财务其次季度工作总结.docx

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1、财务其次季度工作总结 劳碌的工作已经结束。回顾过去的工作，我们收获良多。让我们整理一下过去的工作，写一份工作总结。下面是我细心整理的财务其次季度工作总结5篇，欢迎大家借鉴与参考，盼望对大家有所关心。 财务其次季度工作总结1 怀着一种美妙的向往我与今年七月份来到了我公司财务处，时间荏苒2022已近岁末，工作期间我自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务，其中有做的好的也有做的不到位的在此结合详细工作状况总结如下，盼望能得到领导的批判指正。 首先提出完成的工作，再次提出工作中的不足加强学习及下步准备。 1、作为一名财务工我的主要任务是检查公司原料磅单的车号、化验结果，数

2、量、磅单粘贴等是否有误，准时发觉准时改正，这样问题便不会留到隔日，以便帮助下部结算工作为其供应正确的数据源。由于严格遵守单位结算纪律，仔细认真，未出差错。在这点上我虽然没有出过失误，但也需要我始终提高警惕，尽量避开失误的发生。 2、乐于接受支配的常规和临时任务，作为一名财务工在我的财务工作中会特别清晰自己的岗位职责，在平常我都是严格根据要求来执行的，在工作过程中，不脱岗、团结协作、不拖延工作时间，以便有更多的时间来做更多的工作。此外仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。能够依据业务支配并充分利用业余时间，加强对财务业务学问的学习和培训了解客户的基本状况同时遵守财务保密制

3、度，决不泄漏。 3、乐观参与本单位组织的各项政治、业务学习并仔细做好学习笔记，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 二、下步准备 机遇和挑战的共存将会进一步激发我的工作斗志和热忱，自己决心在上级部门的正确领导下团结同事，勤奋学习，扎实工作，努力开创立恒财务工作新局面详细工作如下： 1、进一步加强学习，虚心向身边的同事学习，不断充实和丰富自己的结算会计的业务学问、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 2、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。探究新思路、新方法，不断规范

4、财务工作程序，简化各种手 3、振作精神，只有精力充足，精神兴奋，才能干劲倍增、信念百倍，才能只争朝夕，争创一流。 4要勤奋实干，自己要做到“四勤四多”，即：脑勤多想、耳勤多听、手勤多写、腿勤多跑，一如既往的敬业奉献。 5要精诚团结，做到以大局为重，求同存异，维护集体的团结。以诚相待，相互信任，坚信“理解与友情比什么都重要”，树立团结就是力气的理念。严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作：做到公正公正对待每一个用户，全面完成新年度各项目标任务。力争使立恒财务工作再上一个新台阶。 6努力学习，增加业务学问，提高工作力量，提高实际动手操作力量;学习会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务学问和水平得

5、到更新和提高，适应现在的工作要求，并为将来的工作做好预备。 7、娴熟把握及操作各种办公软件，提高工作技能 及实际动手力量。 8、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热忱服务，在本职岗位上发挥出应有的作用 经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不行以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不行缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不行估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，娴熟超群的业务技能。总之，严谨细致的工作作风，在工作中我享受到收获的喜悦，也在工作中发觉一

6、些存在的问题。在今后的工作中我应不断地学习新学问，努力提高思想及业务素养。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，更上一层楼.。这次对自己的一番盘点也算是对自己的一种鞭策吧。 工作看法 盼望公司能尽快实现ERP这样的现代管理系统，通过ERP系统的使用，使企业的生产过程能准时高质地完成客户的订单同时保证数据的全都性，简化了工作流程，使公司管理更高效的运作。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发觉个别业务帐务处理不够严谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观缘由，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思索的好习惯。下年度将加大内部自查、

7、对账工作，时时确保每笔业务精确无误。 财务其次季度工作总结2 下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;其次部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收状况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理状况。每月1日前要上

8、报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调整表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。根据税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税安排表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。20_年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评PO

9、S机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的连接。 4、协作会计师事务所、税务师事务所完成了2022年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额全都，以及该项费用是否是合理支出等。特殊是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店掌握好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的掌握。可以不花的钱不要支出，平常注意节省，节省用纸，一些文档可以双面打印;节省用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的状况下，提

10、倡节省、低碳环保。 6、日常账务处理。根据会计法和会计准则的要求，仔细将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，准时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 财务其次季度工作总结3 回顾20_年的财务工作，财务部在酒店领导及集团财务部的指导下，仔细遵守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了20_年酒店的财务核算工作。乐观有效地为酒店的生产经营供应了有力的数据保证。促进了生产经营的顺当完成，为经营管理供应了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥精确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，仔细履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重

11、要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并根据每月份工作方案，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。 二、会计管理方面 1、资产管理：自酒店开业，资产众多，价值极大。针对这种状况，我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财务部下发的资产管理方法及内部资产调拨程序。仔细设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账

