建筑公司资金结算岗位职责2021.doc
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1、建筑公司资金结算岗位职责2021竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除资金往来结算岗位职责 资金往来结算票据往来结算岗位的职责一般包括:建立往来款项结算手续制度;办理往来款项的结算业务;负责往来款项结算的明细核算。资金往来结算岗位职责有哪些,下面是的资金往来结算岗位职责,。岗位职责1:资金往来结算岗位职责1.贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。2.对预收、预付、应收、应付等各种往来款项,按单位或个人分户设帐,序时登记,进行明细核算;并按相关单位进行分单位辅助核算。3.对往来帐定期进行核对清算,归类分析p ,并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来
2、款项的明细报表。4.做好往来款项的催收工作,内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单” 。5.督促相关单位债权债务清理工作。6.完成领导交办的其他工作。岗位职责2:资金往来结算岗位职责(1)执行往来结算清算办法,防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要严格清算手续,加强管理,及时清算。(2)办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司,
3、要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。(3)负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。(4)负责销售核算,核实销售往来。根据销货发票等有关凭证,正确计算销售收入以及劳务等其他各项收入。经常核对库存商品的账面余额和实际库存数,核对销货往来明细账,做到账实相符,账账相符。(5)认真遵守国家财务政策、法规、制度,按记帐规则结算、记帐,负责项目材料成本预算、成本评估、财务核算和结算。(6)审
4、核到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上公司相关人员或供货方联系解决。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。与采购部仓库管理员合作,参与并监督存货的定期盘点。岗位职责3:资金往来结算岗位职责1、根据银行存款凭条、各项费用单据,及时、正确无误地在epr做收付、转帐记录。2、对客户销售单的二审要严格保管,必须款到及时审单,特殊情况需货品部、财务部负责人同意,总经理同意,手续齐全方可审单。3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调
5、拨单等,要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证,及时提供、分析p 客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题,有效控制应收帐款的坏帐损失,提高回款率。5、月末erp与百胜软件的对帐工作必须按时完成,打印客户对帐单发送至客户,要求客户确认回传。6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理,不得少收或不收,要主动、及时作好订金的转季、转款工作。7、熟练操作服装软件,运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常,提高会计电算化的业务能力。看了资金往来结算岗位职责的人还看了:1.往来会计岗位职责2.出纳岗位职责出纳人员岗位职责3.财务管理部岗位职责4.公司会计人员
6、岗位职责5.财务人员岗位责任书最后,WTT希望文章对您有所帮助,如果有不周到的地方请多谅解,更多相关的文章正在创作中,希望您定期关注。谢谢支持!岗位说明书系列编号:FS-ZD-04017资金交易结算助理岗位职责Fund transaction settlement aistant position responsibility model说明:为规划化、统一化进行岗位管理,使岗位管理人员有章可循,提高工作效率与明确责任制,特此编写。负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表,为资金运用业务统计分析p 提供数据支持。1.编制和向托管银行发送投资结算指令。2.编制本、外币投资台
