财务年度工作总结范本.doc

《财务年度工作总结范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务年度工作总结范本.doc（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 33 页财务年度工作总结范本财务年度工作总结 篇 11、当真完成管帐核算任务，实时上报各种管帐报表当真做好了管帐核算任务，完成了平常财政报销、人为和各项补助的核算收放。处置好平常管帐事件等根本任务，严酷按照资金付出公正利用资金。拟定了管帐帐务流程处置任务方法，增强财政外部办理，对各项经济营业脚绝的考核当真详尽，严酷把闭，并可以或许实时战各局部共同，对没有公正的开收谢绝打点。对管帐材料停顿了清算，将相干管帐档案停顿了清算进档，使我部管帐任务背尺度化、标准化更进一步。2、当真尽力提升小我专业教养战才能。(1)当真尽力研讨营业常识，主动参加各类营业技术的培训，把任务放正在松散、详尽、

2、踏实、务实上，踏踏实实任务。(2)“正在任务中进修，正在进修中任务”，对峙教乃至用，重视畅通领悟贯穿，实际接洽现实，用新的常识、新的头脑战新的启迪，结实战丰硕综开常识、让常识陪伴春秋增加，使本身综开才能不竭获得提升。第 2 页 共 33 页(3)正在思惟上，做为一位财政任务者，当真实行岗亭职责，苦守任务岗亭，遵守任务轨制战职业品德，做好财政任务打算，乐于接收放置的惯例战姑且使命等。3、正在任务上，踏实做好本职任务一年去，自己以下度的义务感战奇迹心，自发从命构造战带着的放置，尽力做好各项任务，较好地完成了各项任务使命。因为财会任务繁事、琐事多，其任务皆具有事件性战突收性的特色，正在财政阵线上，自

3、己初末以敬业、热忱、耐烦的立场投进到本职任务中。对待去报账的同道，可以或许做到厚此薄彼，热忱办事、耐烦讲授，做好管帐法令律例的宣扬任务。正在任务进程中，没有刁易同道、没有迟延报账时候：对实在、正当的凭据，实时赐与报销;对没有开规的凭据，指明原由，恳求更正。尽力提升任务服从战办事量量，以下效、劣量的办事，保证单元的财政任务顺遂展开。4、下一步任务思虑颠末此次周全总结，让本身又一次熟悉到本身正在任务中、认识上存正在很多不敷。基于那个目的，回忆那半年去任务，借存正在一下几个的成绩，但愿正在 20_年的任务中可以或许不竭改进，不竭提升。(1)财政任务距财政办理的恳求借有很年夜的好距。单元财政任务更多的

4、仍是管帐任务，今朝财政仅仅逗留正在事中记第 3 页 共 33 页帐、过后计帐，对事件成长的预感性不敷，不克不及将任务做正在后面，每每是碰着成绩办理成绩，而不克不及做到防患于已然。(2)缺少一样，对相干疑息操纵没有到位。财政任务是对单元经济勾当的反响、监视，对本局部之外的疑息应实时领会，而今朝便是对财政临时没用或是没有相干的疑息、常识没有自动取其他局部停顿一样、领会;其他战带着的一样借存正在成绩，对带着的任务思绪及对财政任务的恳求借不克不及完好操纵，以致于使本身的任务偶尔很动。5、鉴于以上成绩和小我的一些设法，打算正在 17 的任务中重面应正在以下成绩几个圆面停顿改进、提升：(1)正在做好平常管

5、帐核算任务的根本上，仍是要不竭进修营业常识，针对本身的亏弱环节有的放掉;同时背其他单元做的好的财政职员进修好的履历，提升本身的综开营业才能。其他，当真做好财政打算任务，连结取带着实时一样，确保全部事项顺遂停顿。(2)力图管帐核算任务的标准化、轨制化按照公司办理轨制汇编对财政的恳求，做好平常管帐核算任务。只要按照公司财政轨制的恳求做好平常管帐核算任务，做好财政任务解析的根本任务，才能为带着供给实在有用的、具有参考代价的财政解析及决议方案根据。第 4 页 共 33 页(3)做深、做细平常财政办理任务正在接上去的一年，我打算多花一些时候，多研讨财政硬件及其他相干硬件中的功用模块，尽量使现有的功用获得

