增亮膜公司产品优化战略.docx

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1、泓域/增亮膜公司产品优化战略增亮膜公司产品优化战略目录一、 产品组合优化战略的含义3二、 产品组合优化的方法与战略3三、 产品收益性5四、 销售可能性6五、 产品开发战略的层次6六、 产品开发战略的影响因素7七、 公司概况8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9八、 项目基本情况10九、 产业环境分析12十、 面临形势13十一、 必要性分析15十二、 投资方案分析16建设投资估算表18建设期利息估算表19流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22十三、 进度实施计划23项目实施进度计划一览表24一、 产品组合优化战略的含义产品组合优化战略就是依据产品

2、组合的方法，对企业生产经营的全部产品及其组合进行全面分析评估，以此做出产品优化的规划与谋略。这其中的产品组合是指一个企业生产或经营的全部产品线、产品项目的组合方式，它包括四个变数：广度、长度、深度和密度。产品组合的广度，指一个企业所拥有的产品线的数量。较多的产品线，说明产品组合的广度较宽。产品组合的长度，指企业所拥有的产品品种的平均数，即全部品种数除以全部产品线数所得的商。产品组合的深度，指每个品种的花色、规格有多少。产品组合的密度，指各产品线的产品在最终使用、生产条件、分销等方面的相关产品程度。产品组合的四个因素和促进销售、增加利润都有密切的关系。一般来说，拓宽、增加产品线有利于发挥企业的潜

3、力、开拓新的市场；延长或加深产品线可以适合更多的特殊需要；加强产品线之间的密度，可以增强企业的市场地位，发挥和提高企业在有关专业上的能力。由此可见，产品组合优化战略在企业的产品战略中有着重要的作用。二、 产品组合优化的方法与战略常用的产品组合优化方法是由美国通用电气公司和波士顿战略咨询集团合作研究提出的“产品项目平衡管理技术”，又称为PPM技术。该方法的应用步骤如下：一是确定产品的市场吸引力（包括资金利润率、销售利润率、市场容量等）和企业实力（包括市场占有率、生产能力、技术能力、销售能力等）各个具体因素的评分标准。二是按照各项因素的评分标准对每一个产品进行评分，分别计算每种产品的市场吸引力和企

4、业实力的总分。三是依据产品的市场吸引力总分和企业实力总分的高低，划分为大、中、小三等。四是按照每种产品的市场吸引力和企业实力的大、中、小情况，分别填入产品系列分布象限图。纵轴表示市场吸引力高低，横轴表示产品的企业实力大小。两方面的因素有九种组合方式，形成九个象限。五是依据产品所在的象限位置，采取不同的战略：第（1）象限的产品：市场吸引力大，但企业实力小，属于有问题产品。应采取选择性投资，提高企业实力，积极发展，提高市场占有率的战略选择。第（2）象限产品：市场吸引力中等，而企业实力小，属于风险产品。应采取维持现状，努力获利的战略。第（3）象限产品：市场吸引力和企业实力都很小，属于滞销产品。应采取

5、收回投资后停产，予以淘汰的战略。第（4）象限产品：市场吸引力大，企业实力中等，属于亚名牌产品。应采取增加投资，提高实力，大力发展的战略。第（5）象限：市场吸引力和企业实力均为中等，属于维持产品。应采取维持现状的经营战略。第（6）象限产品：市场吸引力小，企业实力中等，属于滞销产品。应采取撤退和淘汰的战略。第（7）象限产品：市场吸引力和企业实力都很大，属于名牌产品。应采取积极投资发挥优势，大力发展，提高市场占有率的战略。第（8）象限产品：市场吸引力中等，企业实力大，属于高盈利产品。应根据市场预测，对有前途的产品予以改进和提高；对需求稳定的产品，采取维持现状、尽力获利的战略。第（9）象限产品：市场吸

6、引力小，而企业实力大，属于微利、无后劲的产品。应采取逐步减产和淘汰的战略。三、 产品收益性是否选择某种产品战略，关键因素之一就是看该产品战略能否给企业带来满意的经济效益。而判断产品收益性的指标，主要是销售利润率和资金利润率。经预测，这两个主要经济效益指标比较高，那么对于带来理想经济效益的该产品就应积极开发和生产，相应的产品战略便值得选择。四、 销售可能性销售的可能性是指企业开发和生产的新产品，有无销售渠道，企业有无自销能力和服务能力。企业应选择那些有销售渠道和有自销能力的产品，加以开发和生产，保证产品能比较顺利地进入目标市场，并逐步地占领和扩大该目标市场。五、 产品开发战略的层次产品开发战略包

