轨道交通PIS系统设备项目立项申请报告,-,副本.docx

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1、轨道交通PIS系统设备项目立项申请报告,-,副本 轨道交通 S PIS 系统设备项目立项申请报告一、项目及性质（一）项目名称轨道交通 PIS 系统设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。 二、公司基本状况本公司秉承顾客至上，锐意进取的经营理念，坚持客户第一的原则为广阔客户供应优质的服务。公司坚持责任+爱心的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、便利大众中赢得信誉、赢得市场。满意社会和业主的须要，是我们不懈的追求的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以昂扬的热忱投身于建设雄伟大业。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积140000.00约 210

2、亩1.1总建筑面积207040.29容积率 1.481.2基底面积78400.00建筑系数 56.00%1.3投资强度万元/亩311.10 2总投资万元86622.87 2.1建设投资万元69883.62 2.1.1工程费用万元58572.74 2.1.2工程建设其他费用万元9264.29 2.1.3预备费万元2046.59 2.2建设期利息万元1645.40 2.3流淌资金万元15093.85 3资金筹措万元86622.87 3.1自筹资金万元53043.41 3.2银行贷款万元33579.46 4营业收入万元144400.00正常运营年份5总成本费用万元113245.616利润总额万元30

3、383.997净利润万元22787.998所得税万元7596.009增值税万元6419.9410税金及附加万元770.4011纳税总额万元14786.3412工业增加值万元50256.0313盈亏平衡点万元56705.20产值14回收期年6.06含建设期 24 个月15财务内部收益率 19.55%所得税后16财务净现值万元30699.62所得税后 三、项目提出的理由轨道交通 PIS 系统指运用在轨道交通上，为乘客供应各类资讯的服务系统。依据定义可知，轨道交通 PIS 系统发展与轨道交通行业高度相关。建国初期，由于经济实力和技术水平的限制，我国城市轨道交通建设缓慢；改革开放后，在经济水平快速提高

4、下，大中城市起先着手推动城轨交通建设；进入 21 世纪，城市轨道交通建设步入有序建设阶段；2008 年以来，受到全球金融危机影响，我国推出四万亿安排，同时在经济条件以及城市化发展的要求下，城市轨道交通建设进入突飞猛进的发展时期。依据中国城市轨道交通协会数据显示，截至 2017 年末，我国大陆地区共 34 个城市开通城市轨道交通并投入运营，共开通城市轨道交通线路 165 条，运营线路长度达到 5033 公里；到 2018 年，我国城市轨道交通投运线路长度达到 5737 公里，新增长度达到 704 公里。城市轨道交通的发展建设，令轨道交通相关产业也随之强大起来，轨道交通 PIS 系统同样如此。目前

5、，我国轨道交通 PIS 系统行业市场已经初具规模，2016 年，我国轨道交通 PIS 系统市场规模约为 9.6 亿元。2018 年，轨道交通 PIS 系统市场规模将进一步提升至 11.1 亿元。在整体发展良好态势下，轨道交通 PIS 系统设备市场、软件市场也显著受益，并催生了一批优秀的厂商。其中，轨道交通 PIS 系统设备主要可以分为列车广播设备、乘客信息显示设备、影视消遣设备和视频监控设备，相应的生产厂商如下图所示。轨道交通 PIS 系统软件供应商则主要有东软集团股份有限公司、北京经纬信息技术公司、北京京投亿雅捷交通科技有限公司等。相比之下，轨道交通 PIS 系统生产企业普遍规模偏小，多为中

6、小型企业。市场趋势来看，在各类轨道交通制式中，将来地铁 PIS 系统市场发展空间最大。根据我国城市轨道交通车辆保有量密度为 11 辆/公里来保守估计，十三五期间我国城轨建设带来的地铁车辆需求增加 3万辆，年均增加 6000 辆。而根据一辆车搭配一套车载 PIS 系统推想，2018-2023 年，地铁 PIS 系统市场需求每年可保持在 4500 套以上；到2023 年，地铁 PIS 系统市场需求将达到 6596 套。产品趋势来看，将来，随着信息技术和现实技术的发展，PIS 相关产品在数据传输和显示内容方面将会迎来巨大的转变。此外，随着智能技术的发展，产品的智能化和易用化也将成为发展的一个趋势。竞

7、争趋势来看，由于目前 PIS 行业的市场规模较小，行业内的大部分企业属于中小企业，虽然有部分的大型企业，但对这类大型企业来说，PIS 只是企业众多业务和产品中的一个。例如占据国内 PIS 一半市场份额左右的北京冠华天视数码科技有限公司，其规模相比大公司来说属于一个中等规模。将来，随着行业的发展，PIS 行业内的企业将会出现兼并重组的热潮，主要企业的市场规模将会扩大，同时市场竞争将会加剧。技术趋势来看，随着将来各太城市轨道交通的网络化发展，为了提高轨道变通乘客信息系统的运营效益、有效利用资源、实现网络化运营管理，乘客信息系统路网播控中心（PCC）的建设将越来越受到重视。PCC 的出现解决了各条线

8、路乘客信息系统单独运营所造成的管理分散、资源奢侈、协调困难等一系列问题。国家出台了一系列支持地区加快发展的看法、规划和方案，政策效应将进一步显现，地区发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、中国制造 2025互联网+等重大举措的推动落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增加地区经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供应侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为地区

