来宾换电设备项目可行性研究报告.docx
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1、泓域咨询/来宾换电设备项目可行性研究报告目录第一章 项目总论7一、 项目名称及投资人7二、 编制原则7三、 编制依据8四、 编制范围及内容9五、 项目建设背景9六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 背景、必要性分析15一、 上游:换电设备需求测算15二、 中游:换电运营商和“电池银行”15三、 换电行业发展背景新能源汽车渗透率不断提高16四、 加快完善市域开放合作平台17五、 项目实施的必要性18第三章 行业、市场分析19一、 上游:换电设备19二、 下游:换电场景丰富重卡19三、 下游:换电场景丰富公交车和出租车20第四章 项目选址方案21一、 项目选址原则21二、 建设区基本情况
2、21三、 深入实施工业强市战略23四、 全力推进三江口新区开放开发23五、 项目选址综合评价24第五章 产品规划方案25一、 建设规模及主要建设内容25二、 产品规划方案及生产纲领25产品规划方案一览表25第六章 法人治理27一、 股东权利及义务27二、 董事29三、 高级管理人员33四、 监事35第七章 运营模式38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 各部门职责及权限39四、 财务会计制度42第八章 SWOT分析说明50一、 优势分析(S)50二、 劣势分析(W)52三、 机会分析(O)52四、 威胁分析(T)53第九章 技术方案59一、 企业技术研发分析59二、 项目
3、技术工艺分析61三、 质量管理62四、 设备选型方案63主要设备购置一览表64第十章 项目节能方案66一、 项目节能概述66二、 能源消费种类和数量分析67能耗分析一览表68三、 项目节能措施68四、 节能综合评价69第十一章 安全生产分析70一、 编制依据70二、 防范措施73三、 预期效果评价78第十二章 原辅材料供应、成品管理79一、 项目建设期原辅材料供应情况79二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理79第十三章 投资方案分析80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金
4、估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十四章 经济效益评价92一、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销估算表95利润及利润分配表97二、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99三、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101第十五章 项目招标方案103一、 项目招标依据103二、 项目招标范围103三、 招标要求104四、 招标组织方式104五、 招标信息发布105第十六章 项目风险防范分析106一、 项目风险分析106二
5、、 项目风险对策108第十七章 项目总结110第十八章 附表112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表120利润及利润分配表120项目投资现金流量表121第一章 项目总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称来宾换电设备项目(二)项目投资人xx有限责任公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则本项目从节约资源、保护环境的角度出发,遵循创新、
6、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益,充分利用成熟、先进经验,实现降低成本、提高经济效益的目标。1、力求全面、客观地反映实际情况,采用先进适用的技术,以经济效益为中心,节约资源,提高资源利用率,做好节能减排,在采用先进适用技术的同时,做好投资费用的控制。2、根据市场和所在地区的实际情况,合理制定产品方案及工艺路线,设计上充分体现设备的技术先进,操作安全稳妥,投资经济适度的原则。3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范,努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备,加强计量管理,提高装置自动化控制水平。4、根据拟建区域的地理位置
7、、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全,保护环境、节约用地原则进行布置;同时遵循国家安全、消防等有关规范。5、在环境保护、安全生产及消防等方面,本着“三同时”原则,设计上充分考虑装置在上述各方面投资,使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳,统一治理,安全生产,文明管理。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位
