准创业计划书.doc

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1、准创业计划书一：投资计划概要1：计划公司名称：茂森绿色小农场2：计划融资形式：个人投资 10+吸引外来投资 40+政府基金 503：投资计划目的：以甘肃省为目标市场，面向本土生产高品质马铃薯产品，进行特色马铃薯产品加工，打造本土化绿色马铃薯产品品牌，发展高附加值马铃薯产业，将茂森绿色小农场建设成为全省最大的特色马铃薯加工基地。4：本计划市场潜力：马铃薯素有“能源植物”、“地下苹果”、“第二面包”之美誉，市场潜力十分巨大，是人们餐桌上必不可少的食品，甘肃省内的市场需求量很大，消费群体极广，有非常大的市场升值空间.5：行业分析：就目前现状看来，甘肃省内马铃薯产品的加工生产基本都是以简单加工粉丝、粉

2、条以及淀粉等产品为主，对于生产高附加值的马铃薯产品没有过多的投资，而且消费者对马铃薯的消费基本停留在一种低档物品消费的层次，所以发展高品质高附加值马铃薯产业有一定的优势，目前在这个行业内的竞争也相对较小，也有利于这个产业的发展.6:生产经营：企业计划生产以信息化设备加工为主，采取加工包装流水线式作业，生产车间分为：小农场 1、小农场 2、小农场 3 三个车间。经营方式方面，在前期，广告宣传和产品生产加工同时进行，条件成熟之后再投放市场，以大中型超市和酒店为主要上市中介，同时面向社会吸引投资者加盟零售.7：企业管理层结构：公司计划设立经理部门、股东和下属部门三个管理层，其中核心管理层为经理部门，

3、而股东具有强有力的调控能力和宣传能力;下属部门服务于经理部门，是正确执行各项生产和销售任务的重要部门.8：投资预估：企业计划投资金额 500 万，正式投资运营后，力求十个月后盈利，投资回收期为一年，五年之内企业资金规模扩大到 1000 万，年利润增长速度超过 5.9：投资分析：茂森绿色小农场的投资运营，是市场经济条件下中小企业发展的一个缩影，以创新和环保为核心经营理念的中小企业在拉动就业和增加产值方面所发挥的作用越来越大，是新时期经济增长的动力源，因此中小企业的发展应当得到政府和大型企业的支持，尤其是在资金、技术方面的支持.10:创业团队：创业团队的核心成员为兰州商学院在读的优秀本科生，专业领

4、域涉及市场营销、金融、会计、人力资源、资产评估、经济社会等各相关领域，具有互补的专业知识和扎实的理论功底，是一支富于创新、长于管理、熟于投资的经营管理团队。二：马铃薯产品的市场需求1：甘肃马铃薯生产和消费的经济背景：甘肃省的产业结构不平衡，以第一产业和第二产业为主，总体经济发展水平低，人民收入和消费水平较低，马铃薯是重要的餐桌食品，大多数消费者对马铃薯的消费也只停留在低挡物品消费的层次，因此提升马铃薯的市场价值是很有必要的，也有很大的市场潜力。甘肃省内的马铃薯产地主要集中在甘肃南部，其中定西市是全省最大的马铃薯生产基地，生产地相对集中，市场的供给量是非常充裕的.2：马铃薯消费结构的变化和生产量

5、：马铃薯的消费在普通居民的餐桌上非常普遍，作为一种低档物品，消费群体广大，消费结构的变化不会很明显，但市场需求量仍然是只增不减。据统计，2011 年“中国薯都”核心区-甘肃省定西市安定区马铃薯种植面积达 107.5 万亩，预计总产量将达 130 万吨。而在 2010 年，甘肃省马铃薯种植面积为 400 万亩，亩产量高达3000 公斤，由此看来，马铃薯产业市场有很大的拓展潜力，尤其是高附加值马铃薯产品，在甘肃的宏观市场是十分可观的.甘肃省马铃薯产量柱状图(单位：万吨)：3:“我们”的马铃薯产品的优点：茂森绿色小农场所瞄准的马铃薯产品市场是中高端市场，是高质量高附加值产品，以绿色、有机、健康为产品

