2021财政票据专项检查工作自查报告.docx

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1、财政票据专项检查工作自查报告财政票据专项检查工作自查报告 财政票据专项检查工作自查报告 一、财政票据管理情况 根据财政票据管理办法省财政票据管理实施办法，我单位建立并健全了票据管理制度，并且严格执行相关财政票据管理制度，由专人负责财政票据管理。建立非税收入台账进行日常跟踪管理。 二、财政票据购领、使用和结报情况 (一)购领情况 20xx年-20xx年4月，我单位严格执行票据管理制度，由专人领发财政票据并进行台账登记，购领票据的使用记录齐全，购领票据的实物库存数、作废数与票据登记簿记录相符。 (二)使用情况 填写票据内容真实、完整、规范、签章齐全，开具票据票面金额与所收资金一致并且按有关规定保存

2、财政票据存根，无擅自销毁票据存根行为和票据丢失现象。 (三)结报情况 我单位按规定期限进行票据结报核销，做到按月结报，验旧购新，并对过期票据及时清理结报核销，非税收入按规定实行收支两条线管理，并且及时足额上缴财政专户(或上缴国库)，无私设收费项目、超标准、超范围、随意减免或降低收费以及乱收费情况。 三、收入收缴情况 (一)20xx年收入收缴情况 20xx年购领省政府非税收收入一般缴款书共计26本，征收金额142224.00元，上缴专户或国库142224.00元。 (二)20xx年收入收缴情况 20xx年未购领票据。20xx年1月至5月开出省政府非税收收入一般缴款书(票据代码)共计100份，已使用97份，结存3份，征收金额6938.00元，上缴专户或国库6938.00元;往来票据(共计100份，已使用88份，作废4份，结存8份。 四、下步工作打算 严格执行财政票据管理办法和省财政票据管理实施办法，进一步健全财务监督制度和完善票据管理制度，严格把好票据核销环节，妥善进行票据销毁，做到有档可查。 我单位通过开展票据自查工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了以票管收、源头控管。 3 / 3