医用面膜项目工程进度计划制定分析【参考】.docx
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1、泓域/医用面膜项目工程进度计划制定分析医用面膜项目工程进度计划制定分析xx有限责任公司目录一、 项目基本情况3二、 产业环境分析8三、 必要性分析10四、 进度管理过程10五、 工作定义12六、 项目进度控制方法16七、 项目进度控制的工作成果26八、 制定进度计划的方法28九、 进度计划优化29十、 经济效益分析33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表37项目投资现金流量表39借款还本付息计划表41十一、 投资估算及资金筹措42建设投资估算表44建设期利息估算表45流动资金估算表47总投资及构成一览表48项目投资计划与资金筹措一览表49一、 项目基本
2、情况(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人吕xx(三)项目建设单位概况公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军
3、、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域
4、交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。医用面膜一般由医生或专业的医疗机构开出,但医用面膜不是药品,不一定要在皮肤出现状况的时候使用。医用面膜安全、健康、有效的品质让它赢得了市
5、场的认可,医用面膜在未来护肤品市场的潜力难以估量。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xx园区,占地面积约50.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积55270.76,其中:主体工程36289.66,仓储工程9214.90,行政办公及生活服务设施5282.25,公共工程4483.95。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20489.63万元,其中:建设投资16035.86万元,占项目总投资的78.26%;建设期利息1
6、81.38万元,占项目总投资的0.89%;流动资金4272.39万元,占项目总投资的20.85%。2、建设投资构成本期项目建设投资16035.86万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用13724.09万元,工程建设其他费用1960.84万元,预备费350.93万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资20489.63万元,其中申请银行长期贷款7403.18万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):36000.00万元。2、综合总成本费用(TC):29487.02万元。3、净利润(NP):4762.34万元。4、全部投资回收期(Pt):6.2
7、1年。5、财务内部收益率:16.34%。6、财务净现值:4807.21万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积33333.00约50.00亩1.1总建筑面积55270.76容积率1.661.2基底面积18999.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩299.092总投资万元20489.632.1建设投资万元16035.862.1.1工程费用万元13724.092.1.2工程建设其他费用万元1960.842.1.3预备费万元350.932.2建
8、设期利息万元181.382.3流动资金万元4272.393资金筹措万元20489.633.1自筹资金万元13086.453.2银行贷款万元7403.184营业收入万元36000.00正常运营年份5总成本费用万元29487.026利润总额万元6349.797净利润万元4762.348所得税万元1587.459增值税万元1359.8810税金及附加万元163.1911纳税总额万元3110.5212工业增加值万元10724.5013盈亏平衡点万元13736.72产值14回收期年6.21含建设期12个月15财务内部收益率16.34%所得税后16财务净现值万元4807.21所得税后二、 产业环境分析实现
9、地区生产总值9443.4亿元、增长7%,一般公共预算收入874.2亿元、增长7.2%,固定资产投资增长12.6%,社会消费品零售总额增长8.1%,进出口总值增长17.9%,主要经济指标增幅继续领跑全省。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,是全省新旧动能转换“三年初见成效”之年,也是济南加速崛起、走在前列的关键之年。今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长6.5%左右;一般公共预算收入增长6.5%左右;固定资产投资增长15%左右;城乡居民人均可支配收入分别增长6.5%左右和7%左右;城镇登记失业率控制在3%左右;居民消费价格涨幅控制在3.5%左右;单位生产总值能耗下降率及主