6、质量和市场定位。随着人们消费水平的逐步提高，相信高端的马铃薯产品会受到更多人的欢迎.三：行业分析1：所进入行业：茂森绿色小农场瞄准马铃薯产品市场，以生产具有竞争力的高附加值马铃薯产品为主，为消费者提供绿色、有机无害的马铃薯产品，努力打造绿色马铃薯产品品牌.2：市场现状和未来：就当前而言省内的马铃薯产品市场需求量大，主要以中低端产品为主，如一般加工成的粉丝粉条和淀粉等，对于高端的产品几乎没有市场供应，所以茂森绿色小农场所生产的高附加值产品是全新的产品，是符合消费者和市场需求的产品，具有很大的市场拓展空间.3：消费者分析：高附加值的马铃薯产品消费群体定位为普通居民，产品面向大众，是人人都能消费得起

7、的产品.4:原材料供应分析：茂森绿色小农场立足于马铃薯产量最大而且品种丰富的定西市，原料供应集中且质量保证，运输成本低，具有自然优势.5：替代产品分析：茂森绿色小农场的产品定位较高，是具有特色的马铃薯产品，在能见到的市场范围内替代产品相对较少，但产品的价格与产品的替代效应直接相关，价格较高，替代产品的竞争力就较大.四：产品与生产1：产品介绍：茂森绿色小农场的产品种类和特点：1)小农场 1 生产绿色有机蔬菜粉丝粉条，以各种蔬菜和精加工淀粉为原料。精选的蔬菜榨汁与淀粉调和，生产出美味健康营养的绿色有机食品，是大众消费的至上选择.品质水果和淀粉融合，生产出特色水果味马铃薯食品，是高品质生活的完美体现

8、.3)小农场 3 生产高附加值马铃薯营养品，以精加工的淀粉为主要原料.配以高营养价值滋补品，具有很高的价值.2：产量目标：企业正式运营后预计年销售额在 150 万元以上，生产的产品在头两年能销售到定西市及周边县区的大中型超市和酒店，在五年内销售网络基本覆盖全省，形成一个强有力、全面的销售体系.3：企业选址：小农场的选址遵循对城市污染小、水源充足、交通便利的基本原则.选择在河流下游(地下水丰富)和城市居民区下风向较为开阔的地带，这样既保证了企业用水的充足和稳定以及对城市污染的最小化，也保证了企业对外交通的便利，更有利于今后企业扩大规模.4:产品研发：小农场产品的研发工作，公司会设立专门的研发部门

9、来负责，这样更有利于产品的更新，以最快的速度生产出最新的产品，从而抓住市场，拓宽市场，增加新产品的市场份额.5:物流管理：小农场原材料的采购会采用分散收购和定点收购这两种方式.具体来说，分散收购就是派人到周边县区的村镇进行收购;定点收购就是定西市内及周边地区的种植户(村民)自己拉货送到我们的收购点.小农场的产品出售供应方式采用“生产地市内总供应点周边县(市)区”供应点的方式，统一发货配货，具体的物流管理程序会按照具体的情况而定.6:产品质量：茂森绿色小农场的生产环境会经过相关卫生组织严格的检测，以达到标准的生产环境.产品的加工和包装都会按照严格的质量卫生准则生产，确保生产出来的产品高质量、健康

10、无害，使消费者信得过的产品.五：市场营销与战略1：市场目标：茂森绿色小农场盯紧高附加值马铃薯产品市场，以高品质高附加值产品为主打产品，进一步深入了解市场需求，研发和生产高质量产品，为消费者提供更安全、更放心、更健康的绿色有机食品，从一开始就站在市场的高端，从而能够更好的占领市场，进行整体战略布局.2：目标市场：茂森绿色小农场立足于定西市布局，市场面向甘肃省，是恰当的，合理的。定西市是全省最大的马铃薯生产基地，也是优质马铃薯生产基地。以定西市为市场中心，周边县(市)区为辐射销售市场，形成一点多面的销售网络，将各个市场连接起来，成为一个稳定的系统市场，这样更有利于市场营销的普及和产品供应的高效率，

11、也有利于对整体市场的预测和把握.3：市场竞争分析：就目前看来，甘肃省内马铃薯加工产业最大的发展地是定西市，定西市的马铃薯加工业发展相对较发达。马铃薯产业的发展从粗放向集约转变，所以在定西市内这个行业还是有一定竞争力的。比如龙头企业继续发展壮大，精深加工水平不断提升。目前，全市万吨以上马铃薯加工龙头企业已发展到 20 多家，精淀粉及其制品生产能力 35 万吨，年实际产量 10 万多吨，产品发展到变性淀粉、全粉、薯条、膨化食品等 10 多个品种系列。甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉公司等 25 家企业被认定为市级农业产业化重点龙头企业，定西薯峰公司等 10 家企业被认定为省级农业产业化重点龙头企业，临洮

