石膏板项目财政资金申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /石膏板项目财政资金申请报告石膏板项目财政资金申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 产业发展方向4五、 产品规划方案及生产纲领5产品规划方案一览表6六、 公司经营宗旨6七、 优势分析（S）6八、 员工技能培训8九、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表9十、 项目技术工艺分析10十一、 建设投资估算11建设投资估算表12十二、 建设期利息13建设期利息估算表13十三、 流动资金14流动资金估算表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈

2、利能力分析20十八、 招标要求21十九、 总结23二十、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表25建设期利息估算表26固定资产投资估算表27流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表31利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34一、 项目名称及投资人（一）项目名称石膏板项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、

3、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约19.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined石膏板的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7881.58万元，其中：建设投资6696.03万元，占项目总投资的84.96%；建设期利息72.45万元，占项目总投资的0.92%；流动资金

4、1113.10万元，占项目总投资的14.12%。（五）资金筹措项目总投资7881.58万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）4924.31万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2957.27万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：13900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11545.12万元。3、项目达产年净利润（NP）：1718.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.66%。5、全部投资回收期（Pt）：6.21年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6333.31万元（产值）。四、 产业发展方向（一

5、）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推

6、进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1石膏板undefinedundefined2石膏板undefinedundefin

7、ed3石膏板undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx13900.00六、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。七、 优势分析（S）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的

8、核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞

9、争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。八、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单

10、位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养

11、，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施

12、工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成

13、本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十一、 建设投资估算本期项目建设投资6696.03万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备

14、购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计5889.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2902.71万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2837.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为148.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为642.04万元。（三）预备费本期项目预备费为164.33万元。建设投资估

15、算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2902.712837.96148.995889.661.1建筑工程费2902.712902.711.2设备购置费2837.962837.961.3安装工程费148.99148.992其他费用642.04642.042.1土地出让金220.63220.633预备费164.33164.333.1基本预备费94.7694.763.2涨价预备费69.5769.574投资合计6696.03十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2957.27万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息72.45万元。

16、建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.4572.450.001.1.1期初借款余额2957.271.1.2当期借款2957.272957.270.001.1.3当期应计利息72.4572.450.001.1.4期末借款余额2957.272957.271.2其他融资费用1.3小计72.4572.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.4572.450.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料

17、、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1113.10万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5431.415849.216684.828356.021.1应收账款2444.142632.153008.173760.211.2存货1901.002047.232339.692924.611.2.1原辅材料570.30614.1770

18、1.90877.381.2.2燃料动力28.5230.7135.1043.871.2.3在产品874.46941.721076.261345.321.2.4产成品427.73460.63526.43658.041.3现金434.51467.94534.78668.481.4预付账款651.77701.90802.181002.722流动负债4707.905070.045794.347242.922.1应付账款1694.841825.212085.962607.452.2预收账款3013.063244.833708.384635.473流动资金723.51779.17890.481113.104

19、流动资金增加723.5155.65111.31222.625铺底流动资金1629.431754.772005.452506.81十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7881.58万元，其中：建设投资6696.03万元，占项目总投资的84.96%；建设期利息72.45万元，占项目总投资的0.92%；流动资金1113.10万元，占项目总投资的14.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7881.58100.00%1.1建设投资6696.0384.96%1.1.1工程费用5889.6674.73%1.1.1.1

20、建筑工程费2902.7136.83%1.1.1.2设备购置费2837.9636.01%1.1.1.3安装工程费148.991.89%1.1.2工程建设其他费用642.048.15%1.1.2.1土地出让金220.632.80%1.1.2.2其他前期费用421.415.35%1.2.3预备费164.332.08%1.2.3.1基本预备费94.761.20%1.2.3.2涨价预备费69.570.88%1.2建设期利息72.450.92%1.3流动资金1113.1014.12%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7881.58万元，其中申请银行长期贷款2957.27万元，其余部分由企业自筹。项目

21、投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7881.58100.00%1.1建设投资6696.0384.96%1.2建设期利息72.450.92%1.3流动资金1113.1014.12%2资金筹措7881.58100.00%2.1项目资本金4924.3162.48%2.1.1用于建设投资3738.7647.44%2.1.2用于建设期利息72.450.92%2.1.3用于流动资金1113.1014.12%2.2债务资金2957.2737.52%2.2.1用于建设投资2957.2737.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财

22、务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入13900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=534.00万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力

23、计算，本期项目综合总成本费用11545.12万元，其中：可变成本9574.09万元，固定成本1971.03万元。正常经营年份项目经营成本11037.49万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加64.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2290.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳

24、企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2290.80×25.00%=572.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2290.80万元，缴纳企业所得税572.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2290.80-572.70=1718.10（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=15.66%。本期项目投资财务内部收益率15.66%，高于行

25、业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=879.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值879.59万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上

26、年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.21年。本期项目全部投资回收期6.21年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监

27、理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同

28、专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标

29、文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产

30、业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积23678.14容积率1.871.2基底面积8106.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩344.622总投资万元7881.582.1建设投资万元6696.032.1.1工程费用万元5889.662.1.2其他费用万元642.042.1.3预备费万元164.332.2建设期利息万元72.452.3流动资金万元1113.103资金筹措万元7881.5

31、83.1自筹资金万元4924.313.2银行贷款万元2957.274营业收入万元13900.00正常运营年份5总成本费用万元11545.12""6利润总额万元2290.80""7净利润万元1718.10""8所得税万元572.70""9增值税万元534.00""10税金及附加万元64.08""11纳税总额万元1170.78""12工业增加值万元4027.75""13盈亏平衡点万元6333.31产值14回收期年6.2115内部收益率15.

32、66%所得税后16财务净现值万元879.59所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2902.712837.96148.995889.661.1建筑工程费2902.712902.711.2设备购置费2837.962837.961.3安装工程费148.99148.992其他费用642.04642.042.1土地出让金220.63220.633预备费164.33164.333.1基本预备费94.7694.763.2涨价预备费69.5769.574投资合计6696.03建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息72.4572

33、.450.001.1.1期初借款余额2957.271.1.2当期借款2957.272957.270.001.1.3当期应计利息72.4572.450.001.1.4期末借款余额2957.272957.271.2其他融资费用1.3小计72.4572.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计72.4572.450.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2902.712837.96148.995889.661.1建筑工程费2902.712

34、902.711.2设备购置费2837.962837.961.3安装工程费148.99148.992其他费用421.41421.413预备费164.33164.333.1基本预备费94.7694.763.2涨价预备费69.5769.574建设期利息72.4572.455合计6547.85流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产5431.415849.216684.828356.021.1应收账款2444.142632.153008.173760.211.2存货1901.002047.232339.692924.611.2.1原辅材料570.30614.17701.

35、90877.381.2.2燃料动力28.5230.7135.1043.871.2.3在产品874.46941.721076.261345.321.2.4产成品427.73460.63526.43658.041.3现金434.51467.94534.78668.481.4预付账款651.77701.90802.181002.722流动负债4707.905070.045794.347242.922.1应付账款1694.841825.212085.962607.452.2预收账款3013.063244.833708.384635.473流动资金723.51779.17890.481113.104流动

36、资金增加723.5155.65111.31222.625铺底流动资金1629.431754.772005.452506.81总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7881.58100.00%1.1建设投资6696.0384.96%1.1.1工程费用5889.6674.73%1.1.1.1建筑工程费2902.7136.83%1.1.1.2设备购置费2837.9636.01%1.1.1.3安装工程费148.991.89%1.1.2工程建设其他费用642.048.15%1.1.2.1土地出让金220.632.80%1.1.2.2其他前期费用421.415.35%1.2.3预备费

37、164.332.08%1.2.3.1基本预备费94.761.20%1.2.3.2涨价预备费69.570.88%1.2建设期利息72.450.92%1.3流动资金1113.1014.12%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7881.58100.00%1.1建设投资6696.0384.96%1.2建设期利息72.450.92%1.3流动资金1113.1014.12%2资金筹措7881.58100.00%2.1项目资本金4924.3162.48%2.1.1用于建设投资3738.7647.44%2.1.2用于建设期利息72.450.92%2.1.3用于流动资金1

38、113.1014.12%2.2债务资金2957.2737.52%2.2.1用于建设投资2957.2737.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9035.009730.0011120.0013900.002增值税316.37347.46409.64534.002.1销项税1174.551264.901445.601807.002.2进项税858.18917.441035.961273.003税金及附加37.9741.6949.1564.083.1城建税22.1524.3228

39、.6737.383.2教育费附加9.4910.4212.2916.023.3地方教育附加6.336.958.1910.68综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费5925.976381.827293.509116.882工资及福利费457.21457.21457.21457.213修理费174.03174.03174.03174.034其他费用1289.371289.371289.371289.374.1其他制造费用108.10108.10108.10108.104.2其他管理费用84.0784.0784.0784.074.3其他营业费用1097.201097.201097.201097.205经营成本7846.588302.439214.1111037.496折旧费