细菌纤维素项目前期工作要点.docx
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1、细菌纤维素项目前期工作要点目录第一章 项目基本情况4一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成6七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8第二章 行业背景分析10第三章 公司概况12一、 公司基本信息12二、 公司主要财务数据12第四章 现代工程咨询方法14一、 SWOT分析法的基本步骤14二、 逻辑框架矩阵的编制15第五章 数据采集分析与知识管理26一、 信息鉴别及必要性26二、 时间数据分析方法27第六章 规划咨询方法31一、 模拟预测方法31二、 调查方法32
2、第七章 资源环境承载力影响因素识别及评价指标35一、 资源环境承载力评价综合指标体系35二、 生态承载力影响因素识别及评价指标36第八章 现金流量分析38一、 资金时间价值与资金等值38二、 现金流量分析的原则41第九章 市场分析44一、 弹性系数法44二、 点面联想法45第十章 建设期利息估算47一、 建设期利息估算的前提条件47二、 建设期利息的估算方法47第十一章 建设投资简单估算法48一、 单位生产能力估算法48二、 工程建设其他费用估算48第十二章 资金结构优化比选60一、 比较资金成本法60二、 息税前利润每股利润分析法61第十三章 并购融资及债务重组64一、 并购融资方式64二、
3、 公允价值估值方法72第十四章 财务盈利能力分析78一、 改扩建项目盈利能力分析的特点78二、 动态指标分析80第十五章 财务现金流量的估算91一、 项目计算期的分析确定91二、 税费估算92第十六章 投资项目经济影响分析方法98一、 分析原则及基本方法98二、 重大项目的经济安全影响分析100第十七章 经济效益与费用的识别与计算106一、 经济效益与费用识别的基本要求106二、 直接效益与直接费用的识别与计算107第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称细菌纤维素项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限公司(二)项目联系人程
4、xx(三)项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障,坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念,确立了合规管理的战略定位,进一步明确
5、了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查,加强合规风险防控,确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求,重点领域合规管理不断强化,各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立,广大员工合规意识普遍增强,合规文化氛围更加浓厚。展望未来,公司将围绕企业发展目标的实现,在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下,围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑,推动体制机制改革和管理及业务模式的创新,加强团队能力建设,提升核心竞争力,努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 项目实施的可行性(一)长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目
6、前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。(二)国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx(待定),占地面积约22.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积26605.40,其中:主体工程1
7、6486.18,仓储工程5637.77,行政办公及生活服务设施2023.97,公共工程2457.48。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资8968.95万元,其中:建设投资7263.62万元,占项目总投资的80.99%;建设期利息106.24万元,占项目总投资的1.18%;流动资金1599.09万元,占项目总投资的17.83%。(二)建设投资构成本期项目建设投资7263.62万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用6177.50万元,工程建设其他费用916.81万元,预备费169.3
8、1万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资8968.95万元,其中申请银行长期贷款4336.44万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):15800.00万元。2、综合总成本费用(TC):13562.26万元。3、净利润(NP):1628.63万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.82年。2、财务内部收益率:12.15%。3、财务净现值:-306.39万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览
