集团企业信息化规划方案.doc

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1、集团企业信息化规划方案402020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。XX集团企业信息化规划方案财富中国百强 一半选择金蝶 金 蝶 国 际 软 件 集 团 金蝶软件（中国）有限公司 20XX年XX月XX日文档控制日期更新人版本备注文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注本文档为金蝶机密资料，仅供XX集团内部使用，请勿外传!目 录第1章XX集团信息化规划41.1XX集团信息系统设计和规划41.1.1当前阶段XX集团需解决的管理问题41.1.2XX集团的信息化总体目标41.1.3当前阶段XX集团系统设计思路51.1.4当前阶段XX集团信息化规划51.2XX集团实

2、施规划6第2章金蝶地产行业解决方案的优势82.1多年与国内一流地产企业合作的丰富经验82.2战略导向的集团管控专家82.3随需应变的模型应用平台82.4信息化产品解决方案92.5专业细致的本地化服务102.6制定世界标准的技术领先者10第3章XX集团信息化解决方案概述123.1XX集团信息化整体解决方案概述123.2XX集团集团财务管控解决方案概述133.2.1XX集团财务核算解决方案要点133.2.2XX集团资金管理解决方案要点143.2.3XX集团财务风险管控解决方案要点143.3XX集团集团人力资源管理解决方案概述143.4XX集团协同管理解决方案概述153.5XX集团房地产业务解决方案

3、概述163.6XX集团商业运营业务解决方案概述183.6.1XX集团售楼管理解决方案概述193.6.2XX集团商业租赁管理解决方案概述203.6.3XX集团物业管理解决方案概述213.6.4XX集团客户服务管理解决方案概述22第1章 XX集团信息化规划1.1 XX集团信息系统设计和规划1.1.1 当前阶段XX集团需解决的管理问题根据XX集团的发展战略和各业务板块所处的战略位置的不同，需要从财务管控、战略管控到运营管控实现管理差异化，突出管理重点，从而保证集团战略主体的资源供给。然而，由于信息系统等管理工具的落后，使集团管控手段远达不到理想状态，从而难以对战略执行提供有效支持。主要问题如下：（1

4、） 矩阵式组织架构下，战略如何落实？经营数据如何有效归集？（2） 集团化的办公可控制性，集团对于分公司的运转情况不能够及时的获悉；（3） 管理工作中公文和会议繁多、请示汇报程序复杂；（4） 办公成本费用较高；（5） 内部办公受距离的限制，无法随时了解内部的动态；（6） 内部员工之间的信息交流不方便，领导决策难以集思广益；（7） 如何保持现有优势的同时，增加新的增长点；（8） 下属公司的经营指标总是迟迟得不到准确和及时的信息；（9） 不能很清楚的了解整个集团人力资源结构是否合理；（10） 集团的战略得不到统一贯彻；（11） 集团的决议执行结果不能及时得到反馈；（12） 下属公司同样不能与集团公司

5、进行有效沟通；（13） 拿到的财务数据总是慢到影响整个集团决策；（14） 怎么样统一整个集团公司的文化和企业理念；经过对XX集团管理现状和信息化现状的调研，我们认为问题的产生原因主要为：（1） 信息孤岛导致集团信息获取成本高、效率低。（2） 缺乏有效的辅助管理工具导致预算管理执行效率过低。（3） 集团战略管控要求和管控手段不匹配，使集团管理主线不清，缺乏可操作性。1.1.2 XX集团的信息化总体目标XX集团基于行业的发展现状及要求,结合集团实际管理情况,对信息化建设提出了新的建设目标:（1） 加强财务集中管控：集团总部实时掌握成员企业的财务状况、资金状况（2） 加强房地产开发项目的合同管理、成

6、本管理、销售管理（3） 增强预算管理的严肃性：合同签订、资金收付要受预算的约束，将预算执行情况纳入绩效考核（4） 高效处理人力资源日常事务性工作（5） 优化并固化企业内部管理流程，加强工作协同（6） 在一定程度上实现业务与财务一体化，并逐步向业务与财务全面一体化过渡（7） 强化企业内部规章制度的执行（8） 加强企业及员工个人知识管理（9） 消除信息孤岛，实现信息共享，解决重复劳动问题（10） 使管理工作突破物理空间的局限1.1.3 当前阶段XX集团系统设计思路基于对管理问题的有效剖析，我们认为当前阶段，XX集团信息化设计思路的重点是如何实现有效的系统集成的，以保证集团管控水平的提升，详细如下：

7、1.构建集团信息集成平台，消除信息孤岛以集成平台实现分散系统的信息集成，既能够满足当前管理需要，有无需替换原信息系统，保护了原有的信息化投资。2.构建核心业务管理信息系统，提高执行效率和效果构建高效的核心业务管理管理体系，保证业务运营数据的合理性，从而能够有效提升集团管理制度的执行效率和效果。3.循序渐进，根据集团战略管控要求进行信息化系统建设，明晰并提升管理主线。稳扎稳打，保证管理要求和管理手段的协调，降低管理变革风险，稳步提升战略管理水平。1.1.4 当前阶段XX集团信息化规划根据上述设计思路，金蝶集团建议XX集团但前信息化规划步骤为：1.构建集团信息集成平台，构建集团财务集中核算体系、合

