财务审计类的职务说明书umg.docx

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1、职务说明书职务说明书批准审核编制工作部门财务审计部职位部长职级关键任务：负责公司会计核算、财务、税务管理及风险控制工作。入职要求：1、会计专业本科或以上学历，高级专业职称，五年以上大型企业财务部长工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、思维敏捷，有很强的组织、协调能力和文字表达能力；4、具有极强的财务分析能力。主要职责：1、建立与完善公司及分、子公司的财务制度、会计制度和会计核算体系；2、负责公司及分、子公司财务、会计管理工作；3、拟订公司资金筹措和使用方案，合理有效使用资金；4、协调公司与银行、税务、财政、审计、会计师事务所等部门的业务关系；5、负责制定公司及分、子公司财

2、务风险控制制度和反映风险状况。 工作关系：岗位工作内容：1、负责建立与完善公司及分、子公司财务制度、会计制度和会计核算办法；2、负责建立与完善公司及分、子公司会计核算体系、财务管理体系和财务考核办法；3、负责制定公司及分、子公司财务风险控制制度和反映风险状况；4、负责组织公司及分、子公司编制财务计划，监督财务计划的执行情况；5、负责制定及实施公司财务信息系统整体规划；6、负责编制公司年度报告、半年度报告、季度报告、月度报表； 7、负责管理公司融、投资计划；8、负责组织对公司及分、子公司的内部审计工作； 9、负责管理公司及分、子公司的税务工作；10、负责组织新门店筹备期间的开支预算的审核；11、

3、负责协调解决分、子公司财务工作中出现的问题；12、负责公司新建单位财务机构设置及人员安排；一三、负责组织公司财务人员培训工作。职务说明书职务说明书批准审核编制工作部门财务审计部职位投资管理经理职级关键任务：负责对公司投资活动进行财务审核，规避投资风险。入职要求：1、会计、金融专业本科或以上学历，中级专业职称，具有大型企业财务管理五年以上工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责：1、负责测算公司对外投资活动的资金需求量和资金成本； 2、负责公司新店开发测算的审核；3、监督公司投资活动效益状况；4、建立健全固定资产管理体系。工作关系：岗位工作

4、内容：1、制定资金筹集方案，测算资金需求量和运营成本；2、审核公司新店开发测算报告；3、按公司批准项目和审批手续合理调剂、使用资金； 4、监控投资资金使用情况；5、监督公司投资活动效益状况；6、监控分、子公司的财务状况；7、搜集和积累投资单位的数据资料，关注投资企业的经济活动情况和财务状况；8、编制投资回报情况报告；9、完善固定资产投资决策的原则与方法；10、组织公司财产的保险、续保工作，妥善保管合同；11、负责办理银行借款的相关手续，并按业务需要合理控制银行借款额度。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位财务计划与分析经理职 级关键任务：负责编制与下达公

5、司预算，监督分析公司各单位财务计划执行情况。入职要求：1、会计专业本科或以上学历，中级专业职称，具有大型企业五年以上财务工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、头脑敏捷，思路清晰，有较强的财务分析能力和文字表达能力；4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责：1、负责编制公司本部财务预算；2、负责汇总、编制、下达公司预算； 3、负责监控各单位指标完成进度； 4、负责编写公司财务分析。 工作关系:岗位工作内容： 1、负责汇总、编制和下达公司预算；2、负责监督公司及分、子公司的经济活动情况和财务状况，对各单位经济指标完成情况进行监控；3、负责编写公司财务分析；4、负责组织编制商委

6、等相关部门需要的考核资料；5、组织搜集、整理各单位的会计数据资料。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位财务计划与分析主管职 级关键任务：协助经理汇总、编制、下达公司预算，监督与分析公司各单位财务计划执行情况。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，具有三年以上大型企业财务工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、具有良好的财务分析能力和文字表达能力；4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、协助经理编制公司本部财务计划； 2、协助经理完成计划的汇总、编制、下达工作； 3、协助经理监控各单位指标完成进度。 工作关系：岗位工作内容：

7、1、协助经理编制财务预算；2、协助经理监督公司及分、子公司的经济活动情况和财务状况；3、每月对公司预算完成情况进行分析、检查，编写财务分析；4、协助经理编制商委等相关部门需要的考核资料；5、搜集、整理各单位的会计数据资料；6、整理、归档、保管各种财务文件资料。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位会计核算经理职 级关键任务：负责组织完成公司会计核算工作，完善公司会计核算体系。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，中级专业职称，具有五年以上大型企业财务工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、思维敏捷，工作积极，有较强的进取心和协作能力；

8、4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、组织公司会计核算工作；2、负责编制公司合并报表； 3、协助部长完成编制财务报告的工作。工作关系：岗位工作内容： 1、协助部长建立与完善会计核算体系、会计制度和会计核算办法；2、负责公司会计核算工作；3、负责监控公司及分、子公司会计核算工作状况；4、组织新门店筹备期间开支预算的审核；5、按财政部要求编制合并报表，协助部长编制财务报告；6、协助部长监督公司及分、子公司的经济活动情况和财务状况；7、协助部长处理所属各单位的账务问题；8、按时接收、录入、审核各单位上报的会计报表；9、审核月末结转收入和费用等账务处理的记账凭证，组织编制、汇总会计报表；10