6、充实操纵，让单元的财政办理任务更上一个台阶，起到真实的节制、办理感化。最初，做为一位及格的财政任务者，不只要具有相干的常识战技术，并且借要有松散详尽耐烦的任务风格，同时，不管正在甚么岗亭，哪怕是绝不起眼的任务，皆应当专心做到最好，哪怕是正在别人眼中是一份死板的任务，也要长于从中寻觅兴趣，做到一日千里，从改动中找到立异。正在此后的任务中，但愿带着能自始自终地鼎力支撑财政任务，我也会正在任务中尽我所能，竭尽全力地做好财政任务。财务年度工作总结 篇 22_年_的各项工作根本告一段落了，在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。随着年龄的增长和各种工作经历的增多，我对我个人在_工作中的要求也在不

7、断的进步。我所在的岗位是农行的效劳窗口，我的一言一行都代表着本行的形象。我的工作中不能有一丝的马虎和放松。众所周知，朝阳支行有两个储蓄所是最忙的，我那里就是其中之一。每天每位同志的业务平均就要到达二三百笔。接待的顾客二百人左右，因此这样的工第 5 页 共 33 页作环境就迫使我自己不断的提醒自己要在工作中认真认真再认真，严格按照行里的制定的各项规章制度来进展实际操作。一年中始终如一的要求自己，在我的努力下，2_年我个人没有发生一次责任事故。在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经历来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会非常

8、虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其别人，就要使自己的业务素质进步。我有渴望学习新知识的热情，在每一次行里开展新业务的时候。只要需要有人在单位加班，我都是头一个站出来。不管加班到几点，我都从来没有任何怨言。因为我知道，这也是单位领导对我个人的信任。我也会积极的利用好每一次学习新业务的时机，做好各项新业务的测试工作，不给整个支行的工作拖后腿。在这种想法下，我很好的完成了分理处交给的每一项工作。也受到了同志们的好评。我所在的长营储蓄所是分行级的青年文明号。就象所里_同志说的：是一个互敬互爱的大家庭。常听知道我

9、们所情况的其他同志讲，从没见过有那个单位有我们这里这样同志间关系如此融洽的。不管是工作上，还是生活上，同志间都第 6 页 共 33 页象一家人一样，从没本资料权属严禁复制剽窃有一点矛盾，假如有意见也是工作上的不同，这样的意见就意味着工作水准的不断进步。我一直认为我这个人的先天性格决定了我非常合适在储蓄做，因为我的脾气非常好，而且随着工作月历的增加，做事也越来越学会的稳重。好脾气对所里而言首先就意味着好的效劳态度，我坚持以青年文明号的标准来要求自己。因此我工作到如今，从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。_位

10、于城乡结合部，有着密集的人口。在储蓄所的周围还有好几所大学与科研所。文化层次各不一样，他们每天都要为各种不同的人效劳。我时刻提醒自己要从细节做起。把行里下发的各种精神与要求落实到实际工作中，细微化，平民化，生活化。让客户在这里感受到温暖的含义是什么。所里经常会有外地来京的务工人员来办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时真写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的我表示感谢。也许有人会问。个人汇款在储蓄所只是一项代收业务。并第 7 页 共 33 页不能增

11、加所里的存款额，为什么还要这么热心的去做，我这里用_另处一名同志的话来解释。“他们来北京都不容易，谁都有不会的本资料权属严禁复制剽窃时候，帮他们是应该的。”我认为用心来为广阔顾客效劳，才是最好的效劳。当我听到外边顾客对我说：你的活儿干的真快那个胖胖的小伙子态度真不错农行就是好这样的话的时候。我心里就万分的快乐，那并不光是对我的表扬，更是对我工作的认可，更是对我工作的鼓励。新的一年里我为自己制定了新的目的，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的时机和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，

12、要着眼于大局，着眼于今后的开展。我也会向其他同志学习，取长补短，互相交流好的工和经历，共同进步。征取更好的工作成绩。财务年度工作总结 篇 3#年,我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策,严格执行金融法律、法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建立,强化成意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,进步了会计核算程度和经营效益。在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作第 8 页 共 33 页任务,亲密配合其他部门的各项工作,把主要工作放在效劳于基层上,较好地完成了年度的各项工作,现将年工作总结汇报如下:一、合理制定经营目的,确保全年各项指标的完成年初,着“效益优先”的原那么,

13、根据省联社给我社制定的各项经营目的任务,结合我社上年度经营目的完成情况的根底上,科学、合理制定了各网点组织资金目的和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作发动大会,进一步进步全员的思想认识,明确组织资金工作的目的和任务。二月份对各营业网点反复进展算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目的责任制,修改和完善了经营管理综合考核方法,为各网点明确了经营方向和责任目的。十一月份,根据各网点经营目的实际完成情况,结合地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目的,为今年利润方案的顺利实现进一步奠定基矗截止 11 月末,各项存款余额为_万元,比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元(含贴现_万元),比

