砂石骨料公司建筑与房地产市场运行机制分析模板.docx
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1、CMC·泓域/建筑与房地产市场运行机制分析砂石骨料公司建筑与房地产市场运行机制分析目录第一章 公司简介3一、 公司基本信息3二、 公司简介3第二章 宏观环境分析5第三章 行业背景分析6第四章 项目基本情况9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目实施的可行性10四、 项目建设选址11五、 建筑物建设规模11六、 项目总投资及资金构成11七、 资金筹措方案12八、 项目预期经济效益规划目标12九、 项目建设进度规划13第五章 建筑与房地产市场运行机制15一、 分部组合计价15二、 房地产市场运行机制15第一章 公司简介一、 公司基本信息1、公司名称:xxx集团有限公司2
2、、法定代表人:蔡xx3、注册资本:1440万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2014-2-137、营业期限:2014-2-13至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事砂石骨料相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评
3、估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。第二章 宏观环境分析实现“十三五”时期的发展目标,必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢,任务依然艰巨。只
4、要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取,就一定能够把握住机遇乘势而上,就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。第三章 行业背景分析砂石骨料是建筑、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大、不可替代、不可或缺的材料,与人类的生存和发展息息相关,中国在相关政府部门的支持下,砂石产业在政策导向、标准制定、质量提高方面发展迅速日益完善,指导中国砂石产业逐步走向正规化、行业化,工作成效显著。中国是世界最大的砂石生产国和消费国,砂石年产量将近200亿吨。2020年中国砂石产量190亿吨,较2019年增长11.9亿吨;砂石需求量178.27亿吨,较2019年减少9.73亿吨。未来十四五期
5、间,砂石等原材料需求量将继续保持稳定水平。从中国各省份砂石骨料用量情况来看,2020年,砂石骨料用量最大的省份为广东省,多达128067.23万吨,山东省、江苏省分别以116260.38万吨、114846.38万吨分列二、三位。而用量最小的三个省份(不含直辖市、自治区)为青海省砂石骨料用量为9122.18万吨;海南省砂石骨料用量为13791.38万吨;吉林省砂石骨料用量为14933.55万吨。从中国各省份砂石用量增长幅度来看,2020年,砂石用量增长幅度第一的是辽宁省,增幅为14.06%;第二是河南省,增幅为12.07%;第三是河北省,增幅为12.05%。而砂石需求量降幅最大的三个省份则分别为
6、湖北省、青海省、海南省,降幅分别是11.40%、9.82%及8.92%。2021年中国固定资产投资、房建、基建项目投资由负转正,随着新开工改造城镇老旧小区,以及加强交通、水利等重大工程建设,增加国家铁路建设资本金1000亿元。带动国内砂石需求,预计2021年砂石需求依然保持较高水平或将保持在190-200亿吨的高位。随着环境保护日益增强,天然砂石资源约束不断趋紧,机制砂石逐渐成为建设用砂石的主要来源。近几年,中国砂石资源价格涨幅飞快,尤其是2018年以来,涨幅明显,砂石行业均价达到82元/吨,较2017年增长41.4%;2019年中国砂石行业均价94元/吨,较2018年增长14.6%;2020
7、年中国砂石行业均价112元/吨,较2019年增长19.1%。在行情走势方面,根据砂石数据中心砂石价格指数显示,2020年由于疫情的影响,1月份砂石价格指数为109.51,之后一路减幅下挫到11月份102.33,11月份回升至103.95,砂石价格指数全年跌5.56个点,跌幅5.08%。2021是“十四五”规划新的一年,2021年全年砂石需求依然旺盛,对砂石价格有一定支撑,预计全年综合砂石行情持稳运行,综合砂石价格或将保持110-120元/吨,涨跌幅或将维持在15-20元/吨左右。随着砂石行业粗放产能加快淘汰,管理合规、环保领先的龙头企业的竞争优势进一步凸显,一些上市公司纷纷布局砂石骨料产业链。
8、海螺水泥主营业务为水泥、商品熟料、骨料及混凝土的生产、销售。华新水泥在2021年上半年新增1080万吨/年的骨料生产能力,上半年销售骨料1617万吨,同比增长93%。上峰水泥多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。第四章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称砂石骨料公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx集团有限公司(二)项目联系人蔡xx(三)项目建设单位概况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得
9、市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。
10、积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,
11、并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约99.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积138332.56,其中:主体工程93198.34,仓储工程2
12、6002.94,行政办公及生活服务设施13648.53,公共工程5482.75。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资43113.27万元,其中:建设投资35664.27万元,占项目总投资的82.72%;建设期利息1010.31万元,占项目总投资的2.34%;流动资金6438.69万元,占项目总投资的14.93%。(二)建设投资构成本期项目建设投资35664.27万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用31387.96万元,工程建设其他费用3502.65万元,预备费773.66万元。七
13、、 资金筹措方案本期项目总投资43113.27万元,其中申请银行长期贷款20618.55万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):79500.00万元。2、综合总成本费用(TC):64969.94万元。3、净利润(NP):10615.10万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.20年。2、财务内部收益率:18.23%。3、财务净现值:6795.33万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序
14、号项目单位指标备注1占地面积66000.00约99.00亩1.1总建筑面积138332.56容积率2.101.2基底面积42240.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩353.192总投资万元43113.272.1建设投资万元35664.272.1.1工程费用万元31387.962.1.2工程建设其他费用万元3502.652.1.3预备费万元773.662.2建设期利息万元1010.312.3流动资金万元6438.693资金筹措万元43113.273.1自筹资金万元22494.723.2银行贷款万元20618.554营业收入万元79500.00正常运营年份5总成本费用万元64969.
