2022资金存量自查报告.docx

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1、2022资金存量自查报告资金存量自查报告1为切实摸清全县财政存量资金底数，以进一步盘活财政存量资金、提高财政资金运用效益，遵照国务院、财政部、省市有关文件和省厅视频会议精神，南城县财政局多措并举做好盘活财政存量资金清理检查工作。一、高度重视，加强组织保障。把盘活财政存量资金作为当前重点工作来抓，成立局长为组长的专项检查领导小组，下设3个检查小组，召开检查人员和主要业务股室大会，仔细学习相关法律法规与政策文件，印发检查方案，主动做好查前各项打算工作，确保此次检查各项工作顺当进行。二、把握政策，明确检查范围。明确此次清理范围包括一般公共预算结转结余资金、政府性基金预算结转资金、转移支付结转结余资金

2、、部门预算结转结余资金、预算周转金、预算稳定调整基金管理状况、以及收入缴库管理状况、偿债打算金管理状况等其他状况，划分20xx年以前、20xx年度、20xx年度三个时间段分项逐笔清理，并照实填报资金的性质、级次、项目名称、金额、完成状况、结转结余的形成缘由等内容，重点检查项目资金运用过程有无违纪违法、结余资金有无截留、挪用等现象，确保存量资金统计数据真实精确，为下一步依法清理盘活存量资金奠定坚实基础。三、夯实基础，提高检查质量。各检查组严格遵守财政部门监督方法、财政检查工作方法等法律法规及有关工作程序和要求，规范检查程序，确保工作底稿规范、事实清晰、定性精确;做到依法依规行政、秉公办事，保质保

3、量地完成检查任务;坚持原则，重大问题务求查深查透，肃穆处理;高度重视后期总结提炼工作，注意归纳，着眼长远;对于发觉的重大违规问题和特别事项，刚好向主要领导和上级财政部门汇报。四、严明纪律，加强沟通协作。强调全体检查人员要严格依法依规依程序办事，坚持“法定职责必需为，法无授权不行为”，同时严格贯彻“廉洁从政若干准则”、中心八项规定等廉政建设要求，遵守各项工作纪律，廉洁自律，自觉接受被检查单位的监督;切实加强与被检查单位的沟通协调，保证检查工作有序开展;要求各相关单位要主动协作检查工作，刚好供应有关资料和必要的工作条件;各检查组刚好沟通检查问题及处理看法，取得共识，提高检查效果。五、全面总结，按期

4、完成任务。合理规划检查方法，提高检查效率，按时间节点有序推动，确保按省市布置的时间节点完成检查任务，提交检查报告。六、着眼长远，强化动态管理。围绕有效盘活存量资金目标，以查促管，以管促效，建立盘活财政存量资金的长效机制，要求各预算单位和局机关各业务股室在此次检查的基础上，自20xx年起在每季度结束后10日内，报送南城县县直预算单位存量资金改变状况表，对各项财政存量资金实行动态监管，切实提高存量资金运用效益。资金存量自查报告2今年（20年）以来，中心对盘活财政存量资金提出要求。财政各级各部门仔细实行中心有关要求，从加快公共财政预算执行进度、清理消化财政结余结转资金、加强政府性基金预算执行管理、全

5、面清理财政暂存款和暂付款、加强财政资金监管和监督检查等多方面入手，进一步盘活财政存量资金，提高财政资金运用效益。一、高度重视，快速开展部署落实工作。20年全国财政厅（局）长座谈会结束以后，区财政厅在第一时间内行文向自治区人民政府汇报并请示了盘活财政存量资金等有关事宜，并获得自治区人民政府的大力支持。财政部关于加强地方预算执行管理激活财政存量资金的通知（财预20285号）下发后，区财政厅高度重视，由厅长亲自负责部署探讨制定自治区本级盘活财政存量资金的工作方案，同时印发通知文件，要求各市、县仔细实行。此外，区财政厅在第四季度组织开展了全区财政调研检查工作，对区直部门和各市县盘活财政存量资金落实状况

6、进行督导检查。二、加快公共财政预算执行进度，提高资金运用效益。对年初预算已确定的项目，进一步加快资金下达与拨付；对年初代编预算，分科目、分项目予以全面清理，刚好做好资金安排方案的细化和指标下达工作；超过9月底仍未落实到部门和单位的，除据实结算项目外，原则上一律收回总预算用于其他急需项目。全面清理自治区本级预算已经支配、但无法在年内形成支出的项目并收回预算指标4.8亿元，统筹支配用于经济发展和民生改善。加强与部门、单位的沟通协调，下达预算指标后，刚好跟踪后续执行进展，督促加快支出进度。按月通报区直部门和各市公共财政预算支出进度，并将支出进度作为财政管理综合考评的重要内容以及预算支配、资金调度的重