14、年初增加_万元;不良贷款余额为_万元(不含抵债资产),比年初下降_万元,不良贷款占各项贷款的比例为_%(含贴现),比年初的_%下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余_万元,比去年同期增盈第 9 页 共 33 页_万元。预计至 12 月末,各项存款余额到达_万元,比年初增加_万元;各项贷款余额为_万元,比年初增加_万元;不良贷款余额为_万元,比年初下降_万元,不良贷款占比为_,比年初下降_%;全辖实现各项收入为_元,各项支出_万元,账面盈余_万元。二、加强财务管理,标准财务行为,努力增收节支1、根据上年财务管理经历,结合今年改革实际情况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,

15、财务公开,民主理财”为原那么,控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的 5序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了_元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。2、标准财务行为,合理控制财务开支。继续执行_市农村信誉合作社财务管理方法和费用结报制度,在联社费用管理委员会管理下,详细标准了财务开支的范第 10 页 共 33 页围、标准、审批权限、程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提早上报费管费研究、审批。截止 11 月末,经费管会研究审批通过的各项

16、费用为_元,其中:各项垫支费用_,购置的低值易耗品费用为_元,各种修理费用为_元,营业外支出为_元,其他各项费用为_元。3、减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理。截止11 月末,我社应收利息帐面余额为_万元,已超过银监部门的风险控制戒备线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理”的原那么,对各网点进展跟踪催促,限期清理。截止 11 月末,应收利息余额为_万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。三、及时清收违规投资,标准投资行为根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈、追问和网上查询、委托出售等方式,及时

17、清收了申银万国_万元国债和保险投资_万第 11 页 共 33 页元。目前仍有保险投资_万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;亲密关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券_万元国债投资。为标准投资行为,确保资金平安、高效运营,我部于今年十月制定了_市农村信誉合作联社投资业务管理方法,规定了在银行间债券市场进展资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以,委托省联社在银行间债券市场购置债券_万元,同时与省联社进展短期资金拆放业务,进步了资金使用效益。四、申请发行专项中央银行票据_万元为进一步深化农村信誉社改革,实在用好国家资金支持政策,根据国库院农村信誉社改革试点方案的通

18、知(国发20_15 号)和中国人民银行农村信誉社改革试点专项中央银行票据操作方法(银发20_181 号)、农村信誉社改革试点资金支持方案施行与考核指引(银发#4号)件精神,一季度制定了_市农村信誉社增资扩股及降低不良贷款方案书,在报经_银监分局批准后,一边请_会计师事务所清产核资,同时进展增资扩股充实资,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了中央银行专项票据_万元,并在二季度末到达了提早申请赎回的条件。第 12 页 共 33 页五、充实资金,增强身的经营实力和抗风险才能。根据农村信誉社“资聚、资金筹、经营主、盈亏负、风险担”的要求,通过宣传发动,募集股金,完善法人治理构造等必备程序

19、,共增扩股金_万元,有力地支持了地方经济的开展,加强了对“三农”的效劳,同时身的经营实力和抗风险才能也得到了加强。六、加强内控建立,堵塞经济案件的发生1、为了进一步标准农村信誉社的业务操作,严格执行各项内控制度,强化内部管理,促进各营业网点依法合规经营,防止各类案件的发生,我们修改和补充了_市农村信誉社违背业务管理规定和业务操作规程处分方法,把内控制度考核分为财务会计局部、信息科技局部、资金营运局部、监察审计局部、平安保卫局部、人力资局部、资产保全局部共七个局部,详细、完好地制定了各项业务操作规程的处分方法,以处分为手段,有效地标准了各项业务操作标准,进步了全体员工的业务素质,加强了风险防范,

20、防止违章违法行为的发生。2、10 月 21 日至 25 日,开展了“会计互审大检查”活动,我部会同监察审计部选择了_等五个营业网点,组织全辖_个网点的主办会计,分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳业务核算质量进展了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网点的传票、账册、报第 13 页 共 33 页表、登记簿等会计档案,结合日常业务,对会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进展了总结,并形成会计互审工作底稿,就互审情况进展了交流。活动完毕后,我部同监察审计部对一些操作业务进展明确的规定,并制定了以后会计辅导、检查的重点和方法,此次活动不仅适应了新的业务系统操作要求,标准会计出纳业务的操作

