某房地产项目可行性研究报告3.docx

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1、XX房地产项目可行性研究陈诉公司名称：* * 房地产公司体例人员：* * *完成日期：2004-7-21目录观察人员声明4第一部分：项目总论5555表面55771.3可行性研究陈诉体例依据7及发起8第二部分：市场研究8宏观情况阐发8房地产行业生长阐发8本市房地产市场阐发8本市房地产市场现状8本市房地产市场生长趋势92.4板块市场阐发9910102.5项目拟定位方案10101111第三部分：项目开发方案11项目地块特性与代价阐发1112产物设计发起13项目实施进度15营销方案16机构设置16互助方法及条件17第四部分：投资估算与融资方案174.1投资估算17投资估算相关说明17172020202

2、04.1.7项目资金预测2121214.2融资方案224.2.1项目融资主体224.2.2项目资金来源224.2.3融资方案阐发224.2.4投资使用筹划224.2.5借款送还筹划22第五部分：财政评价23财政评价底子数据与参数选取23财政评价（方案1）23232424偿债能力阐发2424财政评价（方案2）25财政评价结论25第六部分：不确定性阐发252526262626风险阐发27风险因素的识别和评估27风险防备对策27第七部分：综合评价277.1社会评价（定性）27（影响及对策）2727第八部分：研究结论与发起27结论27发起27第九部分：附录289.1附件：289.2附表：289.3附图

3、：29观察人员声明我们郑重声明：1、 我们在本观察陈诉中报告的事实是真实的和准确的。2、 我们依照XXXX公司统一的房地产可行性研究陈诉模式进行阐发。3、 形成意见和结论。4、 撰写本可行性研究陈诉。5、 我们已（或没有）对本陈诉中的拟建项目进行了实地查勘（在本声明中应清楚地说明哪些观察人员对拟建项目进行了实地查勘）。6、 （其他需要声明的事项）到场观察人员签名：公司领导签字：注：形成一致意见后，附后存档。第一部分：项目总论这一部分主要应说明项目的提倡历程、提出的理由、前期事情的生长历程、投资者的意向、投资的须要性等可行性研究的事情底子。为此，需将项目的提出配景与生长表面作系统地叙述。说明项目

4、提出的配景、投资理由、在可行性研究前已经进行的事情情况及其结果、重要问题的决策和决策历程等情况。在叙述项目生长表面的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。都市生长筹划与地块的干系及对项目开发的影响；所属地区在该都市的历史、经济、文化、战略生长等方面的职位，所在区域政策、经济及财产情况。项目渊源，特殊的政治或文化配景，如：危房改革、高新技能区生活住宅配套、文化园、政府重点工程等。项目启动对公司未来几年生长战略、生长筹划的意义（一般35年），在公司生长中的职位（是否核心项目）；公司进入重点区域市场、项目公道结构，对公司提高市场笼罩率、提升品牌形象、低落经营风险、扩大社会影响力的作用；

5、从公司未来的利润需求、可连续经营等角度描述立项的意义；1.2项目表面1.2.1项目名称1.2.2项目建立单元表面1.2.3项目地块位置及周边现状地块位置地块所处都市、行政区域、非行政区域（经济开发区、商贸金融区等）的地理位置。附图：项目在该都市的区位图，标记出宗地区域位置，与标记性市政设施、修建物（如市中心商圈、机场等）的相对位置和距离、地段的定性描述（与主要中心区域办公/商务/政府的干系）。宗地现状1）四周范畴；2）阵势平坦状况，自然标高，与周边阵势比力；3）地面现状，包罗宗地内是否有水渠、较深的沟壑（小峡谷）、池塘及高压线等对开发有较大影响的因素，并盘算因此而损失的实际用地面积；4）地面现

6、有居民情况，包罗具体居住人数、户数，工场数量、范围、产物性质、开工状况等，并说明对拆迁及项目开发进度的影响；5）地下情况，包罗管线、地下电缆、暗渠、地上修建物原有桩基及地下修建/结构等，地上地下都要注意有没有受掩护的历史文物奇迹、可利用的构建；6）土地的完整性，有否市政代征地、市政绿化带、市政门路、名胜奇迹、江河湖泊等因素支解土地；7）地质情况，包罗土地结构、承载力、地下水位和抗震性要求。附图：平面地形图，标记四至范畴及相关数据；地形地貌图，主要反应宗地地面修建、河道、沟壑、高压线等内容；地下状况图，包罗地下管线、暗渠、电缆等。项目周边的社区配套1）周边3000米范畴内的社区配套l 交通状况（

