纸浆项目投资计划与建设方案（模板范本）.docx

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1、泓域咨询 /纸浆项目投资计划与建设方案目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 市场分析5六、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6七、 各部门职责及权限7八、 劣势分析（W）11九、 节能综合评价11十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理12主要原辅材料一览表13十一、 环境影响合理性分析13十二、 员工技能培训14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目招标依据19十七、 项目风险对策20十八、 项目总结20十九、

2、附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表21综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表26建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目概述1、项目名称：纸浆项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx（待定）5、项目联系人：孔xx二、 项目提出的理由综合判断，我区发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，同时也面临诸多矛盾交织叠加的严峻

3、挑战。我们要准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，奋发有为地做好工作，不断开创发展新局面。三、 研究结论综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8667.00约13.00亩1.1总建筑面积14704.411.2基底面积4853.521.3投资强度万元/亩266.042总投资万元4928.822.1建设投资万元3698.022.1.1工程费用万元3121.

4、192.1.2其他费用万元457.862.1.3预备费万元118.972.2建设期利息万元51.392.3流动资金万元1179.413资金筹措万元4928.823.1自筹资金万元2831.343.2银行贷款万元2097.484营业收入万元11000.00正常运营年份5总成本费用万元8319.11""6利润总额万元2620.43""7净利润万元1965.32""8所得税万元655.11""9增值税万元503.81""10税金及附加万元60.46""11纳税总额万元1219.38

5、""12工业增加值万元3911.69""13盈亏平衡点万元3701.54产值14回收期年4.7015内部收益率31.61%所得税后16财务净现值万元3785.89所得税后五、 市场分析随着我国经济环境不断改善，国家对可再生资源利用的不断支持。我国纸浆生产也进入了新的阶段，2012年以来，我国纸浆生产始终维持在7000万吨以上，近年来由于环保政策趋严，不符合标准的制浆企业逐步关停，导致我国纸浆产量整体较2018年以前有所下降。2020年，我国纸浆生产总量7378万吨，同比增长2.37%。随着我国对纸制品要求逐渐提高，木浆造纸由于其纤维短且粗，强度和韧性较好

6、等优点，木浆生产量逐渐增加。虽然木浆产量逐年上升，但目前废纸浆在我国仍然占主流地位，2020年占纸浆总产量的73%。废纸浆又称再生浆，由于回收纸和纸板的品种、性质各不相同，一般废纸和纸板制得的废纸浆，多用作低强度纸板的填料浆，生产某些包装纸或建筑用纸板。2020年我国废纸浆产量5363万吨，同比增长0.22%。在纸浆需求方面，我国纸浆消耗量整体呈上升趋势。但2018年，由于环保政策趋严，造成我国纸浆消耗量五年来首次下降。但2019年之后消耗量有所回升。2020年全国纸浆消耗总量10200万吨，同比增长5.27%。近年来，由于国内环保政策的逐渐加强，我国对进口纸浆的消耗量逐渐增加。2020年我国

7、进口纸浆消耗量为2805万吨，同比增长16.44%，占纸浆消耗总量的27.5%，较2019年增长了2.6个百分点。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积14704.41，其中：生产工程8411.65，仓储工程3832.35，行政办公及生活服务设施1709.57，公共工程750.84。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2572.378411.651166.511.11#生产车间771.712523.49349.951.22#生产车间643.092102.91291.631.33#生产车间617.372018.80279.961.44#生产车间540.

8、201766.45244.972仓储工程1358.993832.35328.632.11#仓库407.701149.7098.592.22#仓库339.75958.0982.162.33#仓库326.16919.7678.872.44#仓库285.39804.7969.013办公生活配套286.841709.57244.693.1行政办公楼186.451111.22159.053.2宿舍及食堂100.39598.3585.644公共工程630.96750.8486.38辅助用房等5绿化工程1442.1928.17绿化率16.64%6其他工程2371.299.277合计8667.0014704.

9、411863.65七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集

10、和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、

11、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定

12、和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等

13、）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的

14、竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采

15、购，xx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材

16、料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【20

17、16】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和

18、资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十二、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的

19、基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目

20、总投资4928.82万元，其中：建设投资3698.02万元，占项目总投资的75.03%；建设期利息51.39万元，占项目总投资的1.04%；流动资金1179.41万元，占项目总投资的23.93%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资4928.82100.00%1.1建设投资3698.0275.03%1.1.1工程费用3121.1963.33%1.1.1.1建筑工程费1863.6537.81%1.1.1.2设备购置费1197.6524.30%1.1.1.3安装工程费59.891.22%1.1.2工程建设其他费用457.869.29%1.1.2.1土地出让金290.875.

