土工用纺织品项目ERP分析.docx
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1、泓域咨询/土工用纺织品项目ERP分析土工用纺织品项目ERP分析目录一、 从闭环MRP到MRPI3二、 从开环MRP到闭环MRP4三、 ERP的定义5四、 产业环境分析10五、 坚持标准引领，完善质量保障能力11六、 必要性分析12七、 公司简介13八、 项目基本情况14九、 项目经济效益评价19营业收入、税金及附加和增值税估算表19综合总成本费用估算表21利润及利润分配表22项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27十、 投资估算及资金筹措28建设投资估算表30建设期利息估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34一、 从闭环MRP到MRPI在闭环MRP
2、基础上，如果以MRP为中心建立一个生产活动的信息处理系统，则可以利执行MRP用MRP的功能建立采购计划。生产部门将销售计划与生产计划紧密配合来制订、修订主生产计划表，并将其不断细化。设计部门不再孤立地设计产品，而是将改良设计与以上生产活动信息相联系。进一步，将以上一切活动与财务系统结合起来：将库存记录、工作中心文件和物料清单用于成本核算的依据；根据由MRP得到的采购信息，建立应付账，根据销售信息，建立合同和应收账，把应收账与应付账同总账相关联，在此基础上产生各种报表。在上述过程中，系统的信息共享程度和业务范围不仅超越了开环MRP的物料计划范畴，也超越了闭环MRP的生产管理范畴，使生产、销售、财
3、务、采购和工程技术紧密地结合在一起，组成了一个包括销售、制造和财务等功能的全面生产管理集成优化系统，这就是制造资源计划。为了避免名词的混淆，物料需求计划称作狭义MRP，而制造资源计划称作广义MRP或MRPII。在MRPII逻辑流程图中，包括了决策层、计划层、执行层等企业经营计划及生产中物料需求和生产能力需求的基础数据和主要财务信息。其中，经营计划是MRPI的起点，它根据市场需求和企业现有条件，确定企业的产量、品种、利润等指标。根据经营计划制订包括产品销售计划，各种物料、资金、人工等在内的需求计划，进而制订出企业的具体生产计划，确定生产何种产品及生产产量和投产时间。在制订生产计划的同时还须对生产
4、能力进行平衡，以保证生产计划能够实际完成。然后，根据生产计划制订产品生产计划，规定每种产品的生产数量和生产时间。流程图中的业绩评价，是对MRPI系统绩效进行评定，以求进一步提高和改善业绩。二、 从开环MRP到闭环MRP1、开环MRP及其局限性开环MRP就是根据MPS、产品结构、库存信息、预期到货、经济批量及提前期，确定原材料、外购件、零部件的采购计划，给出计划执行结果报告和例外报告等，但并不考虑全部能力需求计划，也不对内外部变化做出响应的物料管理方案。上述系统通常被称为开环MRP。从输入信息、处理过程以及输出信息中可以看到开环MRP基于以下四个方面的假设：（1）已有了主生产计划，并且主生产计划
5、是可行的。（2）生产能力是可行的，即生产设备和人力能保证生产计划的实现。（3）物料采购计划是可行的，即供货能力和运输能力能保证完成物料的采购计划。（4）MRP的运行结果还需要人工介入进行判断，不具备反馈调节功能。2、闭环MRP的形成在现实生产环境中，开环MRP的假设难以完全成立。此外，开环MRP的应用仅局限于物料管理，还不能满足企业生产管理的要求。为了克服上述局限，需要引入闭环MRP。所谓闭环MRP是指在开环MPR的基础上，考虑全部能力需求计划，同时设置了对内外部变化响应机制的动态系统。CLMRP系统是一个集计划、执行、反馈为一体的综合系统。它能对生产中的人力、设备和材料等各项资源进行计划与控
6、制，超越物料需求计划的范畴，成为生产管理系统。三、 ERP的定义ERP是通过数据库技术、图形用户界面、第四代查询语言、客户/服务器结构、网络通信、可移植的开放系统等信息技术，对企业的物流、人流、资金流、信息流实施高效、统一的受理，从而实现企业经济效益最大化的集成管理方案。定义中的信息技术包括计算机硬件系统和软件系统。通过ERP，新的管理理念得以实现，这种新的管理理念体现为以下三个过渡：“基于企业内部资源”向“面向供应链集成资源”过渡；从“面向职能配置资源”向“面向流程配置资源”过渡；从“以产品为中心”向“以客户为中心”过渡。ERP所集成的专业管理功能包括：经营预测、客户关系管理、营销管理、物料