7、要参考依据，对进度较慢的部门或市县进行约谈或督查等，调动各方的主动性，切实加快支出进度。三、全面清理财政结余结转资金，盘活财政存量资金。20年，自治区人民政府印发了自治区本级财政拨款结转结余资金管理方法，从结余结转资金运用管理、处理要求、管理职责分工等方面作出了具体规定。根据管理方法要求，全面清理了自治区本级公共财政预算支配的两年以上的结余结转资金，20-20年分别收回历年结余结转资金1.5亿元和1.3亿元。同时，还在全面清理中心财政转移支付支配形成的结余结转资金，对资金管理方法未作详细规定且连续结转两年以上的，也将收回总预算后统筹支配。目前，已对区直部门和各市县做好清理和压缩结转结余资金规模

8、的工作作出全面部署，要求各级各部门进一步加大结余结转资金统筹支配运用力度，优先支配和清理消化历年结余结转资金，力争20年底公共财政预算结余结转资金比上年下降20以上。财政在以后年度预算支配和资金测算安排时，将把压缩结余结转资金状况作为重要参考因素，以激励先进、激励后进。四、完善基金预算管理，加快基金预算执行进度。进一步细化政府性基金预算编制工作，削减预算执行中的二次安排规模。加大政府性基金预算和公共财政预算的统筹支配运用力度，在基金管理方法规定的用途和运用范围内，原则上优先运用政府性基金预算。对收支预算金额较大的基金，财政部门会同资金运用部门刚好跟踪预算执行状况，实行有针对性的措施，刚好下达预

9、算和加快执行进度。对基金结转较多的预算单位，通过约谈等措施，分析查找缘由，提出解决措施。五、全面清理财政暂存款和暂付款，加强国库资金管理。各级财政部门和各预算单位进一步加大工作力度，对财政暂存款和暂付款进行全面清理，确保20年底全区财政暂付款比上年压缩10以上、财政暂存款规模比上年有下降。进一步清理规范财政借款，抓紧向借款单位催款，督促履行还款责任，并严格杜绝违规新增财政对外借款的行为。探讨制定进一步加强自治区本级采纳权责发生制核算的预算单位年终结转结余资金管理的通知文件，并全面清理权责发生制核算、单位实有资金账户结余结转等有关状况，该核销的按程序核销，该收回的刚好收回，违规占用的刚好清理。巩

10、固清理整顿财政专户成果，进一步精简压缩专户数量，强化财政专户结余资金管理，实现财政资金的统筹支配运用。合理调度国库资金，保障各级各部门支出需求。探究开展国库现金管理，确保国库资金保值增值。六、多管齐下，保障财政资金运用效益和平安。加大财政专项资金清理整合力度，通过取消项目、整合项目、调整内容、修改完善资金安排方法等多种方式，全面清理和整合自治区本级专项资金，力争20年自治区本级专项资金数量比上年有较大幅度下降。深化推动预算绩效管理，明确要求自治区本级各预算单位申请项目预算额度达到500万元以上时要一并编报绩效目标，并将绩效目标作为财政专项资金安排和项目遴选的一项重要评判因素，强化绩效优先观念，

11、提高财政支出效益水平。不断完善预算执行动态监控系统及其预警规则，进一步强化财政资金监管和监督检查，确保财政资金运用效益和平安。七、提前做好20年预算编制工作，为做好20年预算执行工作夯实基础。进一步细化20年预算编制，仔细审核年初预算项目支配的合理性，确保20年预算支配项目实施具备可行性并能在20年尽快形成支出和发挥效益，有效削减新增结余结转资金的形成，确保20年底公共财政预算结转结余资金比上年下降以上、政府性基金预算结余结转资金比上年有大幅下降。深化推动自治区本级预算编列方式改革，对自治区本级预算支配对市县转移支付资金，从20年起不再纳入部门预算，从而为加快20年转移支付资金安排下达进度创建

12、有利条件。主动做好提前下达转移支付预算指标的工作，提高市县预算编制的完整性和科学性，为加快市县预算执行工作打好基础。资金存量自查报告3XX县财政局：依据XX县财政局关于开展盘活财政存量资金有关状况专项检查的通知要求（晋财通20xx7号），XXXX中学对开展盘活财政存量资金有关状况进行了仔细的自检自查，现将自检自查状况报告如下：一、清理结余11.638819万元。1、20xx年6月清理20xx年及以前年度结余1.886979万元，并全额上缴国库。2、20xx年4月清理20xx年及以前年度结余9.75184万元，并全额上缴国库。二、盘活运用3.22万元。保安服务费1.72万元，临时人员1.5万元。