8、并报表系统、协同办公管理系统、人力资源管理系统、和决策分析系统，实现集团协同管控。此阶段，构建集团财务管理平台，在金蝶EASBOS平台上搭建集团财务集中核算体系和合并报表系统，根据集团管理所需数据等级不同，实现集团财务管理制度的统一管理，汇集各分子公司报表数据自动形成集团合并报表，满足集团管控对数据及时性和真实性的管理要求。构建集团协同办公平台，实现集团下属公司间、各职能部门间、业务价值链间有效的集成化协同管理，实现数据全集团范围内有效共享，各管理节点运营数据保持一致，实现财务业务一体化管理，提高整体业务运营效率。构建集团人力资源体系，实现集团范围内人力资源的统一管理，提高人力资源管理效率，实

9、现以平衡积分卡为管理标准的部门考核体系的建立。同时，构建集团决策分析系统，经过对集团数据仓库数据进行挖掘分析，形成有效的绩效指标辅助集团决策。2.构建集团全面预算系统，构建集团资金管理系统，实现集团战略管控。此阶段，财务集中管控及集团协同管理系统已初步完成，已之为基础构建集团全面预算系统和资金管理系统。基于数据仓库真实全面的数据基础可保证预算编制数据的合理性，减少预算博弈的过程和环节，经过系统管理平台，在编制过程提高审批环节效率，并实现业务事前的有效预算控制，落实预算监控职能。经过决策分析系统对预算数据和执行数据进行多维对比分析，明确绩效指标，保证集团战略的有效落实。以预算管理为基础，实现集团

10、资金统一管理和协调，提高集团整体资金流通效率和效果。此时，集团可经过预算管理系统实现战略有效落实、资金等资源的有效分配、业务有效监督、绩效有效考核。3.整合房地产开发项目管理系统、商业运营管理系统， 完善决策分析系统，实现集团运营管控。此阶段，经过EASBOS集成平台将房地产成本管理、合同管理、项目管理、商业租赁管理、商业物业管理等业务管理系统纳入集团信息平台管控。经过预算管理系统和资金管理系统实现对业务行为的有效监督，实现核心业务管理的精细化、成本的精确管理，实现集团运营管控。4.以集团管控信息平台为基础，实现集团所有业务管理的信息化扩展应用。此阶段，经过EASBOS集成平台整合西软酒店管理

11、系统，实现经过信息化体系对集团所有业务的管控覆盖，并不断深化应用，优化管理，实现信息系统相对于集团管控需求的可持续发展。1.2 XX集团实施规划建设内容及时间第一阶段：建设集团财务管理体系和集团人力资源、协同办公管理体系 5月 8月建立集团财务管理体系建立人力资源管理系统建立协同办公管理系统商业智能对其它业务系统的数据呈现第二阶段：加强集团预算管控及资金管控 11 02月份构建集团全面预算管理体系构建集团资金管控体系第三阶段：加强集团商业地产业务管控 04 07月份构建合同及动态成本管理系统构建售楼及物业管理系统构建商业地产租赁管理系统第四阶段：(未来管理扩展)：信息化管理的深入应用 09月

12、12月酒店管理系统集成化应用持续系统优化集成和商业智能分析系统优化第2章 金蝶地产行业解决方案的优势2.1 多年与国内一流地产企业合作的丰富经验l 金蝶地产行业信息化解决方案是 与万科集团合作开发而成，完全在金蝶BOS平台上搭建，集成管理，随需应变。l 近十年发展过程中，金蝶先后与国内众多一流地产企业如合生创展、大华集团、上海城投、合景泰富、招商地产、奥园集团、陆家嘴等多次合作，方案不断完善；l 金蝶是当前国内地产行业信息化综合解决方案供应商的首选品牌，市场占有率排名第一；金蝶的解决方案当前已在全国超过500家大型房地产企业得到深入应用，经过与各行业龙头的深入合作，金蝶集团已在行业信息化合作领

13、域摸索出一条行之有效的项目合作管理思路和方法，并积累了大量的项目合作经验和人才；l 大连本地也有金蝶众多地产客户，如XX集团、万恒集团、一方地产等；2.2 战略导向的集团管控专家l 多组织架构管理将企业从法定公司组织架构的桎梏中解脱出来，以战略为导向，实现灵活的矩阵式组织架构设计和管理，从而有效提高集团企业工作效率，强化集团风险监控机制。l 将集团整体信息化管理业务纳入集团统一数据中心管理体系，实现数据的即时传递和分析，使决策管理层获得的信息更真实、全面、及时。l 集团政策管控机制可依据集权管控要求灵活控制，保证集团管控政策有效落实。l 集团预算管控体系实现集团战略细化有效落实，以预算事前管控

