会计交接书格式 会计工作交接书格式（二） .doc

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会计交接书格式 会计工作交接书格式（二） 出纳员工作交接书移交原出纳员朱_，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金_接管。现办理如下交接：(一)交接日期：199_年_月_日(二)具体业务的移交：1、库存现金：_月_日帐面余额_元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2、库存国库券：478000元，经核对无误。3、银行存款余额_万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票_张(_号至_号);4.空白转帐支票_张(_号至_号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;(四)印鉴：1._公司财务处转讫印章一枚;2._公司财务处现金收讫印章一枚;3._公司财务处现金付讫印章一枚;(五)交接前后工作责任的划分：199_年_月_日前的出纳责任事项由朱_负责;19_年_月_日起的出纳工作由金_负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱_(签名_盖章)接管人：金_(签名_盖章)监交人：迟_(签名_盖章)_公司财务处(公章)201_年_月_日第 2 页 共 2 页