防城港抽水蓄能设备项目商业计划书.docx

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1、泓域咨询/防城港抽水蓄能设备项目商业计划书防城港抽水蓄能设备项目商业计划书xxx有限责任公司报告说明评价储能是否经济性的重要标准之一就是峰谷价差，根据北极星储能网，2021年全国绝大部分省份或直辖市的一般工商业峰谷价差已超过0.3元/KWh，半数左右区域超过0.5元/kwh，且峰谷价差较高的区域主要集中在北京、广东、长三角等经济发达区域，抽水蓄能应用的经济性可以较好体现，而目前的电化学储能度电成本还多在0.5元/kwh以上。根据谨慎财务估算，项目总投资24832.77万元，其中：建设投资19694.57万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息211.29万元，占项目总投资的0.85%；流动

2、资金4926.91万元，占项目总投资的19.84%。项目正常运营每年营业收入44800.00万元，综合总成本费用36089.88万元，净利润6374.61万元，财务内部收益率19.42%，财务净现值5424.13万元，全部投资回收期5.78年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报

3、告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目绪论8一、 项目名称及投资人8二、 项目建设背景8三、 结论分析10主要经济指标一览表12第二章 项目投资背景分析14一、 储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优14二、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素14三、 积极参与西部陆海新通道建设16四、 壮大沿边产业集群16五、 深化面向东盟的金融创新与合作17第三章 市场分析18一、 633号文出台厘清成本传导机制，进一步保证抽蓄电站收益率18二、 产业链：中国电建为建设龙头，国家电网为运营龙头19三、 抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五五投运规模各翻一番20第四章 公司基

4、本情况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据24公司合并资产负债表主要数据24公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍25六、 经营宗旨27七、 公司发展规划27第五章 法人治理结构29一、 股东权利及义务29二、 董事31三、 高级管理人员36四、 监事38第六章 创新发展41一、 企业技术研发分析41二、 项目技术工艺分析43三、 质量管理44四、 创新发展总结45第七章 发展规划47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 SWOT分析51一、 优势分析（S）51二、 劣势分析（W）52三、 机会分析（O）53四、 威胁分析（T

5、）54第九章 运营模式62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第十章 建筑工程说明72一、 项目工程设计总体要求72二、 建设方案72三、 建筑工程建设指标73建筑工程投资一览表74第十一章 建设方案与产品规划76一、 建设规模及主要建设内容76二、 产品规划方案及生产纲领76产品规划方案一览表76第十二章 进度计划78一、 项目进度安排78项目实施进度计划一览表78二、 项目实施保障措施79第十三章 项目风险评估80一、 项目风险分析80二、 项目风险对策82第十四章 投资计划方案85一、 投资估算的依据和说明85二、 建设投资

6、估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88四、 流动资金90流动资金估算表90五、 总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十五章 经济效益评价94一、 经济评价财务测算94营业收入、税金及附加和增值税估算表94综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表99二、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101三、 偿债能力分析102借款还本付息计划表103第十六章 项目综合评价105第十七章 附表107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表10

7、9固定资产投资估算表110流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表114利润及利润分配表115项目投资现金流量表116借款还本付息计划表118第一章 项目绪论一、 项目名称及投资人（一）项目名称防城港抽水蓄能设备项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景抽水蓄能是目前全世界应用最为广泛的一种储能方案。根据CNESA的不完全统计，截至2020年底，全球已投运储能项目累计装机规模191.1GW，其中，抽水蓄能的累计装机规模达到172.5GW，占

8、比超90%。与其他储能方案相比，抽水蓄能具备技术成熟可靠、容量大、经济性好、运行灵活等显著优势，主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长。“十三五”时期，全市各项事业取得重大进展。经济持续稳健增长，地区生产总值年均增速、人均地区生产总值均高于全国、全区平均水平，地区生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入提前一年实现翻番目标。向海经济基础不断夯实，建成3个以渔业为主导的自治区级现代农业（核心）示范区，东兴市成功创建国家级渔业健康养殖示范县。重大项目建设实现新突破，广西钢铁集团防城港基地、广西华昇生态铝（一期）、盛隆技改等顺利投产，园区规上工业总产值排全区前列，防东铁路开工建设，防城港支线

9、机场选址报告获国家民航局批复。对外开放持续走深走实，国际医学创新合作论坛成功举办，防城港国际医学开放试验区探索建设取得明显成效，港口、航道、口岸、高等级公路等基础设施不断完善，中越北仑河二桥正式开通，防城港口岸、东兴口岸扩大开放通过国家验收，峒中口岸升级为国家一类口岸，防城港保税物流中心封关运营。全面深化改革取得重大成果，启动全国首个设区市“证照分离”改革试点，沿边金融改革创造3个全国第一，东兴深化商事制度改革模式荣获督查激励。乡村振兴建设扎实推进，兴边富民行动成效明显，如期打赢脱贫攻坚战，上思县区定贫困县实现摘帽，全市82个贫困村和3.47万贫困人口全部出列和脱贫。生态文明建设成效显著，空气