21、行为,而且进一步完善了内控制度,杜绝了平安隐患。七、加强账户管理、现金管理及人民币管理,防范金融风险今年以,为加强我社账户管理和现金管理,配合银监部门和人民银行业务监管的需要,分别进展了账户管理检查、大额现金检查。检查分为三个阶段进展:第一阶段,对照人民币银行结算账户管理方法和现金管理方法等相关规定,各基层网点首先展开查,形成查报告上报我部;第二阶段,我部对各网点查报告进展汇总分析p,形成报告报银监部门和人民银行;第三阶段,配合银监部门和人民银行对各网点进展抽查。对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基账户等进展通报,结合处分方法对相关人员进展处分,并要求限期整改。检查通过现场指导、问题讨

22、论等方式,促进了基层网点内勤员工相关业务理论程度和操作才能,标准了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等业务操作行为,进一步确保了我社依第 14 页 共 33 页法合规经营。7 月份,结合全市开展“反假宣传周”活动,积极开展了反假币宣传活动,在真州农贸市尝新城镇街道等地进展宣传,反假活动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的才能,而且也进步市民防假意识和对假币的识别才能,有效地预防了金融犯罪,防范了金融风险。八、加强培训,强化辅导,进步会计工作程度1、利用会计例会之机,组织各网点主办会计学习了代收行政罚没款操作说明、_市农村信誉合作联社银行承兑汇票业务管理方法、_市农村信誉合作联社银行承兑

23、汇票业务操作规程等件。在综合业务上线后,对全辖各网点主办会计、记账员、储蓄员分别进展了操作业务培训,并进展理论和操作理论考试,对考试合格者方允许上岗。今年以,我部下发了三期会计业务培训资料,分别是出纳业务培训资料、会计凭证编制及装订标准标准和_市农村信誉社报表填制说明及相关要求,并根据出纳业务培训资料的内容,单独对出纳员进展了一期培训。通过屡次学习和培训,不断进步了内勤人员的理论知识程度和实际操作才能,确保了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出纳基制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭证管理等进展了现场检查,对检查中存在的问题

24、,及时进展了第 15 页 共 33 页现场纠正,并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进展罚款和通报,促进各网点认真落实各项规章制度。九、下一年度工作目的1、加强柜面人员业务培训与考核,组织技术练兵、技能评级等,努力进步业务人员素质。2、开展柜员制调研,争取尽早实行柜员制。3、健全内部管理制度,做到依法核算、合规经营。4、强化会计辅导与检查的力度,杜绝平安隐患。财务年度工作总结 篇 4财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务管理和战略管理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断进步财务效劳质量。在20_年做了大量细致的工作：一、严

25、格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计第 16 页 共 33 页提到纳税申报、上缴；从资金方案的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以

26、施行 ERP 软件为契机，标准各项财务根底工作用在经过两个月的 ERP 工程的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了ERP 工程销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，标准普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此根底上，完成了ERP

27、 系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP系统，并于 10 月初完毕了原统计软件同时运行的场面。目前已将财务会计模块晋级到 ERP 系统中并且运行良好。三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项第 17 页 共 33 页收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析p经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，进步

28、经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与方案，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费经营开展的有序进展。五、加强财务管理制度建立，进步财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细那么的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、进步会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财

29、务核算制度、内部控制制度、ERP 管理制度、预算管理制度。第 18 页 共 33 页通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步进步会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析p提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规那么、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审

30、计工作，财务部组织了在本集团公司内的 20_年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 20_年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，进步团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作方案展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时解决实际第 19 页 共 33 页工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲

31、座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。20_年为实现本集团公司的全面预算管理和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析p，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务年度工作总结 篇 5一、作为非盈利

32、部门，合理控制本钱(费用)，有效地发挥企业内部监视职能是我们上半年工作的重中之重年初，为了加强会计根底工作的标准性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的管理细那么。细那么中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细那么的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联络在一起，找第 20 页 共 33 页问题找破绽，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原那么、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们根据细那么中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的理论，我们的工作获得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年

33、同期根本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了 20.8%.通过实际工作，我们都深化的意识到加大本钱控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。为了进步员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理根据员工的岗位描绘对其平时的表现进展综合评判并作为参考递交会计主管。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资。三、为了更好的与部门沟通我们在完本钱职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完

34、成了_年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更第 21 页 共 33 页好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售方案提供根据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进展核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。四、为了培养自身的综合才能取人之长、补己之短。我们定期进展小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安

