羽毛粉项目投资申请（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /羽毛粉项目投资申请目录一、 项目背景分析4二、 市场分析4三、 项目名称及建设性质6四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7六、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9七、 项目选址原则9八、 保障措施10九、 公司经营宗旨12十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 环境保护综述14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17营业收入、税金及附加和增值税估算表17综合总成本费用估算表18利润及利润分配表2

2、0十六、 项目盈利能力分析21项目投资现金流量表22十七、 财务生存能力分析24十八、 偿债能力分析24借款还本付息计划表25十九、 经济评价结论26二十、 招标信息发布26二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主

3、要设备购置一览表41能耗分析一览表42一、 项目背景分析羽毛粉是指将畜禽屠宰后未变质的羽毛，通过现代工艺处理加工成的产品。羽毛粉是一种蛋白饲料原料，其蛋白质含量高达80%，硫氨基酸及胱氨酸含量居所有天然饲料之首。根据羽毛质量、来源、颜色、加工方法等不同，所生产的羽毛粉的理化指标也有所差别，根据生产方法不同，羽毛粉可分为水解羽毛粉、酶解羽毛粉及膨化羽毛粉三大类。二、 市场分析羽毛粉是指将畜禽屠宰后未变质的羽毛，通过现代工艺处理加工成的产品。羽毛粉是一种蛋白饲料原料，其蛋白质含量高达80%，硫氨基酸及胱氨酸含量居所有天然饲料之首。根据羽毛质量、来源、颜色、加工方法等不同，所生产的羽毛粉的理化指标也

4、有所差别，根据生产方法不同，羽毛粉可分为水解羽毛粉、酶解羽毛粉及膨化羽毛粉三大类。羽毛粉原料来源丰富，包括大型屠宰厂、肉联厂以及市场收集的各种家禽羽毛等。羽毛粉的营养价值极高，与其他动物性蛋白相比，羽毛粉的亮氨酸、缬氨酸、异亮氨酸含量较高，是提高饲料中亮氨酸、缬氨酸含量的优秀饲料来源。经过水解和化学处理的羽毛粉会出现苦味或臭味，从而影响饲料的适口性，因此，羽毛粉通常与其他动物性蛋白或植物性蛋白饲料搭配食用，例如血粉、肉粉、骨粉等。我国羽毛粉相关生产厂家较多，但以小型生产企业为主，市场竞争较为激烈，且产品质量良莠不齐，市场监管力度有待加强。羽毛粉市场市场价格稳定在4500元/吨上下，从生产分布来

5、看，我国羽毛粉主要生产地区包括河北、山东、河南、安徽等，相关生产公司包括金华良生物、山东瑞恒、万科农牧等公司。羽毛粉营养丰富，随着相关研究不断深入，羽毛粉应用领域不断扩展，不仅在饲料领域应用广泛，在猫粮、犬粮等宠物食品中也多有应用。根据饲养对象不同，羽毛粉的添加量也有所差别，通常鸡、鸭饲料的羽毛粉添加量在3.8%左右；猪饲料的羽毛粉添加量在4.6%左右；水产饲料的羽毛粉添加量在3%-8%之间较好。我国是羽毛粉消费大国，随着我国水产、鸡、鸭、猪等多个养殖业的快速发展，市场对羽毛粉的需求量不断增加，未来行业发展前景较好。但目前我国羽毛粉行业发展仍存在一些问题，例如羽毛粉产品质量良莠不齐、产品掺假掺

6、杂问题严重、市场监管力度有待加强等。羽毛粉是一种蛋白饲料原料，与其他动物性蛋白相比，羽毛粉的亮氨酸、缬氨酸的含量较高。整体来看，我国羽毛粉生产企业数量较多，但大多数为中小型企业，且产品质量参差不齐。羽毛粉原料来源丰富，随着国内养殖业快速发展，羽毛粉市场需求逐渐增加，行业规模将进一步扩大。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称羽毛粉项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人郝xx五、 项目定位及建设理由“十三五”时期，经济仍然面临复杂的内外环境和较大的下行压力，正经历着改革阵痛，机遇前所未有，挑战前所未有。总的来看，经济发展长

7、期向好的基本面没有变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。同时，中山亲商、安商、扶商的政策不会变，对企业合法权益的保护不会变，经济发展向形态更高级、产业更高端、结构更合理的演化趋势不会变。中山有信心、有能力保持经济中高速增长，继续为经济发展创造机遇。信心来自于：一是泛珠三角地区的发展，粤港澳紧密合作，尤其是深中通道、港珠澳大桥、深茂铁路的建设，将极大提升我市区位优势与在珠三角一体化中的战略优势，给我市经济发展注入新的潜力；二是新型城镇化、工业化、信息化、农业现代化深入推进，为我市经济发展提供新的张力；三是创新