15、94""6利润总额万元14153.47""7净利润万元10615.10""8所得税万元3538.37""9增值税万元3138.22""10税金及附加万元376.59""11纳税总额万元7053.18""12工业增加值万元24172.68""13盈亏平衡点万元32860.32产值14回收期年6.20含建设期24个月15财务内部收益率18.23%所得税后16财务净现值万元6795.33所得税后第五章 建筑与房地产市场运行机制一、 分部组合计
16、价工程造价计算是通过分部组合而成的。建设项目可逐层分解为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。在确定工程设计概算和施工图预算时,需要按工程构成由下而上分部组合计价,在工程招标、投标及施工过程中,也需要按照分部分项工程进行组合计价。针对建筑市场竞争激烈、价格竞争突出、多次计价、交易周期长、风险大等运行特点,建筑业企业要从提高核心竞争力、提升合同管理水平、开展多种经营、保持弹性组织、提高技术水平和新技术应用能力、增强风险意识、加强风险管控等方面入手,开展市场经营活动。政府则需要从完善工程建设组织模式、加强工程质量安全管理、建立统一开放市场、加强承包履约管理、规范工程价款结算、提高从业人员素质、推
17、进建筑产业现代化、推行市场准入管理、建立市场诚信机制等方面引导或规范市场主体行为,建立公平竞争、保护市场主体合法权益、健康良性发展的建筑市场。二、 房地产市场运行机制在房地产市场中,市场主体有房地产需求者、房地产供给者、房地产中介,市场客体为土地使用权、房屋所有权、房屋使用权。房地产市场是在相关法律、法规和监督管理体系下运行的。(一)房地产市场供求1、房地产市场需求(1)房地产市场需求构成。房地产市场需求是指在特定时期内、一定价格水平上,愿意购买且能够购买的房地产商品量。房地产市场需求包括以下三类。1)生产性需求。物质生产部门和服务部门为满足生产经营需要而形成的房地产商品需求,其需求主体是各类
18、企事业单位和个体工商业者,如企业厂房、商店商铺、办公用房、服务行业用房及其他生产经营性用房等产生的需求。这类需求与社会生产经营活动直接相关,是房地产作为生产要素存在而形成的需求。2)消费性需求。由人们的居住需要而形成的房地产需求,主要是居住房地产需求,其需求主体是居民家庭。这类需求具有广泛性和普遍性。按住宅分类,居住消费需求又可分为花园别墅需求、高层住宅需求、多层住宅需求等不同档次的居住房地产需求。政府购买市场销售的房地产作为办公楼、公共租赁住房和廉租房房源时,也构成房地产市场的消费性需求。3)投资性需求。人们购置房地产不是为了直接用于生产经营和消费,而是将房地产作为一种价值形式储存,在合适的
19、时候转售或出租,以达到保值增值的目的。投资性需求是由房地产的保值增值属性引起的,本质上属于获利性投资行为,房屋转售是为了获取差价收入,房屋出租是为了获得租金收人。投资性房地产需求的存在对房地产市场有双面作用。积极的一面是可以调节房地产市场供求关系,房地产市场供过于求时,可以增加房地产需求;房地产市场供不应求时,可以增加房地产市场供给。消极的一面是可能会增加房地产市场需求泡沫,造成需求旺盛的假象,加剧供求失衡,引起房地产价格大起大落。因此,对投资性房地产需求应加以适度控制。国际上通行的适度量化标准是,投资性购房量控制在房地产交易总量的20%以下。(2)房地产市场需求影响因素。1)国民经济发展水平
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