茶油项目经济效益综合评价（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /茶油项目经济效益综合评价茶油项目经济效益综合评价报告说明茶油是从山茶、野茶、白花茶等油茶的成熟种子中提取出的天然使用植物油，又可称作为山茶油，成品多为金黄或者浅黄色，品质纯净，澄清透明，气味清香，味道纯正，随着近几年全球居民对于食用油的自然、健康性能要求提升，茶油市场需求持续攀升，行业未来发展前景较好。根据谨慎财务估算，项目总投资6672.50万元，其中：建设投资5402.83万元，占项目总投资的80.97%；建设期利息137.64万元，占项目总投资的2.06%；流动资金1132.03万元，占项目总投资的16.97%。项目正常运营每年营业收入11300.00万元，综合总成本费用86

2、84.86万元，净利润1914.44万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值2740.62万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 建设方案7五、 劣势分析（W）7六、 监事8七、 财务会计制度9八、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12九、 项

3、目建设期原辅材料供应情况13十、 项目总投资13总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算15营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十三、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十四、 财务生存能力分析22十五、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十六、 经济评价结论24十七、 项目风险对策25十八、 项目总结26十九、 附表26建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附

4、加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表34利润及利润分配表34项目投资现金流量表35一、 项目名称及建设性质（一）项目名称茶油项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人梁xx三、 项目定位及建设理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号

5、项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积20591.851.2基底面积6799.801.3投资强度万元/亩304.492总投资万元6672.502.1建设投资万元5402.832.1.1工程费用万元4576.122.1.2其他费用万元714.892.1.3预备费万元111.822.2建设期利息万元137.642.3流动资金万元1132.033资金筹措万元6672.503.1自筹资金万元3863.533.2银行贷款万元2808.974营业收入万元11300.00正常运营年份5总成本费用万元8684.86""6利润总额万元2552.58"

6、;"7净利润万元1914.44""8所得税万元638.14""9增值税万元521.26""10税金及附加万元62.56""11纳税总额万元1221.96""12工业增加值万元4127.39""13盈亏平衡点万元3917.47产值14回收期年5.7715内部收益率22.08%所得税后16财务净现值万元2740.62所得税后四、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特

7、色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。五、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。

8、（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。六、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事

9、会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记

10、录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的

11、法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前

12、公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内

13、部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。

14、会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、

15、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6672.50万元，其中：建设投资5402.83万元，占项目总投资的80.97%；建设期利息137.64万元，占项目总投资的2.06%；流动资金1132.03万元，占项目总投资的16.97%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6672.50100.00%1.1建设投资5402.8380.97%1.1.1工程费用4576.1268.58%1.1.1.1建筑工程费2594.0238.88%1.1.1.

16、2设备购置费1862.6427.92%1.1.1.3安装工程费119.461.79%1.1.2工程建设其他费用714.8910.71%1.1.2.1土地出让金364.095.46%1.1.2.2其他前期费用350.805.26%1.2.3预备费111.821.68%1.2.3.1基本预备费55.940.84%1.2.3.2涨价预备费55.880.84%1.2建设期利息137.642.06%1.3流动资金1132.0316.97%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6672.50万元，其中申请银行长期贷款2808.97万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数

17、据指标占总投资比例1总投资6672.50100.00%1.1建设投资5402.8380.97%1.2建设期利息137.642.06%1.3流动资金1132.0316.97%2资金筹措6672.50100.00%2.1项目资本金3863.5357.90%2.1.1用于建设投资2593.8638.87%2.1.2用于建设期利息137.642.06%2.1.3用于流动资金1132.0316.97%2.2债务资金2808.9742.10%2.2.1用于建设投资2808.9742.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预

18、计每年可实现营业收入11300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002增值税0.00405.43492.31521.262.1销项税0.001028.301248.651469.002.2进项税0.00622.87756.34947.743税金及附加0.0048.6559.0862.563.1城建税0.0028.3834.4636.493.2教育费附加0.0012.1614.7715.643.3地方教育附加0.008.119

19、.8510.43（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=521.26万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用8684.86万元，其中：可变成本729

20、7.16万元，固定成本1387.70万元。达产年项目经营成本8262.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.004791.305818.006844.712工资及福利费0.00452.45452.45452.453修理费0.00116.36116.36116.364其他费用0.00849.16849.16849.164.1其他制造费用0.0078.4478.4478.444.2其他管理费用0.0060.6360.6360.634.3其他营业费用0.00710.09710.09710.095经营

21、成本0.006209.277235.978262.686折旧费0.00277.26277.26277.267摊销费0.007.287.287.288利息支出0.00137.64137.64137.649总成本费用0.006631.457658.158684.869.1其中：固定成本0.001387.701387.701387.709.2可变成本0.005243.756270.457297.16（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加62.56万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项

22、目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2552.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2552.58×25.00%=638.14（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额2552.58万元，缴纳企业所得税638.14万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=2552.58-638.14=1914.44（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.00

