休闲零食项目核准申请（模板参考）.docx

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1、泓域咨询 /休闲零食项目核准申请休闲零食项目核准申请目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7六、 项目选址综合评价7七、 公司经营宗旨8八、 劣势分析（W）8九、 项目建设期原辅材料供应情况9十、 项目技术工艺分析9十一、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表11十二、 建设投资估算11建设投资估算表12十三、 建设期利息13建设期利息估算表13十四、 流动资金14流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与

2、投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 招标组织方式21二十、 项目总结25二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表32综合总成本费用估算表33固定资产折旧费估算表34无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表35项目投资现金流量表36借款还本付息计划表37建筑工程投资一览表38项目实施进度计划一览表39主要设备购置一览表39能耗分析一览表40一、 公司主要

3、财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12968.6910374.959726.52负债总额6017.134813.704512.85股东权益合计6951.565561.255213.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入25714.1920571.3519285.64营业利润6361.585089.264771.18利润总额5549.724439.784162.29净利润4162.293246.592996.85归属于母公司所有者的净利润4162.293246.592996.85二、 项目名称及投资人

4、（一）项目名称休闲零食项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。三、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约85.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined休闲零食的生产能力。（三）项目实施进度本期

5、项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33663.72万元，其中：建设投资27820.32万元，占项目总投资的82.64%；建设期利息338.13万元，占项目总投资的1.00%；流动资金5505.27万元，占项目总投资的16.35%。（五）资金筹措项目总投资33663.72万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）19862.55万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额13801.17万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：63900.00万元。2、年综合总成本费用

6、（TC）：56775.60万元。3、项目达产年净利润（NP）：5157.13万元。4、财务内部收益率（FIRR）：7.88%。5、全部投资回收期（Pt）：7.68年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：36269.99万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案

7、进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1休闲零食undefinedundefined2休闲零食undefinedundefined3休闲零食undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx63900.00六、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气

8、环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。七、 公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客

9、户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，

10、使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不

11、断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前

12、期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 建设投资估算本期项目建设投资27820.32万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23084.00万元。1、

13、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12210.37万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10162.71万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为710.92万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4092.82万元。（三）预备费本期项目预备费为643.50万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12210.3710162.71710.922308

14、4.001.1建筑工程费12210.3712210.371.2设备购置费10162.7110162.711.3安装工程费710.92710.922其他费用4092.824092.822.1土地出让金2538.322538.323预备费643.50643.503.1基本预备费315.10315.103.2涨价预备费328.40328.404投资合计27820.32十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13801.17万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息338.13万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.13

15、338.130.001.1.1期初借款余额13801.171.1.2当期借款13801.1713801.170.001.1.3当期应计利息338.13338.130.001.1.4期末借款余额13801.1713801.171.2其他融资费用1.3小计338.13338.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.13338.130.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一

16、般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5505.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31649.2934083.8541387.5448691.221.1应收账款14242.1815337.7318624.3921911.051.2存货11077.2511929.3514485.6417041.931.2.1原辅材料3323.183578.814345.695112.581.2

17、.2燃料动力166.16178.94217.29255.631.2.3在产品5095.545487.506663.407839.291.2.4产成品2492.382684.103259.273834.431.3现金2531.952726.713311.013895.301.4预付账款3797.924090.064966.515842.952流动负债28070.8730230.1636708.0643185.952.1应付账款10105.5110882.8613214.9015546.942.2预收账款17965.3619347.3123493.1627639.013流动资金3578.43385

18、3.694679.485505.274流动资金增加3578.43275.26825.79825.795铺底流动资金9494.7910225.1612416.2614607.37十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33663.72万元，其中：建设投资27820.32万元，占项目总投资的82.64%；建设期利息338.13万元，占项目总投资的1.00%；流动资金5505.27万元，占项目总投资的16.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33663.72100.00%1.1建设投资27820.3282.64%