7、a） 公交系统情况，包罗主要线路、行车区间等；（b） 宗地出行主要依靠的交通方法，是否需要生长商自己解决；（c） 现有交通捷运系统，近期或筹划中是否有地铁、轻轨等对交通状况有重大影响的工程。附图：交通状况示意图，包罗现有和未来筹划的都市大众交通和快速捷运系统；l 教诲：大中小学及教诲质量情况。l 医院品级和医疗水平l 大型购物中心、主要商业和菜市场l 文化、体育、娱乐设施l 公园l 银行l 邮局l 其他附图：生活设施漫衍图，具体位置、距离。2）宗地周边3000米外但可辐射范畴内主要社区配套现状项目周边情况（凭据个案特性描述，没有的可以不写）1)治安情况2)空气状况3)噪声情况4)污染情况（化工

8、场、河道湖泊污染等）5)危险源情况（如高压线、放射性、易燃易爆物品生产或仓储基地等）6)周边景观7)风水情况8)近期或筹划中周边情况的主要变革，如门路的拓宽、工场的搬家、大型医院、学校、购物中心/超市的建立等。9)其他大市政配套（都要说明距宗地距离、本钱、接入的可能性）1)门路现状及筹划生长包罗现有路幅、筹划路幅，筹划实施的时间，与宗地的干系（影响）。2)供水状况：现有管线、管径及未来筹划和实施时间。3)污水、雨水排放：现有管线、管径及未来筹划和实施时间。4)通讯（有线电视、电话、网络）：现有管线、上源位置、距宗地距离、涉及线路本钱等。5)永久性供电和临时施工用电：现有管线、上源位置、距宗地距

9、离、涉及线路本钱等。6)燃气：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。7)供热及生活热水：现有管线、管径、上源位置、距宗地距离、接口位置。附图：说明上述配套设施的管线走向、容量和接口位置，及未来筹划扩容和增加的情况。1.2.4项目筹划控制要点筹划控制要点总占地面积、代征地面积、净用地面积、绿化面积、门路面积住宅修建面积、公建修建面积，公建的内容，并区分经营性和非经营性公建的面积综合容积率、住宅容积率修建密度控高绿化率其他1.2.5项目生长表面已进行的观察研究项目及结果项目地块初勘及初测事情情况项目发起书体例、提出及审批历程研究事情进展情况1.3可行性研究陈诉体例依据在可行性研究中作为依

10、据的法例、文件、资料、要列着名称、来源、公布日期。并将其中须要的部分全文附后，作为可行性研究陈诉的附件，这些法例、文件、资料大抵可分为四个部分：项目主管部分对项目的建立要求所下达的指令性文件；对项目承办单元或可行性研究单元的请示陈诉的批复文件。可行性研究开始前已经形成的事情结果及文件。国度和拟建地区的政策、执法和法例。凭据项目需要进行观察和收集的设计底子资料。（1）都市居住区筹划设计范例（2）A市都市拆迁治理条例（3）都市居住区大众办事设施设置划定（4）住宅设计范例（5）住宅修建设计尺度（6）修建工程交通设计及停车场设置尺度（7）都市门路绿化筹划及设计范例（8）高层民用修建设计防火范例1.4可

11、行性研究结论及发起1.4.1市场研究1.4.2开发方案1.4.3投资估算与融资方案1.4.4财政评价1.4.5不确定性阐发1.4.6综合评价1.4.7研究结论与发起1.4.8主要技能经济指标表第二部分：市场研究2.1宏观情况阐发房地产开发商在一个国度的某个地区拟进行房地产投资时，首先要考虑的是该国的宏观因素如政治、经济、文化、地理地貌、民俗习惯等。2.2全国房地产行业生长阐发行业政策与需求行业生长趋势2.3本市房地产市场阐发一般来讲，项目所在海内部地区之间的生长是不平衡的，差别总是差别水平地存在，仅研究其宏观因素还不敷、还必须对项目所在区域进行因素阐发，这是因为：首先，宏观经济对区域经济的影响