9、、组织编制、上报上级主管部门的各类报表。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位会计核算主管职 级关键任务：协助会计核算经理完成公司会计核算工作。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，具有三年以上财务工作经验；2、熟悉国家、行业的相关会计政策和法规；3、有较强的工作责任心和敬业精神；4、熟练使用相关办公设备及软件。 主要职责： 1、审核出纳编制的记账凭证及原始凭证，汇总记账凭证，负责月末结转收入和费用等账务； 2、负责进行纳税申报； 3、负责编制汇总报表； 4、负责编制统计、税务、商委等部门的报表。 工作关系：岗位工作内容： 1、负责及时审核出纳编制的记账

10、凭证、原始凭证，并进行记账凭证汇总；2、负责编制会计报表和与财务相关的各种报表；3、负责编制汇总报表；4、固定资产的清查盘点工作；5、按时进行财务系统数据库备份；6、提供和编制会计师事务所和北控需要的各种资料；7、编制上报统计局、税务局、商委等部门的报表；8、负责月末结转收入和费用等账务；9、定期核对、编制银行未达帐调节表，及时清理未达帐款10、归档保管会计档案。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工作部门财务审计部职 位会计核算主管（出纳）职 级关键任务：负责费用报销，确保发票、印鉴、现金的安全。入职要求： 1、会计专业专科或以上学历，具有三年以上出纳工作经验；2、熟悉国家、行业的

11、相关会计政策和法规；3、诚实、认真、踏实肯干，爱岗敬业； 4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、审核各项收支的合理性、合法性，严格费用报销的报批手续，并负责费用的报销； 2、按时编制记账凭证； 3、按规定及时计提各种经费、上缴税费。 工作关系： 岗位工作内容： 1、审核、整理原始凭证，进行费用报销，并每日核对库存现金； 2、编制并打印记账凭证；3、核对、催要未达款项；4、核对和结算医疗统筹；5、增值税发票的验票、换票、抵扣；6、及时办理银行结算业务，妥善保管银行票据和印鉴；7、按月与各单位进行月末结算，计提各种经费和上缴税费；8、及时清理、收回欠款，每月与核算主管进行银行未达账核对工

12、作；9、购买、使用、保管发票并定期归档。 职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位财务审计经理职 级关键任务：负责开展内审工作，监督和审查公司各单位的财务收支情况，协助上级审计机关和会计师事务所的工作。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，中级专业职称，具有五年以上大型企业财务或审计工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、有较强的分析能力、文字表达能力和协调能力；4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、制定公司内部审计制度和审计程序； 2、监督和审查各单位的财务收支情况。工作关系：岗位工作内容： 1、负责制定和完善公司内部审计制

13、度和审计程序，规范审计工作流程；2、负责编制审计计划；3、根据审计计划，组织开展对各单位的审计工作，监督各单位财务制度执行情况并提出意见；4、负责组织审核各单位上报的审计清单及其他所需资料；5、负责组织撰写审计报告；6、组织接待会计师事务所并提供相关资料；7、检查审计工作进度；8、协助部长监督企业的经济活动情况和财务状况。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位财务审计主管职 级关键任务：协助经理开展内审工作，监督和审查公司各单位的财务收支情况，协助上级审计机关和会计师事务所的工作。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，中级专业职称，具有三年以上大型企业财

14、务或审计工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策；3、有一定的分析能力、文字表达能力和协调能力；4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、协助经理制定公司内部审计制度和审计程序； 2、协助经理监督和审查各单位的财务收支情况。工作关系：岗位工作内容： 1、协助经理制定和完善公司内部审计制度和审计程序，规范审计工作流程；2、按照审计计划开展内审工作，进行现场审计，编制审计工作底稿；3、负责与被审计单位沟通情况，对审计问题提出审计意见；4、审核各单位上报的审计清单及其他所需资料；5、协助经理撰写审计报告；6、接待会计师事务所并提供相关资料；7、监督企业的经济活动情况和财务收支情况

15、，搜集积累所需资料；8、整理和归档保管审计档案。职 务 说 明 书职务说明书批 准审 核编 制工 作 部 门财务审计部职 位税务管理经理职 级关键任务：掌握国家税收政策，监督和审查各单位的纳税情况，遵守税法，及时进行税务申报，上报各种税务报表。入职要求： 1、会计专业本科或以上学历，具有五年以上大型企业财务或审计岗位工作经验；2、熟悉和掌握国家、行业的税收法规和相关政策；3、有较强的分析能力、文字表达能力和协调能力；4、熟练使用相关办公设备及软件。主要职责： 1、掌握国家税收政策，遵守税法规定，依法纳税，维护公司信誉； 2、负责本部门税务工作；3、监督和检查各单位的纳税情况。工作关系：岗位工作

16、内容： 1、掌握税务政策和财务法规，协调与国税、地税等部门的关系；2、检查本部门的帐务处理，遵守税法规定；3、检查各单位的会计报表，了解纳税情况；4、每月按时填写税票，进行流转税、个人所得税的网上申报工作；5、按时上报重点税源等报表；6、每季度填写所得税、印花税税票，进行网上申报工作；7、第一、四季度进行车船使用税、房产税、土地使用税的纳税及申报工作；8、每年4月进行所得税的汇算清缴工作；9、负责帐册、借款、租赁、保险合同及其他各种合同的贴花；10、负责签定税务咨询协议的工作；11、监督各单位的纳税情况；12、建立各单位税务信息档案，积累资料；一三、定期对公司各单位的办税人员进行税收法规培训。