈利能力分析98项目投资现金流量表100三、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102第十三章 总结分析104第十四章 附表106主要经济指标一览表106建设投资估算表107建设期利息估算表108固定资产投资估算表109流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税
5、估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121报告说明xxx有限责任公司主要由xx(集团)有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资572.00万元,占xxx有限责任公司65%股份;xxx(集团)有限公司出资308万元,占xxx有限责任公司35%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资22620.79万元,其中:建设投资17808.00万元,占项目总投
6、资的78.72%;建设期利息175.17万元,占项目总投资的0.77%;流动资金4637.62万元,占项目总投资的20.50%。项目正常运营每年营业收入43400.00万元,综合总成本费用36700.49万元,净利润4889.03万元,财务内部收益率14.79%,财务净现值2652.94万元,全部投资回收期6.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。受益于新能源产业链景气度持续超预期,以及持续高速发展,上游锂资源成长性显现,锂需求结构优化、增长刚性,而供给释放有限、节奏错配,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需支撑下锂价有望持续维持高位,
7、带来产业链利润上移。从锂需求结构上看,新能源相关领域不仅在占比方面大幅增长,且增量需求方面持续超市场预期,锂资源的需求结构优化和主导需求增量放大导致其周期性淡化,成长性逐步显现及验证;根据测算,2021-2023年全球锂需求量为54.4/72.8/92.0万吨LCE,三年复合增速超过30%。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本880万元三、 注册地址永州xxx四、 主要经营范围经营范围:从事新能源汽车相关业务(企业依
8、法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx(集团)有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任
9、、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6839.445471.555129.58负债总额3599.532879.622699.65股东权益合计3239.912591.932429.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18251.3914601.1113688.54营业利润4159.313327.453119.48利润总额3753.683002.942815.26净利润2815.262195.902026.99归属于母公司所有者的净利润2815.2621
10、95.902026.99(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6839.445471.555129.58负债总额3599.532879
11、.622699.65股东权益合计3239.912591.932429.93公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18251.3914601.1113688.54营业利润4159.313327.453119.48利润总额3753.683002.942815.26净利润2815.262195.902026.99归属于母公司所有者的净利润2815.262195.902026.99六、 项目概况(一)投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立新能源汽车公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由从锂资源供给端来看,南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球锂资源供给,同时国内开
12、发提速、供给占比提升,预计2021-2023年全球锂供给量为52.8/71.5/91.4万吨LCE,但是大多数优质矿山与盐湖已经被开发,锂资源新开发与复产项目谨慎进行,且难度加大、周期拉长,造成锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。预计,全市地区生产总值增长3.9%,规模工业增加值增长5.5%,固定资产投资增长8.5%,地方财政收入增长2.8%,社会消费品零售总额下降2.6%,城乡居民人均可支配收入分别增长5.6%、7.3%。(三)项目选址项目选址位于xx园区,占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期
13、项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx辆新能源汽车的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积50869.11,其中:生产工程34765.23,仓储工程6714.44,行政办公及生活服务设施6508.70,公共工程2880.74。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资22620.79万元,其中:建设投资17808.00万元,占项目总投资的78.72%;建设期利息175.17万元,占项目总投资的0.77%;流动资金4637.62万元,占项目总投资的20.50%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):43400.00万元。2、综合总成本费用(TC):36700.49万元。3
14、、净利润(NP):4889.03万元。4、全部投资回收期(Pt):6.42年。5、财务内部收益率:14.79%。6、财务净现值:2652.94万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价该项目符合国家有关政策,建设有着较好的社会效益,建设单位为此做了大量工作,建议各有关部门给予大力支持,使其早日建成发挥效益。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 国内:“政策+市场”双轮驱动,新能源汽车销量持续刷新记录,渗透率持续上行疫情恢复过程中,不断丰富的车型供给以及电动化智能化体验持续拉动需求,新能源车消费逐步由牌照路权需求扩展到自发需求,我国新能源汽车产销持续刷新记录,渗透率加速