23、9605.0011300.002税金及附加0.0048.6559.0862.563总成本费用0.006631.457658.158684.864利润总额0.001229.901887.772552.585应纳所得税额0.001229.901887.772552.586所得税0.00307.48471.94638.147净利润0.00922.421415.831914.448期初未分配利润0.000.00830.182021.419可供分配的利润0.00922.422246.013935.8510法定盈余公积金0.0092.24224.60393.5811可供分配的利润0.00830.18202

24、1.413542.2612未分配利润0.00830.182021.413542.2613息税前利润0.001675.022497.353328.36十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.08%。本期项目投资财务内部收益率22.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项

25、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2740.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2740.62万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.77年。本期项目全部投资回收期5.77年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回

26、收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.007910.009605.0011300.001.1营业收入0.000.007910.009605.0011300.002现金流出2701.412701.417050.347464.869287.462.1建设投资2701.412701.412.2流动资金0.00792.42169.81962.222.3经营成本0.006209.277235.978262.682.4税金及附加0.0048.6559.0862.563所得税前净现金流量-2701.41-2701.41

27、859.662140.142012.544累计所得税前净现金流量-2701.41-5402.82-4543.16-2403.02-390.485调整所得税0.00418.75624.34832.096所得税后净现金流量-2701.41-2701.41552.181668.201374.407累计所得税后净现金流量-2701.41-5402.82-4850.64-3182.44-1808.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.66%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：22.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：5189.13万元；4、项目投资财务净现

28、值（所得税后，ic=12%）：2740.62万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.13年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.77年。十四、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测

29、算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为24.18。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备

30、付率（DSCR）为21.61。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1404.4852808.972808.972808.971.2当期还本付息34.41240.87137.64137.64137.641.2.1还本1.2.2付息34.41240.87137.64137.64137.641.3期末借款余额1404.4852808.972808.972808.972808.972利息备付率24.183

31、偿债备付率21.61十六、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11300.00万元，综合总成本费用8684.86万元，税金及附加62.56万元，净利润1914.44万元，财务内部收益率22.08%，财务净现值2740.62万元，全部投资回收期5.77年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获

32、得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 项目总结1、拟建项目选址

33、符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号

34、项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2594.021862.64119.464576.121.1建筑工程费2594.022594.021.2设备购置费1862.641862.641.3安装工程费119.46119.462其他费用714.89714.892.1土地出让金364.09364.093预备费111.82111.823.1基本预备费55.9455.943.2涨价预备费55.8855.884投资合计5402.83建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息137.6434.41103.231.1.1期初借款余额1404.4851.1.2当期借款28

35、08.971404.481404.481.1.3当期应计利息137.6434.41103.231.1.4期末借款余额1404.4852808.971.2其他融资费用1.3小计137.6434.41103.232债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计137.6434.41103.23固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2594.021862.64119.464576.121.1建筑工程费2594.022594.021.2设备购置费1862.6418

36、62.641.3安装工程费119.46119.462其他费用350.80350.803预备费111.82111.823.1基本预备费55.9455.943.2涨价预备费55.8855.884建设期利息137.64137.645合计5176.38流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.005476.186649.657823.121.1应收账款0.002464.282992.343520.401.2存货0.001916.662327.382738.091.2.1原辅材料0.00575.00698.22821.431.2.2燃料动力0.0028.7534.914

37、1.071.2.3在产品0.00881.661070.591259.521.2.4产成品0.00431.25523.66616.071.3现金0.00438.09531.97625.851.4预付账款0.00657.14797.95938.772流动负债0.004683.765687.436691.092.1应付账款0.001686.152047.472408.792.2预收账款0.002997.613639.954282.303流动资金0.00792.42962.231132.034流动资金增加0.00792.42169.80169.805铺底流动资金0.001642.861994.9023

38、46.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6672.50100.00%1.1建设投资5402.8380.97%1.1.1工程费用4576.1268.58%1.1.1.1建筑工程费2594.0238.88%1.1.1.2设备购置费1862.6427.92%1.1.1.3安装工程费119.461.79%1.1.2工程建设其他费用714.8910.71%1.1.2.1土地出让金364.095.46%1.1.2.2其他前期费用350.805.26%1.2.3预备费111.821.68%1.2.3.1基本预备费55.940.84%1.2.3.2涨价预备费55.880.84%1

39、.2建设期利息137.642.06%1.3流动资金1132.0316.97%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6672.50100.00%1.1建设投资5402.8380.97%1.2建设期利息137.642.06%1.3流动资金1132.0316.97%2资金筹措6672.50100.00%2.1项目资本金3863.5357.90%2.1.1用于建设投资2593.8638.87%2.1.2用于建设期利息137.642.06%2.1.3用于流动资金1132.0316.97%2.2债务资金2808.9742.10%2.2.1用于建设投资2808.9742.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.007910.009605.0011300.002增值税