21、90%1.1.2.2其他前期费用166.993.39%1.2.3预备费118.972.41%1.2.3.1基本预备费61.871.26%1.2.3.2涨价预备费57.101.16%1.2建设期利息51.391.04%1.3流动资金1179.4123.93%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资4928.82万元，其中申请银行长期贷款2097.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资4928.82100.00%1.1建设投资3698.0275.03%1.2建设期利息51.391.04%1.3流动资金1179.4123.93%2资金

22、筹措4928.82100.00%2.1项目资本金2831.3457.44%2.1.1用于建设投资1600.5432.47%2.1.2用于建设期利息51.391.04%2.1.3用于流动资金1179.4123.93%2.2债务资金2097.4842.56%2.2.1用于建设投资2097.4842.56%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下

23、：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=503.81万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8319.11万元，其中：可变成本6959.45万元，固定成本1359.66万元。正常经营年份项目经营成本8026.32万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目

24、税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加60.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2620.43（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2620.43×25.00%=655.11（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2620.43万元，缴纳企业所得税655.11万元，其正

25、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2620.43-655.11=1965.32（万元）。十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实

26、际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结

27、论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表营业

28、收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6600.007700.009350.0011000.002增值税276.68333.47418.64503.812.1销项税858.001001.001215.501430.002.2进项税581.32667.53796.86926.193税金及附加33.2040.0150.2360.463.1城建税19.3723.3429.3035.273.2教育费附加8.3010.0012.5615.113.3地方教育附加5.536.678.3710.08综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年

29、第5年1原材料、燃料费3979.274642.485637.296632.112工资及福利费327.34327.34327.34327.343修理费106.86106.86106.86106.864其他费用960.01960.01960.01960.014.1其他制造费用72.9472.9472.9472.944.2其他管理费用77.9277.9277.9277.924.3其他营业费用809.15809.15809.15809.155经营成本5373.486036.697031.508026.326折旧费184.19184.19184.19184.197摊销费5.825.825.825.828

30、利息支出102.78102.78102.78102.789总成本费用5666.276329.487324.298319.119.1其中：固定成本1359.661359.661359.661359.669.2可变成本4306.614969.825964.636959.45固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2201.002096.451991.901887.351782.801.2当期折旧费104.55104.55104.55104.55104.551.3净值2096.451991.901887.351782.801678.252机器设备152.1原

31、值1257.541177.901098.261018.62938.982.2当期折旧费79.6479.6479.6479.6479.642.3净值1177.901098.261018.62938.98859.343合计3.1原值3458.543274.353090.162905.972721.783.2当期折旧费184.19184.19184.19184.19184.193.3净值3274.353090.162905.972721.782537.59无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值290.87290.87290.87290.87290.8

32、71.2当期摊销费5.825.825.825.825.821.3净值285.05279.23273.41267.59261.77利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6600.007700.009350.0011000.002税金及附加33.2040.0150.2360.463总成本费用5666.276329.487324.298319.114利润总额900.531330.511975.482620.435应纳所得税额900.531330.511975.482620.436所得税225.13332.63493.87655.117净利润675.40997.88

33、1481.611965.328期初未分配利润0.00607.861445.172634.109可供分配的利润675.401605.742926.784599.4210法定盈余公积金67.54160.57292.68459.9411可供分配的利润607.861445.172634.104139.4812未分配利润607.861445.172634.104139.4813息税前利润1228.441765.922572.133378.32项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006600.007700.009350.0011000.001.1营业收入0.00

34、6600.007700.009350.0011000.002现金流出3698.026114.336194.647966.298381.632.1建设投资3698.020.002.2流动资金707.65117.94884.56294.852.3经营成本5373.486036.697031.508026.322.4税金及附加33.2040.0150.2360.463所得税前净现金流量-3698.02485.671505.361383.712618.374累计所得税前净现金流量-3698.02-3212.35-1706.99-323.282295.095调整所得税307.11441.48643.03

35、844.586所得税后净现金流量-3698.02260.541172.73889.841963.267累计所得税后净现金流量-3698.02-3437.48-2264.75-1374.91588.35计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.32%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.61%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6292.17万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3785.89万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.12年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.70年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年

36、第4年第5年1借款1.1期初借款余额2097.482097.482097.482097.481.2当期还本付息51.39102.78102.78102.78102.781.2.1还本1.2.2付息51.39102.78102.78102.78102.781.3期末借款余额2097.482097.482097.482097.482097.482利息备付率32.873偿债备付率28.34建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1863.651197.6559.893121.191.1建筑工程费1863.651863.651.2设备购置费1197.651197.

37、651.3安装工程费59.8959.892其他费用457.86457.862.1土地出让金290.87290.873预备费118.97118.973.1基本预备费61.8761.873.2涨价预备费57.1057.104投资合计3698.02建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息51.3951.390.001.1.1期初借款余额2097.481.1.2当期借款2097.482097.480.001.1.3当期应计利息51.3951.390.001.1.4期末借款余额2097.482097.481.2其他融资费用1.3小计51.3951.390.002债券2.1

38、建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计51.3951.390.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1863.651197.6559.893121.191.1建筑工程费1863.651863.651.2设备购置费1197.651197.651.3安装工程费59.8959.892其他费用166.99166.993预备费118.97118.973.1基本预备费61.8761.873.2涨价预备费57.1057.104建设期利息51.3951.395合计345

39、8.54流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4451.825193.796306.747419.701.1应收账款2003.322337.202838.033338.861.2存货1558.131817.822207.362596.891.2.1原辅材料467.44545.35662.21779.071.2.2燃料动力23.3727.2733.1138.951.2.3在产品716.74836.201015.381194.571.2.4产成品350.58409.01496.65584.301.3现金356.15415.51504.54593.581.4预付账款534.22623.25756.81890.362流动负债3744.174368.205304.256240.292.1应付账款1347.901572.551909.522246.502.2预收账款2396.272795.653394.723993.793流动资金707.65825.591002.501179.414流动资金增加707.651