15、上行频超市场预期。2021年,在原材料涨价、汽车芯片短缺的背景下,我国新能源汽车依然产销两旺,1-11月产量302.3万辆,同比增长167.4%;终端需求持续火爆,销量达到299.0万辆,同比增长166.8%。从渗透率角度来看,2020年新能源汽车渗透率在5%左右,2021年11月就达到17.8%,1-11月达到12.7%,全年有望突破13%,消费者对新能源汽车消费意愿持续高涨或将驱动渗透率持续向上打开空间。政策端:补贴逐步退坡影响消退,新能源车产业链持续提速发展,渗透率持续上行。在国务院2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的大背景下,2025年新能源车渗透率目标20%,2030
16、年前碳达峰行动方案指出2030年新能源车比例目标40%,新能源汽车补贴政策延续至2022年,相较于2021年下降了30%,补贴逐步退坡,对于市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市场由政策驱动逐步进入供给拉动需求、乃至内生需求增长阶段。2021年中国新能源汽车渗透率或将达到13%,长期电动化趋势向好。市场端:“优质市场供给+终端消费需求”成为新能源车新驱动能量。市场供给方面,新能源车领跑者比亚迪秦/汉、特斯拉Model3/Y、宏光MINIEV爆款效应明显,小鹏、蔚来、理想等造车新势力入场搅局,传统整车厂上汽、长城、广汽加速发展电动车业务,车企有极强动力开发优质明星车型,率
17、先抢占新能源车市场份额。终端消费方面,新能源车充电桩等配套设施逐渐完善,新能源车产业链规模化平摊成本使终端整车价格平民化,智能化出行体验升级等便利、经济、体验化优势带动终端消费。二、 电动化浪潮势不可挡在芯片影响背景下全球新能源车显示出其韧性与趋势,政策鼓励、优质车型供给拉动、内生市场需求共振,预计2022年中国新能源汽车销量将突破500万辆,全球新能源汽车有望实现1000万辆销量。政策方面:我国补贴逐步退坡,德国、英国维持新能源汽车补贴,法国、意大利等补贴退坡,美国刺激提案将拉动新一轮增长,各国对于新能源车的支撑力度不减,补贴退坡市场影响逐步消退,车企不断推出市场针对性竞争性车型,新能源车市
18、场由政策驱动逐步进入供给拉动需求、乃至内生需求增长阶段。市场方面:造车新势力销量屡创新高,传统车企纷纷制定电动化战略,新能源车市场抢夺战愈发激烈,22年诸多车企将密集推出优质车型,一方面优质车型供给将有效拉动需求,另一方面新能源车市场化驱动或将成为下阶段主导力量。新能源车销量高增拉动电池放量,国内外动力电池装机量同比大增。预计全球2021年装机量将达到290GWh,2022年达到450GWh;国内2021年装机量达到155GWh,2022年达到230GWh。从电池厂市场格局来看,国际上中日韩企业牢牢占据出货量前十名,宁德时代与LG共同分享全球动力电池近一半的市场份额;国内层面宁德时代市占率50
19、%以上,比亚迪紧随其后,国轩高科、孚能科技、亿纬锂能、中航锂电积极扩产布局,二线厂商竞争尤为激烈。随着动力及非动力锂电池需求持续提升,上游及中游各环节不同程度的涨价给以电池厂及整车厂成本压力巨大,2021年动力电池厂商毛利普遍下降,但长期锂电成本曲线下降以及产业链稳步发展才能持续推动新能源车渗透率提升及各环节利润合理化,所以短期高昂成本传导以及有效合理的金属联动定价机制都对于产业是进步有利的方向。整车厂来说,资源倾向新能源车,车型与市场布局优先级更高,对电池厂来说,成本传导更致力于长期技术进步及成本下降提升全球竞争力。2022年随着中游材料部分环节产能逐步释放,高企的材料价格有望得到缓解;此外
20、,电池厂与整车厂商协商价格且逐步建立金属联动机制,可有效缓解电池厂成本压力,毛利得以修复;同时,下游高需求趋势下,电池厂商前期产能扩张得以释放,出货量将大比例提升,有望迎来量价齐升的良好局面。受益于新能源产业链景气度持续超预期,以及持续高速发展,上游锂资源成长性显现,锂需求结构优化、增长刚性,而供给释放有限、节奏错配,锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级,供需支撑下锂价有望持续维持高位,带来产业链利润上移。从锂需求结构上看,新能源相关领域不仅在占比方面大幅增长,且增量需求方面持续超市场预期,锂资源的需求结构优化和主导需求增量放大导致其周期性淡化,成长性逐步显现及验证;根据测算,
21、2021-2023年全球锂需求量为54.4/72.8/92.0万吨LCE,三年复合增速超过30%。从锂资源供给端来看,南美锂三角与西澳矿山仍然主导全球锂资源供给,同时国内开发提速、供给占比提升,预计2021-2023年全球锂供给量为52.8/71.5/91.4万吨LCE,但是大多数优质矿山与盐湖已经被开发,锂资源新开发与复产项目谨慎进行,且难度加大、周期拉长,造成锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级。在锂电需求持续高涨且迫切、装机与排产均逐月抬升的背景下,锂盐供需矛盾加剧,现货期货价格、长单散单价格均持续上涨,预计2021-2023年,锂供给需求差为-1.6/-1.3/-0.6
22、万吨LCE,供需有力支持中长期高锂价。整车厂来说,资源倾向新能源车,车型与市场布局优先级更高,单一环节成本上升并不影响车型推出与整体市场需求,且部分锂电中游环节及汽车零部件仍有价格缓冲带。目前各环节锂盐及精矿库存均处低位,而不断增速的中下游产能扩张,年前备货及各环节对于锂供给的担忧,进一步放大了对上游锂资源的需求;由此纵观产业链,上游锂资源的战略性不断加强,各方加大全球范围锂布局,锂盐供给成为中下游产能释放的决定因素,利润上移。中游材料技术创新依旧,产能逐渐释放,关注格局清晰、优势明显、供需仍然紧张环节。2021年动力电池需求持续超出市场预期,叠加储能锂电池需求释放,中游材料供需关系高度紧张,
23、材料涨价成为常态,产业链成本压力显著。随着中游材料厂商积极扩张产能,2022年中游材料产能将逐步释放,但部分优质产能由于设备、技术等诸多因素供给增量仍然有限,这一部分中游材料供需关系维持紧平衡状态。正极环节,磷酸铁锂持续放量,高镍未来已来。受成本、安全性、储能需求等因素驱动磷酸铁锂保持高增速,电池产量端2021年5月超三元,装机量7月超三元,随后一直保持领先优势,且进一步向中镍三元应用领域渗透;另一方面,高镍三元依然是未来动力电池的主要技术路线,在电池厂商逐步量产成熟的进步过程中,车企针对车型定位选择高镍的布局下,高镍电池占比也稳步提升。2021年1-10月,国内三元高镍材料产量(NCA型和8
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