10、质量保持全国前列。社会民生事业迈上新台阶，市第一人民医院评为三甲综合医院，成功创建国家公共文化服务体系示范区，义务教育均衡发展通过“国检”，全面普及学前教育和高中阶段教育，建成市北部湾高中等一批学校，高等教育填补空白。社会治理现代化加快推进，群众安全感满意度排全区前列。新冠肺炎疫情防控和复工复产取得战略性成果。边疆稳定、边境安宁、民族团结和谐。全面从严治党纵深推进，政治生态持续向好。“十三五”规划目标任务即将完成，与全国同步迈入全面小康社会，为开启全面建设社会主义现代化防城港新征程奠定了坚实基础。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约54.00亩。（二）建设规模与

11、产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套抽水蓄能设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24832.77万元，其中：建设投资19694.57万元，占项目总投资的79.31%；建设期利息211.29万元，占项目总投资的0.85%；流动资金4926.91万元，占项目总投资的19.84%。（五）资金筹措项目总投资24832.77万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）16208.77万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8624.00万元。（六）经

12、济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：44800.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36089.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：6374.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.42%。5、全部投资回收期（Pt）：5.78年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16498.92万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业

13、升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积64898.491.2基底面积21960.001.3投资强度万元/亩350.302总投资万元24832.772.1建设投资万元19694.572.1.1工程费用万元17262.632.1.2其他费用万元1855.182.1.3预备费万元576.762.2建设期利息万元211.292.3流动资金万元4926.913资金筹措万元24832.773.1自

14、筹资金万元16208.773.2银行贷款万元8624.004营业收入万元44800.00正常运营年份5总成本费用万元36089.886利润总额万元8499.487净利润万元6374.618所得税万元2124.879增值税万元1755.2610税金及附加万元210.6411纳税总额万元4090.7712工业增加值万元13791.4013盈亏平衡点万元16498.92产值14回收期年5.7815内部收益率19.42%所得税后16财务净现值万元5424.13所得税后第二章 项目投资背景分析一、 储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优根据应用场景，储能方案可以划分为电网侧，电源侧和用户侧三类，不同的场景

15、下，储能发挥着不同的功能：1）发电侧：主要解决电量偏差、出力波动等问题，常见的方案有火电灵活性改造、风光储一体化等；2）电网侧：主要价值体现在缓解电力缺口、参与电网调峰调频、增强电网可靠性等，抽水蓄能为电网侧储能的主要方案；3）用户侧：在用户侧，储能是实现分时电价管理的主要手段，还可用于容量管理和电能质量调节，可能的方案包括电化学储能、储能参与需求侧响应调节（虚拟电厂1）等。二、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素抽水蓄能是世界上应用最早的储能方式之一，各国发展均为需求驱动。早在20世纪50年代，抽水蓄能电站发展就已经起步，但由于技术的不成熟和需求的不足，年均新增装机量仅200

16、MW左右。20世纪60年代，美欧日等发达国家经济快速增长，其常规水电站建设相对丰富后，系统调峰和备用电源的需求逐渐提升，抽水蓄能电站的作用开始显现，从而开始了蓬勃发展。十年内，全世界总装机容量从3500MW提升到了16010MW。之后，20世纪70年代的两次石油危机导致燃油电站比重降低，核电站建设开始加速，常规水电比重下降，进而导致电网调峰能力不足，抽水蓄能电站的需求飞速提升。21世纪后，西方国家对抽蓄电站的需求逐渐放缓，中国、韩国、印度等亚洲国家的抽蓄则开始快速发展，2017年中国超越日本首次成为世界上抽蓄电站规模最大的国家。中国抽水蓄能电站起步较晚，需求和电价机制是制约抽蓄发展的主要因素。

17、20世纪70年代之前，我国抽水蓄能一直处于探索与试验中。80年代后，经济的快速发展带来了电力需求的提升，核电站的规模化建设又催生了电力供给侧调节能力不足的问题，调峰需求逐步显现，推动了抽水蓄能电站建设的发展，但技术上并不成熟，机组设计制造严重依赖进口。2000年后，电力负荷迅速增长，调峰需求加大，抽水蓄能建设也随之加速，2000-2010年全国新投运抽蓄电站8990MW，2011-2020年新投运规模增长至16980MW，产业也逐渐成熟，目前国内抽蓄电站的设计施工、配套设备制造等均达到世界先进水平。但从总量上来看，截止2020年，全国抽蓄电站装机量大概占电源总装机量的比例仅有1.4%，较欧洲、

