渭南关于成立钕铁硼公司可行性报告.docx
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1、泓域咨询/渭南关于成立钕铁硼公司可行性报告渭南关于成立钕铁硼公司可行性报告xxx(集团)有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性16一、 高性能稀土永磁材料渗透率持续增加,钕铁硼涨价传导成本压力16二、 高性能钕铁硼行业壁垒高,龙头企业纷纷扩产19三、 磁性材料产业链20四、 营造最优环境再强新支撑22五、 项目实施的必要性23第三章 市场预测24一、 空调
2、恢复性增长,高端渗透率提升带动钕铁硼材料需求24二、 新能源汽车成长前景广阔,国内主配永磁驱动电机将拉动高端钕铁硼需求26第四章 公司组建方案31一、 公司经营宗旨31二、 公司的目标、主要职责31三、 公司组建方式32四、 公司管理体制32五、 部门职责及权限33六、 核心人员介绍37七、 财务会计制度38第五章 发展规划分析45一、 公司发展规划45二、 保障措施49第六章 法人治理结构52一、 股东权利及义务52二、 董事56三、 高级管理人员62四、 监事64第七章 项目风险分析66一、 项目风险分析66二、 项目风险对策68第八章 选址可行性分析70一、 项目选址原则70二、 建设区
3、基本情况70三、 突出工业倍增再造新动能72四、 融入国家战略再作新贡献73五、 项目选址综合评价73第九章 项目环境保护75一、 环境保护综述75二、 建设期大气环境影响分析76三、 建设期水环境影响分析77四、 建设期固体废弃物环境影响分析78五、 建设期声环境影响分析79六、 环境影响综合评价79第十章 投资估算及资金筹措80一、 投资估算的依据和说明80二、 建设投资估算81建设投资估算表85三、 建设期利息85建设期利息估算表85固定资产投资估算表87四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表
4、90第十一章 项目经济效益评价92一、 基本假设及基础参数选取92二、 经济评价财务测算92营业收入、税金及附加和增值税估算表92综合总成本费用估算表94利润及利润分配表96三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析100借款还本付息计划表101六、 经济评价结论101第十二章 建设进度分析103一、 项目进度安排103项目实施进度计划一览表103二、 项目实施保障措施104第十三章 总结105第十四章 附表107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表11
5、2项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算表115无形资产和其他资产摊销估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明xxx(集团)有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中:xxx投资管理公司出资495.00万元,占xxx(集团)有限公司45%股份;xxx集团有限公司出资605万元,占xxx(集团)有限公司55%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资65
6、36.78万元,其中:建设投资5111.69万元,占项目总投资的78.20%;建设期利息101.65万元,占项目总投资的1.56%;流动资金1323.44万元,占项目总投资的20.25%。项目正常运营每年营业收入15200.00万元,综合总成本费用12433.30万元,净利润2021.78万元,财务内部收益率22.01%,财务净现值3087.13万元,全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。高性能钕铁硼磁性材料成长空间打开,行业增幅有望得到较大幅度提升。根据政策主要目标:到2023年,高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦,在役高效节能电机占比达
7、到20%以上。同时假设工业电机稳定增长,并且在电机保有量维持比例不变。若不考虑存量替代需求,未来两年高端钕铁硼需求增速有望提升,2025年前CAGR有望达到36%;若考虑存量替代,未来两年则具备较强弹性。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本1100万元三、 注册地址渭南xxx四、 主要经营范围经营范围:从事钕铁硼相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
8、经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx(集团)有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。(一)xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务