10、要污染物减排量达到省控目标。医用面膜一般由医生或专业的医疗机构开出,但医用面膜不是药品,不一定要在皮肤出现状况的时候使用。医用面膜安全、健康、有效的品质让它赢得了市场的认可,医用面膜在未来护肤品市场的潜力难以估量。面膜是全球女性消费者日常护肤中最常消费的一类护肤产品,市场需求量庞大,仅就我国市场来看,预计到2023年我国面膜行业零售市场规模将达到450亿元。随着消费升级,以及中国女性消费者护肤的理念越来越丰富和成熟,中国面膜市场快速发展。我国面膜行业的快速发展,同时也带动医用面膜市场需求持续增长。医用面膜是属于II类医疗器械产品,属于医学护肤品范畴类,门槛相对较高。医用面膜上市前会通过多家医院
11、临床验证产品的临床功效和安全性,确保对皮肤疾病具有一定辅助治疗作用。现阶段化妆品公司提交的械字号备案产品的名称包括医用冷敷贴、冷敷凝胶、冷敷眼罩、光子冷凝胶等几大类。由于医用面膜市场发展前景广阔,吸引较多品牌涌入,如可复美、敷尔佳、芙清等品牌。但由于我国对于医用面膜定位模糊,甚至医疗器械通用名称命名规则中明确表示,相关产品不得含有“美容”“保健”等宣称词语。目前市场中的使用“械字号面膜”和“美容敷料”,甚至是“医用面膜”都属于禁用词语。但由于需求以及监管矛盾,使得目前的医用面膜市场较为混乱,存在资质模糊、宣传夸大、渠道混乱等现象,不利于行业的长期发展。由于医用面膜的需求庞大,因此长久来看,未来
12、相关政策将逐渐明确。医用面膜现阶段属于发展初期,未来在消费升级下,我国居民对于医用面膜品牌、品质提出高要求,因此面膜相关企业需要迎合市场需求,多元化、高品质、品牌化发展。现代生活压力、环境污染,导致人类皮肤受损,对于可修复护肤品需求增长,因此医用面膜行业发展前景较好。但就目前来看,由于我国长期对于医用面膜缺少相关标准,使得医用面膜处于夹缝求存阶段,发展相对艰难。长期来看,我国居民对于医用面膜市场需求庞大,未来随着标准明确,医用面膜行业发展前景广阔。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财
13、务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。四、 进度管理过程进度管理包括为确保项目按期完成所必须的所有过程,包括规划进度管理、工作定义、工作顺序安排、工作资源估算、工作时间估算、进度计划制定和进度控制等。(一)规划进度管理规划进度管理是为规划、编制、执行和控制项目进度而制定政策、程序和文档的过程。其主要目的是,为如何在整个项目过程中管理项目进度提供指南和方向。(二)工作定义确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作。(三)工作顺序安排确定各项工作之间的逻辑关系,并形成文件(图、表、文字
14、资料等)。(四)工作资源估算估算执行各项工作所需材料、人员和设备等资源的种类和数量。(五)工作时间估算估算完成各项工作所需要的工作时间。(六)进度计划制定分析工作顺序、工作时间、资源需求,以及进度制约因素,从而制定项目进度计划。(七)进度控制监督项目工作状态,将计划执行效果与计划进行比较,找出偏差,分析偏差原因,采取相应纠偏措施,控制进度计划的变更,调整后续工作计划,保证进度计划目标的实现。虽然这些过程相互独立,相互之间有明确的界面,但是对于一些小项目,工作顺序安排、工作时间估算以及进度计划制定,由于彼此之间联系紧密,常常被看成一个过程,但每一过程所使用的方法不同,所以本书还是把它们当作不同的
15、过程来介绍。五、 工作定义工作定义,就是对工作分解结构(WBS)中规定的可交付成果或半成品的产生所必须进行的具体工作(活动或作业)进行定义,并形成相应的文件,包括:工作清单和工作分解结构的更新。在工程项目中,工作具有层次性,且工作的范围可大可小,需根据具体情况和需要来确定。例如:挖土、垫层、砖基础、回填土各是一项工作,也可以把上述四项工作综合为一项基础工程。(一)工作定义的依据进度管理计划进度管理计划规定了管理工作所需的详细程度。项目范围说明书在工作定义过程中,应明确考虑范围说明书中的项目交付成果、限制性条件和假设等。项目交付成果是各层次子产品的总和,当交付成果均达成后,标志着项目的完成。限制
16、性条件是指限制项目团队进行选择的因素,比如因管理或合同要求的里程碑事件的强制完成事件。假设是指在项目管理中被当成真实的、现实的或确定的因素来使用的条件,比如每周的工作时间或工程实施年限。工作分解结构(WBS)范围管理中做出的WBS是工作定义的基本依据。WBS通过子单元来表达主单元,每一工作的编码都是唯一的,因此十分明确。任何工作项目都可通过计算其下层工作的成本、进度得到该工作的成本和进度。由于WBS是从粗到细、分层划分的树状结构,因此根据WBS可以列出不同粗细程度的工作清单。环境因素影响工作定义的环境因素包括组织文化和结构、商业数据库中发布的商业信息以及项目管理信息系统等。过去开展类似项目的各
