萤石项目立项备案申请（范文模板）.docx

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1、泓域咨询 /萤石项目立项备案申请萤石项目立项备案申请目录一、 市场分析3二、 项目名称及投资人5三、 项目建设背景5四、 结论分析6五、 项目实施的必要性7六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 保障措施8八、 监事10九、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表13十、 项目建设期原辅材料供应情况13十一、 建设投资估算14建设投资估算表15十二、 建设期利息15建设期利息估算表15十三、 流动资金16流动资金估算表17十四、 项目总投资18总投资及构成一览表18十五、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十六、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估

2、算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十七、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表26十八、 财务生存能力分析27十九、 偿债能力分析27借款还本付息计划表29二十、 经济评价结论29二十一、 项目风险分析项目风险防范分析31二十二、 招标要求31二十三、 项目总结33报告说明萤石又称为氟石，主要成分为氟化钙，一般呈粒状或块状，因在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光而得名。萤石是宝贵且不可再生的战略性资源，目前全球已有多个国家建立和实施了较完善的战略性萤石资源储备制度和体系。为实现萤石行业可持续发展，我国也发布了一系列相关政策推动萤石行业规范化发展。根据谨慎财务估算，项目总

3、投资8751.07万元，其中：建设投资6821.89万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息191.44万元，占项目总投资的2.19%；流动资金1737.74万元，占项目总投资的19.86%。项目正常运营每年营业收入19400.00万元，综合总成本费用15947.07万元，净利润2521.57万元，财务内部收益率21.54%，财务净现值2083.54万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析萤石又称为氟石，主要成分为氟化钙，一般呈粒状或块状，因在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光而得名。萤石是宝贵且不可再生的战略性资

4、源，目前全球已有多个国家建立和实施了较完善的战略性萤石资源储备制度和体系。为实现萤石行业可持续发展，我国也发布了一系列相关政策推动萤石行业规范化发展。全球萤石资源分布较广泛，主要分布在墨西哥、中国、南非以及蒙古等国家。根据美国地质调查局公布的数据显示，截止2019年底，全球萤石总储备量达到3.1亿吨，其中墨西哥萤石储备量最高，达到6800.0万吨。2010-2018年，全球萤石消费量呈现出波动下滑的趋势，2019年，得益于巴基斯坦萤石消费量增加，全球萤石消费量创下历史新高，达到1300.0万吨。萤石是现代工业的重要矿物原料，其产品形式有高品位萤石块矿、萤石精粉、萤石原矿等。萤石的应用范围十分广

5、泛，涉及到氟化工、钢铁工业、建筑材料、新能源等多个领域，其中氟化工是萤石的最大应用领域，占比达到52%，其次为钢铁工业，占比达到22%。我国是全球萤石储量最丰富的国家之一，近十年来，我国萤石开采量均处于全球首位，2019年，我国的萤石产量接近410.0万吨。我国萤石资源主要分布在浙江、江西、湖南、内蒙古、河北、安徽等地区，其中湖南省的萤石资源储量位居全国首位。在国家监管力度不断加大的背景下，我国萤石开采不断规范，未来我国萤石行业的供给将逐渐收缩。我国萤石开采企业主要包括金石资源、中欣氟材、多氟多等，随着行业内并购、收购事件增多，我国萤石市场集中度不断提升。从长远发展来看，随着下游市场需求增加，

6、以及萤石资源不断消耗，全球萤石市场将出现供不应求的局面，同时随着工业转型升级的步伐加快，含氟精细化学品市场需求不断释放，全球萤石供应紧张的局面将进一步加剧。萤石是不可再生的战略性资源，我国有关部门出台一系列政策来规范萤石行业的发展，在此背景下，我国萤石行业的供给将不断收缩。萤石是现代工业的重要矿物原料，其应用领域较为广泛，随着下游市场需求不断释放，以及萤石产量增加乏力，全球萤石市场供不应求的局面将逐渐加剧。二、 项目名称及投资人（一）项目名称萤石项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景“十三五”期间，四川省以提高经济发展质

7、量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约19.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined萤石的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8751.07万元，其中：建设投资

8、6821.89万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息191.44万元，占项目总投资的2.19%；流动资金1737.74万元，占项目总投资的19.86%。（五）资金筹措项目总投资8751.07万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）4844.06万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3907.01万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：19400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：15947.07万元。3、项目达产年净利润（NP）：2521.57万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.54%。5、全部投资回收期（Pt）：5.91