12、水平差别，对有的区域影响大，有的区域影响小；其次，区域经济生长受宏观经济的影响存在着“时滞现象，宏观的经济现状往往要经过一段长时间以后才气对区域经济的生长产生影响，有的地区反响快，有的地区则滞后性较为明显，投资时必须加以考虑；其三，国度特定的地区经济使得某些区域经济或多或少受宏观经济颠簸的影响，甚至形成于宏观经济趋势相反的逆向走势。2.3.1本市房地产市场现状整体竞争格式，供求现状1、近三到五年商品住宅市场生长状况：开工面积、竣工面积、销售面积、销售额。2、量值描述市场状况：当年市场主要指标：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、销售额、供需比、小我私家购房比例、平均售价、小我私家信贷额度占销售

13、额比例。3、种种型产物的市场特征：价位区分、各档次市场比例、生长趋势、产物特征、漫衍区域等。4、各行政区市场比力：（1）量值描述：土地批租量、开工量、竣工量、销售量、种种档次楼盘的销售比重、平均代价等。（2）各区商品住宅漫衍特征：供给量、销售量变革和生长趋势等。5、本地都市近、中期筹划生长偏向描述都市生长筹划、功效结构、底子设施建立等与项目开发和居民住宅密切相关方面。6、主要生长商情况：生长商实力、企业性质、开发水平；前20名生长商最近3年的开工量、竣工量、销售量、销售额、销售率、市场占有率。7、热点区域的表述和特征，热点产物的表述和特征8、客户的购置偏好、购置存眷的要素9、重点楼盘描述备注：

14、需要完成都市生长及房地产市场调研陈诉（陈诉格式及内容另附）2.3.2本市房地产市场生长趋势需求预测需求预测就是以房地产市场观察的信息、数据和资料为依据，运用科学的要领，对某类物业的市场需求纪律和变革趋势进行阐发和预测，从而推断出未来市场对该类物业的需求。供给预测供给预测就是以房地产市场观察的信息资料和数据为依据，运用科学的要领，对某类物业的市场供给纪律和变革趋势进行阐发，从而预测未来市场上该类物业的供给情况（预测要领：通常可以分为时间序列阐发法和因果干系阐发法。时间序列阐发法又可分为：移动平均法，指数平滑法等；因果干系阐发法可分为：线性回归法、非线性回归法、模拟法等。）2.4板块市场阐发2.4

15、.1区域住宅市场生长状况区域住宅市场简述形成时间各档次住宅区域内漫衍状况购置人群变革区域住宅市场各项指标生长状况（近3-5年）开工量/竣工量销售量/供需比平均售价区域市场在市内各项指标的排名状况及生长趋势2.4.2区域内供给产物特征各档次产物供给状况各档次产物的聚集特征尤其研究与本案类似档次物业的特征平均售价开发范围产物形式平均销售率平均容积率物业在区域内漫衍特征区域内体现最好个案状况附图：项目周边楼盘个案漫衍图，其中一些具代表性的未来主要竞争楼盘还要配置现场图片。未来2-3年区域内可供给土地状况、产物供给量和产物类型阐发：本案在区域市场内的时机点结论：区域市场在整体市场的职位及生长态势本案所

16、在位置的价位区间和本案开发产物的价位区间及产物形式本案在区域内开发市场潜力本案在开发中的营销核心问题2.4.3区域市场目标客层研究各档次产物目标客层特征及辐射商圈范畴（创建在本区域参照项目的经验研究及全市的趋势特征上）结论：本案目标人群的区域来源、行业特点、产物力的偏好、购置方法和主要的存眷点、诉求点。2.5项目拟定位方案2.5.1可类比项目市场观察序号 比力因素 典范楼盘分值 权重 拟建项目分值 备注（详细）1 地段位置 100 40% 110 距所在片区中心的远近； 商业、写字楼为临街或背街；2 配套设施 100 10% 115 城镇底子设施：供水、供电、排水； 社会办事设施；文化教诲、医

