纳米金属粉体项目建设资金申请报告（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /纳米金属粉体项目建设资金申请报告纳米金属粉体项目建设资金申请报告目录一、 项目背景分析4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 公司简介6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7七、 项目选址原则8八、 优势分析（S）8九、 监事10十、 公司的目标、主要职责11十一、 预期效果评价12十二、 项目建设期原辅材料供应情况13十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息15建设期利息估算表15十五、 流动资金16流动资金估算表17十六、 项目总投资18总投资及构成一览表18十七、 资金筹措与投资计划19项目

2、投资计划与资金筹措一览表19十八、 经济评价财务测算20营业收入、税金及附加和增值税估算表20综合总成本费用估算表22利润及利润分配表24十九、 项目盈利能力分析24项目投资现金流量表26二十、 财务生存能力分析27二十一、 偿债能力分析27借款还本付息计划表29二十二、 经济评价结论29二十三、 项目招标依据30二十四、 项目风险分析风险评估31二十五、 项目总结31二十六、 附表32建设投资估算表32建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表34总投资及构成一览表35项目投资计划与资金筹措一览表36营业收入、税金及附加和增值税估算表37综合总成本费用估算表37固定资产折旧费估

3、算表38无形资产和其他资产摊销估算表39利润及利润分配表40项目投资现金流量表40报告说明粒径小于10m的金属粉体称为超细金属粉体，其中，粒径在1-100nm之间的金属粉体为纳米金属粉体。纳米金属粉体是超细金属粉体的主要组成部分。纳米金属粉体粒径超细化，其晶体结构发生变化，与普通金属粉体相比，纳米金属粉体比表面积增加、熔点降低，此外其活性、热导性、电学性、光吸收性、磁性等性能均有不同程度的提高，综合性能更为优异。根据谨慎财务估算，项目总投资39810.94万元，其中：建设投资33003.92万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息358.40万元，占项目总投资的0.90%；流动资金6448

4、.62万元，占项目总投资的16.20%。项目正常运营每年营业收入70100.00万元，综合总成本费用60060.18万元，净利润7309.22万元，财务内部收益率11.56%，财务净现值-2319.03万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目背景分析粒径小于10m的金属粉体称为超细金属粉体，其中，粒径在1-100nm之间的金属粉体为纳米金属粉体。纳米金属粉体是超细金属粉体的主要组成部分。纳米金属粉体粒径超细化，其晶体结构发生变化，与普通金属粉体相比，纳米金属粉体比表面积增加、熔点降低，此外其活性、热导性、电学性、光吸收性、磁性

5、等性能均有不同程度的提高，综合性能更为优异。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称纳米金属粉体项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人向xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积11

6、2797.471.2基底面积38440.001.3投资强度万元/亩335.102总投资万元39810.942.1建设投资万元33003.922.1.1工程费用万元28010.332.1.2其他费用万元4329.452.1.3预备费万元664.142.2建设期利息万元358.402.3流动资金万元6448.623资金筹措万元39810.943.1自筹资金万元25182.413.2银行贷款万元14628.534营业收入万元70100.00正常运营年份5总成本费用万元60060.18""6利润总额万元9745.63""7净利润万元7309.22"&q

7、uot;8所得税万元2436.41""9增值税万元2451.50""10税金及附加万元294.19""11纳税总额万元5182.10""12工业增加值万元18649.66""13盈亏平衡点万元33294.81产值14回收期年6.9015内部收益率11.56%所得税后16财务净现值万元-2319.03所得税后五、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的

8、发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积112797.47，其中：生产工程72086.53，仓储工程17251.87，行政办公及生活服务设施15109.90，公共工程8349.17。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程21910.8072086.538813.231.11#生产车间65

9、73.2421625.962643.971.22#生产车间5477.7018021.632203.311.33#生产车间5258.5917300.772115.181.44#生产车间4601.2715138.171850.782仓储工程9225.6017251.871717.672.11#仓库2767.685175.56515.302.22#仓库2306.404312.97429.422.33#仓库2214.144140.45412.242.44#仓库1937.383622.89360.713办公生活配套2636.9815109.902195.953.1行政办公楼1714.049821.431

10、427.373.2宿舍及食堂922.945288.46768.584公共工程4612.808349.17844.91辅助用房等5绿化工程10168.00165.48绿化率16.40%6其他工程13392.0061.917合计62000.00112797.4713799.15七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品

11、种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过

12、建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行

13、业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连

14、选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅

15、业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、纳米金属粉体行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规

16、和纳米金属粉体行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内纳米金属粉体行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、

17、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土

18、、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 建设投资估算本期项目建设投资33003.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28010.33万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13799.15万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考

19、虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为13312.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为898.51万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为4329.45万元。（三）预备费本期项目预备费为664.14万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13799.1513312.67898.5128010.331.1建筑工程费13799.1513799.151.2设备购置费13312.6713312.671.3安装工程费898.51898.512其他费用4329.454329.452.1土地出让金2197.702197.703预备费

20、664.14664.143.1基本预备费312.95312.953.2涨价预备费351.19351.194投资合计33003.92十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款14628.53万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息358.40万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息358.40358.400.001.1.1期初借款余额14628.531.1.2当期借款14628.5314628.530.001.1.3当期应计利息358.40358.400.001.1.4期末借款余额14628.5314628.531.2其他

21、融资费用1.3小计358.40358.400.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计358.40358.400.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6448.62万元。流

