储能电池项目投资预算报告（范文）.docx

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1、泓域咨询 /储能电池项目投资预算报告储能电池项目投资预算报告目录一、 市场分析4二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目实施的必要性7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8七、 公司发展规划9八、 监事10九、 环境保护综述11十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目技术流程12十二、 预期效果评价12十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评

2、价财务测算20十九、 项目盈利能力分析21二十、 偿债能力分析23二十一、 项目风险分析项目风险分析25二十二、 总结25二十三、 附表26营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36一、 市场分析2018-2020年国内储能市场经历了示范应用期，受到中国“新基建”的推动，以及海外需求市场的刺激，储能电池行业进入起步期，储能电池

3、示范应用项目加快建设。随着政策对新型储能支持力度加大、电力市场商业化机制建立、储能商业模式清晰、锂电池成本的持续下降，储能锂电池出货量持续上升。2017-2020年，我国储能锂电池出货量逐年增长，2020年达到16.2GWh，同比增长70.53%。2020年，我国储能电池出货量中，电力储能电池占比为41%，通信储能电池占比为46%，其他包括城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池。相比于2019年，电力与通信储能市场快速增长是带动国内储能锂电池出货量增长的主要原因。储能电池下游应用范围广，包括电力系统、通信基站、数据中心、轨道交通等。近年来，在我国新能源发电规模大幅扩大、锂电池成本持续下降推动下，

4、中国电化学储能装机规模一直保持高速增长的趋势。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，电化学储能累计装机规模为3269.2MW，同比增长91.2%。2020年，在各类电化学储能技术中，我国锂离子电池的累计储能装机规模最大，为2902.4MW，规模占比达88.8%，主要原因是随着锂电池技术水平逐渐提升，成本持续下降，锂电池储能的应用空间已经打开。随着锂电池成本的不断下降，逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点，储能电池市场将迎来快速发展阶段，发展潜力巨大。据GGII预测，2025年我国储能电池出货量有望达58GWh。二、 项目名称及投资人（一）项目名称储能电池项目（二）项目投资人xx（集团）有限

5、公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约45.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后

6、，可形成年产xxundefined储能电池的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16743.33万元，其中：建设投资13215.36万元，占项目总投资的78.93%；建设期利息264.44万元，占项目总投资的1.58%；流动资金3263.53万元，占项目总投资的19.49%。（五）资金筹措项目总投资16743.33万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）11346.62万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5396.71万元。（六）经济评价1

7、、项目达产年预期营业收入（SP）：27900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：22206.13万元。3、项目达产年净利润（NP）：4164.74万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.18%。5、全部投资回收期（Pt）：6.41年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10418.25万元（产值）。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求

8、。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情

9、况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1储能电池undefinedundefined2储能电池undefinedundefined3储能电池undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx27900.00七、 公司发展规划（一）战略目标与发展

10、规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，

11、为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占

12、公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 环境保护综述根据现场勘察，项目东侧为工业企业，南侧为工业企业，西侧为工业企业

13、，北侧为待开发区工业用地。综上，项目周边环境较单一，本项目的建设与周边环境是相容的。总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。站区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，

14、根据xx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员180人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位117正常运营年份2技术指导岗位183管理工作岗位184质量检测岗位27合计180十一、 项目技术流程（略）十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境

15、中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 建设投资估算本期项目建设投资13215.36万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11129.72万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6226.97万

16、元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4590.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为311.95万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1745.43万元。（三）预备费本期项目预备费为340.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6226.974590.80311.9511129.721.1建筑工程费6226.976226.971.2设备购置费

17、4590.804590.801.3安装工程费311.95311.952其他费用1745.431745.432.1土地出让金1166.051166.053预备费340.21340.213.1基本预备费150.29150.293.2涨价预备费189.92189.924投资合计13215.36十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款5396.71万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息264.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息264.4466.11198.331.1.1期初借款余额2698.3551.1.2当期借款

18、5396.712698.362698.361.1.3当期应计利息264.4466.11198.331.1.4期末借款余额2698.3555396.711.2其他融资费用1.3小计264.4466.11198.332债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计264.4466.11198.33十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品

19、生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3263.53万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0013202.9915089.1418861.421.1应收账款0.005941.356790.118487.641.2存货0.004621.055281.206601.501.2.1原辅材料0.001386.321584.361980.451.2.2燃料动力0.0069.3179.2299.021.2.3在产品0.002125.682429.353036.

20、691.2.4产成品0.001039.741188.271485.341.3现金0.001056.241207.131508.911.4预付账款0.001584.361810.702263.372流动负债0.0010918.5212478.3115597.892.1应付账款0.003930.674492.195615.242.2预收账款0.006987.857986.129982.653流动资金0.002284.472610.823263.534流动资金增加0.002284.47326.35652.715铺底流动资金0.003960.904526.745658.43十六、 项目总投资本期项目总

21、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16743.33万元，其中：建设投资13215.36万元，占项目总投资的78.93%；建设期利息264.44万元，占项目总投资的1.58%；流动资金3263.53万元，占项目总投资的19.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16743.33100.00%1.1建设投资13215.3678.93%1.1.1工程费用11129.7266.47%1.1.1.1建筑工程费6226.9737.19%1.1.1.2设备购置费4590.8027.42%1.1.1.3安装工程费311.951.86%1.1.2工