8、提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模,并提出主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较科学的评价,其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景换电站建设和运营商,负责
9、换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务。换电站的建设运营资金需求量较大,对电池的投资、车位选址、布线改造和运营管理都有很强的要求。根据中国充电联盟,目前我国换电站运营主要是三家企业:奥动新能源、蔚来、杭州伯坦科技。另外包括车企、电网企业、能源类企业、甚至互联网企业等新进入者。假设单个换电站固定投资(含电池)500万元,折旧年限为10年,土地租金和人工费用等运营成本为60万元/年。理论每日最高服务次数为200-300次,但实际可能利用率较低,这里假设为50次。假如每次充电量为70kWh(乐观),充电服务费为1.8元/kWh。计算结果如下所示。随着换电站利用率的提高,未来投资回收期或下降至2年以
10、内,净利率维持较高水平。“十三五”时期,是我市举全市之力打赢脱贫攻坚战、与全国全区同步全面建成小康社会的五年。面对政府债务沉重、产业转型升级艰难、脱贫攻坚任务艰巨的发展困局,面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击,发展困局不断取得突破,决胜全面建成小康社会取得决定性成就。经济实力日益增强,经济总量稳步扩大,工业发展企稳向好,现代农业、现代服务业实现新发展,居民人均可支配收入较快增长。三大攻坚战取得重大突破,29.3万建档立卡贫困人口全部脱贫、269个贫困村全部出列,政府债务风险有效缓解,地表水考核断面水质优良率位居全国前列。产业振兴步伐加快,三大传统支柱产业重焕生机,碳酸钙等新兴产业发展壮大,交
11、通、园区基础设施支撑能力不断增强。改革创新成效显著,重点领域和关键环节改革扎实推进,营商环境三年目标基本完成,创新支撑能力有效提升。开放合作开创新局面,三江口新区开放开发风生水起,逐渐成为“东融”战略主平台。人民生活水平显著提高,就业、教育体育、医疗卫生、社会保障、文化等民生领域短板进一步补齐,公共文化服务体系不断健全,人民群众安全感和满意度保持全区前列。经过五年努力,稳住了局面,化解了危机,实现了突破,提振了信心,形成了良好发展势头,为“十四五”发展奠定了坚实的基础。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约44.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常
12、运营后,可形成年产xxx套换电设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资18901.16万元,其中:建设投资15174.12万元,占项目总投资的80.28%;建设期利息174.06万元,占项目总投资的0.92%;流动资金3552.98万元,占项目总投资的18.80%。(五)资金筹措项目总投资18901.16万元,根据资金筹措方案,xx有限责任公司计划自筹资金(资本金)11796.58万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额7104.58万元。(六)经济评价1、项目达产年
13、预期营业收入(SP):33700.00万元。2、年综合总成本费用(TC):26631.24万元。3、项目达产年净利润(NP):5167.37万元。4、财务内部收益率(FIRR):20.28%。5、全部投资回收期(Pt):5.69年(含建设期12个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):14009.55万元(产值)。(七)社会效益项目产品应用领域广泛,市场发展空间大。本项目的建立投资合理,回收快,市场销售好,无环境污染,经济效益和社会效益良好,这也奠定了公司可持续发展的基础。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治
14、理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积29333.00约44.00亩1.1总建筑面积47149.321.2基底面积17599.801.3投资强度万元/亩327.292总投资万元18901.162.1建设投资万元15174.122.1.1工程费用万元13004.392.1.2其他费用万元1707.392.1.3预备费万元462.342.2建设期利息万元174.062.3流动资金万元3552.983资金筹措万元18901.163.1自筹资金万元11796.583.2银行贷款万元7104.58
15、4营业收入万元33700.00正常运营年份5总成本费用万元26631.246利润总额万元6889.837净利润万元5167.378所得税万元1722.469增值税万元1491.1610税金及附加万元178.9311纳税总额万元3392.5512工业增加值万元11454.4213盈亏平衡点万元14009.55产值14回收期年5.6915内部收益率20.28%所得税后16财务净现值万元4945.35所得税后第二章 背景、必要性分析一、 上游:换电设备需求测算2025年国内换电站设备市场空间测算:换电站保有量:至2020年,我国已建成换电站数量增至555座,当年新增249座。2021年我国已建成换电
