交通运输用纺织品项目产业基金申请报告-模板范文.docx

《交通运输用纺织品项目产业基金申请报告-模板范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《交通运输用纺织品项目产业基金申请报告-模板范文.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、泓域咨询 /交通运输用纺织品项目产业基金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 建设方案5六、 各部门职责及权限6七、 高级管理人员10八、 环境保护结论12九、 设备选型方案13主要设备购置一览表13十、 节能综合评价14十一、 员工技能培训14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表15十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十四、 经济评价财务测算17十五、 项目盈利能力分析19十六、 偿债能力分析20十七、 招标信息发布21十八、 项目总结21十九、 附表22营业收入、税金及附加和增值税

2、估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26借款还本付息计划表27建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32报告说明以适应医疗健康、安全防护、海洋经济、环境保护等领域需求为重点，加强产品开发设计，增强质量保障能力，提升工程化服务水平，拓展多元化市场。根据谨慎财务估算，项目总投资41087.72万元，其中：建设投资32831.37万元，占项目总投资的79.91%；建设期利息716.47万元，占项目总投资的1.74%；流动

3、资金7539.88万元，占项目总投资的18.35%。项目正常运营每年营业收入90500.00万元，综合总成本费用74342.69万元，净利润11811.42万元，财务内部收益率21.30%，财务净现值11356.51万元，全部投资回收期5.89年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：交通运输用纺织品项目2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：侯xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理

4、念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积123636.371.2基底面积39040.001.3投资强度万元/亩337.582总投资万元41087.722.1建设投资万元32831.372.1.1工程费

5、用万元29039.462.1.2其他费用万元3019.132.1.3预备费万元772.782.2建设期利息万元716.472.3流动资金万元7539.883资金筹措万元41087.723.1自筹资金万元26466.073.2银行贷款万元14621.654营业收入万元90500.00正常运营年份5总成本费用万元74342.696利润总额万元15748.567净利润万元11811.428所得税万元3937.149增值税万元3406.2410税金及附加万元408.7511纳税总额万元7752.1312工业增加值万元26437.6813盈亏平衡点万元35301.37产值14回收期年5.8915内部收益

6、率21.30%所得税后16财务净现值万元11356.51所得税后五、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用

7、E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU10.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明

8、1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资

9、供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报

10、送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问

11、题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品

12、供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 高级管理人员1、公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总裁若干名、财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。本章程关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司

13、的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；（7）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。7、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

14、（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董事会认为必要的其他事项。8、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。副总裁协助总裁工作，负责公司某一方面的生产经营管理工作。9、公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议、监事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。董事会秘书应制定董事会秘书工作细则，报董事会批准后实施。董事会秘书工作细则应包括董事会秘书任职资格、聘

15、任程序、权力职责以及董事会认为必要的其他事项。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。八、 环境保护结论本项目的建设符合国家的产业政策，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，该项目是可行的。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效

16、果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。九、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计195台（套），设备购置费12087.58万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1378461.312辅助生成设备16967.013研发设备181087.884检测设备12725.253环保设备10604.383

17、其它设备4241.75合计19512087.58十、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员

18、分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41087.72万元，其中：建设投资32831.37万元，

19、占项目总投资的79.91%；建设期利息716.47万元，占项目总投资的1.74%；流动资金7539.88万元，占项目总投资的18.35%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资41087.72100.00%1.1建设投资32831.3779.91%1.1.1工程费用29039.4670.68%1.1.1.1建筑工程费16158.4439.33%1.1.1.2设备购置费12087.5829.42%1.1.1.3安装工程费793.441.93%1.1.2工程建设其他费用3019.137.35%1.1.2.1土地出让金1140.592.78%1.1.2.2其他前期费用1878.

20、544.57%1.2.3预备费772.781.88%1.2.3.1基本预备费467.651.14%1.2.3.2涨价预备费305.130.74%1.2建设期利息716.471.74%1.3流动资金7539.8818.35%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资41087.72万元，其中申请银行长期贷款14621.65万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资41087.72100.00%1.1建设投资32831.3779.91%1.2建设期利息716.471.74%1.3流动资金7539.8818.35%2资金筹措41087.7210

21、0.00%2.1项目资本金26466.0764.41%2.1.1用于建设投资18209.7244.32%2.1.2用于建设期利息716.471.74%2.1.3用于流动资金7539.8818.35%2.2债务资金14621.6535.59%2.2.1用于建设投资14621.6535.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入90500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年

22、份应缴增值税=销项税额-进项税额=3406.24万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用74342.69万元，其中：可变成本64009.55万元，固定成本10333.14万元。正常经营年份项目经营成本71860.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税

23、金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加408.75万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15748.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=15748.5625.00%=3937.14（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15748.56万元，缴纳企业所得税3937.14万元，其正常经营年份净利

24、润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15748.56-3937.14=11811.42（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.30%。本期项目投资财务内部收益率21.30%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营

25、期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=11356.51（万元）。以上计算结果表明，财务净现值11356.51万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.89年。本期项目全部投资回收期5.89年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收

26、，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为28.48。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建

27、设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为25.45。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十七、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品

28、规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063350.0076925.0090500.002增值税0.002714.093295.683406.242.1销项税0.008235.5010000.25117

29、65.002.2进项税0.005521.416704.578358.763税金及附加0.00325.69395.48408.753.1城建税0.00189.99230.70238.443.2教育费附加0.0081.4298.87102.193.3地方教育附加0.0054.2865.9168.12综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0042472.3951573.6260674.852工资及福利费0.003334.703334.703334.703修理费0.001056.861056.861056.864其他费用0.006793.716793.

