胶粘带项目建设用地申请报告（参考范文）.docx

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1、泓域咨询 /胶粘带项目建设用地申请报告报告说明胶粘带，是以纸、布、薄膜为基材，再把胶水均匀涂布在基材上制成的一种胶粘用品。根据基材的不同，胶粘带可以细分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据胶性的不同，胶粘带又可以分为溶剂型胶粘带、乳液型胶粘带、热熔型胶粘带、压延型胶粘带以及反应型胶粘等多种类型。近年来，胶粘胶凭借其粘合、固定、绝缘、保护等良好功能，在建筑装饰、医疗、汽车制造等领域中有着较大的应用需求，是生产生活中不可缺少的用品之一。根据谨慎财务估算，项目总投资16102.99万元，其中：建设投资13533.23万元，占项目总投资的84.04%；建设期利息325.40万元，占项目总投资的2.0

2、2%；流动资金2244.36万元，占项目总投资的13.94%。项目正常运营每年营业收入27600.00万元，综合总成本费用21983.71万元，净利润4104.25万元，财务内部收益率18.78%，财务净现值5270.67万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可

3、行的。目录一、 项目背景分析4二、 项目概述4三、 项目提出的理由4四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司简介6七、 项目选址原则7八、 各部门职责及权限7九、 机会分析（O）11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表12十一、 环境管理分析13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16十五、 项目盈利能力分析18十六、 偿债能力分析19十七、 项目风险分析项目风险防范分析21十八、 总结21十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综

4、合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目背景分析胶粘带，是以纸、布、薄膜为基材，再把胶水均匀涂布在基材上制成的一种胶粘用品。根据基材的不同，胶粘带可以细分为布基胶带、纸基胶带、膜基胶带等；根据胶性的不同，胶粘带又可以分为溶剂型胶粘带、乳液型胶粘带、热熔型胶粘带、压延型胶粘带以及反应型胶粘等多种类型。近年来，胶粘胶凭借其粘合、固定、绝缘、保护等良好功能，在

5、建筑装饰、医疗、汽车制造等领域中有着较大的应用需求，是生产生活中不可缺少的用品之一。二、 项目概述1、项目名称：胶粘带项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：谭xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产

6、品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积49030.331.2基底面积13920.001.3投资强度万元/亩362.972总投资万元16102.992.1建设投资万元13533.232.1.1工程费用万元11587.482.1.2其他费用万元1654.982.1.3预备费万元290.772.2建设期利息万元325.402.3流动资金万元2244.363资金筹措万元16102.993.1自筹资金万元9462.12

7、3.2银行贷款万元6640.874营业收入万元27600.00正常运营年份5总成本费用万元21983.71""6利润总额万元5472.34""7净利润万元4104.25""8所得税万元1368.09""9增值税万元1199.53""10税金及附加万元143.95""11纳税总额万元2711.57""12工业增加值万元9440.43""13盈亏平衡点万元10368.00产值14回收期年6.1115内部收益率18.78%所得税后16财务净现

8、值万元5270.67所得税后六、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 七、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则

9、。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效

10、的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖

11、掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展

12、销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门

13、规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 机会分析（O）（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支

14、持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制

15、，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根

16、据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 环境管理分析环境管理及环境监测是一项生产监督活动，必须纳入生产管理轨道且需组织机构保证。其主要任务是组织、落实监督厂内的环境保护工作和对各环保设施稳地运行和实现达标排放的监督。（一）运营期环境管理计划项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健

17、全厂的环保监督、管理制度。（二）排污口规范化设置根据关于开展排放口规范化整治工作的通知（原国家环境保护总局环发【1999】24号）文件的要求，一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。因此，建设单位在投产时，各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应于污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。（三）环境监测计划环境监测是对项目营运期的环境影响及环境保护措施进行监督和监测，并提出避免和减缓不良环境影响的对策和建议。项目营运期环境监测主要是为了防止污染事故发生，为环境管理提供依据。十二、

18、项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16102.99万元，其中：建设投资13533.23万元，占项目总投资的84.04%；建设期利息325.40万元，占项目总投资的2.02%；流动资金2244.36万元，占项目总投资的13.94%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16102.99100.00%1.1建设投资13533.2384.04%1.1.1工程费用11587.4871.96%1.1.1.1建筑工程费6144.2238.16%1.1.1.2设备购置费5148.6031.97%1.1.1.3安装工程费294.661

19、.83%1.1.2工程建设其他费用1654.9810.28%1.1.2.1土地出让金791.774.92%1.1.2.2其他前期费用863.215.36%1.2.3预备费290.771.81%1.2.3.1基本预备费137.730.86%1.2.3.2涨价预备费153.040.95%1.2建设期利息325.402.02%1.3流动资金2244.3613.94%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16102.99万元，其中申请银行长期贷款6640.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16102.99100.00%1.1建设投

20、资13533.2384.04%1.2建设期利息325.402.02%1.3流动资金2244.3613.94%2资金筹措16102.99100.00%2.1项目资本金9462.1258.76%2.1.1用于建设投资6892.3642.80%2.1.2用于建设期利息325.402.02%2.1.3用于流动资金2244.3613.94%2.2债务资金6640.8741.24%2.2.1用于建设投资6640.8741.24%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入27600.00万元。根据中华人民共

21、和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1199.53万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用21983.71万元，其中：可变成本18604.55万元，固定成本337

22、9.16万元。正常经营年份项目经营成本20935.61万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加143.95万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5472.34（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5472.34×25.00%=1

23、368.09（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5472.34万元，缴纳企业所得税1368.09万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5472.34-1368.09=4104.25（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.78%。本期项目投资财务内部收益率18.78%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使

24、用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5270.67（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5270.67万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.