7、账。3.编制投资资金变动表。4.编制投资收益、利息收入台账。5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。6.定期编制持有资产状况表。7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。8.完成领导交办的其他工作。请输入您的公司名字Fonshion Design Co., Ltd第1页 / 共1页负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表,为资金运用业务统计分析p 提供数据支持。1.编制和向托管银行发送投资结算指令。2.编制本、外币投资台账。3.编制投资资金变动表。4.编制投资收益、利息收入台账。5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。6.定期编制持有资产状况表。7.定期与托管银行核对资金运
8、用业务数据。8.完成领导交办的其他工作。施 工 企 业 岗 位 职 责公司总经理职责1、公司总经理是企业最高管理者,负责组织和领导贯彻执行各项管理规范,保证质量和安全的各项制度的措施,并督促检查实施情况。2、确保按标准的要求建立公司的质量体系,制订、批准公司质量方针,质量目标,并负责组织实施和维持。仲裁和解决重大质量及安全事故,行使奖罚权。 3、组织并主持管理评审,确保公司质量体系持续有效运行。 4、协调公司各职能部门及外部各方面关系,及时研究解决有关问题。 5、开拓经营市场,对外签订工程承包合同。 公司固定资产购置计划和大宗材料采购计划的审批。副总经理的岗位职责1、2、3、4、5、6、负责对
9、总工室的管理。监督管理施工工艺的制定、实施和现场指导。 指导新材料和新工艺的使用。监督管理采购产品、施工过程和竣工的质量检验。 对不合格工程的处理。 监督管理监视和测量装置。建工经营部部长岗位职责1、建工经营部部长是企业领导班子成员,协助总经理协调如开展工作,并认真抓好所管辖范围的各项工作。2、认真贯彻党的路线,政策和总经理的指示命令,遵纪守法,以法经营。 3、帮助、指导、检查、督促建工经营部门的人员跟踪信息,积极投标,搞好预决算工作,确保经济指标完成。4、积极协调设计、项目等有关部门的关系,促使经营工作更有成效。 5、按照公司质量体系文件要求,组织有关部门做好合同评审及工程信息跟踪、投标报价
10、工作,督促工程预决算工作,确保经济效益指标的完成。 6、督促检查工作回访、保修工作,健全客户质量信息反馈制度。协助总经理协调公司与当地政府部门、协作单位的关系,保障公司经营、生产、生活正常进行。预算员岗位职责1、在部门部长的统一领导下,保证本部门管理工作的正常运行。 2、负责工程住处的收集工作,积极开展经营活动承揽任务。3、熟悉掌握建筑市场的有关政策,法规和定额,做好每一个工程项目的招(投)标报价工作。4、工程中标开工后,配合施工项目的工作,并随时收集施工中的设计变更和现场签证。 5、工程完工后,在施工员的配合下,认真做该项目工程的决算工作。 6、参与工程合同的评审、工程分承包方考察、工程保修
11、评议等个体的工作。 7、掌握并严格操作微机,提高工作效率。8、严格执行公司和部门的各项规章制度,爱护公共财产。 9、配合部门搞好每一次的经营活动。 完成部门领导所交办的其他工作。总工室负责人岗位职责、负责制定并贯彻实施采购控制程序、产品实现策划控制程序、生产和服务提供控制程序、数据分析p 控制程序、记录控制程序、纠正和预防控制程序及相关管理文件,对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任; 、在业务工作中,认真组织贯彻执行有关的法律、法规和行业、地方、上级的强制性要求以及公司管理体系的要求,对贯彻实施情况进行检查、监督和指导; 、参与管理体系规定的活动,配合其他职能部门的工作,履行相应的职责。材
12、料员岗位职责1、执行各级政、行业主管部门及企业有关材料管理方面的规定和标准,熟练掌握各类物资采购、保管、使用的专业知识。2、严格按设计和规范要求,负责把好进货关。做到品种、规格、质量均符合采购合同要求。材质证明、检验报告和出厂合格证等质量保证资料与材料进场同步。不允许不合格的材料进入施工现场,坚持谁采购、谁验收的原则。 3、负责按公司程序文件的有关规定根据不同物资的仓储要求及现场条件,按平面布置做好物资的堆放、仓储、保管、标识工作。对易燃易爆及有毒物品,应按有关规定入库并明确专人管理。4、负责编制物资采购计划并按照工程材料计划预以落实。对特殊物资的采购应考虑足够的采购、加工、运输时间,对设计变
13、更部分所用物资应及时调整采购供应计划,严格控制材料成本。5、协助做好现场的安全、保卫工作,完成领导交办的其他工作。仓库保管员岗位职责1、仓库管理员必须忠于职守,认真负责,不得擅自离开本职工作岗位。 2、仓库管理员必须凭公司物资部采购员下的工程材料计划采购审批单收货,并对大宗物资和甲方供料的数量负责验收;负责一般物资的数量和质量验收。3、新购入库的一般物资如有不合格仓库管理员应对物资进行退货、调换或其他可行处置,并及时通知项目部长或主管工长。对于大宗物资和甲供材料出现数量不合格应及时通知项目部长。4、新购物资验收合格入库后,由仓库保管员及时进行分类并上标识卡,仓库保管员应及时详尽填标识卡并保存。
