纸尿裤项目经济效益综合评价（参考模板）.docx

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1、泓域咨询 /纸尿裤项目经济效益综合评价纸尿裤项目经济效益综合评价报告说明纸尿裤一般是由淀粉和丙烯酸盐作为主要原料加工而成的一次性卫生吸收用品。纸尿裤通常由表层、吸水层、导流层以及底层四部分构成，其中吸水层是纸尿裤的核心部分。纸尿裤产品种类较多，根据使用对象不同来划分，纸尿裤可分为成人纸尿裤和婴儿纸尿裤两大类，其中婴儿纸尿裤是我国纸尿裤市场的主流产品。纸尿裤具有防漏透气、吸尿抗菌、弹性好等特点，近年来，随着我国居民生活水平、消费能力提升，纸尿裤市场需求得到释放，推动行业规模持续扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资19674.28万元，其中：建设投资15347.12万元，占项目总投资的78.01%；

2、建设期利息420.03万元，占项目总投资的2.13%；流动资金3907.13万元，占项目总投资的19.86%。项目正常运营每年营业收入34900.00万元，综合总成本费用29270.43万元，净利润4100.50万元，财务内部收益率13.89%，财务净现值2219.87万元，全部投资回收期6.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益

3、好，在财务方面是充分可行的。目录一、 项目实施的必要性5二、 项目概述5三、 项目提出的理由6四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 建设规模及主要建设内容8七、 建设方案8八、 监事9九、 劣势分析（W）10十、 项目实施保障措施11十一、 节能综合评价11十二、 建设投资估算12建设投资估算表13十三、 建设期利息13建设期利息估算表14十四、 流动资金15流动资金估算表15十五、 项目总投资16总投资及构成一览表16十六、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十七、 经济评价财务测算18十八、 项目盈利能力分析20十九、 项目风险对策21二十

4、、 总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表25固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表27项目投资现金流量表28借款还本付息计划表29建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足

5、不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：纸尿裤项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司

6、3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：杜xx三、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。四、 研究结论本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会

7、效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32667.00约49.00亩1.1总建筑面积54283.781.2基底面积18293.521.3投资强度万元/亩309.732总投资万元19674.282.1建设投资万元15347.122.1.1工程费用万元13526.322.1.2其他费用万元1341.932.1.3预备费万元478.872.2建设期利息万元420.032.3流动资金万元3907.133资金筹措万元19674.283.1自筹资

8、金万元11102.333.2银行贷款万元8571.954营业收入万元34900.00正常运营年份5总成本费用万元29270.43""6利润总额万元5467.33""7净利润万元4100.50""8所得税万元1366.83""9增值税万元1352.01""10税金及附加万元162.24""11纳税总额万元2881.08""12工业增加值万元10354.78""13盈亏平衡点万元16324.11产值14回收期年6.8615内部收益率13.8

9、9%所得税后16财务净现值万元2219.87所得税后六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32667.00（折合约49.00亩），预计场区规划总建筑面积54283.78。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx纸尿裤，预计年营业收入34900.00万元。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅

10、基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员

11、任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部

12、门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产

13、能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十二、 建设投资估算本期项目建设投资15

14、347.12万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13526.32万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7060.98万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6111.30万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为354.04万元。（二）工程

15、建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1341.93万元。（三）预备费本期项目预备费为478.87万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7060.986111.30354.0413526.321.1建筑工程费7060.987060.981.2设备购置费6111.306111.301.3安装工程费354.04354.042其他费用1341.931341.932.1土地出让金590.23590.233预备费478.87478.873.1基本预备费266.41266.413.2涨价预备费212.46212.464投资合计15347.12十三、 建设期利息

16、按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8571.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息420.03万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息420.03105.01315.021.1.1期初借款余额4285.9751.1.2当期借款8571.954285.984285.981.1.3当期应计利息420.03105.01315.021.1.4期末借款余额4285.9758571.951.2其他融资费用1.3小计420.03105.01315.022债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息

17、2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计420.03105.01315.02十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3907.13万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017865.7521694.1325522.501.1应

18、收账款0.008039.599762.3611485.131.2存货0.006253.027592.958932.881.2.1原辅材料0.001875.902277.882679.861.2.2燃料动力0.0093.79113.89133.991.2.3在产品0.002876.383492.754109.121.2.4产成品0.001406.931708.412009.901.3现金0.001429.261735.532041.801.4预付账款0.002143.892603.293062.702流动负债0.0015130.7618373.0621615.372.1应付账款0.005447.

19、076614.307781.532.2预收账款0.009683.6911758.7613833.843流动资金0.002734.993321.063907.134流动资金增加0.002734.99586.07586.075铺底流动资金0.005359.726508.247656.75十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19674.28万元，其中：建设投资15347.12万元，占项目总投资的78.01%；建设期利息420.03万元，占项目总投资的2.13%；流动资金3907.13万元，占项目总投资的19.86%。总投资及构成一览表单位：

20、万元序号项目指标占总投资比例1总投资19674.28100.00%1.1建设投资15347.1278.01%1.1.1工程费用13526.3268.75%1.1.1.1建筑工程费7060.9835.89%1.1.1.2设备购置费6111.3031.06%1.1.1.3安装工程费354.041.80%1.1.2工程建设其他费用1341.936.82%1.1.2.1土地出让金590.233.00%1.1.2.2其他前期费用751.703.82%1.2.3预备费478.872.43%1.2.3.1基本预备费266.411.35%1.2.3.2涨价预备费212.461.08%1.2建设期利息420.0