9、年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8519.75万元（产值）。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积22472.04，其中：生产工程13003.92，仓储工程5313.68，行政办公及生活服务设施2347.34，公共工程1807.10。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工

10、程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3736.7613003.921817.061.11#生产车间1121.033901.18545.121.22#生产车间934.193250.98454.261.33#生产车间896.823120.94436.091.44#生产车间784.722730.82381.582仓储工程2242.065313.68599.082.11#仓库672.621594.10179.722.22#仓库560.511328.42149.772.33#仓库538.091275.28143.782.44#仓库470.831115.87125.813办公生活配套503.722

11、347.34355.443.1行政办公楼327.421525.77231.043.2宿舍及食堂176.30821.57124.404公共工程971.561807.10200.24辅助用房等5绿化工程2082.4536.66绿化率16.44%6其他工程3111.026.477合计12667.0022472.043014.95七、 保障措施(一)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券

12、”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(二)加大人才培养鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。(三)建立并完善知识产权和品牌保护机制强化企业品牌意识，加强自主品牌建设，重点扶持一批在品牌创建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产权保护，严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为，在工商登记、商标注册、域

13、名注册、市场监管等环节提供支持和服务，为知名品牌的创建创造良好的市场环境。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)加强质量管理推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。(六)完善扶持政策进一步完善民营经济发展有关政策。针对民营企业在载体建设、创建品牌、引进人才、挂牌上市、设立研发机构、进口自用设备、

14、融资等方面需求，完善扶持政策。加大政策宣传、执行和落实力度，健全民营经济政策落实第三方评估机制和监督检查机制，组织力量开展明察暗访，及时发现、坚决纠正政策执行和落实环节中的突出问题，全力推动各项政策举措落实到位。八、 监事1、公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

15、2、监事会行使下列职权：（1）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（2）检查公司财务；（3）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（4）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（5）提议召开临时股东大会，在董事会不履行公司法规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（6）向股东大会提出提案；（7）依照公司法第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（8）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等

16、专业机构协助其工作，费用由公司承担。3、时监事会会议。监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临监事会决议应当经半数以上监事通过。4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。5、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保存10年。6、监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及其议题，发出通知的日期。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为2

17、4个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 建设投资估算本期项目建设投资6821.89万元，包括：工程费用、

18、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6055.54万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3014.95万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2895.50万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为145.09万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用

19、为594.99万元。（三）预备费本期项目预备费为171.36万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3014.952895.50145.096055.541.1建筑工程费3014.953014.951.2设备购置费2895.502895.501.3安装工程费145.09145.092其他费用594.99594.992.1土地出让金233.49233.493预备费171.36171.363.1基本预备费107.06107.063.2涨价预备费64.3064.304投资合计6821.89十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银

20、行贷款3907.01万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息191.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息191.4447.86143.581.1.1期初借款余额1953.5051.1.2当期借款3907.011953.511953.511.1.3当期应计利息191.4447.86143.581.1.4期末借款余额1953.5053907.011.2其他融资费用1.3小计191.4447.86143.582债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计

21、191.4447.86143.58十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1737.74万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009205.3911177.9813150.561.1应收账款0.004142.435030.095917.751.

22、2存货0.003221.893912.294602.701.2.1原辅材料0.00966.571173.691380.811.2.2燃料动力0.0048.3358.6869.041.2.3在产品0.001482.071799.652117.241.2.4产成品0.00724.93880.271035.611.3现金0.00736.43894.231052.041.4预付账款0.001104.651341.361578.072流动负债0.007988.979700.9011412.822.1应付账款0.002876.033492.334108.622.2预收账款0.005112.946208.5

23、77304.203流动资金0.001216.421477.081737.744流动资金增加0.001216.42260.66260.665铺底流动资金0.002761.623353.393945.17十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8751.07万元，其中：建设投资6821.89万元，占项目总投资的77.95%；建设期利息191.44万元，占项目总投资的2.19%；流动资金1737.74万元，占项目总投资的19.86%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8751.07100.00%1.1建设投资6821.