17、种历史信息对于工作定义也具有重要的指导和参考作用。组织过程资产影响工作定义的组织过程资产包括现有的、正式和非正式的、与工作规划相关的政策、程序和指南,经验教训知识库,标准化流程以及来自以往项目的、包含标准工作清单或部分工作清单的模板等。(二)工作定义的方法分解法分解技术是在项目工作分解结构的基础上,将项目工作按照一定的层次结构逐步分解为更小的、更具体的和更容易控制的许多具体的项目工作,从而找出完成项目目标所需的所有工作的技术。模板法所谓模板法是指借用历史资料,参照过去的样板。已完成的类似项目的工作清单或其一部分往往可以作为一个新项目工作清单的模板。模板中相关工作的属性信息包括了资源技术清单、工
18、作时间、风险、预期交付成果以及其他描述信息。利用这些类似的清单作为样板,可以大大加快工作分解的进程。滚动式规划随着工作的不断分解,项目范围所包括的内容更加详细。滚动式规划是一种迭代式、渐进明细的规划技术,即详细规划近期要完成的工作,同时在较高层级上粗略规划远期工作。因此,在项目生命周期的不同阶段,工作的详细程度会有所不同。在早期的战略规划阶段,信息尚不明确,工作只能分解到已知的详细水平,而随着了解到更多的信息,近期即将实施的工作就可以分解为更加具体的工作。专家判断在制定详细项目范围说明书、工作分解结构和项目进度计划方面具有经验和技能的项目团队成员或其他专家,可以为工作定义提供专业知识。(三)工
19、作定义的成果工作清单工作清单必须包括项目中将要进行的所有工作,以利于确保工作清单的完整,但同时又不包括任何本项目范围之外的不必要的工作。与工作分解结构类似,工作清单应该包括对每项工作的说明,这样才能使项目团队成员知道如何完成该项工作。工作属性工作属性是指每项工作所具有的多重属性,用来扩充对工作的描述。工作属性随时间演进。在项目初始阶段,工作属性包括工作标识、WBS标识和工作标签或名称;在工作属性编制完成时,包括工作编码、工作描述、紧前工作、紧后工作、逻辑关系、提前量与滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件。工作属性可用于分配工作的负责人、确定开展工作的地区或地点、编制开展工作的项目日历
20、以及明确工作类型,如支持型工作、独立型工作和依附型工作。工作属性还可用于编制进度计划,进行工作的选择、排序和分类。应用的领域不同,属性的数量也不同。里程碑清单里程碑是项目中的重要时点或事件。里程碑清单列出了所有项目里程碑,并说明每个里程碑是强制性的(如合同要求的)还是选择性的(如根据历史信息确定的)。里程碑与常规的进度工作类似,有相同的结构和属性,但是里程碑的持续时间为零,因为里程碑代表的是一个时间点。修正的工作分解结构利用工作分解结构确定为产生项目可交付成果而必须进行的具体工作时,项目团队成员可能发现需要附加一些可交付成果或重新编写可交付成果说明,增加某一工作或对某一工作进行细化,形成新的工
21、作分解结构。六、 项目进度控制方法(一)进度监测的系统过程在工程项目实施过程中,咨询工程师应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查,发现问题后,及时采取措施加以解决。进度计划执行中的跟踪检查对进度计划的执行情况进行跟踪检查是计划执行信息的主要来源,是进度分析和调整的依据。跟踪检查的主要工作是定期收集反映工程实际进度的有关数据,收集的数据应当全面、真实、可靠,不完整或不正确的进度数据将导致判断不准确或决策失误。为了全面、准确地掌握进度计划的执行情况,咨询工程师应认真做好以下三方面的工作:(1)定期收集进度报表资料;(2)现场实地检查工程进展情况;(3)定期召开现场会议。实际进度数据的加工
22、处理为了进行实际进度与计划进度的比较,必须对收集到的实际进度数据进行加工处理,形成与计划进度具有可比性的数据。例如,对检查时段实际完成工作量的进度数据进行整理、统计和分析,确定本期累计完成的工作量,本期已完成的工作量占计划总工作量的百分比等。实际进度与计划进度的对比分析将实际进度数据与计划进度数据进行比较,可以确定工程实际执行状况与计划目标之间的差距。常用的进度比较方法有趋势分析、关键路径法和挣值管理。趋势分析趋势分析检查项目绩效随时间的变化情况,以确定绩效是在改善还是在恶化。图形分析技术有助于理解当前绩效,并与计划的完工日期进行对比。横道图比较法横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收
23、集的数据,经加工整理后直接用横道线平行绘于原计划的横道线下,进行实际进度与计划进度的比较方法。其特点是形象、直观。工程项目中各项工作的进展情况不一定是匀速的。根据工程项目中各项工作的进展是否匀速,可分别采取以下两种方法进行实际进度与计划进度的比较:匀速进展横道图比较法。指在工程项目中每项工作在单位时间内完成的任务量相等,此时,每项工作累计完成的任务量与时间成线性关系,完成的任务量可以用实物工程量、劳动消耗量或费用支出表示,或用其物理量的百分比表示。非匀速进展横道图比较法。指当工作在不同单位时间里的进展速度不相等时,在用涂黑粗线表示工作实际进度的同时,还要标出其对应时刻完成任务量的累计百分比,并
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- 参考 医用 面膜 项目 工程进度 计划 制定 分析
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