8、驱动战略深入实施，给我市经济发展增添新的动力；四是全面深化改革释放红利，市场化国际化法治化营商环境更加成熟定型，给我市经济发展提供新的活力；五是以共建共享推动人口红利向人才红利转变，给我市经济发展注入新的创造力。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积94594.271.2基底面积29866.881.3投资强度万元/亩311.182总投资万元28048.422.1建设投资万元22285.612.1.1工程费用万元19270.352.1.2其他费用万元2364.352.1.3预备费万元650.912.2建设期利息万元583.312.3流动资金

9、万元5179.503资金筹措万元28048.423.1自筹资金万元16144.133.2银行贷款万元11904.294营业收入万元45200.00正常运营年份5总成本费用万元36348.92""6利润总额万元8620.99""7净利润万元6465.74""8所得税万元2155.25""9增值税万元1917.47""10税金及附加万元230.09""11纳税总额万元4302.81""12工业增加值万元14980.35""13盈亏平衡点万元

10、18232.99产值14回收期年6.4915内部收益率16.41%所得税后16财务净现值万元3530.24所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1羽毛粉undefinedundefined2羽毛粉und

11、efinedundefined3羽毛粉undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx45200.00七、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。八、 保障

12、措施(一)加大招商引资力度、引进综合实力和创新能力强的企业抓住世界范围内第三轮产业转移的机遇，根据产业转移的速度加快、规模扩大，产业链条全球配置、产业转移层次提高，跨国公司在产业转移中的主导作用更加突出等特征，加强开放和引资工作。加大对外宣传力度，积极参加中国东西部合作与投资贸易洽谈会等国内重大经贸和会展活动，增进了解，扩大合作。以各种专题对接洽谈会、发展投资对接会、专题招商会等活动为载体，开展专题化的招商引资活动。组织企业开展广泛的洽谈对接，引进战略投资者，促成更多的项目签约。创新招商机制，加强全省招商引资的协调工作，避免恶性竞争、无序竞争。学会“选资招商”、“精细招商”，建立利用中介机构代

13、理招商的商业化运作模式，利用中介机构的特长及网络系统，开辟更广泛的招商渠道。(二)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)强化激

14、励引导加大产业财政支持力度，设立产业发展专项基金，鼓励开展产业化项目试点示范。鼓励引导企业发展多元化发展。(五)培育品牌企业，提高产业竞争力有意识地培育、开发新产品，创立名牌产品，提高产业的核心竞争力。加快拥有名牌产品的大企业集团的股份制改造步伐，通过企业组织形式的创新，导入国内外名牌，并为自主品牌创立和发展创造崭新的平台。对有发展前景的重点企业，应借助各类新闻媒体、大型产业产品专卖市场等，着力提高品牌的社会和商业效应，扩大名牌产品的市场占有率和知名度，提升为名牌优势。(六)体制机制统筹协调明确个部门责任分工，充分发挥统筹协调作用，研究制定产业发展战略，指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位

15、在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服务设施建设，包括建立健全产业集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。九、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后

16、招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员339人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位220正常运营年份2技术指导岗位343管理工作岗位344质量检测岗位51合计339十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2

17、项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境保护综述本项目平面布局紧凑，功能分区明显，艺流向顺畅。该厂区总图布置方案较为合理，是可行的。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28048.42万元，其中：建设投资22285.61万元，占项目总投资的79.45%；建设期利息583.31万元，占项目总投资的2.08%；流动资金5179.50万元，占项目总投资的18.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资

18、比例1总投资28048.42100.00%1.1建设投资22285.6179.45%1.1.1工程费用19270.3568.70%1.1.1.1建筑工程费11704.6241.73%1.1.1.2设备购置费7132.4025.43%1.1.1.3安装工程费433.331.54%1.1.2工程建设其他费用2364.358.43%1.1.2.1土地出让金1086.293.87%1.1.2.2其他前期费用1278.064.56%1.2.3预备费650.912.32%1.2.3.1基本预备费354.941.27%1.2.3.2涨价预备费295.971.06%1.2建设期利息583.312.08%1.3

19、流动资金5179.5018.47%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28048.42万元，其中申请银行长期贷款11904.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28048.42100.00%1.1建设投资22285.6179.45%1.2建设期利息583.312.08%1.3流动资金5179.5018.47%2资金筹措28048.42100.00%2.1项目资本金16144.1357.56%2.1.1用于建设投资10381.3237.01%2.1.2用于建设期利息583.312.08%2.1.3用于流动资金5179.501

20、8.47%2.2债务资金11904.2942.44%2.2.1用于建设投资11904.2942.44%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入45200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033900.0036160.0045200.002增值税0.001628.231736.781917.472.1销项税0.004407.004700.805876.002.2进项税0.