16、站约1200万座(其中蔚来777座)。基于新能源汽车需求增长趋势,预计2025年,国内换电站新增数量达到9000座以上。换电设备需求空间:2021年国内换电站设备价值量在17亿元,行业尚处于萌芽起步阶段。预计至2025年,国内当年新增换电设备需求将达到120亿元。二、 中游:换电运营商和“电池银行”换电站建设和运营商,负责换电站的搭建和运营,面向市场提供换电服务。换电站的建设运营资金需求量较大,对电池的投资、车位选址、布线改造和运营管理都有很强的要求。根据中国充电联盟,目前我国换电站运营主要是三家企业:奥动新能源、蔚来、杭州伯坦科技。另外包括车企、电网企业、能源类企业、甚至互联网企业等新进入者
17、。假设单个换电站固定投资(含电池)500万元,折旧年限为10年,土地租金和人工费用等运营成本为60万元/年。理论每日最高服务次数为200-300次,但实际可能利用率较低,这里假设为50次。假如每次充电量为70kWh(乐观),充电服务费为1.8元/kWh。计算结果如下所示。随着换电站利用率的提高,未来投资回收期或下降至2年以内,净利率维持较高水平。蔚来与宁德时代、湖北科投及国泰君安组建蔚能电池资产有限公司;奥拓新能源在2021年成立电池银行。换电运营商联合主机厂。电池企业、电力企业、梯次利用企业联合建立“电池银行”,撬动换电产业链,并打开了储能、电池租购、梯次利用、拆解回收产业链。电池资产公司核
18、心作用是转移和分担成本:电池资产管理公司承接电池成本,通过电池全生命管理获得收益,从而进行成本分担,形成了换电商业模式闭环。三、 换电行业发展背景新能源汽车渗透率不断提高我国新能源汽车渗透率加速提升:1)2021年1-9月新能源汽车销量同比大幅提升,均在100%以上,1-9月份累计销量达29.76万辆;2)2020年我国新能源汽车渗透率由2013年的0.08%提升至5.4%,而2021年1-11月,我国新能源汽车渗透率则达到12.73%。充电桩:充电桩分为交流充电桩和直流充电桩,前者由于功率较低,充电时间较长,后者功率高,充电快,但对电池损耗较大。充电桩保有量:新能源汽车配套设施不断完善,充电
19、桩保有量不断增多,2021年上半年累计保有量达到194.74万台。车桩比有下降趋势:2016年车桩比高达7:1,2021年上半年达到3:1。从目前来看,充电桩新建速度略慢于新能源汽车销量。因此,换电站作为新能源汽车重要的补能方式之一,愈加受到重视。四、 加快完善市域开放合作平台大力推进市工业园区发展,经过五年的建设,基础设施和产业聚集水平实现明显提升,努力打造成为全区一流水平的高新技术产业园区,并朝国家级高新区迈进。重点打造新型生态铝、金属新材料、高端环保生活用品、电子信息、绿色建筑新材料等产业集群,完善园区发展体制机制,结合产业布局做好扩园规划,赋予园区更多的自主开发权限,提升园区的自我发展
20、能力和市场化推进园区建设的能力。进一步推进产城融合发展,把城市建设与园区建设、经营城市与发展城市工业更好结合起来,大幅提升城市建设服务园区发展的水平。完善产业规划布局,坚持创新驱动、开放带动,推进“智慧园区”建设,通过企业重组、招商引资、科技创新推进产业优化升级,推动传统产业与新兴产业各展所长、竞相发展。河南工业园重点打造新能源电池锰系材料产业链、热电联产生态产业园和糖业循环经济产业园。高新技术产业园重点打造以电子信息、生物医药、新材料等产业集群。迁江华侨工业园重点打造铝精深加工生产基地,提升园区的物流配套、生产性服务和公共服务配套水平。凤凰工业园重点发展锰金属新材料、汽配等先进制造业,建设国
21、家锰矿资源战略储备基地,努力打造柳来产业合作示范园区。加快县级工业园区发展,发挥各自比较优势,合理布局产业,强化协同互补,形成各具优势的特色产业,做大做强县域经济。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第三章 行业、市场分析一、 上游:换电设备电池企业和换电设备生产商,分别负责提供对应应用范围的动力电池和换电站设备。换电模式意味着
22、“车电”分离。换电技术大致包括机械连接技术、电连接技术、冷却液连接技术、监控技术。快换系统:车端换电系统由机械连接部件、机械锁止部件、换电电池箱体等组成。快换系统主要厂商包括深圳精智、博众精工、伯朗特、科大智能、易事特和山东威达等。动力电池:“车电”分离,一车一电池将变成一车多电池,电池或将迎来增量需求。随着新能源汽车及动力电池渗透率的快速增长,电池销量将持续增加,带来动力电池各环节龙头企业持续受益,如宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等。二、 下游:换电场景丰富重卡换电重卡更有发展前景及空间:相比充电式纯电动重卡,换电模式更有优势。一方面,换电重卡消除里程焦虑,实现“无限续航”;另一方面,
23、换电模式可大幅减少充电时间,提高运输效率。换电重卡在专线运输、港口内倒、支线短倒等短途运输场景下,拥有较大推广价值。换电重卡商业化场景应用场景落地:2020年7月,宁德时代和福田智蓝携手打造的换电重卡在北京交付,该车每公里电耗为1.2kWh,续航里程为180km,3-5min即可完成换电。目前该换电站配有“车辆进站精准激光定位”,司机将车辆停放到指定位置后,机械手即可精准抓取电池包,官方称换电流程可靠度高达100%。三、 下游:换电场景丰富公交车和出租车公交车和出租车等公共服务用车潜在市场规模庞大:公交车和出租车等公共服务用车运营属性强、运营成本敏感、固定里程需求,潜在市场规模庞大。2021年
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