17、疗、文娱体育、邮电、公园绿化3 筹划设计 100 10% 110 筹划水平、理念4 物业治理 100 10% 95 保安、清洁卫生；内墙；绿化率及养护状况；物业治理费；是否人车分流；物业治理商资质5 交通情况 100 5% 80 巨细中巴线路数量；距公交站远近；站点数量；大中小巴舒适水平6 楼盘范围 100 3% 100 修建总面积（在建及未建）；总占地面积；户数；7 产物外观 100 5% 105 是否醒目；是否新颖；是否高等；感官舒适水平；8 户型设计 100 10% 105 户型部署是否公道，是否有暗房，实用率是否高9 生长商信誉 100 2% 90 资产及资质、开发楼盘几多、楼盘质量、

18、品牌10 销售手法 100 5% 11011 其它方面 如对方没有，百分比值可考虑此项在整个房价中所占有的比重12 合计 106 各行权重乘以拟建楼盘分值13 拟建楼盘代价=典范楼盘代价*106盘算。备注：1）此表格主要是想通过与本地典范楼盘的比力，发明拟建项目的优缺点。2）使我们的代价制定更客观公道。3）此表中的权重比例，公司可凭据实际情况进行适当调解。2.5.2项目SWOT阐发2.5.3项目定位方案市场定位目标市场定位项目产物定位主要功效/修建范围/主要技能经济指标代价定位：项目 销售均价 （元/） 出租均价 （元/月） 可租售面积（） 备注写字间配套功效停车场住宅销售 第三部分：项目开发

19、方案3.1项目地块特性与代价阐发3.1.1地块特征阐发3.1.2土地代价阐发1）估价要领和盘算公式2）估价历程3）拆迁本钱估算3.1.3土地升值潜力开端评估。从地理位置、周边土地供给（代价与成交的情况）、周边情况及配套、市场生长状况、政府筹划、都市未来生长战略等角度对土地升值潜力做出开端评估。3.1.4土地执法性质评估土地所有权、使用权归属/筹划的用途取得土地使用权步伐评估土地性质变动的评估（已经是商品房用地可以不写）政策性风险评估：都市筹划限制或变动、突发性政策等政府因素导致项目中断开发、报批报建流程无法完成、项目开发期间土地性质变动受挫，从而造成前期投入全部或部分损失的可能性判断。对各项执

20、法手续和步伐的可操纵性、正当性，风险的可控性进行评价。如：签约条约中明显对我方倒霉的条款及其考虑；部分或全部条款存在的不确定性因素的控制；倒霉、不确定条款可能遭受的损失和对开发进度的影响等。3.2筹划设计阐发3.2.1开端筹划设计思路设计观点：产物体现的主题思想，主要设计气势派头、设计特点。主要产物类型：多层、高层，照旧联排别墅或屋顶花圃、顶层复式等其他类型，及差别类型产物的比例。节能和环保型修建质料选用的考虑。在所在都市中，生产新型、别开生面产物的可能性。如果是大型、超大型项目，对营造大社区观点的考虑。市场大众配套设施配置方案3.2.2筹划设计的可行性阐发在既定容积率、净用地面积、住宅面积、

21、配套公建面积、控高、修建密度条件下，制造出的产物是什么类型和特性，是否切合前面提及的筹划设计观点和万科所追寻的种种档次高品质住宅的要求。主要从筹划设计角度判断将上述硬指标转化成现实产物的可能性。容积率变革对产物设计观点、产物类型和特征的影响。土地自己特征对产物设计的影响和考虑。如：阵势崎岖、地形起伏、地块的完整性、地质状况、较深的沟壑（小峡谷）、河道、水塘、地上附着物、地下管线暗渠等对产物设计和情况掩护的影响及解决的要领。周边自然情况和人文情况对产物设计的影响及考虑。如：治安情况、噪声情况、污染情况、空气情况、危险源、“风水”因素等对产物筹划设计和情况掩护的影响及解决要领。周边市政工程配套设施