14、5、甲方供料应单独存放,分类、标识、贮存、保管、维护、发放均同于我方购进物资。6、仓库的库存物资必须贮存在适宜的场地。针对不同材性的物资,要科学地、具体分类保存;注意必要的通风、防潮、近期湿、防火、防腐、防盗、清洁、采光等条件。如木材类的堆放应保持干燥通风,以免腐烂变质;化工类的物资,应单独存放,注意通风防火。对过期或已失效的物资应及时上报总工室长,及时处理。7、仓库管理员应每隔一星期对仓库进行一次清点整理,维护仓库整洁。 8、大宗物资严格执行限额领料制度,必须经项目部长开具限额领料单方可领用;一般物资开领料单才能发料。工具和设备借出应建立工具卡,作周转记录,并且在项目完工之时,督促各班组及责
15、任人归还,若有损坏或未能归还者,应及时转账到财务全额扣除,否则追究仓库管理员责任,全额由仓库管理员承担。9、仓库保管员对入库物资进行准确、完整记录,及时上各类物资台帐(每七天一次),确保帐、卡、物相符。各类报表应准时上报物质物资部和财务部,有关各类单据应随报表上报。10、仓库不得让闲杂人员随意进出,不得让工人在仓库存放工具箱和工具,凡有物资遗失或损坏的,直接追究责任人责任。所有有关质量记录仓库管理员均应妥善保存。项目经理岗位职责1、认真贯彻执行国家、地方政府和上级制定的方针政策、法规以及企业的规章制度,正确处理国家、企业、个人之间的利益关系。2、主持编制施工组织设计、施工方案、质量安全保证措施
16、和施工任务书,检查落实执行情况,确保优质、高速、低耗、安全地完成生产任务。 3、根据企业施工生产计划、工程合同工期,主持编制工程控制计划和月、旬行业计划、材料设备、料具及劳动力需用计划,签订供需(租赁)合同。 4、科学地组织施工,开展创优活动,协调好与建设、设计、总包和地方政府部门之间的关系,及时办理有关手续和工程变更签证。5、加强各种技术、经济资料管理,严格控制工程成本,及时办理工程结算,按期上交有关费用。6、协助与业主、设计、总包、监理等部门的友好关系,维护企业良好形象。 7、负责组织对进场材料的检验和验证工作。8、及时办理工程变更等签证手续,办理索赔资料,加强各类工程原始资料的管理工作。
17、严格审核施工任务单,负责回收工程进度款,负责编制竣工资料。施工员岗位职责1、协助项目部长做好工程项目的施工生产管理工作,按时完成项目部长交办的各项任务。2、负责对外有关业务联系,填写相关记录、如施工联系备忘录、施工日记等,及时报送有关统计报表。3、负责做好项目内的质量记录及归档工作。及时收集整理项目的有关经济技术资料。4、按公司档案室的管理规定要求,做好文件资料的整理归档工作。 5、每月按时上交任务单。6、工程完工后及时、准确的编制竣工资料。7、协助项目部长做好工程项目的施工生产管理工作,按时完成项目部长交办的各项任务,负责项目施工组织设计的编制工作。8、参与项目施工现场的图纸会审,、技术交底
18、工作,以及负责项目质量计划的编制。负责编制项目的施工技术总结。9、负责绘制竣工图纸和竣工资料整理的工作。协助建工经营部做好工程的预、决算。10、具体负责本项目的质量、安全的检查工作,以及有关质量、安全记录,配合公司对检查出的质量安全问题负责进行跟踪限期整改。11、编制月、旬施工作业计划、物资供应进场计划和劳动力用工计划,定期总结完成情况,并分析p 原因。资料员岗位职责1、严格执行公司关于工程技术资料管理规定及国家有关工程技术档案管理规定,负责工程技术资料的收集管理工作。根据公司文件和资料总控制清单负责建立本项目部文件和资料有效版本清单,依据清单控制本项目文件和资料使用有效版本,并进行动态管理,
19、建立文件和资料动态信息台帐。2、对施工过程中的工程技术资料,资料员应及时收集整理、防止遗失,确保各类资料字迹清晰,能真实反映工程建设过程和工程竣工的实际情况,与工程进度同步,工程技术资料不得随意涂改。3、严格按照国家档案管理规定负责工程竣工资料的收集、整理、编目、装订工作。4、负责竣工图的编制形成工作。5、负责项目部施工图纸、图纸会审纪要、工程联系函等各类文件的收发、登记和转呈工作。6、负责公司及有关部门所发文件和资料的收集、整理、归档。安全员岗位职责1、认真按照“建筑施工规范”和“安全技术操作规程”做好施工现场的监督检查工作,勤于检查,大胆管理。2、执行国家和公司有关安全的规章制度,加强安全
20、和文明施工的管理。 3、做好各类分部分项工程的质量检查评定表,建立工程质量档案,定期上报质量安全情况及有关报表,实事求实,不弄虚作假,不蒙混过关,不以权谋私。 4、以经常检查的基础上,组织定期检查,对查出的事故或存在的问题要做到“三不放过”,及时组织调查、分析p 、主持质量安全事故分析p 会议,处理质量安全事故,督促整改,按时报送有关报表和资料。参加审查事故组织设计和编制质量安全技术措施计划,并对贯彻执行情况进行督促检查。环境管理员职责1、配合项目经理做好工程安全及环境、现场文明施工工作,负责项目部所属范围内生产活动中出现的环境因素识别。2、建立本项目环境因素评价表,确定重大环境因素,报送公司
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