22、动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25919.0630238.9036718.6743198.431.1应收账款11663.5713607.5016523.4019439.291.2存货9071.6710583.6112851.5315119.451.2.1原辅材料2721.503175.093855.464535.841.2.2燃料动力136.07158.75192.77226.791.2.3在产品4172.974868.465911.716954.951.2.4产成品2041.132381.322891.603401.881.3现金2073.522419

23、.112937.493455.871.4预付账款3110.293628.674406.245183.812流动负债22049.8925724.8731237.3436749.812.1应付账款7937.969260.9511245.4413229.932.2预收账款14111.9316463.9219991.9023519.883流动资金3869.174514.035481.336448.624流动资金增加3869.17644.86967.29967.295铺底流动资金7775.729071.6711015.6012959.53十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金

24、。根据谨慎财务估算，项目总投资39810.94万元，其中：建设投资33003.92万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息358.40万元，占项目总投资的0.90%；流动资金6448.62万元，占项目总投资的16.20%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39810.94100.00%1.1建设投资33003.9282.90%1.1.1工程费用28010.3370.36%1.1.1.1建筑工程费13799.1534.66%1.1.1.2设备购置费13312.6733.44%1.1.1.3安装工程费898.512.26%1.1.2工程建设其他费用4329.4510.

25、88%1.1.2.1土地出让金2197.705.52%1.1.2.2其他前期费用2131.755.35%1.2.3预备费664.141.67%1.2.3.1基本预备费312.950.79%1.2.3.2涨价预备费351.190.88%1.2建设期利息358.400.90%1.3流动资金6448.6216.20%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资39810.94万元，其中申请银行长期贷款14628.53万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39810.94100.00%1.1建设投资33003.9282.90%1.2建设期利息3

26、58.400.90%1.3流动资金6448.6216.20%2资金筹措39810.94100.00%2.1项目资本金25182.4163.25%2.1.1用于建设投资18375.3946.16%2.1.2用于建设期利息358.400.90%2.1.3用于流动资金6448.6216.20%2.2债务资金14628.5336.75%2.2.1用于建设投资14628.5336.75%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入70100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收

27、入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42060.0049070.0059585.0070100.002增值税1312.111596.962024.232451.502.1销项税5467.806379.107746.059113.002.2进项税4155.694782.145721.826661.503税金及附加157.45191.64242.91294.193.1城建税91.85111.79141.70171.613.2教育费附加39.3647.9160.7373.553.3地方教育附加26.2431.9440.4849.03（二）达产年增值税

28、估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2451.50万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用60060.18万元，其中：可变成本50977.93万元，固定成本908

29、2.25万元。达产年项目经营成本57594.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费28913.2133732.0840960.3948188.692工资及福利费2789.242789.242789.242789.243修理费903.02903.02903.02903.024其他费用5713.155713.155713.155713.154.1其他制造费用493.52493.52493.52493.524.2其他管理费用432.44432.44432.44432.444.3其他营业费用4787.19

30、4787.194787.194787.195经营成本38318.6243137.4950365.8057594.106折旧费1705.331705.331705.331705.337摊销费43.9543.9543.9543.958利息支出716.80716.80716.80716.809总成本费用40784.7045603.5752831.8860060.189.1其中：固定成本9082.259082.259082.259082.259.2可变成本31702.4536521.3243749.6350977.93（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

31、根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加294.19万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9745.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9745.63×25.00%=2436.41（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9745.63万元，缴纳企业所得税2436.41万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9745.63-2436

32、.41=7309.22（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入42060.0049070.0059585.0070100.002税金及附加157.45191.64242.91294.193总成本费用40784.7045603.5752831.8860060.184利润总额1117.853274.796510.219745.635应纳所得税额1117.853274.796510.219745.636所得税279.46818.701627.552436.417净利润838.392456.094882.667309.228期初未分配利润0.00754.55

33、2889.586995.019可供分配的利润838.393210.647772.2414304.2310法定盈余公积金83.84321.06777.221430.4211可供分配的利润754.552889.586995.0112873.8112未分配利润754.552889.586995.0112873.8113息税前利润2114.114810.298854.5612898.84十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=11.56%。本

34、期项目投资财务内部收益率11.56%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2319.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2319.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值

35、年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.90年。本期项目全部投资回收期6.90年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0042060.0049070.0059585.0070100.001.1营业收入0.0042060.0049070.0059585.0070100.002现金流出33003.9242345.2443973.9955445.1859500.4

36、42.1建设投资33003.920.002.2流动资金3869.17644.864836.471612.152.3经营成本38318.6243137.4950365.8057594.102.4税金及附加157.45191.64242.91294.193所得税前净现金流量-33003.92-285.245096.014139.8210599.564累计所得税前净现金流量-33003.92-33289.16-28193.15-24053.33-13453.775调整所得税528.531202.572213.643224.716所得税后净现金流量-33003.92-564.704277.312512

37、.278163.157累计所得税后净现金流量-33003.92-33568.62-29291.31-26779.04-18615.89计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：16.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：11.56%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6447.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：-2319.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.10年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.90年。二十、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增

38、加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十一、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为18.00。本期项目实施后各年

39、的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.04。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期

40、初借款余额14628.5314628.5314628.5314628.531.2当期还本付息358.40716.80716.80716.80716.801.2.1还本1.2.2付息358.40716.80716.80716.80716.801.3期末借款余额14628.5314628.5314628.5314628.5314628.532利息备付率18.003偿债备付率17.04二十二、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入70100.00万元，综合总成本费用60060.18万元，税金及附加294.19万元，净利润7309.22万元，财务内部收益率11.56%，财务净现值-23

41、19.03万元，全部投资回收期6.90年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十三、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。二十四、 项目风险分析风险评估二十五、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助