18、日本等发达国家4%8%的水平仍有较大差距，主要原因有两点：1）需求不足，过去的电力贡献大多来自火电，虽然用电量不断增长，但火电电源稳定性强，水电本身又具备调峰调频的功能，电网对于储能的需求并不是非常急迫；2）由于电价机制的问题，抽蓄电站的成本一直无法顺利传导，电网投资意愿不强，另外，抽蓄电站的盈利和电网运营利润捆绑式计算，导致社会资本参与度也较低。三、 积极参与西部陆海新通道建设落实自治区北部湾国际门户港扩能优服行动，建设国际国内一流的海洋港口。配合自治区战略，推动平陆运河与我市港口加快对接。建成一批540万吨级码头集群及配套航道，开行至中西部地区的海铁联运班列，新开行防城港至东南亚、日韩、欧

19、美等近远洋航线，建设区域性国际航运中心。推进港产城海联动发展，加快发展港航服务业、国际贸易，建设现代航运服务业集聚区。实施智慧港口工程项目，加快全自动码头建设，打造绿色智慧港口。实施通道物流提升行动，完善铁路枢纽站场、临港物流园等设施，完善交通集疏运体系，推进海港、河港、空港联动，构建连接内外、畅通高效的陆海空运输网络。继续以“北联”为先导，实施通道产业融合发展行动，密切与四川、重庆、贵州、云南等西部省（市）合作交流，建设“飞地园区”，打造西部产能合作基地。建设服务西南地区的大宗商品集散交易中心，推进商品期货交易交割库建设，形成大宗商品供应链物流交易的“防城港指数”。四、 壮大沿边产业集群深入

20、推进东兴边境深加工产业园区建设，大力发展进出口加工、跨境电商、跨境金融、跨境贸易、现代物流等边境特色产业和边境深加工产业，夯实沿边产业基础。积极培育发展医疗服务、工程技术、旅游、教育培训、国际仲裁、法律咨询、知识产权、金融、娱乐、康养等服务贸易。积极推动通道经济向口岸经济转变，加快防城边境经济合作区建设，打造跨境产业链供应链，建设一批深化双边经贸合作的重大项目。落实边民补助政策，积极推动边民互市进口商品落地加工，大力发展“边贸+”产业，提高边民收入。统筹“东融”与“南向”开放，落实RCEP和CEPA政策，加强同大湾区和东盟建立更加紧密的经贸关系，打造“大湾区研发+北部湾制造+东盟组装+国际市场

21、”产业链供应链价值链。五、 深化面向东盟的金融创新与合作完善跨境金融基础设施，深化跨境金融创新与合作，大力发展跨境人民币结算业务。以贸易、航运为纽带拓展金融服务，集聚航运贸易金融主体，开展航运贸易金融业务创新，着力打造边境金融改革创新试验区、保险创新综合试验区、航运贸易金融服务高地“两区一高地”，加快形成面向中南西南和东盟的金融服务触角和服务网络，推动成为面向东盟金融开放门户建设的重要支撑。第三章 市场分析一、 633号文出台厘清成本传导机制，进一步保证抽蓄电站收益率2021年4月3日，国家发改委发布关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见（发改价格2021633号），强调“以两部制电价政策为

22、主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水蓄能电站进入市场”，其中主要变化在于容量电价传导方式疏通、保证电站6.5%的内部收益率、电量电价依然不贡献主要利润，鼓励市场化定价。633号文的出台再一次明确了抽水蓄能电站执行两部制电价的价格机制，并且对两部制电价的细节进行了明确，提高了两部制电价的可操作性，也对于抽水蓄能电站的运营提供了更多的激励，成为了我国抽水蓄能电价机制形成过程中具有里程碑意义的文件。1）完善容量电价核定机制：按照经营期定价法核定抽水蓄能容量电价，电站经营期按40年核定，经营期内资本金

23、内部收益率按6.5%核定。建立容量电费纳入输配电价回收的机制，政府核定的抽水蓄能容量电价对应的容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收，完善容量电费在多个省级电网以及特定电源和电力系统间的分摊方式。2）以竞争性方式形成电量电价：在电力现货市场运行的地方，抽水蓄能电站抽水电价、上网电价按现货市场价格及规则结算；在电力现货市场尚未运行的地方，抽水蓄能电站抽水电量可由电网企业提供，抽水电价按燃煤发电基准价的75%执行，鼓励委托电网企业通过竞争性招标方式采购，抽水电价按中标电价执行；需要在多个省区分摊容量电费的抽水蓄能电站，抽水电量、上网电量按容量电费分摊比例分摊至相关省级电网。不过，电量电价