7、括产品战略愿景、产品平台、产品线、产品开发项目四个层次。（一）产品战略愿景产品战略愿景是企业关于产品定位和市场目标的理念和愿景，它为下一层次产品平台的性质、演化和竞争地位提供指导。产品战略愿景是“瓜种”，它从本质上决定了长什么样的藤，结什么样的瓜。（二）产品平台产品平台是企业核心技术的集合，是使企业所有产品线和产品根植于此的公共平台。产品平台开发包括产品平台概念评估、产品平台规划和产品平台设计。产品平台是“瓜的主藤”，它为“支藤”和“瓜”提供养分。（三）产品线产品线是基于产品平台的同类产品集合。产品线规划是一个分时段的，基于市场、竞争要求和资源状况的有条件的产品开发计划，它决定具体产品的开发方

8、向和升级替代策略。产品线是“瓜的支藤”，它将结出“瓜”。（四）产品开发项目产品开发项目是基于产品线规划的单项新产品的开发，产品线规划的具体实施是最终的“瓜”。六、 产品开发战略的影响因素实施产品开发战略，需要综合考虑市场需求和企业内部条件来确定开发方向，具体要考虑以下因素：（一）技术可行性检验技术可行性要求企业有足够的生产能力以及产品或服务能实现设计的功能。比如，某公司开发新产品的原型，将这种新产品安在一个正常的灯泡上可使灯泡的使用寿命延长10倍，市场前景非常可观，而且该公司可以利用自己闲置的机器生产这种产品，但存在的问题是需要找到一种能抗高温的黏合剂。该公司自己没有这方面的技术能力开发这种抗

9、高温的黏合剂，若与国际上较先进的厂商合作开发，产品开发战略费用将远远超出利润，因此从整体上来分析，这是不成功的。（二）成本投入能力规模越大，资金投入越大，成本回收就越慢。如果没有一定的资金准备和回笼投资的思想准备，产品开发，特别是新产品开发就要慎重而行。（三）经营网络能力点企业自经营以来若只熟悉低档市场，拥有一批低档产品的代理商，那么，产品开发时产品定位最好是在低档范围内，否则，不仅会造成原有资源的浪费，另外开发新的商业网络需要的雄厚资本，也会增加企业负担，更重要的是，重新开发商业网络未必能达到预期的目的。（四）市场的可行性检验商业可行性的结果将证实开发的新产品或服务是否会有市场，顾客是否愿意

10、购买企业的新产品或新服务，对新产品或新服务有多大的需求，企业是否可以从新产品或服务中赢利。七、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx投资管理公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：570万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-8-207、营业期限：2012-8-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5738.824591.064304.11负债总额2145.931716.741609.45股东权益合计

11、3592.892874.312694.67公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18308.6814646.9413731.51营业利润3537.672830.142653.25利润总额2833.082266.462124.81净利润2124.811657.351529.86归属于母公司所有者的净利润2124.811657.351529.86八、 项目基本情况（一）项目投资人xxx投资管理公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约47.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期

12、限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14478.41万元，其中：建设投资12219.75万元，占项目总投资的84.40%；建设期利息160.44万元，占项目总投资的1.11%；流动资金2098.22万元，占项目总投资的14.49%。（六）资金筹措项目总投资14478.41万元，根据资金筹措方案，xxx投资管理公司计划自筹资金（资本金）7929.95万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6548.46万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：25700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：20

13、206.05万元。3、项目达产年净利润（NP）：4020.98万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.49%。5、全部投资回收期（Pt）：5.32年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9229.06万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积45064.04容积率1.441.2基底面积17546.48建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩242.712总投资万元14478.412.1建设投资万元12219.752.1.1工程费用万元10302.682.1.2工程建设其他费用万元160

14、9.282.1.3预备费万元307.792.2建设期利息万元160.442.3流动资金万元2098.223资金筹措万元14478.413.1自筹资金万元7929.953.2银行贷款万元6548.464营业收入万元25700.00正常运营年份5总成本费用万元20206.056利润总额万元5361.317净利润万元4020.988所得税万元1340.339增值税万元1105.2610税金及附加万元132.6411纳税总额万元2578.2312工业增加值万元8893.2613盈亏平衡点万元9229.06产值14回收期年5.32含建设期12个月15财务内部收益率22.49%所得税后16财务净现值万元5

15、167.73所得税后九、 产业环境分析（一）增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用，优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置，增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。（二）培育壮大新兴产业把握产业发展新方向，落实中国制造2025，以集群化、信息化、智能化发展为路径，加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业，以信息服务业为重点的新兴生产性服务业，以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。（三）推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化，满足新需求，采用新技术、新模式，