9、表序号项目单位指标备注1占地面积14667.00约22.00亩1.1总建筑面积26605.40容积率1.811.2基底面积8213.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩311.352总投资万元8968.952.1建设投资万元7263.622.1.1工程费用万元6177.502.1.2工程建设其他费用万元916.812.1.3预备费万元169.312.2建设期利息万元106.242.3流动资金万元1599.093资金筹措万元8968.953.1自筹资金万元4632.513.2银行贷款万元4336.444营业收入万元15800.00正常运营年份5总成本费用万元13562.26"
10、"6利润总额万元2171.51""7净利润万元1628.63""8所得税万元542.88""9增值税万元551.89""10税金及附加万元66.23""11纳税总额万元1161.00""12工业增加值万元4236.84""13盈亏平衡点万元7313.58产值14回收期年6.82含建设期12个月15财务内部收益率12.15%所得税后16财务净现值万元-306.39所得税后第二章 行业背景分析细菌纤维素是一种由细菌产生的生物可降解天然纳米高分子聚合物
11、,属于高附加价值生物质材料,具备高聚合度、高纯度、高透气、高保湿、高结晶度等优点,作为一种新型的多功能高分子材料,其被应用到食品、柔性显示、电子纸张、药物释放、人造皮肤等多种领域,其中在食品领域生产果冻、椰果、糖果,已经实现了产业化发展。细菌纤维素是全球公认的使用价值较高的绿色纳米材料,近几年,随着科学技术的进步,我国对于细菌纤维素的研究也在不断深入,细菌纤维素也逐渐在化妆品、能源储存等领域进行尝试应用,且取得一定成果。目前越来越多的国家尝试将细菌纤维素应用到能源储存领域,未来该领域发展空间广阔。合成细菌纤维素的微生物通常为特定的菌属,常见的由醋酸菌属、气杆菌属、固氮菌属、木醋杆菌属、土壤杆菌
12、属等,目前合成的细菌纤维素性能最高的为木醋杆菌属。在生产方面,我国细菌纤维素多集中在海南省,海南为椰子大省,拥有细菌纤维素丰富的原材料椰子水。海南省为了提高椰子附加价值,实现可持续发展,积极布局细菌纤维素的生产,目前海南省是用细菌纤维素年产能将近20万吨。除了在食用方面,海南椰国食品有限公司还生产了细菌纤维素基面膜,并把细菌纤维素应用到了化妆品、美容业。山东纳美德生物科技有限公司联合齐鲁工业大学,实现了细菌纤维素干、湿膜产品的规模化生产。在造纸方面,细菌纤维素作为生物基材料,在改善纸张性能、特种纸的生产、老化纸的修复方面均有较好的表现,具有较高的商业价值。在医药领域的研究上,细菌纤维素具备形状
13、可塑性强、生物亲和性高等有点,在人造皮肤、人造血管、药物缓释载体等多个领域有着较大的应用价值。细菌纤维素作为一种高附加价值的生物素纤维,应用领域广阔,未来发展前景较好。但在生产方面,细菌纤维素生产的技术难度较高,当前实现产业化的只有食品领域以及日化产品领域,在高附加价值的医药、造纸、环保等领域尚未实现产业化发展,未来以上领域存在较大发展空间。第三章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:程xx3、注册资本:1150万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2012-10-237、营业期限:2012-10-
14、23至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事细菌纤维素相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2739.872191.902054.90负债总额1450.831160.661088.12股东权益合计1289.041031.23966.78表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10763.118610.
15、498072.33营业利润2325.901860.721744.43利润总额2178.801743.041634.10净利润1634.101274.601176.55归属于母公司所有者的净利润1634.101274.601176.55第四章 现代工程咨询方法一、 SWOT分析法的基本步骤运用SWOT分析法大体上分成三个步骤:分析环境因素;构造SWOT矩阵;制定行动计划。(一)分析环境因素运用各种调查研究方法,分析出企业或组织所处的各种环境因素,即外部环境因素和内部能力因素。外部环境因素包括机会因素和威胁因素,它们是外部环境对企业或组织的发展直接有影响的有利和不利因素,属于客观因素,一般归属为经
16、济、政治、社会、人口、产品和服务、技术、市场、竞争等不同范畴。内部环境因素包括优势因素和劣势因素,它们是企业或组织发展中自身存在的积极和消极因素,属主观因素,一般归类为管理、组织、财务、人力资源等不同范畴。在调查分析这些因素时,不仅要考虑到历史与现状,而且更要考虑未来发展问题(二)构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等进行排序,构造SWOT矩阵。在此过程中,将那些对企业或组织发展有直接、重要、迫切、久远的影响因素优先排列出来,而将那些间接、次要、不急、短暂的影响因素排在后面。(三)制定行动计划在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后,便可以制定出相应的行动计划。制定计划的