9、、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2067.061653.651550.30负债总额704.59563.67528.44股东权益合计1362.471089.981021.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8339.99
10、6671.996254.99营业利润1505.251204.201128.94利润总额1360.011088.011020.01净利润1020.01795.61734.41归属于母公司所有者的净利润1020.01795.61734.41(二)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展
11、不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2067.061653.651550.30负债总额704.59563.67528.44股东权益合计1362.471089.981021.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8339.996671.996254.99营业利润1505.25120
12、4.201128.94利润总额1360.011088.011020.01净利润1020.01795.61734.41归属于母公司所有者的净利润1020.01795.61734.41六、 项目概况(一)投资路径xxx(集团)有限公司主要从事关于成立钕铁硼公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由双馈机组可靠性低、故障率高,单机容量提升极限受制于系统结构,近年来直驱及半直驱机组在我国陆上风电机组中的渗透率明显提高。双馈机组因转速高、转矩小,发电机尺寸较小、重量较轻,其技术路线形成较早、较成熟,以比较优越的性能、技术优势和价格优势等,迅速建立起完善的工业链体系,因而过去全球主机厂商在陆上风电机组
13、大都以该技术路线为主。但是因双馈机组齿轮箱增速比大,转子绕组需通过滑环、电刷与励磁变换器连接,因此要定期对发电机进行清理碳粉和灰尘、更换电刷等维护工作,降低了系统的可靠性,而滑环系统导致故障率高。随着生产技术与生产工艺的提高、生产成本的降低、机组容量的不断增加,使得双馈机组对发电机轴承、齿轮箱技术、滑环、碳刷等技术的要求越来越高,国内厂家风机的轴承、高速齿轮箱等核心零部件还在逐步国产化进程中,受到现有制造工艺和技术水平限制,要保证核心零部件的加工精度和生产质量有一定难度。在风电单机容量持续提升的趋势下,受齿轮箱限制,双馈单机功率到达一定程度后无法进一步增大。因此近年来随着电气技术的进步,直驱技
14、术的优势越来越明显,直驱式风电机组因为直接由风力驱动,没有增速箱的不利影响,具有发电效率高、可靠性高、运行维护成本低和电网接入性能优异的优点,在新增的风电机组中投用比例逐渐攀升。2010-2020年我国陆上风电机组新增装机容量中,直驱技术路线占比由21.5%提升至30.5%,半直驱技术路线占比由2017年的3.2%提升至最高11.5%,2020年受抢装潮影响回落至8.4%。2020年生产总值达到1866.27亿元,年均增长5.0%;市级重点项目累计完成投资4845.2亿元,全社会固定资产投资年均增长7.2%;社会消费品零售总额累计完成3145.7亿元,年均增长6.4%;地方财政收入结构趋优向好
15、,累计完成392.22亿元;城镇居民人均可支配收入35304元、年均增长7.5%,农村居民人均可支配收入13741元、年均增长8.8%,收入比2.61,较“十二五”末收窄0.3,分配格局发生积极变化。实施市级重点项目1776个,建成或基本建成793个。(三)项目选址项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约16.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx吨钕铁硼的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积17962.31,其中:生产工程12653.70,仓储工程2243.98,行政办公
16、及生活服务设施2046.14,公共工程1018.49。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资6536.78万元,其中:建设投资5111.69万元,占项目总投资的78.20%;建设期利息101.65万元,占项目总投资的1.56%;流动资金1323.44万元,占项目总投资的20.25%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):15200.00万元。2、综合总成本费用(TC):12433.30万元。3、净利润(NP):2021.78万元。4、全部投资回收期(Pt):5.89年。5、财务内部收益率:22.01%。6、财务净现值:3087.13万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24