35、排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的时机，做到工作有里有外、有张有弛。五、在上半年的税务工作中我们克制了许多困难通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，进步了每月纳税申报工作的质量，并且纯熟掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的才能必竟有限，假如大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一根底第 22 页 共 33 页上，

36、否那么团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?详细到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为典范，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人获得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反响的良性循环。其二是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联络。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联络，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监视职能，二来能及时的把信息反响到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀顶峰的进取之心

37、。随着社会的不断开展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，不进那么退。假如想在事业上有所开展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里，我们要化思想为行动，用自己的勤劳与智慧描绘将来的蓝图。第 23 页 共 33 页财务年度工作总结 篇 6转眼之间，_年就要过去，回首展望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。以下是我对一年来的工作总结：一年来工作可以分以下三个方面：一、费用本钱、客户往来方面的管理1、标准了低值易耗品

38、的核算管理，全面建立低值易耗品台帐，从易耗品的购置、领用全面跟踪，方便企业更全面的理解这些价值较低物资的分布情况，加强管理。2、在集团财务制度的根底上标准了华品本钱费用的管理，明确了本钱费用的分类，重新整理了科目，为加强了工程管理，分门别类的计算实际消耗的费用工程，真实反映当期的本钱。为绩效管理提供参考根据。3、标准商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分发挥出作用，可以及时有效的反映财务数据，满足将来经营管理的需要。二、会计根底工作1认真执行会计法，进一步加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核

39、，强化会计档案的管理等。第 24 页 共 33 页2根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进展了备案，使财务工作符合财政部的需要，更加标准化，为不断进步财务工作质量而努力。3按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。三、财务核算与管理工作1按公司要求对商业公司包租的商业地产进展登记、分析p，对各项收入监视、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、亲密联络并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。2正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违犯税

40、务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。3在紧张的工作之余，加强财务部团队建立，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。第 25 页 共 33 页4作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务工作，除了熟悉业务外，还需要负责详细的工作及业务，首先要以身作那么，这样才能保证在目前的情况下，大家都可以主动承当工作。新的工作岗位意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，本人决

41、心再接再厉，更上一层楼。在今后的日子里我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理与效劳职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。财务年度工作总结 篇 7繁忙、紧张、有序的.20_年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，获得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公

42、司业务开展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面获得了长足的进步：第 26 页 共 33 页一、财务制度建立财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。1、内部控制：一个公司要稳定、安康的开展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织局部人员对公司全部的财务管理制度重新进展了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进展了标准；其次，财务部结合联络处工作的开展，

43、又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理方法，制定了公司内部的下县费用报销标准；另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的 16 个联络处来讲，没有现成的形式、经历可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容无视的效果。同时该项工作第 27 页 共 33 页已成为公司财务管理的一个根底组成局部，每月 25 日费用预算在全公司范围内已经深化人心。3、风险管理

44、：对于财务风险的管理也是从年初才开场正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个根底阶段，例如库存商品库龄分析p、超长期应收应付款分析p等。库龄分析p在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部理论，财务如今具备一定的预防风险的才能，及对风险快速反响的才能。积极而稳妥的财务政策，躲避了公司很多财务风险、法律风险。二、核算体系建立进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于标准化。在充分考虑和利用财务软件功能的根底上，针对公司

45、机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进展查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为明晰、合理，满足管理的需要，详细有以下几个方面：第 28 页 共 33 页1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完好、精益求精。2、建立 5 个批发分公司帐务核算体系，根本满足内部管理数据的需求。5 个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进展往来业务核对。对各自的经销商既互相独立又合并统一的与之进展业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在 5 个分公司业务处理

46、上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资等方面重新进展了配置，获得了显著成效：a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开场发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，如今各种往来账项已到达了账账相符、账实相符

47、。第 29 页 共 33 页b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了详细、明确的规定，对保证公司资产的平安、完好具有重要意义。c、推进公司信息化建立，建立完好的核算体系：售后部账务完好、全面的核算是非常必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，

48、成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立合适售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用获得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。如今售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，进步了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，如今售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进展。第 30 页 共 33 页4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比拟琐碎，

49、工作量大。经过财务人员潜心攻关，屡次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够明晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，20_年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理进步到与 5 个批发公司同一程度。6、在各个公司各自独立核算的根底上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，进步了工作效率。三、财务管理体系建立一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，财务管理程度进

50、一步进步，更上了一个台阶。由于专业人员装备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前理解、事中监视、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方第 31 页 共 33 页面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监视作用。为了决策层的需要，我们努力建立了新型的决策支持体系：主要表达在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析p、公司财务状