自清洁玻璃项目投资备案申请（模板范文）.docx

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1、泓域咨询 /自清洁玻璃项目投资备案申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目工程设计总体要求5五、 财务会计制度5六、 劣势分析（W）8七、 项目建设期原辅材料供应情况9八、 项目实施保障措施9九、 环境影响合理性分析9十、 项目技术流程10十一、 节能综合评价10十二、 防范措施10十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目风险对策18十七、 总结19十八、 附表20主要经济指标一览表20建设投资估算表21建设期利息估算表22固定资产投资估算表23流动资

2、金估算表24总投资及构成一览表25项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30报告说明自清洁玻璃（selfcleaningglass）是一种光催化降解污物的生态环境玻璃，简称自清洁玻璃，或称自洁净玻璃。在自清洁玻璃表面涂一层或多层n型半导体薄膜，利用光辐射半导体产生的光生穴可去除玻璃表面污染物，保持玻璃表面清洁，同时也可杀灭玻璃表面细菌和空气中的细菌。根据谨慎财务估算，项目总投资8395.26万元，其中：建设投资6586.33万元，占项目总投资的78.45%；建设期利息166.37

3、万元，占项目总投资的1.98%；流动资金1642.56万元，占项目总投资的19.57%。项目正常运营每年营业收入16200.00万元，综合总成本费用13958.70万元，净利润1631.95万元，财务内部收益率11.85%，财务净现值-623.47万元，全部投资回收期7.20年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称自清洁玻璃项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、

4、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约17.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined自清洁玻璃的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8395.26万元，其中：建设投资6586.33万元，占项目总投资的78.45%；建设期利息166.37万元，占项目总投资的1.98%；

5、流动资金1642.56万元，占项目总投资的19.57%。（五）资金筹措项目总投资8395.26万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）4999.99万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3395.27万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13958.70万元。3、项目达产年净利润（NP）：1631.95万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.85%。5、全部投资回收期（Pt）：7.20年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7800.12万元（产值）。四、 项目工程设计

6、总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。五、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以

7、不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加

8、公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配的原则公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（2）利润分配的形式公司采取现金分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司一般情况下进行年度利润分配，但在有条件的情况

9、下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（3）现金分红的具体条件和比例在当年盈利的条件下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会在制定以现金形式分配股利的方案时，应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素在当年实现的可供分配利润的20%-80%的范围内确定现金分红在本次利润分配中所占比例。独立董事应针对已制定的现金分红方案发表明确意见。7、公司利润分配决策机制与程序为：公司当年盈利且符合实

10、施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确意见。六、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，

11、行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。七、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。八、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开

12、发和人员培训工作。九、 环境影响合理性分析本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十、 项目技术流程（略）十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二

13、、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置

14、空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器

15、内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，

16、并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操

17、作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽

18、量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8395.26万元，其中：建设投资6586.33万元，占项目总投资的

19、78.45%；建设期利息166.37万元，占项目总投资的1.98%；流动资金1642.56万元，占项目总投资的19.57%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8395.26100.00%1.1建设投资6586.3378.45%1.1.1工程费用5704.9467.95%1.1.1.1建筑工程费2685.5331.99%1.1.1.2设备购置费2875.3734.25%1.1.1.3安装工程费144.041.72%1.1.2工程建设其他费用741.428.83%1.1.2.1土地出让金446.025.31%1.1.2.2其他前期费用295.403.52%1.2.3预备费

20、139.971.67%1.2.3.1基本预备费75.810.90%1.2.3.2涨价预备费64.160.76%1.2建设期利息166.371.98%1.3流动资金1642.5619.57%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资8395.26万元，其中申请银行长期贷款3395.27万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8395.26100.00%1.1建设投资6586.3378.45%1.2建设期利息166.371.98%1.3流动资金1642.5619.57%2资金筹措8395.26100.00%2.1项目资本金4999.9959

21、.56%2.1.1用于建设投资3191.0638.01%2.1.2用于建设期利息166.371.98%2.1.3用于流动资金1642.5619.57%2.2债务资金3395.2740.44%2.2.1用于建设投资3395.2740.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=544.74万元。

22、（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13958.70万元，其中：可变成本11877.43万元，固定成本2081.27万元。正常经营年份项目经营成本13436.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加

23、。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加65.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2175.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2175.94×25.00%=543.99（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2175.94万元，缴纳企业所得税543.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税

24、=2175.94-543.99=1631.95（万元）。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、

25、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符

26、合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积21235.39容积率1.871.2基底面积7139.79建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩370.982总投资万元8395.262.1建设投资万元6586.332.1.1工程费用万元5704.942.1.2其他费用万元741.422.1.3预备费万元139.97

27、2.2建设期利息万元166.372.3流动资金万元1642.563资金筹措万元8395.263.1自筹资金万元4999.993.2银行贷款万元3395.274营业收入万元16200.00正常运营年份5总成本费用万元13958.70""6利润总额万元2175.94""7净利润万元1631.95""8所得税万元543.99""9增值税万元544.74""10税金及附加万元65.36""11纳税总额万元1154.09""12工业增加值万元4052.56"