22、对产物设计的影响和考虑。如：门路状况（可能与小区主要收支口有关）、供水、排水、通讯（有线电视、电话、网络）、永久性用电和临时施工用电、燃气、供热及生活热水等对产物筹划设计的影响及解决要领。周边生活配套设施对产物设计的影响和考虑。如：交通状况（与是否开通业主班车有关）、商业设施（大型购物中心）、教诲现状、体育娱乐公园等休闲场合、银行医院等生活设施对自身配套建立范围和面积作出判断。市场阐发结果对产物设计的影响和考虑。如：市场代价限制、总价控制原则与前面产物类型和产物特性设计是否存在矛盾，对产物品质是否有影响，及如何解决。3.2.3筹划方案提出与方案比选方案1序号 工程名称 修建面积（） 层数 备注

23、1 综合楼 21776 22 写字间酒店（不含地下部分）及部分派套功效2 住宅 7200 12 不含地下部分3 地下停车场 4320 1 地下一层4 综合楼附楼 960 4 集会室宴会厅及部分派套功效5 公建 1608 综合楼地下二层设备间及住宅楼地下室合计 36264 方案2（略）3.3产物设计发起3.3.1综合楼写字间打造适度超前的智能化、生态化写字楼。智能化观点在新建写字楼中已经得到普遍运用，生态化观点是一种新兴观点，主要体现为：采光富足，通透性好，定时换新风，换气系统加氧，修建质料和装修质料接纳高尺度的环保质料，低落有害物质排放，杜绝写字楼综合症；具备较高的绿化率，尽可能接纳空中花圃。

24、综合楼外观气势派头发起：稳重大方的后现代主义气势派头，切忌呆板，体现智能化、生态化的主题。楼层：3-18层面积：12096户数：12096（10020%+15030%+22040%+30010%）=66户型配比：面积（） 比例（按户数%） 备注100-110 20% 1、各户型内部按功效支解；2、大户型会合于高层。150-160 30% 200-220 40% 300-320 10% 配套功效：功效 面积（） 楼层 盘算依据 备注集会室 大（1个） 360 附楼3层及主楼3层局部 1.5/人 可同时容纳200人中（2个） 200 附楼4层 2/人 100人宴会厅（中餐厅） 360 附楼2层及主

25、楼2层局部 可同时容纳200人以上厨房 160 附楼4层 大堂 400 1 商务中心 50 1 酒吧（咖啡厅、茶秀） 200 2 歌舞厅 200 2 美容美发 100 1 桑那推拿 200 1健身房 150 1 洗衣房 200 院中另建合计 2176 主体1-2层，裙楼2-3层，不含洗衣房3.3.2住宅方案1总面积：7200层高：12层户数：48户型：2梯4户两种户型：120-140 160-180或4种户型：120-140两种 160-180两种顶层4套复式依据：从市场的角度，140-160的户型是最欠好销的。方案2（略）阐发发起12层和18层的区别：12层只需1部电梯，18层必须设置两部电

26、梯，结构上也略有差别。12层的单元建安本钱约为1300元，18层的为1500元左右。1梯4户和2梯4户的区别：按12层，前者需一个消防通道，1部电梯，后者需2个消防通道，2部电梯，但大众走道面积前者大，因此两者公摊面积差不多。但建安本钱后者比前者大。18层差别不大。因此发起：若建12层，应为1梯4户；若建18层，则主要看户型设计和公摊面积的比力。户型设计发起：消息分区，主卧向阳，通透性好，采光好，以3室2厅2卫为主立户型，大户型可做4室2厅2卫，每户两卫，复式2-3卫，复式考虑露台和跳空层，尽量制止“黑屋”，总公摊（不包罗地下室）控制在7-8%，户内有效使用面积尽量大（90%以内）3.3.3停

27、车场需求：住宅户均0.5个停车位，需36个（按方案2）；写字间户均1.5个停车位，需99个；酒店户均0.5个，50%的住房率，需57个；共计需192个停车位。地下停车场的设计依据：地下停车场平面示意图两种建立方案：地下停车场的立面示意图方案 方案方案的经济核算：经济指标 额度 盘算依据面积 4320 停车场为地下1层，不包罗地下二层设备间停车位 123个 35/个造价 693万元 1600元/出租 效益 44万元/年 租价300元/个月接纳期 15.8年 69344出售 效益 738万元 6万元/个利润 45万元 738-693方案的经济核算：经济指标 额度 盘算依据面积 7630 停车场为地