19、1.1.1工程费用23084.0068.57%1.1.1.1建筑工程费12210.3736.27%1.1.1.2设备购置费10162.7130.19%1.1.1.3安装工程费710.922.11%1.1.2工程建设其他费用4092.8212.16%1.1.2.1土地出让金2538.327.54%1.1.2.2其他前期费用1554.504.62%1.2.3预备费643.501.91%1.2.3.1基本预备费315.100.94%1.2.3.2涨价预备费328.400.98%1.2建设期利息338.131.00%1.3流动资金5505.2716.35%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资336

20、63.72万元，其中申请银行长期贷款13801.17万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33663.72100.00%1.1建设投资27820.3282.64%1.2建设期利息338.131.00%1.3流动资金5505.2716.35%2资金筹措33663.72100.00%2.1项目资本金19862.5559.00%2.1.1用于建设投资14019.1541.64%2.1.2用于建设期利息338.131.00%2.1.3用于流动资金5505.2716.35%2.2债务资金13801.1741.00%2.2.1用于建设投资138

21、01.1741.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2068.56万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算

22、是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用56775.60万元，其中：可变成本47423.38万元，固定成本9352.22万元。正常经营年份项目经营成本54659.45万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加248.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6

23、876.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6876.17×25.00%=1719.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额6876.17万元，缴纳企业所得税1719.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=6876.17-1719.04=5157.13（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本

24、期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=7.88%。本期项目投资财务内部收益率7.88%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-5674.05（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-5674.05万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资

25、所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.68年。本期项目全部投资回收期7.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标组织方式（一）项目招标方式1、本期工程项目投资数额较大，为了在较大范围内选择设备和材料供应商节约投资成本，采用公开招标方式；项目建设单位将通过报刊、广播、电视等新闻媒体发布招标广告，凡具备相应资质、符合投标条件

26、的单位不受地域和行业限制均可申请投标。2、项目建设单位为了在较大范围内选择土建工程队伍和设备及重要材料的供应商节约投资成本，建议对土建施工、设备采购采用公开招标方式，勘察、设计等采用邀请招标方式。（二）项目招标方案本期工程项目招标工作包括：设计方案招标、施工监理招标、工程施工招标等。（三）堪察设计招标方案项目立项后，项目建设单位要做好设计方案的招标工作，同时确定设计单位。设计方案招标邀请江苏省内实力强、信誉好的设计院参加。设计方案确定的同时，选择方案中标的单位作为设计单位，这样有利于设计进一步完善和提供后期的服务。（四）监理招标方案为了保证参与本期工程项目建设的施工监理工作的水平，监理单位的选

27、择宜采用招标方式。可选择三家以上监理单位进行投标。监理单位的招标工作应安排在工程开工之前，以便监理单位能够尽早地参与工程建设管理。（五）施工招标方案根据我国目前工程建设的特点，建设项目的施工招标一般需要多次完成，本期工程项目施工招标也是如此，因而，在工程管理过程中要科学地安排。本期工程项目宜采用专业项目施工分包招标。在本期工程项目的建设过程中，会有许多专业工程项目需要另行发包。这些专业工程包括：高级装饰装修工程、消防工程、弱电工程以及活动设施和设备安装工程等。这些专业工程项目招标需要在不同的阶段进行，招标内容可能包括该专业工程的设计和施工，因此，合理地安排专业工程招标对顺利完成本期工程项目的实

28、施、控制工程项目的整体质量和进度是非常重要的。（六）材料、设备的采购招标方案对于本期工程项目所采购的材料和设备，项目建设单位应该采用招标方式进行采购。1、材料的采购。本期工程项目的建筑材料品种较多，项目建设单位招标采购的材料应局限在品质要求高、材料价格昂贵、用量较大的重要材料。材料的采购招标要根据工程的施工组织进度的要求进行。2、设备的采购。本期工程项目的设备由项目建设单位负责采购功能要求高、价格昂贵的大型设备、中型设备和小型设备。设备采购工作的安装也要根据工程项目的施工组织进度计划来进行，以不影响工程工期，降低工程总投资为标准。（七）项目开标、评标和中标1、开标工作由招标人主持，在招标文件确