16、实现优化升级。（四）提升创新驱动能力加快推进创新发展，以企业为创新主体，逐步完善政策、人才和市场环境，形成创新支撑经济发展的格局。十、 面临形势当前，以数字化、网络化、智能化为核心特征的第四次工业革命加快推进。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的关键基础设施、新型应用模式和全新产业生态，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接、数据驱动的新型生产制造和服务体系，成为第四次工业革命基石。工业互联网正在不断颠覆传统制造模式、生产组织方式和产业形态，推动传统产业加速转型升级、新兴产业加速发展壮大。从国家战略部署看，党中央、国务院高度重视工业互联网发展。国务院出台

17、了关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见。国家工信部相继发布了“5G+工业互联网”512工程推进方案、关于推动工业互联网加快发展的通知等十余项落地性文件。2021年2月，工业互联网专项工作组印发工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年），确立了未来一段时期我国工业互联网发展目标和重点任务。从融合发展趋势看，云计算、大数据、人工智能、5G、区块链等新技术实现多点革命性的突破，并加速融入制造业企业设计、生产、管理、服务等各环节，数据驱动、软件定义、平台支撑、服务增值、智能主导的新型制造体系成为大势所趋，工业互联网对制造业数字化转型的支撑作用越来越强。大企业普遍依托工业互联网

18、开展大数据分析，实现更高层次的价值挖掘。中小企业普遍应用云化工具，加快实现数字化普及。从我省发展需求看，打造国家重要先进制造业高地，关键是要充分发挥5G、工业互联网、大数据、人工智能等数字化、网络化、智能化技术在制造业领域的深度融合应用，推动制造业发展质量变革、效率变革、动力变革。全省制造业重点领域在关键核心技术、核心基础零部件等方面依然存在不少短板，传统产业数字化、网络化、智能化转型任务繁重。工业互联网是加快制造业数字化转型的主要支撑力量，我省加快发展工业互联网有基础、有优势，市场前景广阔。,十一、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象

19、和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化

20、的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。十二、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。

21、本期项目建设投资12219.75万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10302.68万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5743.18万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4309.60万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为249.

22、90万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1609.28万元。（五）预备费本期项目预备费为307.79万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5743.184309.60249.9010302.681.1建筑工程费5743.185743.181.2设备购置费4309.604309.601.3安装工程费249.90249.902其他费用1609.281609.282.1土地出让金972.92972.923预备费307.79307.793.1基本预备费166.59166.593.2涨价预备费141.20141.204投资合计12219.7

23、5（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6548.46万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息160.44万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息160.44160.440.001.1.1期初借款余额6548.461.1.2当期借款6548.466548.460.001.1.3当期应计利息160.44160.440.001.1.4期末借款余额6548.466548.461.2其他融资费用1.3小计160.44160.440.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.

24、1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计160.44160.440.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2098.22万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产11641.1414551.4316491.6219401.901.1应收

25、账款5238.526548.157421.238730.861.2存货4074.405092.995772.066790.661.2.1原辅材料1222.321527.901731.622037.201.2.2燃料动力61.1276.3986.58101.861.2.3在产品1874.222342.772655.143123.701.2.4产成品916.741145.931298.721527.901.3现金931.291164.111319.331552.151.4预付账款1396.941746.171979.002328.232流动负债10382.2112977.7614708.13173

26、03.682.1应付账款3737.594671.995294.926229.322.2预收账款6644.628305.779413.2111074.363流动资金1258.931573.661783.492098.224流动资金增加1258.93314.73209.82314.735铺底流动资金3492.344365.434947.485820.57（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14478.41万元，其中：建设投资12219.75万元，占项目总投资的84.40%；建设期利息160.44万元，占项目总投资的1.11%；流动资金209

27、8.22万元，占项目总投资的14.49%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14478.41100.00%1.1建设投资12219.7584.40%1.1.1工程费用10302.6871.16%1.1.1.1建筑工程费5743.1839.67%1.1.1.2设备购置费4309.6029.77%1.1.1.3安装工程费249.901.73%1.1.2工程建设其他费用1609.2811.12%1.1.2.1土地出让金972.926.72%1.1.2.2其他前期费用636.364.40%1.2.3预备费307.792.13%1.2.3.1基本预备费166.591.15%1.

28、2.3.2涨价预备费141.200.98%1.2建设期利息160.441.11%1.3流动资金2098.2214.49%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资14478.41万元，其中申请银行长期贷款6548.46万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14478.41100.00%1.1建设投资12219.7584.40%1.2建设期利息160.441.11%1.3流动资金2098.2214.49%2资金筹措14478.41100.00%2.1项目资本金7929.9554.77%2.1.1用于建设投资5671.2939.17%2.1

29、.2用于建设期利息160.441.11%2.1.3用于流动资金2098.2214.49%2.2债务资金6548.4645.23%2.2.1用于建设投资6548.4645.23%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 进度实施计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。