28、下1、2层，不包罗地下二层设备间停车位 191个 40/个造价 1378万元 1800元/（土方、结构、防水等本钱增加）出租 效益 68.8万元/年 租价300元/个月接纳期 20年 出售 效益 1146万元 6万元/个利润 -232万元 综合比力阐发上述两个方案，方案明显投资大，效益差，因此发起接纳方案。注：停车位售价的核算：目前的市场价为10万元/个，但销售情况欠好。按租售代价的干系盘算，一般西安市消费者投资商业及写字楼物业的年回报率为8%-10%，这里按8%盘算，综合以上两类投资物业的情况，我们认为车位代价应定位在6万元/个。本项目能够提供的停车位：地下停车场为123个；综合楼门前停车场

29、约15个停车位；住宅楼西侧空地建做停车场停车位约30个。共计168个停车位。供需差额为24个。停车场的使用治理：综合楼门前15个和楼后（裙楼下）30个车位供酒店使用；地下停车场95个车位供住户和写字间配合使用；住宅楼东侧30个供写字楼用户使用。发起使用IC卡治理系统，能够有效解决差别用户的治理问题，包罗来访客户车辆的治理（临时IC卡）。3.4项目实施进度在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个事情环节进行统一筹划、综合平衡，作出公道而又切实可行的摆设。凭据分别确定的项目实施各阶段所需时间，体例实施进度表，项目实施进度表有多种体现要领。简朴项目的实施进度可用横道图，庞大项目的实施进度可用

30、网络图。对项目开发周期、各期开工面积、竣工筹划、开竣工时时间等进行预计。附表1开发进度模拟表时间项目 2003年 2004年 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 前期可行性论证设计招标修建设计园林设计三通一平工程施工装修施工内部认购正式销售竣工-3.5营销方案3.5.1对租售市场的预测3.5.2项目经营方案方案A写字楼中留出4000自用办公，其余写字间出租；酒店自营；配套功效可自营或内部承包或出租；住宅楼40户按本钱价内部销售，其余按市场价对外销售；停车场除酒店留用57个，机动车位留出11个外，其余100个出租。方案B（略）3

31、.5.3市场推广构思营销方法营销用度预测3.5.4销售筹划销售周期、各期销售时间、代价、面积；回款时间表；销售筹划实现的可行性阐发。3.6机构设置在可行性研究陈诉中，凭据项目范围、组成，研究提出相应的企业组织机构、劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训筹划。企业组织是否需要创建独立法人公司（项目公司）；主要部分设置；企业组织形式。最通用的形式是接纳金字塔式、中层经营治理和下层现场治理等三个条理。一般来说，企业治理条理与治理幅度成反比干系，幅度越大，条理越少。中小型项目可接纳两级治理；大型项目可接纳三级治理。人力资源需求：启动项目对个专业（部分）人员的需求，具体人数（重点是专业经理）。劳动定员

32、。一般来说，企业所需人员按其事情岗亭和劳动分工差别，可分为四类人员：工人、工程技能人员、治理与经营人员、办事人员。在可行性研究中，分别估算种种人员需用量，并说明其来源，体例劳动定员汇总表。人力资源缺口及解决：现有人员能否满足需要，缺口人员的解决途径（变更、招聘、培训等）年总人为和职工年平均人为估算分人员类别估算年人为总额，并盘算职工年平均人为。人员培训及用度估算人员来源阐发，需培训的人员总数。培训方法：培训筹划：培训人员数量、专业、时间、方法培训用度：3.7互助方法及条件互助方根本情况：名称，主要股东投资情况，注册资本，创建时间、特殊配景等互助方法：例如：一次性买断土地、建后分房（面积）、建后

33、分销售收入、建后分利润、配合设立公司等。除直接从政府批租土地外，都要明确对方一定能够提供正规税务发票。对分房、分收入要明确互助方是否有负担营业税的义务。付款进度及与拿地步伐的配合其他互助的主要条件与互助方法相关的其它执法划定第四部分：投资估算与融资方案4.1投资估算在房地产开发项目的可行性研究中，项目的本钱测算是重要的一环，它由估价师会同造价工程师完成。本钱测算的正确与否，如同对租售市场的预测一样，对项目的经济效益有重大的影响，但相对而言，本钱测算较易掌握。4.1.1投资估算相关说明投资估算范畴投资估算体例依据投资估算说明4.1.2分项本钱估算房地产项目的投资概算应包罗以下内容：土地用度、建立