24、的角色仍和之前保持一致，不贡献主要利润，根据文件，“鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制，上一监管周期内形成的相应收益，以及执行抽水电价、上网电价形成的收益，20%由抽水蓄能电站分享，80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减，形成的亏损由抽水蓄能电站承担”。二、 产业链：中国电建为建设龙头，国家电网为运营龙头抽水蓄能产业链上游即抽水蓄能电站的设备供应方，主要包括水泵、水轮机、发电机、进水阀等，其中设备投资通常占抽蓄电站投资成本25%30%，另外土建成本占比约50%；产业中游是电站的设计、建设、运营，代表性企业有中国电建、中国能建，其中中国电建在国内抽水蓄能规划设计方面的份额

25、占比约90%，承担建设项目份额占比约80%；产业的下游主要是抽水蓄能电站在电网系统的应用，包括调峰、调频、填谷等，目前运营方以国家电网控股的国网新源控股有限公司和南方电网控股的南方电网调峰调频发电有限公司为主，二者合计占比在90%左右。三、 抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五五投运规模各翻一番2021年9月17日，国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年），规划提出2025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番。同时，该规划还强调要加强项目布局和储备，中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为421GW、305GW，其合计

26、规模远大于2030年规划，项目储备充足。预计未来三年合计投资额近1700亿。根据国家能源局，截至2021年全国已投运抽蓄电站规模达36GW，若按照2025年、2030年累计各完成62GW、120GW的目标，则预计十四五、十五五的年均新投运规模各为6.5GW、11.6GW，假设单瓦投资额6元，则年均投资额各为390亿、696亿，但该种测算方法忽略了抽蓄电站投资周期较长的动态变化，例如十五五的投运项目大多已经在十四五期间开始建设，产生投资，另外，同时每年也可能存在新启动的项目（至少6年后才可投运），而这些因素均未纳入考虑。这里换用另一种测算方法：假设抽蓄电站平均建设周期7年，同时假设每年的完成进度

27、是平均的，单瓦投资仍按6元测算，则当年的投资完成额约等于（当年投运电站总投资+未来6年投运电站总投资额）/7，根据该方法，预计2022-2024年投资完成额各为521亿、565亿、609亿元，合计1695亿。规划仅为保底需求，实际推进情况可能好于预期。1）储能需求巨大：根据国家电网公司总工程师陈国平表示，“2030年中国要想实现12亿千瓦的新能源装机容量，至少需要匹配2亿千瓦的储能”；2）两网规划高于全国：根据国家电网和南方电网各自的中长期规划，预计十四五、十五五期间二者合计新投产的抽蓄电站规模可分别达到33GW、65GW，同样高于全国规划，且各发电集团、地方国资的规划并未考虑在内；3）建设成

28、本可能会逐渐走高：抽蓄电站建设成本会根据地理条件不同而差异较大，一般适合建设的区域会更早的开工，例如十一五、十二五投产的抽蓄电站，平均成本多在35元/W，而目前在建的抽蓄电站平均成本已经超过6元，加上人工成本也在不断上涨，预计之后的建设成本会逐渐走高。第四章 公司基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：徐xx3、注册资本：1290万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-3-157、营业期限：2013-3-15至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事抽水蓄能设备相关业务（企

29、业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热

30、情投身于建设宏伟大业。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创

31、新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年

32、12月资产总额9813.897851.117360.42负债总额3873.393098.712905.04股东权益合计5940.504752.404455.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入33098.0926478.4724823.57营业利润7401.935921.545551.45利润总额6019.734815.784514.80净利润4514.803521.543250.66归属于母公司所有者的净利润4514.803521.543250.66五、 核心人员介绍1、徐xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责

33、任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、韦xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、孙xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公

34、司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、秦xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，19

35、59年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理

36、和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方

37、面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励

38、等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在

39、册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章

40、程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4

41、）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立

42、董事，设董事长1名，由董事会选举产生。2、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（8）制订公司的基本管理制度；（9）制订本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事项；3、董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大

43、会作出说明。董事会须及时对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况进行讨论、评估，并在其年度工作报告中作出说明。4、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。5、董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。6、董事长行使下列职权：（1）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（2）督促、检查董事会决议的执行；（3）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（4）行使法定代表人的职权；（5）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下

44、，对公司事务行使符合法律法规规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会或股东大会报告；（6）董事会授予的其他职权。7、董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的其他职权，该授权需经由全体董事的二分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权内容应明确、具体。除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及时将执行授权的情况向董事会汇报。8、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职

45、务。9、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。10、代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。11、召开临时董事会会议，董事会应当于会议召开3日前以电话通知或以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式通知全体董事和监事。12、董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地点；（2）会议期限；（3）事由及议题；（4）发出通知的日期。13、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行

46、1人1票。14、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。15、董事会决议以记名表决方式进行表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件或其它通讯方式进行并作出决议，并由参会董事签字。但涉及关联交易的决议仍需董事会临时会议采用记名投票表决的方式，而不得采用其他方式。16、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会