21、32.13%1.3流动资金3907.1319.86%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19674.28万元，其中申请银行长期贷款8571.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19674.28100.00%1.1建设投资15347.1278.01%1.2建设期利息420.032.13%1.3流动资金3907.1319.86%2资金筹措19674.28100.00%2.1项目资本金11102.3356.43%2.1.1用于建设投资6775.1734.44%2.1.2用于建设期利息420.032.13%2.1.3用于流动资金3

22、907.1319.86%2.2债务资金8571.9543.57%2.2.1用于建设投资8571.9543.57%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入34900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1352.01万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用

23、、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29270.43万元，其中：可变成本24323.28万元，固定成本4947.15万元。正常经营年份项目经营成本28015.33万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加162.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，

24、本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5467.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5467.33×25.00%=1366.83（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5467.33万元，缴纳企业所得税1366.83万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5467.33-1366.83=4100.50（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目

25、财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.89%。本期项目投资财务内部收益率13.89%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2219.87（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2219.87万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，

26、在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.86年。本期项目全部投资回收期6.86年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和

27、设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓

28、。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国

29、内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环

30、境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0024430.0029665.0034900.002增值税0.001101.471337.501352.012.1销项税0.003175.903856.45453

31、7.002.2进项税0.002074.432518.953184.993税金及附加0.00132.17160.51162.243.1城建税0.0077.1093.6394.643.2教育费附加0.0033.0440.1340.563.3地方教育附加0.0022.0326.7527.04综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0015957.1519376.5422795.932工资及福利费0.001527.351527.351527.353修理费0.00590.75590.75590.754其他费用0.003101.303101.303101.3

32、04.1其他制造费用0.00301.49301.49301.494.2其他管理费用0.00214.07214.07214.074.3其他营业费用0.002585.742585.742585.745经营成本0.0021176.5524595.9428015.336折旧费0.00823.27823.27823.277摊销费0.0011.8011.8011.808利息支出0.00420.03420.03420.039总成本费用0.0022431.6525851.0429270.439.1其中：固定成本0.004947.154947.154947.159.2可变成本0.0017484.5020903.

33、8924323.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8711.588297.787883.987470.187056.381.2当期折旧费413.80413.80413.80413.80413.801.3净值8297.787883.987470.187056.386642.582机器设备152.1原值6465.346055.875646.405236.934827.462.2当期折旧费409.47409.47409.47409.47409.472.3净值6055.875646.405236.934827.464417.993合计3.1原值151

34、76.9214353.6513530.3812707.1111883.843.2当期折旧费823.27823.27823.27823.27823.273.3净值14353.6513530.3812707.1111883.8411060.57无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值590.23590.23590.23590.23590.231.2当期摊销费11.8011.8011.8011.8011.801.3净值578.43566.63554.83543.03531.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0

35、.0024430.0029665.0034900.002税金及附加0.00132.17160.51162.243总成本费用0.0022431.6525851.0429270.434利润总额0.001866.183653.455467.335应纳所得税额0.001866.183653.455467.336所得税0.00466.55913.361366.837净利润0.001399.632740.094100.508期初未分配利润0.000.001259.673599.789可供分配的利润0.001399.633999.767700.2810法定盈余公积金0.00139.96399.98770.0

36、311可供分配的利润0.001259.673599.786930.2512未分配利润0.001259.673599.786930.2513息税前利润0.002752.764986.847254.19项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0024430.0029665.0034900.001.1营业收入0.000.0024430.0029665.0034900.002现金流出7673.567673.5624043.7125342.5231498.632.1建设投资7673.567673.562.2流动资金0.002734.99586.073321

37、.062.3经营成本0.0021176.5524595.9428015.332.4税金及附加0.00132.17160.51162.243所得税前净现金流量-7673.56-7673.56386.294322.483401.374累计所得税前净现金流量-7673.56-15347.12-14960.83-10638.35-7236.985调整所得税0.00688.191246.711813.556所得税后净现金流量-7673.56-7673.56-80.263409.122034.547累计所得税后净现金流量-7673.56-15347.12-15427.38-12018.26-9983.72

38、计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.89%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：7494.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：2219.87万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.08年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.86年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4285.9758571.958571.958571.951.2当期还本付息105.01735.05420.03420.03420.031.2.1还本1.2.2付息

39、105.01735.05420.03420.03420.031.3期末借款余额4285.9758571.958571.958571.958571.952利息备付率17.273偿债备付率16.00建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7060.986111.30354.0413526.321.1建筑工程费7060.987060.981.2设备购置费6111.306111.301.3安装工程费354.04354.042其他费用1341.931341.932.1土地出让金590.23590.233预备费478.87478.873.1基本预备费266.41266

40、.413.2涨价预备费212.46212.464投资合计15347.12建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息420.03105.01315.021.1.1期初借款余额4285.9751.1.2当期借款8571.954285.984285.981.1.3当期应计利息420.03105.01315.021.1.4期末借款余额4285.9758571.951.2其他融资费用1.3小计420.03105.01315.022债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计420.03105.01315