13、XXXX始终严格根据各级“清理盘活存量资金”政策，开展资金清理工作，对存量资金做到应缴尽缴，确保教化资金管理规范，运用平安。同时，存量资金统筹支配教化事业支出，解决了教化困难，提高了资金运用效益，为晋宁教化事业健康稳步发展供应了保障。XXXXX20xx年4月30日资金存量自查报告4为加强财政专项资金运用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的运用效益，依据财发20xx94号文件精神，我公司重点对20xx年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查，现将自查状况报告如下：一、20xx年至20xx年专项资金的收支状况1、20xx年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金xxx万元，2、20xx年11

14、月10日收到财政拨付项目资金xxx万元。3、20xx年12月6日收到财政拨付项目资金xxx万元。4、20xx年12月18日收到财政拨付项目资金xxx万元。5、20xx年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资金xxx万元。20xx年度共收到财政拨付项目资金xxx万元，其中：xxx万元资金分期列入利息支出。 xxx万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出xxx万元,土建工程支出xxx万元。通过自查的状况来看，单位领导负总责，能仔细组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持，为企业的发展做出了主动的贡献。专项资金管理和运用

15、逐步规范。规划项目得到实施，资金效益日益体现。二、存在的问题经过自查我们认为资金能按项目安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：（一）项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作打算不够充分。（二）项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一是一些经费没有列入项目预算，如设计费、评审经费、项目可性行探讨报告费用、特殊是请省内外专家的费用没列入项目规划经费中，而这些经费又是须要支出的；（三）制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、运用和监督等方面目前没有详细的规定或方法，（四）个别合同签订不够规范、自查中发觉，合同签订、履行等方面存在一些问题，先有支出才有项目合同，一些规划设

16、计的工作经费列支不够合理。三、整改措施通过这次自查，对专项资金的管理运用方面存在的问题提出以下改进措施：1、建立或完善预算项目和专项资金运用的考核机制。2、严格预算执行，强化预算监督管理。3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；4、加强会计监督，提高资金的运用效益。专项资金要根据会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。资金存量自查报告5依据区财政局关于开展20xx年省级财政专项资金检查的通知(下简称通知)要求，我局领导高度重视，即支配相关业务工作人员对我局责任范围内20xx年度省级财政专项

17、资金的管理与运用状况进行比照检查，形成自查自纠状况报告如下：一、我局20xx年度省级财政专项资金管理及运用的总体状况20xx年度，我区水利方面下达及运用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20xx年白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道修理加固工程;20xx年白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20xx年度省级专项补助白蚁防治工程;水

18、利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。上述各专项资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报监理单位复核签证项目法人审核主管单位审核区财政局审核后干脆拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金运作，从而确保了资金平安有效运用。二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，特地成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人

19、员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。依据通知要求，局领导明确指示自查工作人员要照实、完整上报本单位自查工作状况，做到一查究竟，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，再报组长签字，的确把好自查成果质量关。通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成果。20xx年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简洁，自查成果达到通知要求。三、自查发觉的问题及整改看法和措施经对我局责任范围内20xx年度省级财政专项资金管理与运用状

20、况的自查，各项目资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发觉资金违法违规运用问题。四、对省级财政专项资金支配及管理的看法和建议虽然我局在此次自查工作中未发觉资金的运用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深相识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金支配及管理提出的看法和建议如下：一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金支配上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期运用或转移运用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象

21、，则可以申请转移至其他工程运用。资金存量自查报告6区财政局：依据xxx市xxx区财政局关于开展财政存量资金清理检查工作的通知（xxx财预20xx7号文件）的要求，我乡对20xx年以来的财政存量资金进行了仔细清理，现将清理状况报告如下：一、强化组织领导根据文件精神，我乡高度重视，实行“一把手”负责制，由乡长范江涛同志牵头，组织财政所相关人员开展对财政存量资金的清理自查工作。二、仔细开展清理自查工作对按原用途运用的资金，督促工程进度，保证工程质量，加快资金拨付，对不需按原用途运用的资金，照实填报表格上报区财政局。通过对一般公共预算结转结余资金和政府性基金结转结余资金的仔细清理，我乡无财政存量资金。

22、三、仔细开展总结工作通过对财政存量清理自查工作的开展，我乡在以后的工作中，将加大财政资金的监督力度，仔细开展财政的监督和管理。资金存量自查报告7依据区财政局关于开展20年省级财政专项资金检查的通知(下简称通知)要求，我局领导高度重视，即支配相关业务工作人员对我局责任范围内20年度省级财政专项资金的管理与运用状况进行比照检查，形成自查自纠状况报告如下：一、我局20年度省级财政专项资金管理及运用的总体状况20年度，我区水利方面下达及运用的省级财政专项资金主要有3项，分别为强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元、20年白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元、水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批