17、个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 高性能稀土永磁材料渗透率持续增加,钕铁硼涨价传导成本压力全球磁性材料市场规模2021年预计达到180.3万吨,2021-2025年均复合增速5.5%。根据弗若斯特沙利文的数据,全球磁性材料市场产量规模2016-2020年复合增速为2.6%,预计2021年全球市场规模达到170.4万吨,较2020年同比增长5.85%,未来5年复合增速将维持年均5.5%的增长。国内磁性材料市场增长快于全球市场,
18、预计2021年市场规模为136.1万吨,未来5年复合增速为7.6%。根据弗若斯特沙利文的数据,中国国内磁性材料产量2016-2020年复合增长为5%,预计2021年国内市场规模将达到136.1万吨,同比增长8.27%,未来5年复合增速将提升至7.6%。国内磁性材料产量占据全球绝大份额,未来将持续提升。国内磁性材料占据全球绝大部分市场份额,2021年产量规模预计占据全球75.5%的份额,至2025年有望提升至81.8%。2021年全球稀土永磁材料需求量稳定增长,其中高性能钕铁硼需求量快速增长。根据弗若斯特沙利文的数据,全球稀土永磁材料2015-2020年均复合增速7.4%,预计2021年需求22
19、.41万吨,同比增长6.97%,保持稳定增长。而其中高性能钕铁硼永磁材料需求预计2021年达到7.4万吨,同比增速达到13.85%,届时全球高性能钕铁硼永磁材料需求端渗透率将达到32.51%,同比增加2.61个百分点。预计全球稀土永磁材料需求未来5年复合增速为7.8%,全球高性能钕铁硼永磁材料2020-2025年的CAGR为14.7%,高性能钕铁硼渗透率将提升至41.62%。我国是稀土钕铁硼需求占比最大国家,2021年国内稀土永磁材料需求增速6.25%,其中高性能钕铁硼需求增速及渗透率正追赶全球,未来5年国内高性能钕铁硼需求渗透率有望持续提升。根据弗若斯特沙利文的数据,2015-2020年国内
20、稀土永磁材料需求CAGR为7.5%,2021年国内需求预计为15.8万吨,同比增长6.25%,占据全球70.98%份额,是最大的稀土永磁材料消费国。2021年国内高性能钕铁硼需求量预计达到4.49万吨,同比增长10.86%,增速低于全球水平,占全球需求比例有望达到60.68%;2021年国内高性能钕铁硼渗透率预计为28.42%,同比提升1.18个百分点,但低于全球高端钕铁硼需求渗透率水平。随着我国新能源产业发展、经济结构向节能化方向改造以及碳中和碳达峰政策的实施,预计2020-2025年国内高性能钕铁硼永磁材料需求年均增速有望达到16.6%,至2025年国内高端钕铁硼渗透率有望提升10个百分点
21、。2021年前十个月我国钕铁硼磁材累计净出口4.38万吨,出口呈现量价齐升。我国钕铁硼磁材以出口为主,这主要由我国占全球绝大部分稀土磁材市场份额决定。2021年前10个月我国钕铁硼累计出口4.61万吨,累计同比增速42.03%;同期累计进口2268吨,同比增速6.2%;我国钕铁硼前10个月累计净出口4.38万吨。2021年年初以来我国钕铁硼各类细分出口产品延续去年下半年价格上行趋势,出口单价均有较大程度上涨。截至10月份,钕铁硼磁粉、其他钕铁硼合金、稀土永磁铁以及速凝永磁片年内出口月平均单价分别由25.31美元/公斤、23.43美元/公斤、46.3美元/公斤和31.16美元/公斤大幅上涨至39
22、.46美元/公斤、34.31美元/公斤、60.54美元/公斤和54.78美元/公斤,涨幅分别为55.91%、46.44%、30.76%和75.81%。稀土原料价格大幅上涨,烧结钕铁硼价格上调对冲成本压力。钕铁硼永磁上游稀土原料价格上半年宽幅震荡,下半年轻稀土原料金属钕及镨钕合金价格大幅上涨,重稀土镝铁及金属镝平稳上行。截至12月初,金属钕、镨钕合金、镝铁及金属镝价格分别由年初的62.1万元/吨、50.9万元/吨、1920元/公斤、2445元/公斤上涨至107.2万元/吨、105.2万元/吨、2910元/公斤和3780元/公斤,涨幅分别为72.62%、106.68%、51.56%和54.6%。6
23、月底以来上游稀土原料价格上涨是由矿端资源减少、环保核查、金属企业提价以及磁材补库存等多种因素导致。面对成本端上涨压力,钕铁硼市场价格下半年有所上调,N系列和M系列烧结钕铁硼的月均价年内分别由157.5元/公斤和177.86元/公斤涨至227.5元/公斤和262.14元/公斤,涨幅分别为44.44%和47.39%;H系列、SH系列、UH系列及EH系列烧结钕铁硼的月均价年内分别由195元/公斤、280元/公斤、310元/公斤和390元/公斤升至285元/公斤、320元/公斤、350元/公斤和425元/公斤,涨幅分别为46.12%、14.29%、12.9%和8.97%。二、 高性能钕铁硼行业壁垒高,
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