22、程建设其他费用1745.4310.42%1.1.2.1土地出让金1166.056.96%1.1.2.2其他前期费用579.383.46%1.2.3预备费340.212.03%1.2.3.1基本预备费150.290.90%1.2.3.2涨价预备费189.921.13%1.2建设期利息264.441.58%1.3流动资金3263.5319.49%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16743.33万元，其中申请银行长期贷款5396.71万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16743.33100.00%1.1建设投资13215.36

23、78.93%1.2建设期利息264.441.58%1.3流动资金3263.5319.49%2资金筹措16743.33100.00%2.1项目资本金11346.6267.77%2.1.1用于建设投资7818.6546.70%2.1.2用于建设期利息264.441.58%2.1.3用于流动资金3263.5319.49%2.2债务资金5396.7132.23%2.2.1用于建设投资5396.7132.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条

24、例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1174.15万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用22206.13万元，其中：可变成本18812.87万元，固定成本3393.26万元。正

25、常经营年份项目经营成本21255.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加140.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5552.98（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5552.98×25.00%=1388.24（万

26、元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5552.98万元，缴纳企业所得税1388.24万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5552.98-1388.24=4164.74（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.18%。本期项目投资财务内部收益率17.18%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二

27、）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=4182.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值4182.32万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.41年。本期项目

28、全部投资回收期6.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.25。本期项目实施后各

29、年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.59。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十一、 项目风险分析项目风险分析二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和

30、国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大

31、幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019530.0022320.0027900.002增值税0.00924.511056.591174.152.1销项税0.002538.90290

32、1.603627.002.2进项税0.001614.391845.012452.853税金及附加0.00110.95126.79140.893.1城建税0.0064.7273.9682.193.2教育费附加0.0027.7431.7035.223.3地方教育附加0.0018.4921.1323.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0012418.3614192.4217740.522工资及福利费0.001072.351072.351072.353修理费0.00458.35458.35458.354其他费用0.001984.621984.6

33、21984.624.1其他制造费用0.00182.32182.32182.324.2其他管理费用0.00135.79135.79135.794.3其他营业费用0.001666.511666.511666.515经营成本0.0015933.6817707.7421255.846折旧费0.00662.53662.53662.537摊销费0.0023.3223.3223.328利息支出0.00264.44264.44264.449总成本费用0.0016883.9718658.0322206.139.1其中：固定成本0.003393.263393.263393.269.2可变成本0.0013490.7

34、115264.7718812.87固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7411.007058.986706.966354.946002.921.2当期折旧费352.02352.02352.02352.02352.021.3净值7058.986706.966354.946002.925650.902机器设备152.1原值4902.754592.244281.733971.223660.712.2当期折旧费310.51310.51310.51310.51310.512.3净值4592.244281.733971.223660.713350.203合计3

35、.1原值12313.7511651.2210988.6910326.169663.633.2当期折旧费662.53662.53662.53662.53662.533.3净值11651.2210988.6910326.169663.639001.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1166.051166.051166.051166.051166.051.2当期摊销费23.3223.3223.3223.3223.321.3净值1142.731119.411096.091072.771049.45利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第

36、3年第4年第5年1营业收入0.0019530.0022320.0027900.002税金及附加0.00110.95126.79140.893总成本费用0.0016883.9718658.0322206.134利润总额0.002535.083535.185552.985应纳所得税额0.002535.083535.185552.986所得税0.00633.77883.791388.247净利润0.001901.312651.394164.748期初未分配利润0.000.001711.183926.319可供分配的利润0.001901.314362.578091.0510法定盈余公积金0.00190

37、.13436.26809.1111可供分配的利润0.001711.183926.317281.9512未分配利润0.001711.183926.317281.9513息税前利润0.003433.294683.417205.66项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019530.0022320.0027900.001.1营业收入0.000.0019530.0022320.0027900.002现金流出6607.686607.6818329.1018160.8824333.912.1建设投资6607.686607.682.2流动资金0.00228

38、4.47326.352937.182.3经营成本0.0015933.6817707.7421255.842.4税金及附加0.00110.95126.79140.893所得税前净现金流量-6607.68-6607.681200.904159.123566.094累计所得税前净现金流量-6607.68-13215.36-12014.46-7855.34-4289.255调整所得税0.00858.321170.851801.416所得税后净现金流量-6607.68-6607.68567.133275.332177.857累计所得税后净现金流量-6607.68-13215.36-12648.23-93

39、72.90-7195.05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.18%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.18%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：9637.21万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：4182.32万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.66年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.41年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2698.3555396.715396.715396.711.2当期还本付息66.11462.77264.44264.44264.441.

40、2.1还本1.2.2付息66.11462.77264.44264.44264.441.3期末借款余额2698.3555396.715396.715396.715396.712利息备付率27.253偿债备付率24.59建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6226.974590.80311.9511129.721.1建筑工程费6226.976226.971.2设备购置费4590.804590.801.3安装工程费311.95311.952其他费用1745.431745.432.1土地出让金1166.051166.053预备费340.21340.213.1基本预备费150.29150.293.2涨价预备费189.92189.924投资合计13215.36建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息264.4466.11198.331.1.1期初借款余额2698.3551.1.2当期借款5396.712698.362698.361.1.3当期