24、8977.95%1.1.1工程费用6055.5469.20%1.1.1.1建筑工程费3014.9534.45%1.1.1.2设备购置费2895.5033.09%1.1.1.3安装工程费145.091.66%1.1.2工程建设其他费用594.996.80%1.1.2.1土地出让金233.492.67%1.1.2.2其他前期费用361.504.13%1.2.3预备费171.361.96%1.2.3.1基本预备费107.061.22%1.2.3.2涨价预备费64.300.73%1.2建设期利息191.442.19%1.3流动资金1737.7419.86%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资875

25、1.07万元，其中申请银行长期贷款3907.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8751.07100.00%1.1建设投资6821.8977.95%1.2建设期利息191.442.19%1.3流动资金1737.7419.86%2资金筹措8751.07100.00%2.1项目资本金4844.0655.35%2.1.1用于建设投资2914.8833.31%2.1.2用于建设期利息191.442.19%2.1.3用于流动资金1737.7419.86%2.2债务资金3907.0144.65%2.2.1用于建设投资3907.0144.6

26、5%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入19400.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013580.0016490.0019400.002增值税0.00619.68752.47757.012.1销项税0.001765.402143.702522.002.2进项税0.001145.721391.231764.993税金及附加0.0074.3690.2990.843.1城

27、建税0.0043.3852.6752.993.2教育费附加0.0018.5922.5722.713.3地方教育附加0.0012.3915.0515.14（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=757.01万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基

28、点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用15947.07万元，其中：可变成本13243.26万元，固定成本2703.81万元。达产年项目经营成本15380.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008813.2010701.7512590.292工资及福利费0.00652.97652.97652.973修理费0.00218.18218.18218.184其他费用0.001919.341919.341919.344.1其他制造费用0.001

29、89.07189.07189.074.2其他管理费用0.00130.80130.80130.804.3其他营业费用0.001599.471599.471599.475经营成本0.0011603.6913492.2415380.786折旧费0.00370.18370.18370.187摊销费0.004.674.674.678利息支出0.00191.44191.44191.449总成本费用0.0012169.9814058.5315947.079.1其中：固定成本0.002703.812703.812703.819.2可变成本0.009466.1711354.7213243.26（四）税金及附加本

30、期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加90.84万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3362.09（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3362.09×25.00%=840.52（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3362.09万元，缴纳企业所得税840.52万元，其正常经营年份净利润：

31、净利润=达产年利润总额-企业所得税=3362.09-840.52=2521.57（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0013580.0016490.0019400.002税金及附加0.0074.3690.2990.843总成本费用0.0012169.9814058.5315947.074利润总额0.001335.662341.183362.095应纳所得税额0.001335.662341.183362.096所得税0.00333.92585.29840.527净利润0.001001.741755.892521.578期初未分配利润0.000.

32、00901.572391.719可供分配的利润0.001001.742657.464913.2810法定盈余公积金0.00100.17265.75491.3311可供分配的利润0.00901.572391.714421.9512未分配利润0.00901.572391.714421.9513息税前利润0.001861.023117.914394.05十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.54%。本期项目投资财务内部收益率21.5

33、4%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2083.54（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2083.54万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝

34、对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.91年。本期项目全部投资回收期5.91年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0013580.0016490.0019400.001.1营业收入0.000.0013580.0016490.0019400.002现金流出3410.953410.9512894.4713843.1916948.702.1建设投资3410.953410.952.2流动资

35、金0.001216.42260.661477.082.3经营成本0.0011603.6913492.2415380.782.4税金及附加0.0074.3690.2990.843所得税前净现金流量-3410.95-3410.95685.532646.812451.304累计所得税前净现金流量-3410.95-6821.90-6136.37-3489.56-1038.265调整所得税0.00465.25779.481098.516所得税后净现金流量-3410.95-3410.95351.612061.521610.787累计所得税后净现金流量-3410.95-6821.90-6470.29-440

36、8.77-2797.99计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.54%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：4812.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：2083.54万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.26年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.91年。十八、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流

37、量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.95。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算

38、按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.52。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1953.5053907.013907.013907.011.2当期还本付息47.86335.02191

39、.44191.44191.441.2.1还本1.2.2付息47.86335.02191.44191.44191.441.3期末借款余额1953.5053907.013907.013907.013907.012利息备付率22.953偿债备付率20.52二十、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入19400.00万元，综合总成本费用15947.07万元，税金及附加90.84万元，净利润2521.57万元，财务内部收益率21.54%，财务净现值2083.54万元，全部投资回收期5.91年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指

40、标上评价是完全可行的。二十一、 项目风险分析项目风险防范分析二十二、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、