12、腾胜公司、陇西清吉公司等企业被认定为国家农业产业化重点龙头企业，并依托骨干企业，组建了省级马铃薯淀粉加工工程技术研究中心、马铃薯变性淀粉工程技术研究中心。圣大方舟公司已研发出变性淀粉新产品 50 多个，其中 25 种产品企业标准经甘肃省质监局备案批复，部分产品填补国内空白。但茂森瞄准的是市场上缺乏的几乎没有供应的特色高附加值产品，是一种全新的产品，因此就产品而言，是具有很大竞争力的。所以完全占有高端市场是茂森绿色小农场的最终目标，这样才有利于扩大市场份额，提高产品竞争力，提高市场占有力.4：市场品牌建设：茂森绿色小农场始终坚持以绿色、有机健康为标杆，为消费者提供更安全、更健康的食品。在品牌宣传

13、方面，茂森会通过各个产品供应点和销售中介(大中型超市、酒店和私人加盟店)进一步将信息传达给消费者，从而在消费者心中形成一个良好的企业形象，对本土化产品品牌建设和进一步扩大市场规模奠定了坚实的基础.5：生产线和产品商标：茂森绿色小农场共有绿色蔬菜粉丝粉条(如白菜粉丝【粉条】、辣椒粉丝【粉条】)、绿色精品水果味马铃薯食品(如香蕉味马铃薯薯条、苹果味土豆片)和马铃薯营养品三条生产线。每条生产线所生产的产品都具有创意性，是绝对的健康食品，是具有本土化特色的产品。产品的商标会经过各级相关部门的严格审核之后申请注册，取得合法经营权，商标也会体现本土化特色，进一步突出产品本土化发展的目标.6：产品价格和销售

14、渠道：1】产品价格会按照当地居民的总体收入水平，其他因素具体包括生产成本、相关产品的价格、消费者的偏好程度、所征各种税收来综合衡定。2】销售渠道方面，茂森绿色小农场首先会在目标市场设立长期稳定的销售点，方便产品从生产地统一配发和进入目标市场销售中介，节省产品上市时间，提高效率.销售模式图：7：广告策略：1)电视广告媒体选择：甘肃电视台、定西电视台2)平面广告杂志广告、户外广告(公园、学校)、交通工具载体广告(公交车、定点班车)3)预期广告效果：第一年广告投放期内广告到达率为 80，品牌认知率为 40;第二年广告到达率为 70，品牌认知率为 50;第三年到达率为 70，认知率为 60。发展期和成

15、熟期广告策略将会优势调整。六：企业管理和所有权1：管理层结构：茂森绿色小农场是以食品加工为主的小型企业，企业计划设经理部门、股东和下属部门三个管理层，其中核心管理层为经理部门，设总经理、生产研发部经理、物流部经理和营销部经理四个经理职位，另设财务总监为财务部门高级管理人员，股东作为投资方，拥有监督各部门和调控的权力;下属部门为细分的部门，主要是各生产车间、各销售点和收购点的管理人员.管理层结构图2：在职要求：经理职位的选拔条件：拥有本科以上学历，具有一定的工作经验，对职位感兴趣且与所学专业对口;企业生产车间员工招聘要求：拥有高中(包括中专、职专)以上学历，经过简单培训之后能够熟练操作机械设备，

16、保证生产线的正常运行;其他员工条件(除年龄之外)不限.3：所有权：茂森绿色小农场计划保守总投资 500 万元，投资形式为个人投资+外来投资+政府基金，股权分别由个人和外来投资者掌控。所有权分属个人和投资者，政府基金所占股份为企业所有，不记入企业所有权划分.投资者持资表(单位：万元)个人投资 外来资金 政府基金金额 50 200 250所占比例 10 40 50七：资金需求和使用1：资金需求量：金额 500 万元，其中个人投资资金 10(债务)，外来投资者投资资金40，申请政府基金(如创业基金)50.2：其他资金需求：预计投资资金出现逆差情况下的资金需求3：基本投资金的使用：1】企业生产车间(三