9、经济社会持续健康发展供应强大动力支撑。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加困难，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性冲突依旧突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。地区面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等冲突，存在产业结构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境爱护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要精确把握重要战略机遇期内涵的

10、深刻改变，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创十三五发展新局面。 四、项目定位坚固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以产业发展和应用为导向，明确目标任务，开展专项行动，实现产业稳增长、调结构、转方式和可持续发展，大力推动区域产业发展应用。 五、项目建设方案（一）项目建设选址本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 210亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，特别相宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产 xx 轨道交通 PIS 系统设备的经

11、营实力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积 207040.29 ，其中：生产工程 137944.80 ，仓储工程 31422.72 ，行政办公及生活服务设施 20989.25 ，公共工程 16683.52 。 二、投资规划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流淌资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性探讨指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性探讨报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制方法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定

12、为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一样性的原则。（三）建设投资估算本期项目建设投资 69883.62 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1 1 、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产打算费、其他前期工作费用，合计 58572.74 万元。（1）建筑工程投资估算依据估算，本期项目建筑工程投资为 26680.86 万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是依据国内外制造厂家（商）报价和类似

13、工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制方法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 30014.93 万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为 1876.95 万元。2 2 、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 9264.29 万元。3 3 、预备费本期项目预备费为 2046.59 万元。（四）建设期利息根据建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款33579.46 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1645.40 万元。（五）流淌资金流淌资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买协助材

14、料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流淌资金测算一般采纳分项具体测算法或扩大指标法，依据企业流淌资金周转状况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流淌资金测算参照同行业流淌资产和流淌负债的合理周转天数，采纳分项具体测算法进行测算。依据测算，本期项目流淌资金为 15093.85 万元。（六）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流淌资金。依据谨慎财务估算，项目总投资 86622.87 万元，其中：建设投资 69883.62万元，占项目总投资的 80.68%；建设期利息 1645.40 万元，占项目总投资的 1.90%；流淌资金 15093.85 万元，占项目总投资

15、的 17.42%。（七）资金筹措与投资安排本期项目总投资 86622.87 万元，其中申请银行长期贷款 33579.46万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26680.8630014.931876.95 58572.7483.81%1.1建筑工程费26680.86 26680.8638.18%1.2设备购置费 30014.9330014.9342.95%1.3安装工程费1876.95 1876.952.69%2工程建设其他费用 9264.299264.2913.26%2.1土地出让金 6198.43619

16、8.438.87%2.2其他前期费用 3065.863065.864.39%3预备费 2046.592046.592.93%3.1基本预备费 1036.951036.951.48%3.2涨价预备费 1009.641009.641.44%4建设投资合计69883.62100.00% 固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用26680.8630014.931876.95 58572.7489.66%1.1建筑工程费26680.86 26680.8640.84%1.2设备购置费 30014.9330014.9345.94%1.3安装工程

17、费1876.95 1876.952.87%2固定资产其他费用 3065.863065.864.69%3预备费 2046.592046.593.13%3.1基本预备费 1036.951036.951.59%3.2涨价预备费 1009.641009.641.55%4建设期利息 1645.401645.402.52%5固定资产投资65330.59100.00%6固定资产投资合计65330.59100.00%七、财务指标分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：144400.00 万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：113245.61 万元。3、项目达产年净利润（NP）：22787.99 万元。

18、4、财务内部收益率（FIRR）：19.55%。5、全部投资回收期（Pt）：6.06 年（含建设期 24 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：56705.20 万元（产值）。 八、建设周期结合该项目建设的实际工作状况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期打算、工程勘察与设计、土建工程施工、设备选购、设备安装调试、试车投产等。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第 第 1 1 年第 第 2 2 年第 第 3 3 年第 第 4 4 年第 第 5 5 年第 第 6 6 年第 第 7 7 年第 第 8 8 年第 第 9 9 年第 第 0 10 年1外购原材料、燃料费 0.0

19、061740.0674970.0788200.0888200.0888200.0888200.0888200.0888200.082工资及福利费 0.004900.484900.484900.484900.484900.484900.484900.484900.483修理费 0.002403.702403.702403.702403.702403.702403.702403.702403.704其他费用 0.0012363.8312363.8312363.8312363.8312363.8312363.8312363.8312363.834.1其他制造费用 0.00963.18963.1896

20、3.18963.18963.18963.18963.18963.184.2其他管理费用 0.00792.78792.78792.78792.78792.78792.78792.78792.784.3其他营业费用 0.0010607.8710607.8710607.8710607.8710607.8710607.8710607.8710607.875经营成本 0.0081408.0794638.08107868.09107868.09107868.09107868.09107868.09107868.096折旧费 0.003608.163608.163608.163608.163608.1636

21、08.163608.163608.167摊销费 0.00123.97123.97123.97123.97123.97123.97123.97123.978利息支出 0.001645.391645.391645.391645.391645.391645.391645.391645.399总成本费用 0.0086785.59100015.60113245.61113245.61113245.61113245.61113245.61113245.619.1其中：固定成本 0.0020145.0520145.0520145.0520145.0520145.0520145.0520145.0520145.059.2可变成本 0.0066640.5479870.5593100.5693100.5693100.5693100.5693100.5693100.56