29、定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加招标活动。2、开标时由招标人委托公正机构检查并公证；投标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者完全能够满足招标文件的实质性要求。3、评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责；评标委员会由五人以上单数组成，其中：技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3；专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。4、中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人；自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按规定签订书面合同。5、中标人确定后，招标人

30、向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任；自中标通知书发出三十日之内，按照招标文件，招标人和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合

31、国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积92478.76容积率1.631.2基底面积36266.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩301.412总投资万元33663.722.1建设投资万元27820.322.1.1工程费用万元23084.002.1.2其他费用万元4092.822.1.3预备费万元6

32、43.502.2建设期利息万元338.132.3流动资金万元5505.273资金筹措万元33663.723.1自筹资金万元19862.553.2银行贷款万元13801.174营业收入万元63900.00正常运营年份5总成本费用万元56775.60""6利润总额万元6876.17""7净利润万元5157.13""8所得税万元1719.04""9增值税万元2068.56""10税金及附加万元248.23""11纳税总额万元4035.83""12工业增加值万元1

33、4999.02""13盈亏平衡点万元36269.99产值14回收期年7.6815内部收益率7.88%所得税后16财务净现值万元-5674.05所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12210.3710162.71710.9223084.001.1建筑工程费12210.3712210.371.2设备购置费10162.7110162.711.3安装工程费710.92710.922其他费用4092.824092.822.1土地出让金2538.322538.323预备费643.50643.503.1基本预备费315.10315.103

34、.2涨价预备费328.40328.404投资合计27820.32建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息338.13338.130.001.1.1期初借款余额13801.171.1.2当期借款13801.1713801.170.001.1.3当期应计利息338.13338.130.001.1.4期末借款余额13801.1713801.171.2其他融资费用1.3小计338.13338.130.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计338.13338.13

35、0.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12210.3710162.71710.9223084.001.1建筑工程费12210.3712210.371.2设备购置费10162.7110162.711.3安装工程费710.92710.922其他费用1554.501554.503预备费643.50643.503.1基本预备费315.10315.103.2涨价预备费328.40328.404建设期利息338.13338.135合计25620.13流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产31649.2934083.854

36、1387.5448691.221.1应收账款14242.1815337.7318624.3921911.051.2存货11077.2511929.3514485.6417041.931.2.1原辅材料3323.183578.814345.695112.581.2.2燃料动力166.16178.94217.29255.631.2.3在产品5095.545487.506663.407839.291.2.4产成品2492.382684.103259.273834.431.3现金2531.952726.713311.013895.301.4预付账款3797.924090.064966.515842.9

37、52流动负债28070.8730230.1636708.0643185.952.1应付账款10105.5110882.8613214.9015546.942.2预收账款17965.3619347.3123493.1627639.013流动资金3578.433853.694679.485505.274流动资金增加3578.43275.26825.79825.795铺底流动资金9494.7910225.1612416.2614607.37总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33663.72100.00%1.1建设投资27820.3282.64%1.1.1工程费用23084.

38、0068.57%1.1.1.1建筑工程费12210.3736.27%1.1.1.2设备购置费10162.7130.19%1.1.1.3安装工程费710.922.11%1.1.2工程建设其他费用4092.8212.16%1.1.2.1土地出让金2538.327.54%1.1.2.2其他前期费用1554.504.62%1.2.3预备费643.501.91%1.2.3.1基本预备费315.100.94%1.2.3.2涨价预备费328.400.98%1.2建设期利息338.131.00%1.3流动资金5505.2716.35%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资3

39、3663.72100.00%1.1建设投资27820.3282.64%1.2建设期利息338.131.00%1.3流动资金5505.2716.35%2资金筹措33663.72100.00%2.1项目资本金19862.5559.00%2.1.1用于建设投资14019.1541.64%2.1.2用于建设期利息338.131.00%2.1.3用于流动资金5505.2716.35%2.2债务资金13801.1741.00%2.2.1用于建设投资13801.1741.00%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41535.0044730.0054315.0063900.002增值税1192.611317.741693.152068.562.1销项税5399.555814.907060.958307.002.2进项税4206.944497.165367.806238.443