34、本钱、营销预算、金融本钱。A土地用度：土地出让金政府一次性收取的尺度地价拆迁本钱（用于拆迁赔偿或青苗赔偿的开支）围合区域内衡宇均为砖混结构，其中4栋5层住宅楼房（实验小学职工二栋40户，四建公司职工住宅一栋16户，拆迁公司拆迁安顿房一栋，30户）。其它衡宇均为二四层。凭据挂牌文件附图及现场核结，围合区内需拆除衡宇面积：住宅34329平方米，经营性用房600平方米，合计住户约205户。住户成份多为由市区衡宇拆迁到此健房。住户90%以上均有土地证，筹划建房证，衡宇产权证、独户水、电表。具有一定的衡宇拆迁经验。拆迁本钱估算：凭据A市都市衡宇拆迁治理暂行步伐划定和赔偿尺度钱币拆迁估算。2、经营性用房：

35、640元/平方米*（0.9+1.5+0.3+0.45+2.7）*600平方米=600平方米*3776元/平方米=2265600元3、隶属物（水、电、电话、空调以上其它）住宅34329平方米*45元/平方米=1544805元经营性用房：600平方米*45元/平方米=27000元4、室内装饰：34929平方米*80元/平方米=2794320元5、阁楼、围墙院内地坪等34929平方米*48元=1676592元搬家费、临时过渡费：1、搬家费：住宅：200户*300元=60000元经营性用房：9户*500元=4500元小计：64500元2、过渡费：住宅：34329平方米*2.5元/平方米*6个月=514

36、935元经营性用房：600平方米*16元/平方米*6个月=57600元小计：632535元其他用度3、治理费，委托拆迁费：34929平方米*15元/平方米=523935元4、衡宇拆迁评估费：35000元5、嘉奖：34929平方米*100元/平方米=3492900元上述所有用度小计：38533208元，折抵每平方赔偿金额为1103.18元。凭据A市人民政府第9命令，对A市都市区域内衡宇拆迁，在2003年上半年尚可以执行，自省都市衡宇拆迁治理步伐，在2003年7月1日开始执行后。A市都市衡宇拆迁就困难重重，特别全国都市衡宇拆迁大气候政策，向被拆迁人倾斜，裁决司法强制拆迁根本停止。再者，A市衡宇拆迁

37、治理步伐即将出台，其基准价在原底子上预计上调100元/平方米左右，由此拆迁本钱预计为：影响大众设施而出现的赔偿开支土地用度合计：本项目占地#亩，每亩#万元，土地总代价为#万元。B建立本钱估算前期工程用度、建立配套费、修建安装工程用度、室外工程费、建立监理费、建立单元治理费、预备费以及建立期贷款利息等项。设计方案一：对该宗地块的建立范围作了开端的筹划方案，沿东湖路建两栋二层网点，占地面积：50*10*2=1000，修建面积：2000。主入口设在东湖路两栋网点之间，次入口设在建立东路靠近汇景小区的桥旁。沿建立东路建二层裙房，形式根本同S小高层，裙房上建三栋12层住宅，裙房占地110*15*2=33

38、00，三栋12层住宅修建面积：29.4*13.8*12层*3栋=14606，合计修建面积：17906。地块内大抵部署一栋 15层29.4*13.8*15层；一栋 12层29.4*13.8*12层；三栋 12层40*15*12层；一栋 15层40*15*15层；占地面积：3211，修建面积：41554总占地面积：5861，修建密度：20.7%高层均设计地下室，面积为4861，总户数约为297户。修建本钱估算工程前期费：前期工程用度包罗工程勘察费、工程设计费、土地平整、前期工程咨询费等项用度。按建安本钱的2%取费。（筹划设计：10万元；修建设计：5元/平方米；地质勘探：2元/平方米；丈量定位：10