30、716793.714.1其他制造费用0.00469.71469.71469.714.2其他管理费用0.00568.72568.72568.724.3其他营业费用0.005755.285755.285755.285经营成本0.0053657.6662758.8971860.126折旧费0.001743.301743.301743.307摊销费0.0022.8122.8122.818利息支出0.00716.46716.46716.469总成本费用0.0056140.2365241.4674342.699.1其中：固定成本0.0010333.1410333.1410333.149.2可变成本0.00

31、45807.0954908.3264009.55固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19526.2318598.7317671.2316743.7315816.231.2当期折旧费927.50927.50927.50927.50927.501.3净值18598.7317671.2316743.7315816.2314888.732机器设备152.1原值12881.0212065.2211249.4210433.629617.822.2当期折旧费815.80815.80815.80815.80815.802.3净值12065.2211249.4210

32、433.629617.828802.023合计3.1原值32407.2530663.9528920.6527177.3525434.053.2当期折旧费1743.301743.301743.301743.301743.303.3净值30663.9528920.6527177.3525434.0523690.75无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1140.591140.591140.591140.591140.591.2当期摊销费22.8122.8122.8122.8122.811.3净值1117.781094.971072.161049.3

33、51026.54利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0063350.0076925.0090500.002税金及附加0.00325.69395.48408.753总成本费用0.0056140.2365241.4674342.694利润总额0.006884.0811288.0615748.565应纳所得税额0.006884.0811288.0615748.566所得税0.001721.022822.013937.147净利润0.005163.068466.0511811.428期初未分配利润0.000.004646.7511801.529可供分配的利润0

34、.005163.0613112.8023612.9410法定盈余公积金0.00516.311311.282361.2911可供分配的利润0.004646.7511801.5221251.6512未分配利润0.004646.7511801.5221251.6513息税前利润0.009321.5614826.5320402.16项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0063350.0076925.0090500.001.1营业收入0.000.0063350.0076925.0090500.002现金流出16415.6916415.6959261.2

35、764285.3578677.772.1建设投资16415.6916415.692.2流动资金0.005277.921130.986408.902.3经营成本0.0053657.6662758.8971860.122.4税金及附加0.00325.69395.48408.753所得税前净现金流量-16415.69-16415.694088.7312639.6511822.234累计所得税前净现金流量-16415.69-32831.38-28742.65-16103.00-4280.775调整所得税0.002330.393706.635100.546所得税后净现金流量-16415.69-16415

36、.692367.719817.647885.097累计所得税后净现金流量-16415.69-32831.38-30463.67-20646.03-12760.94计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：28.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.30%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：24919.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：11356.51万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.23年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.89年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余

37、额7310.82514621.6514621.6514621.651.2当期还本付息179.121253.81716.46716.46716.461.2.1还本1.2.2付息179.121253.81716.46716.46716.461.3期末借款余额7310.82514621.6514621.6514621.6514621.652利息备付率28.483偿债备付率25.45建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16158.4412087.58793.4429039.461.1建筑工程费16158.4416158.441.2设备购置费12087.5812

38、087.581.3安装工程费793.44793.442其他费用3019.133019.132.1土地出让金1140.591140.593预备费772.78772.783.1基本预备费467.65467.653.2涨价预备费305.13305.134投资合计32831.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息716.47179.12537.351.1.1期初借款余额7310.8251.1.2当期借款14621.657310.827310.821.1.3当期应计利息716.47179.12537.351.1.4期末借款余额7310.82514621.651.2其

39、他融资费用1.3小计716.47179.12537.352债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计716.47179.12537.35固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用16158.4412087.58793.4429039.461.1建筑工程费16158.4416158.441.2设备购置费12087.5812087.581.3安装工程费793.44793.442其他费用1878.541878.543预备费772.78772.783.1基本预备费

40、467.65467.653.2涨价预备费305.13305.134建设期利息716.47716.475合计32407.25流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0042341.5251414.7160487.891.1应收账款0.0019053.6823136.6227219.551.2存货0.0014819.5317995.1521170.761.2.1原辅材料0.004445.865398.556351.231.2.2燃料动力0.00222.29269.93317.561.2.3在产品0.006816.988277.779738.551.2.4产成品0.003334.394048.914763.421.3现金0.003387.324113.184839.031.4预付账款0.005080.986169.777258.552