17、个、20m*10m、砖混结构)建设所需资金预计 60 万元;2】办公楼建设费用 80 万元，以及销售点(10 个)租赁年所需资金预计 30 万元;3】全套生产设备租赁 5 年所需资金预计 100 万元;4】生产研发费用预计资金 20 万元;5】营销费用(包括运输费、广告费等)预计资金 20 万元;6】电力供应和供水工程所需资金预计 50 万元;7】职工工资(月)和管理费用预计资金 20 万元;8】库房建设和土地买入所需资金预计 80 万元;9】库存资金预计 30 万元;10】其他所需费用用库存资金或盈余创办费结算.八：财务和盈亏分析1：第 15 年财务分析：1】第 15 年内，茂森绿色小农场预

18、计平均年产值为 200 万元以上，员工需求量控制在 50 人以内.劳动力成本预估在未来五年员工(主要是车间员工)工资波动范围为 15002000元之间，不会有太大的波动;工资明细表(单位：元)人数 单位人员月工资 月总计 年总计总经理 1 4500 4500 54000经理(3)财务总监(1)4 3500 14000 168000高级部门负责人(财务助理)8 2500 20000 240000车间生产人员 30 1500 45000 540000其他人员 20 1500 30000 360000总计 63 13500 113500 13620002】生产成本控制：生产成本会随着原材料价格的变动

19、而变动，尤其是可变成本，受原材料价格变动的影响较大;其他因素如职工工资的变化等，所以我们会将生产成本控制在可承受范围内;3】财务预估：预计第 15 年企业营业收入和支出逐步实现平衡，第一年的营业收入相比支出逆差较大，第三年营业收入和支出实现平衡或者收入实现顺差，第五年企业生产步入正轨，利润增长加速.2:盈亏分析：在短期内，企业所生产产品的成本和收益是判断企业盈亏的重要依据。由经济学理论，短期内企业生产产品的边际成本=边际收益时，企业利润实现最大化。所以企业会根据这个临界点判断是否扩大生产规模，茂森会准确分析市场供求趋势，保证企业供给和市场需求相均衡，以达到最优状态.业务现金流量表(单位：万元)

20、初期 第一年 第二年 第三年固定资产投资 220流动资金 30销售收入 50减：变动成本 40000固定成本税前利润(增值税)减：税金税后利润净现金流量九：生产模式：茂森绿色小农场会采用“反哺”式的生产模式，即逐步开放三条生产线。首先开放第一条生产线(绿色有机蔬菜粉丝粉条)，实现营业收入之后将收入资金投放到第二条生产线，依次类推。这样有利于企业资金周转，能够更好地利用资金，加快资金周转速度，更有利于企业降低投资风险.十：人才战略：以人为本的管理模式，建立并严格执行规范的人才制度。选人：重视人才与企业理念的融合;育人：让人才与企业共同成长;用人：提倡创新、追求卓越、发挥员工最大价值;留人：优越的

21、物质报酬，舒适的人文环境.十一：可能风险评估及发展远景：1：可能风险评估：1】投资者决策失误，会导致企业整体战略偏离轨道，从而造成不可估量的风险;2】低估竞争对手，会削弱企业的市场竞争力，导致企业销售甚至生产受阻;3】市场判断失误，会导致企业生产与市场严重偏离，会产生企业生产供求不一致的风险;4】对政府政策的误解，政府的政策一向是风向标，如政府关于农产品收购价格的规定等等，所以抓住政府政策的方向是非常重要的。创业风险是不可避免的，创业过程中决策失误、低估竞争对手、市场预测偏离、客源流失等一系列因素都会造成不可预估的风险，因此我们应该走好每一步，努力将风险损失降到最小.2:发展前景：茂森绿色小农场立足于本土化发展目标，以创新、绿色、环保为经营理念，以全新的经营和生产模式、富有创新性的产品从一开始就站在市场的高端，在市场经济条件下，茂森绿色小农场能迅速融入到市场经济当中，在贡献税收、提供就业机会和带动当地经济发展方面发挥越来越重要的作用，茂森的发展前景是十分可观的。我们会进一步制定短、中长期阶段性发展目标，利用制度、管理、技术和产品方面的创新跨越企业在资金、人才各方面的瓶颈，做自己的品牌和渠道，同时力争公司变成全国级大企业