39、万元）修建安装工程用度凭据相关建立工程造价指标，结合本项目实际情况，住宅楼按1300元/（方案1），1500元/（方案2），综合楼按1600元/，写字楼装修按600元/，酒店及配套办事功效装修按1000元/盘算，本项目修建安装工程总造价为8472万元（方案1），9168万元（方案2）。工程本钱：电梯：9栋*50万元/栋=450万元室外工程费室外工程包罗小区门路、绿化及小区内各项构筑物等内容。凭据本项目实际情况，按50元/盘算，本项目的室外工程费为 万元。室外水电气工程：按50元/盘算，本项目的室外工程费为 万元。建立配套用度。包罗招投标费、市政设施配套费、消防设施配套费、天然气公网初装费、抗震

40、设计审查费、定额体例治理费、质量监视费、劳保统筹基金、新型墙体质料专项用度、“结建”人防工程押金、散装水泥包管金、排污费、环卫费、水增容费、电力增容工程费等。按建安本钱的10%取费。工程建立监理费按建安工程总造价的1%盘算，共计为 万元。建立单元治理费按前五项用度之和的2%计提。预备费由于项目开发的可预见性较强，预备费按建安本钱的6%计提。C营销预算项目前研究及可行性研究的开支项目筹谋的开支销售筹谋的开支告白开支项目公司日常运作的开支项目及企业的公关开支D金融本钱贷款引起的利息支出按本项目建立期二年，贷款额1亿元，每年贷款5000万元，年贷款利率5%盘算，利息总额为500万元（每年为250万元

41、）。各项保险开支税收和行政性收费不可预见开支4.1.3总本钱估算说明测算假设和主要运用指标，如产物类型假设，总修建面积，住宅和非住宅面积，容积率，项目总投资（直接制作本钱加期间用度，不包罗营业税和所得税）等。项目总投资估算表（方案1）项 目 投资总额（万元） 单元本钱（元/m2）1）土地用度2）前期工程用度3）修建安装工程用度（含装修费）4）建立配套用度5）室外工程费6）治理用度7）销售用度8）财政用度9）种种税金支出10）预备费综合以上1至10项用度，本项目总投资估算为15487万元（方案1），16342（方案2）。4.1.4单元本钱4.1.5销售收入估算依据比力订价和市场订价相结合的原则，

42、就该项目的预算订价为：小高层住宅1900元/ 商铺6000元/ 地下车库800元/销售收入 住宅1900*56160=106704000商铺6000*5300=31800000地下室4861*800=3888800总计：142392800元营业税及附加 142392800*5.5%=7831604各项用度 142392800*4%=5695712总本钱：拆迁本钱+建安本钱+税收+用度+土地本钱4.1.6税务阐发营业税及附加所得税土地增值税4.1.7项目资金预测项目投入总资金及分年投入筹划资金投入筹划：各期地价、前期用度、底子、建安、配套、开发间接费等的投入摆设。资金回款筹划：各期销售回款筹划。

43、资金需求筹划：结合整个公司资金情况，列示各期资金的需求缺口及融资途径。启动资金及启动时占用资金内容、资金占用峰值、实现现金正流入时间、资金占用月平均额4.1.8现金流量表要求结果公司的具体情况，付款时间适当控制原则，针对项目的具体情况，提供相对公道的投入及回款时间，在能销售回款之前，资金需求量按月阐发，如项目较大，开始回款后的资金需求可按季阐发。最后要给出资金需求的最高点。附：全部投资的现金流量样表（单元：万元）：时间项目 1 2 3 4 5 6 7 8 现金流入量 合计 7794 463 5409自有资金投入 1000 主营业务收入 1794 457 1829借入资金 5000 现金流出量

44、合计 7786 7701 707土地用度 3000 1302 前期用度 169 建立配套费 847 建安工程费 3000 5472 室外工程费 100 220 工程监理费 40 45 治理费 130 154 利财政用度 250 250 250其他用度 250 258 457现金净流量 6 -7238 61164.1.9自有资金的核算建立期自有资金以上方案的自有资金核算是假定为2000万元，凭据实际情况和借款额度增减。经营期自有资金占用项目 资金占用量(万元) 盘算依据牢固资产投入 790 酒店设施：2万元/每间客房；配套功效设备：1000元/;酒店治理办公设备：50万元；流动资金及税费 486 酒店的治理用度：营业额的50%不可预见费 128 上述两项用度之和的10%4.2融资方案4.2.1项目融资主体4.2.2项目资金来源筹措资金首先必须了解种种可能的资金来源，如果筹集不到资金，投