28、;"13盈亏平衡点万元7800.12产值14回收期年7.2015内部收益率11.85%所得税后16财务净现值万元-623.47所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2685.532875.37144.045704.941.1建筑工程费2685.532685.531.2设备购置费2875.372875.371.3安装工程费144.04144.042其他费用741.42741.422.1土地出让金446.02446.023预备费139.97139.973.1基本预备费75.8175.813.2涨价预备费64.1664.164投资合计6586

29、.33建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息166.3741.59124.781.1.1期初借款余额1697.6351.1.2当期借款3395.271697.631697.631.1.3当期应计利息166.3741.59124.781.1.4期末借款余额1697.6353395.271.2其他融资费用1.3小计166.3741.59124.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计166.3741.59124.78固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工

30、程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2685.532875.37144.045704.941.1建筑工程费2685.532685.531.2设备购置费2875.372875.371.3安装工程费144.04144.042其他费用295.40295.403预备费139.97139.973.1基本预备费75.8175.813.2涨价预备费64.1664.164建设期利息166.37166.375合计6306.68流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.008670.079908.6512385.811.1应收账款0.003901.534458.895573.

31、611.2存货0.003034.523468.024335.031.2.1原辅材料0.00910.361040.411300.511.2.2燃料动力0.0045.5252.0265.031.2.3在产品0.001395.881595.291994.111.2.4产成品0.00682.77780.30975.381.3现金0.00693.60792.69990.861.4预付账款0.001040.411189.041486.302流动负债0.007520.278594.6010743.252.1应付账款0.002707.303094.063867.572.2预收账款0.004812.985500

32、.546875.683流动资金0.001149.791314.051642.564流动资金增加0.001149.79164.26328.515铺底流动资金0.002601.022972.593715.74总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资8395.26100.00%1.1建设投资6586.3378.45%1.1.1工程费用5704.9467.95%1.1.1.1建筑工程费2685.5331.99%1.1.1.2设备购置费2875.3734.25%1.1.1.3安装工程费144.041.72%1.1.2工程建设其他费用741.428.83%1.1.2.1土地出让金446

33、.025.31%1.1.2.2其他前期费用295.403.52%1.2.3预备费139.971.67%1.2.3.1基本预备费75.810.90%1.2.3.2涨价预备费64.160.76%1.2建设期利息166.371.98%1.3流动资金1642.5619.57%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资8395.26100.00%1.1建设投资6586.3378.45%1.2建设期利息166.371.98%1.3流动资金1642.5619.57%2资金筹措8395.26100.00%2.1项目资本金4999.9959.56%2.1.1用于建设投资3191.

34、0638.01%2.1.2用于建设期利息166.371.98%2.1.3用于流动资金1642.5619.57%2.2债务资金3395.2740.44%2.2.1用于建设投资3395.2740.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011340.0012960.0016200.002增值税0.00446.78510.61544.742.1销项税0.001474.201684.802106.002.2进项税0.001027.421174.191561.263税金及附加0.0

35、053.6161.2765.363.1城建税0.0031.2735.7438.133.2教育费附加0.0013.4015.3216.343.3地方教育附加0.008.9410.2110.89综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.007903.229032.2611290.322工资及福利费0.00587.11587.11587.113修理费0.00156.74156.74156.744其他费用0.001401.861401.861401.864.1其他制造费用0.00119.76119.76119.764.2其他管理费用0.00121.1712

36、1.17121.174.3其他营业费用0.001160.931160.931160.935经营成本0.0010048.9311177.9713436.036折旧费0.00347.38347.38347.387摊销费0.008.928.928.928利息支出0.00166.37166.37166.379总成本费用0.0010571.6011700.6413958.709.1其中：固定成本0.002081.272081.272081.279.2可变成本0.008490.339619.3711877.43利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0011340.0

37、012960.0016200.002税金及附加0.0053.6161.2765.363总成本费用0.0010571.6011700.6413958.704利润总额0.00714.791198.092175.945应纳所得税额0.00714.791198.092175.946所得税0.00178.70299.52543.997净利润0.00536.09898.571631.958期初未分配利润0.000.00482.481242.959可供分配的利润0.00536.091381.052874.9010法定盈余公积金0.0053.61138.11287.4911可供分配的利润0.00482.481

38、242.952587.4112未分配利润0.00482.481242.952587.4113息税前利润0.001059.861663.982886.30项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0011340.0012960.0016200.001.1营业收入0.000.0011340.0012960.0016200.002现金流出3293.163293.1611252.3311403.5014979.692.1建设投资3293.163293.162.2流动资金0.001149.79164.261478.302.3经营成本0.0010048.931

39、1177.9713436.032.4税金及附加0.0053.6161.2765.363所得税前净现金流量-3293.16-3293.1687.671556.501220.314累计所得税前净现金流量-3293.16-6586.32-6498.65-4942.15-3721.845调整所得税0.00264.96416.00721.586所得税后净现金流量-3293.16-3293.16-91.031256.98676.327累计所得税后净现金流量-3293.16-6586.32-6677.35-5420.37-4744.05计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：17.66%；2、项目投

40、资财务内部收益率（所得税后）：11.85%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：1144.03万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：-623.47万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.20年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1697.6353395.273395.273395.271.2当期还本付息41.59291.15166.37166.37166.371.2.1还本1.2.2付息41.59291.15166.37166.37166.371.3期末借款余额1697.6353395.273395.273395.273395.272利息备付率17.353偿债备付率16.22