7、管理、运输管理、仓储管理、计划与调度、质量管理、技术管理、设备管理、成本管理、财务管理、人力资源管理、业务流程管理、产品数据管理等。二、ERP系统的特点归纳起来，ERP系统有以下四个特点。（1）集功能之大成。ERP系统把企业内部的各项专业管理职能集成于一体。（2）可对市场做出快速响应。由于坚持了面向市场、面向销售的管理思路，借助最先进信息技术的应用，能够对市场做出快速响应。（3）面向供应链。ERP系统对供应链上的供应商、制造商、分销商、客户等所有环节进行有效管理。（4）适用范围广。不但适用于多品种小批量生产类型，还支持项目类型和大批量流水生产类型。从生产模式上说，不但支持按库存生产模式，而且支
8、持按订单制造模式、按订单装配模式、按订单设计模式。三、ERP的功能模块ERP集成了企业各项职能管理，如营销管理、生产计划、产品研发、采购管理、车间管理、库存管理、财务管理、人力资源等。任何一个企业的基本业务或职能之间必然存在着一定的逻辑关系，厘清这些逻辑关系有助于从全局观点实现企业的有序、高效经营。四、ERP系统建设的基本步骤ERP几乎成了企业经营管理的标准配置。企业在规划建设或改造升级ERP系统时，必须遵循一定的步骤。（1）企业主要业务关系描述必要时抽调主要业务部门的骨干，以图形方式描绘企业主要业务的逻辑关系，确定核心业务的起点、终点，识别并确认企业的管理重点。此外，还要摸清企业生产系统和管
9、理业务信息技术应用的现状、存在的问题及造成问题的原因。（2）确定项目预算如果项目预算充分，可考虑一步到位，实现各项功能的集成。如果预算不充分，应根据企业的实际需求，描准核心业务及管理重点。同时，考虑系统的扩展性。（3）系统选型在进行系统选型时应处理好先进性与专业性的关系。世界知名品牌的供应商的系统固然好用，但是，如果企业的业务比较特殊，就应选择那些专门为本行业开发的系统。一方面，可以最大限度地减少二次开发；另一方面，有典型的企业应用实例可以借鉴。事实上，最合理的是选择那些在与本企业非常相似的企业中有实际应用的软件系统。（4）系统开发与数据上线运行任何一个企业的ERP系统，均需要进行二次开发。系
10、统开发的关键是业务或工艺设计。为顺利完成系统开发，应营造一个能够充分沟通、交流的环境，以使各主要业务部门的参与者能够站在全局观点进行业务或工艺设计。数据上线运行主要包括以下内容。数据上线和数据核对，按照规定的格式上传数据，并核对数据是否错误；数据运行性能分析，主要是分析系统运行的稳定性，即数据上线后系统能否正常运行，是否会出现各种错误，如逻辑上的问题，当前的软硬件能否满足系统运行的需要；错误监控能力测试，即分析系统对人工操作错误或系统设计错误的检出能力；数据读写、运算、传递，即通过数据的读写与处理来验证ERP系统能否满足实际需要。（5）系统的维护与完善ERP系统的维护包括例行和突发事件的处理。
11、例行的维护是指包括软硬件在内的维护以及系统对应用环境和流程改变的适应性维护。ERP系统的完善是指扩大系统应用的功能，提高系统安全等级，提高运行效率，最终提升系统总体目标。五、ERP系统的新发展今天，随着互联网技术的普及和公司运营的国际化，ERP系统有了新的发展，其功能得到了进一步扩展。具体表现为以下三个方面。（1）纳入产品数据管理功能。PDM是指将企业产品实现全过程中的各种数据和文档组织在一个统一的环境中，以实现设计数据、产品结构信息、工艺方案等的共享。其最大效果是减少了系统在新产品投产时的准备工作量。（2）增加了工作流功能。EDI要求把电子计划文件、电子订单或电子工程更换文件等在要求的时间按
12、要求的路线传递给指定的人员。为实现这一功能，需要采取工作流技术。同，时，新的管理模式也要求将重构后的业务流程用计算机软件控制起来。工作流技术的应用使ERP的功能扩展到办公自动化和业务流程控制中去。（3）增加了数据仓库和联机分析处理功能。所谓数据仓库是指为企业所有级别的决策提供相应类型数据支持的战略集合。联机分析处理是指按照管理人员的要求，快速、灵活地进行大数据量的查询与处理，以使他们准确地掌握企业的经营状况，做出正确的决策。SAP公司已与其他公司联合开发出集综合查询、报表管理和OLAP为一体的决策支持系统。四、 产业环境分析坚持“工业强基”理念，按照调高调轻调优调强调绿的目标取向，加快供给侧结
13、构性改革，积极营造符合产业转型导向的政策环境，优化布局结构，拓展发展空间，提高层次能级，提高全要素生产率，加快推动形成先进制造业和现代服务业双轮驱动的现代产业体系，推动苏州市经济建设迈上新台阶。（一）营造有利于产业转型的政策环境围绕构建现代产业体系，更好发挥政府引导服务作用，制定专项规划和细化政策，明确产业发展空间引导，营造公平市场环境，完善企业服务体系，充分发挥行业协会等中介组织的作用，为产业转型发展创造有利的政策环境。（二）形成高端化的产业结构围绕调优调强的目标取向，坚持品质化、融合化、制造业服务化的导向，积极培育新增长点，推动产业结构向中高端迈进，加快构建以现代服务业为引领、新兴产业为亮