12、，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明缘由从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，仔细对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权，每月准时供应应收款项的明细，实行应收账款回收率考核政策，确保应收款项的准时收回，削减公司损失;对公司的债务，实行暂压供应商2-3月货款政策，增加酒店资金的流淌性。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到审计、出纳，每个环节紧密连接，相互监控，发觉问题，准时上报。(2)对日常选购价格进行监督，制定了每周原材料选购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)。对供应商的进

13、货价格进行严格掌握，同时加强选购的审批报账环节及程序管理，从而准时掌握和把握了购进物品的质量与价格，准时了解市场状况及动态。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：帮助酒店领导掌握成本费用开支，(1)编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节约费用开支;(2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，准时精确地向各级领导供应所需要的经营数据资料，为领导决策供应了依据。 2、对外：准时了解税收及各项法

14、规新动向，主动询问税收疑难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店供应合理避税的依据。 四、其他工作： 1、酒店开业，财务部编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务协作工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，并监督检查落实。对本部门收银人员进行了系统全面的理论学问及实际业务培训。 2、准时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题准时与集团财务部进行沟通并解决。 3、根据集团货币资金管理方法，按时上报资金收支方案，合理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。 4、准时根据集团的要求，审核工资表，并准时发放。对于人员变动状况，准时与人事部沟通并解决。 5、对收据

15、及发票的领、用、存进行登记，并仔细复核管理。 6、做好20_年收入、费用方案及经营方案。 五、工作心得及存在的不足 总结20_年财务部所做的工作，基本完成了集团下达的各项工作目标，在日常工作中也顺当完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较好，缘由主要在于仔细执行了资产管理制度及付款审批制度。但是在许多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需加强，与部门之间的协作尚欠默契。在明年的工作中，财务部将更加坚持在20_年实际工作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改进，连续完善进货及选购环节的工作流程，削减纰漏，严格把关，更好的掌握酒店的成本及费用。加大业务学习力度，加

16、强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，准时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，准时核对，多协作，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明年更上一个台阶。 下年工作方案： 为了增加企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，团结进取，开拓创新，充分发挥财务部“管家理财”的作用，具体列出了20_年酒店财务部工作方案，我们肯定做好、做细、做新以下工作： 一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是： 1、仔细组织本部门员工乐观参与酒店各阶段的主题培训，乐观参加其他部门的培训和学习。本部门内每月至少一次的收

17、银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作方案落实详细，并在学习中总结成果，找差距。 2、开展技能比武，今年我们将开展收银结账速度竞赛、点钞竞赛、一般话竞赛等一系列技能比武。 二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是： 1、搞好资金的收集和运用，确保资金平安完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为60%以上。 2、严格遵守会计制度，严格按会计法进行核算，严格做好收银稽核工作。按月准时编制好各类报表，搞好月度分析。 3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商议，有事不推诿。 4、乐观搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最

18、大支持。 三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有： 1、在酒店财务工作方案中更严明一条：严厉财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用掌握，不断完善各项管理制度，做到大支出有方案，小开支有掌握。 2、在尽量满意经营需求的状况下，降低整个酒店的存货量。仓管人员在日常工作中肯定做到勤清理、勤申报，严格掌握，确保酒店存货最低限额存量，削减资金占用，同时保障前台经营的需要。 3、我们准时把握整个酒店的成本费用状况，对各部门原料及物料等耗用状况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析状况准时反馈到各部门，为酒店供应真

19、实的成本分析和价格信息，从而准时调整进货价格，削减成本费用支出，为酒店供应精确、真实的财务依据和分析资料。 财务其次季度工作总结4 20_年，是局“深化企业改革，增速提质创效”的一年，集团公司财务处先后制定、修改并下发了资金管理、税务管理、两金管控、差旅费管理、完工收尾并帐管理等13个管理方法。为提升财务和经济行为的合规性，防范财务风险组织开展了财务大检查工作。银西项目财务部根据局集团公司相关文件精神及工作要求，乐观落实部门责任，着力做好以下工作，现就20_年的详细工作总结如下： 20_年主要工作开展状况： 一、资金管理状况 1、上交款状况 足额缴纳上交款。按责任状上交金额乐观筹措资金，按季度

20、足额上交。 2、资金集中管控状况 一是严格执行集团公司“无合同不结算，无结算不债务，无债务不方案，无方案、无发票不付款”资金支付原则，每月按批复后资金方案由局指统一代付全部款项。二是强化资金管控系统的考核。每月按考核方法对两个工区进行考核，兑现奖罚并通报考核结果。 严格执行中铁二十二局集团有限公司备用金管理方法，规范备用金借支、使用、核算、核销管理。 二、税务管理状况 1、夯实税务管理基础，筑牢税务掌握防线 一是依据局下发的关于做好增值税税率调整应对工作的通知要求，项目部与业主准时沟通，梳理4月30日前对已完工程量进行计价、开票，签定税率调整的补充合同;组织参建工区梳理未执行完的选购、劳务合同