17、基本思路是:发挥优势因素,克服劣势因素,利用机会因素,化解威胁因素;考虑过去,立足当前,着眼未来;运用系统分析的综合分析方法,将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合,得出一系列企业或组织未来发展的可选择对策。二、 逻辑框架矩阵的编制逻辑框架的编制过程,同时也是对项目各要素的不断分析和加深认识的过程,按照因果关系进行逻辑分析,理顺项目的层次,找出问题的关键,提出解决问题的方案和对策。在逻辑框架的分析过程中,应重点解决以下问题:1为什么要进行这一项目,如何度量项目的宏观目标;2项目要达到什么具体目标,不同层次的具体目标和宏观目标之间有何联系;3怎样达到这些具体目标;4有哪些外部因素在项目具
18、体目标的取得上是必须考虑的;5项目成功与否的测量指标是什么,如何进行检测;6验证项目指标的数据从哪里得到;7项目实施中要求投入哪些资源,需要的费用是多少;8项目计划的内容及实施的主要外部条件是什么;9如何检查项目的进度。(一)逻辑框架的编制步骤逻辑框架矩阵表的编制,可以按照以下步骤进行:1确定项目的具体目标;2确定为实现项目具体目标所要实现的产出成果;3确定为达到每项产出成果所需要投入的活动;4确定项目的宏观目标;5用“如果,那么”的逻辑关系自下而上检验纵向逻辑关系;6确定每一层次目标的实现所需要的重要假设和外部条件;7依次确定项目的直接目标、产出成果和宏观目标的可验证的指标;8确定指标的客观
19、验证方法;9确定各项投入活动的预算成本和验证指标及方法;10对整个逻辑框架的设计进行对照检查和核对。(二)目标层次的逻辑关系表述目标层次的逻辑关系表述,目的是要确定各层次的目标关系,分析项目的宏观目标、具体目标和产出成果及其逻辑关系。主要做法是:1宏观目标构成项目逻辑框架的最上层次,其他项目也可能为此目标做出贡献。要对项目进行目标体系的分解和分析,可借助目标树的方法进行分析,确定项目的宏观目标和具体目标。项目宏观目标的分析表述要尽量做到具体化。2项目具体目标是达到宏观目标的分目标之一,也是该项目希望达到的目标,是用以评价某一项目最后是否取得成功的判断依据。项目规划的使命就是要努力保证项目具体目
20、标的实现。3各项产出成果是为实现项目具体目标必须达到的结果。它们从其效果来看应是合适的、必要的、足够的。4项目必要的投入活动的表述,应注意简洁明了,不要列举太多的具体活动,只要使项目的基本结构和方案能够得到清晰表达就足够了。5将各项投入活动和产出成果逐一编号,表示时间顺序或优先顺序。6项目概述应有严密的逻辑性:为了达到产出成果而开展相应的投入活动各项产出成果是达到项目直接目标所必需的条件,与重要假设及外部条件结合构成项目具体目标的先决条件;项目具体目标是达到宏观目标的条件之一。(三)重要假设的表述逻辑框架矩阵中的“重要假设”,是由外部条件即项目之外的影响因素转化而来的。项目之外的影响因素指在项
21、目的控制范围以外但对项目的成功有影响的条件。在确定重要假设时,一般要回答这样的问题,即“哪些外部因素对项目的实施显得特别重要,但项目本身又不能加以控制?”一旦发现上述这些外部条件或项目之外的影响因素存在,就要进行认真分析,并放入逻辑框架矩阵表内,提醒项目管理者注意监视此类条件的变化。如有可能,应施加一定的影响,使其尽可能向有利于项目实施的方向转变。重要假设条件的存在,是由多种原因造成的。首先是项目所在地的特定自然环境及其变化。例如农业项目,管理者无法控制的一个主要外部因素是气候,变化无常的天气可能使庄稼颗粒无收,计划彻底失败。这类风险还包括地震、干旱、洪水、台风、病虫等自然灾害。其次,政府在政
22、策、计划、发展战略等方面的失误或变化给项目带来严重影响。例如,一些发展中国家的产品价格极不合理,农产品价格很低,那么即使项目的设计和实施完成得再好,仍然逃脱不了经济上的失败。另外,管理体制也是项目无法控制的因素。僵化的管理体制往往造成项目投入产出与其具体目标和宏观目标的分离。例如,一些国家的农田灌溉设施由水资源部门管理,一个具体的农业项目(包括良种、化肥、农药、农机设施、农技服务、水利灌溉等多项内容)可能因为水资源部门不合理的水量分配而大大降低效益。列入逻辑框架矩阵表的重要假设条件要具备3个条件:对项目的成功很重要项目本身无法对之进行控制;有可能发生。重要假设可以描述自然条件,如保证一定期间范
23、围内的降水量是多少、粮食价格保持稳定、农民愿意采纳新技术、农民愿意使用新的信贷系统等;也可以描述与此项目有关的其他项目,如世界银行灌溉项目一定要按时完成,或者施肥项目届时结束等。这里需要强调的是“可能发生的”这一点,即不确定的程度,例如我们假定将有充足的降雨量,没有这个条件,新的品种就不会达到增产的目标。如果你想测定这种不确定性的程度,仍要了解这种假设变成现实的可能性有多大。(四)客观验证指标和验证方法的表述逻辑框架法要求,项目的每一个要素都应是可以测定的,包括投入、产出、具体目标和宏观目标,以及重要假设和外部条件。因此,项目的评价指标及其检验方法在逻辑框架分析中占有重要位置。1客观验证指标逻
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