23、)174万元，共计197万元。其中强台风“尤特”救灾复产省级补助资金20万元有6万元用于惠阳区沙田镇鹤山村下楼陂头重建工程、14万元用于平潭镇坑塘口水库溢洪道修理加固工程;20年白蚁防治及浇灌试验省级专项资金7万元全部用于惠阳区永良堤围20年度省级专项补助白蚁防治工程;水利工程管理体制改革省级补助资金(其次批)174万元全部用于我区20xx年12月底完成的水利体制改革中社保人员所欠保费的缴纳。上述各专项资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度：施工单位申报监理单位复核签证项目法人审核主管单位审核区财政局审核后干脆拨付合同单位，工程建设资金做到专款专用，区财政局全程监督资金

24、运作，从而确保了资金平安有效运用。二、本次自查自纠工作的主要做法及取得的成效对于本次自查自纠工作，我局的主要做法有：一是领导重视，特地成立了省级财政专项资金自查工作领导小组，由局长任组长，分管副局长、纪检组长、工程技术中心主任和计财股负责人任副组长，成员则由工程技术骨干人员和会计、财务人员组成。二是明确工作原则和分工。依据通知要求，局领导明确指示自查工作人员要照实、完整上报本单位自查工作状况，做到一查究竟，不留死角;同时，为提高自查效率，要求工作人员合理分工，按时上报自查成果。三是落实责任到人。自查工作人员将自查工作的报告、报表完成后，由局省级财政专项资金自查工作领导小组副组长成员审核并签字，

25、再报组长签字，的确把好自查成果质量关。通过自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了较好的成果。20年度我局所涉省级财政专项资金项目较少，自查过程较简洁，自查成果达到通知要求。三、自查发觉的问题及整改看法和措施经对我局责任范围内20年度省级财政专项资金管理与运用状况的自查，各项目资金的拨付及管理均采纳国库集中支付，且严格执行资金审批拨付制度，自查过程中无发觉资金违法违规运用问题。四、对省级财政专项资金支配及管理的看法和建议虽然我局在此次自查工作中未发觉资金的运用和管理存在违法违规问题，但通过开展自查工作，我局深深相识到此项工作的重要性，针对我区水利工程实际，对省级财政专项资金支配及管理提出的看

26、法和建议如下：一是建议上级部门优化建设任务时间比较紧迫的水利项目的资金申请程序;二是建议上级部门考虑我区近年整治淡水河的资金压力，在专项资金支配上适当倾斜，以减轻我区财政压力;三是建议省级专项资金可以延期运用或转移运用，若工程因故变更或无法实施，导致资金有闲置现象，则可以申请转移至其他工程运用。资金存量自查报告8依据xxx财预207号文件精神要求，为进一步盘活财政存量资金，提高财政专项资金运用效率，保证财政资金平安。我乡党委、政府高度重视，成立了自查、自纠工作领导小组，由乡纪委书记负责牵头，财政所人员负责全面清理，相关部门协作。现将自查状况报告如下：一、高度重视，强化组织领导。乡党委、政府对此

27、次工作高度重视，于3月4日召开班子会议专题探讨探讨，成立了财政存量资金清理工作领导小组，并对工作作出详细支配部署。此次清理工作小组组长由乡纪委书记李万曲同志兼任，财政所所长刘良君同志为副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在乡财政所，负责此次清理工作详细事务。二、我乡财政存量资金状况。我乡始终以来严格根据上级相关文件精神管理财政资金，按期对财政工作进行清理和自查。此次专项清理自查：一是我乡行政事业经费无结转结余两年以上资金；二是我乡行政事业专项经费无结转结余两年以上资金；三是我乡无未开工项目、无资金结转结余项目和无项目有剩余资金；四是我乡无政府性基金项目。三、进一步强化管

28、理，确保财政资金平安高效。我乡将进一步加强财政资金的管理，从思想上树立良好意识，做到财政无小事，党政“一把手”亲自抓财政工作，坚持以稳增长、促改革、调结构、惠民生为目标，保证财政资金用准、用实、用好。资金存量自查报告9依据XX县财政局关于开展盘活财政存量资金有关状况专项检查的通知要求（晋财通20xx7号），XXXX中学对开展盘活财政存量资金有关状况进行了仔细的自检自查，现将自检自查状况报告如下：一、清理结余11.638819xxx万元。1、20xx年6月清理20xx年及以前年度结余1.886979xxx万元，并全额上缴国库。2、20xx年4月清理20xx年及以前年度结余9.75184xxx万元，并全额上缴国库。二、盘活运用3.22xxx万元。保安服务费1.72xxx万元，临时人员1.5xx万元。XXXX始终严格根据各级“清理盘活存量资金”政策，开展资金清理工作，对存量资金做到应缴尽缴，确保教化资金管理规范，运用平安。同时，存量资金统筹支配教化事业支出，解决了教化困难，提高了资金运用效益，为晋宁教化事业健康稳步发展供应了保障。