21、002778.772964.023958.533税金及附加0.00195.39208.41230.093.1城建税0.00113.98121.57134.223.2教育费附加0.0048.8552.1057.523.3地方教育附加0.0032.5634.7438.35（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1917.47万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用

22、、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36348.92万元，其中：可变成本30364.51万元，固定成本5984.41万元。达产年项目经营成本34589.42万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0021375.1822800.1928500.242工资及福利费0.001864.271864.271864.273修理费0.0

23、0588.03588.03588.034其他费用0.003636.883636.883636.884.1其他制造费用0.00344.07344.07344.074.2其他管理费用0.00275.15275.15275.154.3其他营业费用0.003017.663017.663017.665经营成本0.0027464.3628889.3734589.426折旧费0.001154.461154.461154.467摊销费0.0021.7321.7321.738利息支出0.00583.31583.31583.319总成本费用0.0029223.8630648.8736348.929.1其中：固定成

24、本0.005984.415984.415984.419.2可变成本0.0023239.4524664.4630364.51（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加230.09万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8620.99（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8620.99×25.00%=

25、2155.25（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8620.99万元，缴纳企业所得税2155.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8620.99-2155.25=6465.74（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033900.0036160.0045200.002税金及附加0.00195.39208.41230.093总成本费用0.0029223.8630648.8736348.924利润总额0.004480.755302.728620.995应纳所得税额0.004480.755302.7

26、28620.996所得税0.001120.191325.682155.257净利润0.003360.563977.046465.748期初未分配利润0.000.003024.506301.399可供分配的利润0.003360.567001.5412767.1310法定盈余公积金0.00336.06700.151276.7111可供分配的利润0.003024.506301.3911490.4212未分配利润0.003024.506301.3911490.4213息税前利润0.006184.257211.7111359.55十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率

27、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.41%。本期项目投资财务内部收益率16.41%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3530.24（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3530.24万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）

28、投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.49年。本期项目全部投资回收期6.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033900.0036160.0045200.001.1营业收入0.000.0033900.

29、0036160.0045200.002现金流出11142.8111142.8131544.3829356.7539740.042.1建设投资11142.8111142.812.2流动资金0.003884.63258.974920.532.3经营成本0.0027464.3628889.3734589.422.4税金及附加0.00195.39208.41230.093所得税前净现金流量-11142.81-11142.812355.626803.255459.964累计所得税前净现金流量-11142.81-22285.62-19930.00-13126.75-7666.795调整所得税0.00154

30、6.061802.932839.896所得税后净现金流量-11142.81-11142.811235.435477.573304.717累计所得税后净现金流量-11142.81-22285.62-21050.19-15572.62-12267.91计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：23.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.41%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11297.41万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3530.24万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.49年。十七、

31、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源

32、的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.47。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用

33、于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5952.14511904.2911904.2911904.291.2当期还本付息145.831020.79583.31583.31583.311.2.1还本1.2.2付息145.831020.79583.31583.31583.311.3期末借款余额5952.14511904.2911904.2911904.2911904.292利息备付率19.473偿债备付率17.80十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入45200.00万元，综合总成本费用363

34、48.92万元，税金及附加230.09万元，净利润6465.74万元，财务内部收益率16.41%，财务净现值3530.24万元，全部投资回收期6.49年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 招标信息发布项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告，同时，在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建

35、设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.0

36、0约70.00亩1.1总建筑面积94594.27容积率2.031.2基底面积29866.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩311.182总投资万元28048.422.1建设投资万元22285.612.1.1工程费用万元19270.352.1.2其他费用万元2364.352.1.3预备费万元650.912.2建设期利息万元583.312.3流动资金万元5179.503资金筹措万元28048.423.1自筹资金万元16144.133.2银行贷款万元11904.294营业收入万元45200.00正常运营年份5总成本费用万元36348.92""6利润总额万元8620.9

37、9""7净利润万元6465.74""8所得税万元2155.25""9增值税万元1917.47""10税金及附加万元230.09""11纳税总额万元4302.81""12工业增加值万元14980.35""13盈亏平衡点万元18232.99产值14回收期年6.4915内部收益率16.41%所得税后16财务净现值万元3530.24所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11704.627132.40433.33192

38、70.351.1建筑工程费11704.6211704.621.2设备购置费7132.407132.401.3安装工程费433.33433.332其他费用2364.352364.352.1土地出让金1086.291086.293预备费650.91650.913.1基本预备费354.94354.943.2涨价预备费295.97295.974投资合计22285.61建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息583.31145.83437.481.1.1期初借款余额5952.1451.1.2当期借款11904.295952.155952.151.1.3当期应计利息583.

39、31145.83437.481.1.4期末借款余额5952.14511904.291.2其他融资费用1.3小计583.31145.83437.482债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计583.31145.83437.48固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11704.627132.40433.3319270.351.1建筑工程费11704.6211704.621.2设备购置费7132.407132.401.3安装工程费433.33433.332其他费用1278.061278.063预备费650.91650.913.1基本预备费354.94354.943.2涨价预备费295.97295.974建设期利息583.31583.315合计21782.63流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0024377.9926003.1832503.981.1应收账款0.0010970.0911701.4314626.791.2存货0.008532.299101.1