25、11年。本期项目全部投资回收期6.11年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.02。

26、本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 项目风险分析项目风险防范分析十八、 总结1、拟建项

27、目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和

28、增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019320.0022080.0027600.002增值税0.00937.571071.511199.532.1销项税0.002511.602870.403588.002.2进项税0.001574.031798.892388.473税金及附加0.00112.51128.59143.953.1城建税0.0065.6375.0183.973.2教育费附加0.0028.1332.1535.993.3地方教育附加0.0018.7521.4323.99综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、

29、燃料费0.0012107.9113837.6117297.012工资及福利费0.001307.541307.541307.543修理费0.00268.97268.97268.974其他费用0.002062.092062.092062.094.1其他制造费用0.00202.68202.68202.684.2其他管理费用0.00147.54147.54147.544.3其他营业费用0.001711.871711.871711.875经营成本0.0015746.5117476.2120935.616折旧费0.00706.86706.86706.867摊销费0.0015.8415.8415.848利息

30、支出0.00325.40325.40325.409总成本费用0.0016794.6118524.3121983.719.1其中：固定成本0.003379.163379.163379.169.2可变成本0.0013415.4515145.1518604.55固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7623.607261.486899.366537.246175.121.2当期折旧费362.12362.12362.12362.12362.121.3净值7261.486899.366537.246175.125813.002机器设备152.1原值5443.2

31、65098.524753.784409.044064.302.2当期折旧费344.74344.74344.74344.74344.742.3净值5098.524753.784409.044064.303719.563合计3.1原值13066.8612360.0011653.1410946.2810239.423.2当期折旧费706.86706.86706.86706.86706.863.3净值12360.0011653.1410946.2810239.429532.56无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值791.77791.77791.777

32、91.77791.771.2当期摊销费15.8415.8415.8415.8415.841.3净值775.93760.09744.25728.41712.57利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019320.0022080.0027600.002税金及附加0.00112.51128.59143.953总成本费用0.0016794.6118524.3121983.714利润总额0.002412.883427.105472.345应纳所得税额0.002412.883427.105472.346所得税0.00603.22856.771368.097净利润0

33、.001809.662570.334104.258期初未分配利润0.000.001628.693779.129可供分配的利润0.001809.664199.027883.3710法定盈余公积金0.00180.97419.90788.3411可供分配的利润0.001628.693779.127095.0312未分配利润0.001628.693779.127095.0313息税前利润0.003341.504609.277165.83项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019320.0022080.0027600.001.1营业收入0.000.0

34、019320.0022080.0027600.002现金流出6766.616766.6117430.0717829.2423099.482.1建设投资6766.616766.612.2流动资金0.001571.05224.442019.922.3经营成本0.0015746.5117476.2120935.612.4税金及附加0.00112.51128.59143.953所得税前净现金流量-6766.61-6766.611889.934250.764500.524累计所得税前净现金流量-6766.61-13533.22-11643.29-7392.53-2892.015调整所得税0.00835.

35、381152.321791.466所得税后净现金流量-6766.61-6766.611286.713393.993132.437累计所得税后净现金流量-6766.61-13533.22-12246.51-8852.52-5720.09计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.51%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.78%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：10618.68万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：5270.67万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.11年。借款还本付息计划表单

36、位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3320.4356640.876640.876640.871.2当期还本付息81.35569.45325.40325.40325.401.2.1还本1.2.2付息81.35569.45325.40325.40325.401.3期末借款余额3320.4356640.876640.876640.876640.872利息备付率22.023偿债备付率20.04建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6144.225148.60294.6611587.481.1建筑工程费6144.226144.

37、221.2设备购置费5148.605148.601.3安装工程费294.66294.662其他费用1654.981654.982.1土地出让金791.77791.773预备费290.77290.773.1基本预备费137.73137.733.2涨价预备费153.04153.044投资合计13533.23建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.4081.35244.051.1.1期初借款余额3320.4351.1.2当期借款6640.873320.433320.431.1.3当期应计利息325.4081.35244.051.1.4期末借款余额3320.43

38、56640.871.2其他融资费用1.3小计325.4081.35244.052债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.4081.35244.05固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6144.225148.60294.6611587.481.1建筑工程费6144.226144.221.2设备购置费5148.605148.601.3安装工程费294.66294.662其他费用863.21863.213预备费290.77290.773.1基本预

39、备费137.73137.733.2涨价预备费153.04153.044建设期利息325.40325.405合计13066.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014535.0216611.4620764.321.1应收账款0.006540.767475.159343.941.2存货0.005087.265814.017267.511.2.1原辅材料0.001526.171744.202180.251.2.2燃料动力0.0076.3187.21109.011.2.3在产品0.002340.132674.443343.051.2.4产成品0.00114

40、4.631308.151635.191.3现金0.001162.811328.921661.151.4预付账款0.001744.201993.382491.722流动负债0.0012963.9714815.9718519.962.1应付账款0.004667.035333.756667.192.2预收账款0.008296.949482.2211852.773流动资金0.001571.051795.492244.364流动资金增加0.001571.05224.44448.875铺底流动资金0.004360.514983.446229.30总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16102.99100.00%1.1建设投资13533.23