14、点、先进制造业为支撑的现代产业体系。（三）培育具有竞争力的市场主体充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，全力支持龙头企业跨越发展，支持企业走国际化发展道路，引导企业集群式、生态链式发展，加快培育“四新”经济企业，打造在国内外具有竞争力的市场主体。五、 坚持标准引领，完善质量保障能力加强标准体系协同建设。推进上下游企业标准协同研究发布，推进医疗卫生、安全防护、土工、过滤、海洋等应用领域重点产品标准与应用规范的制修订。积极参与国际标准制修订工作，加大国际标准转化力度，提高标准国际化水平。开展行业质量提升行动。支持企业完善质量管理体系建设。在绳索、个体防护等领域开展国际对标工作，逐步缩小国内外产品质
15、量差距。鼓励社会组织等第三方机构开展质量评估，推动高端品质认证和质量评价工作，培育优质品牌。六、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公
16、司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。七、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：王xx3、注册资本：1100万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-8-277、营业期限：2012-8-27至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介未来，在保持健康、稳定、快
17、速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。八、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人王xx（三）项目建设单位概况公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求
18、的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司自成立以来，坚持“品
19、牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。（四）项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，
20、伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。以高质量发展为主题，供给侧结构性改革为主线，科技创新为动力，满足国民经济各领域需求为重点，统筹发展和安全，加快产业用纺织品高端化、数字化、绿色化、服务化转型升级。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx（待定），占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。项目建筑面积20889.65，其中：主体工程13707.72，仓储工程4212.00，行政办公及生活服务设施2211.77，公共工程758.16。（六）项目总
21、投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资8458.26万元，其中：建设投资6752.61万元，占项目总投资的79.83%；建设期利息181.87万元，占项目总投资的2.15%；流动资金1523.78万元，占项目总投资的18.02%。2、建设投资构成本期项目建设投资6752.61万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用5737.77万元，工程建设其他费用838.41万元，预备费176.43万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资8458.26万元，其中申请银行长期贷款3711.60万元，其余部分由企业自筹
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