21、，对未执行完的合同重新修订税率、合同额条款，重新签定补充合同。对4月30日前已发生经济事项尚未开具发票的单位要求在规定时间内足额开具发票;二是对新修订的二十二局集团有限公司进项侧管理方法(试行)的通知(局财20_188号)、关于修订中铁二十二局集团有限公司销项侧管理方法(试行)的通知(局财20_189号)、关于修订中铁二十二局集团有限公司发票管理方法(试行)的通知(局财20_196号)、关于修订中铁二十二局集团有限公司增值税会计处理规范(试行)的通知(局财20_195号)文件进行仔细学习、准时传达，严格按通知精神规范业务处理。 2、做好税负与收入、利润等指标对比分析 (1)进项税额测算 目前，

22、依据参建两个工区进项留抵税额大的状况，组织两个工区财务部、方案部、物设部对已发生进项税额按经济事项、税率进行分类统计，梳理出各税率税额;对剩余工程量进行工、料、机、其他费用成本分解，测算出剩余工程量确认收入的税额。 (2)销项税额测算 统计已确认收入并开具销项发票金额，测算剩余工程量收入及材料调差及变更索赔金额，夯实销项税额。 (3)对比分析进、销项税额 依据进、销项台帐及测算资料，分析进项留底大的缘由，做好税负与收入、利润等指标的对比分析，实行有效措施综合平衡现金流、效益、税负间的关系。 三、财务大检查状况 股份公司于3月23日召开了20_年财务大检查部署视频会，银西项目依据会议精神及股份公

23、司、集团公司财务大检查实施方案工作要求，制定下发了关于开展20_年财务大检查的通知(局银西铁路综合20_013号)。项目部成立了20_年财务大检查自查工作领导小组，在项目全范围内根据文件要求马上开展财务大检查自查整改工作，5月18日局第十检查组来项目对局指本级及参建单位进行为期7天财务检查，并形成工作底稿，针对底稿提出的问题，项目财务部组织相关单位及部门进行了仔细的分析，查找缘由，准时整改。 四、两金压降工作 1、工作开展状况 为提升项目资产运行质量，进一步落实股份公司、集团公司“两金”压控工作要求，项目将提质增效、“两金”压控、二三次经营等多项管理活动有效结合，多措并举，打好组合拳，努力提升

24、资产质量，改善“两金”占用和财务状况。 在清收清欠和两金压控组织体系上，项目部先后成立了以主管领导为组长的清收清欠领导小组、“两金”压降领导小组、变更索赔领导小组。 在制度建设上，项目部制定下发了清收清欠工作实施细则，根据“谁主管、谁办理、谁负责”的原则，明确了项目主管作为第一责任人。依据集团公司要求制定下发了20_年度“两金”压控方案，进一步明确了两金压降组织机构、部门职责分工、压降目标。 乐观协作集团公司办理应收帐款保理业务，利用应收帐款保理实现集团公司表外融资，降低应收帐款金额，进一步达到压控“两金”的目的。 2、主要指标完成状况 (1)“两金”指标完成状况 20_年9月末“两金”净额0

25、亿元，较年初降低6625.31万元，高于20_年度下达的“两金”净额不高于6625.31万元管控目标。 (2)清收清欠目标完成状况 截止20_年9月30日清收清欠考核目标完成40968.57万元，清收清欠考核目标完成率73%。 五、五乱治理工作 20_年6月5日至16日集团公司“五乱”治理其次检查组对银西项目开展了检查，9月25日集团公司党委专项治理办公室下发了检查问题通报。自下发通报之日起针对通报提出的五方面问题，项目部组织相关部门、参建单位进行了乐观整改，并将整改状况上报集团公司归口业务部门。 20_年工作方案 一、进一步做好税负测算分析工作 进一步做好税负与收入、利润等指标的对比分析，综

26、合平衡现金流、效益、税负间的关系。 二、加强两金压控及清收清欠管理工作 今年以来，银西严格根据集团公司要求，强化“清收创效，清欠创收”的理念，逐项落实各项工作。20_年银西项目接近尾声，在收尾阶段清收清欠是最关键阶段。一方面要抓好工程款项确权工作，另一方面就是落实好变更索赔、调概补差工作。争取以保函置换工程保留金。乐观利用国家对预留保证金的相关规定与业主单位沟通，降低保留金预留比例，提高“两金”压控水平，准时回笼资金。 三、做好档案管理 加强对会计档案管理。项目接近尾声，连续加强对会计档案管理，加强对会计凭证装订、会计账簿与报表打印、合同保管等方面进行细化管理;同时加强电子档案的管理工作。 财

27、务其次季度工作总结5 20_年财务部的工作紧紧围围着集团领导年初提出的2022年工作重点和2022年财务部工作方案绽开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力协作下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总结。 一、胜利实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 根据年初方案，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均根据施工企业

28、会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人员全都娴熟把握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺当过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节省了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平常也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的

29、备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避开发生类似重复劳动。 二、仔细做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要协作经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥当处理各项工作，准时为各项经济活动供应有力的支持和协作，基本上满意了各部门对我部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程娴熟把握，能够做到有条不紊、条理清楚、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律根据财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 财务其次季度工作总结