14、机制强化集团风险管控能力。l 集团资金管理系统实现集团资金资源的优化配置，提高资金的流动性和安全性，降低资金使用成本。l 集团人力资源管理体系以集团战略为导向，以能力素质为基础，以绩效考核为手段，实现集团人事管理人力资源管理人力资本管理的有效提升。2.3 随需应变的模型应用平台金蝶EAS是建立在具有国际领先水平的业务中间件平台金蝶BOS的基础上，在国内率先实现SOA体系架构和MDA开发模式，具备集成管理、随需应变的平台化优势；金蝶EAS具有系统级控制能力：采用自主版权中间件技术，包括应用服务器、业务基础件、安全控制中间件。金蝶EAS采用模型驱动体系架构（MDA）：整个系统中组件间的相互访问经过

15、一个基于元数据描述的抽象层来进行，系统中的基础服务经过模型驱动在整个系统中贯穿。金蝶EAS提供了一个可度身裁剪的企业应用平台。这一应用平台是在金蝶多年企业信息化实践的基础上归纳和总结出的，吸收了国内外先进的管理思想，并充分了结合了中国优秀企业的管理模式及其发展趋势，能适应企业在未来较长时期内的发展变化，企业能够在此基础上，根据自身特点进行度身裁剪，得到最适合企业的应用系统，并根据管理的需要进行灵活调整，帮助企业在市场竞争中赢得优势，提升和优化企业的管理。2.4 信息化产品解决方案凭借多年与国内一流地产企业的合作经验，结合金蝶深厚的集团管控底蕴和世界领先的BOS技术平台，金蝶构建了完整的地产行业

16、信息系统体系，系统涵盖了包括前期可研测算、房地产成本管理、招投标管理、采购管理、合同管理、项目进度管理、甲供材、售楼管理、租赁管理、物业管理、客户服务管理等房地产全过程业务价值链体系，并结合集团管控重点，形成以财务管理为基础，以房地产业务管理为核心，以人力资源管理为支撑，以协同办公自动化管理为纽带，以集团资金/预算管理为导向的综合企业管理系统，并在此基础上构建高效的商业智能分析体系，以支撑房地产集团整体战略的制定和执行。与其它厂商相比，金蝶地产行业信息系统具备全面性、协同性、专业性、灵活性等优势特点：l 全面性：金蝶地产行业解决方案是当前世界上唯一一套基于同一平台构建，可独立涵盖地产行业全过程

17、管理的信息化解决方案。除金蝶外的其它厂商提供的方案均集成了第三方产品，从而由于基础体系的不一致，而在数据一致性、业务协同性等方面存在明显的瑕疵。l 协同性：金蝶房地产行业解决方案的协同性体现在两个方面。第一，全生命周期的地产业务协同管理，从项目可研测算开始到最后的租售、物业管理，信息化数据一串到底。第二，财务、业务、人事协同一体化管理。基于此两方面的协同特性，不但在业务活动中协同处理、数据共享，而且从任意环节，可追溯查询全业务链条的管理数据。如从集团汇总数据追查项目个别数据；从财务核算数据追查相关业务数据并层层深入等等，真正从集团管控角度实现全集团业务环节的全透明管理。l 专业性：金蝶房地产行

18、业解决方案是金蝶集团和国内多家著名地产企业合作的产物，是国内房地产企业经营管理理念的智慧结晶，并已在国内外数百家房地产企业得到实际验证。实践是检验真理的唯一标准，因此，金蝶房地产行业解决方案的专业性已毋庸置疑。l 灵活性：从微观管理角度看，虽然行业管理链条类似，但每一家房地产企业均有其个性化的管理模式，并可能是其立足行业的核心竞争力；从历史发展角度看，随着市场的不断变化和管理理念的不断进步，企业的管理模式亦将随之日新月异，唯一不变的就是变化。因此，构建房地产信息化系统是不但要满足企业现阶段的管理需求，还应着眼于未来，保证系统不被淘汰，而能够持续为企业的管理发展贡献价值。金蝶房地产行业解决方案基

19、于金蝶BOS平台构建，与IBM合作，全面体现SOA面向服务的设计理念，其高可配置性和应用灵活性，可根据企业管理变革需求随需应变，从而为企业提供可持续发展的信息化服务。2.5 专业细致的本地化服务l 在售前阶段，金蝶提供信息化管理咨询服务。金蝶的行业咨询顾问无一不是既具备深厚的业务管理背景又对信息化建设有深刻的理解。她们能够帮助企业进行业务梳理，分析战略导向和管理需求，并协助企业完成信息化建设的规划。l 当企业管理越来越多的依靠于信息化管理系统时，系统运行的稳定安全就变得至关重要。一旦有问题发生，系统提供商必须在最短时间内解决问题，以尽量减少企业损失。这就对软件厂商的运行维护服务提出了极高的要求

20、。为保证最及时、有效的上门服务，金蝶在全国41个大中型城市设有分支机构，并有超过 余家代理商及合作伙伴遍布221个城市及地区，从而为客户提供最优质、快捷的本地化服务。l 金蝶大连分公司在集团的服务要求基础上制定了更为严格的服务标准。金蝶CALL CENTER 724小时接受客户的电话咨询及服务。金蝶承诺自接到客户服务要求2小时内给予现场回应，普通问题（软件误操作、数据问题）8小时内、严重问题（程序BUG、数据紊乱）等72小时内予以解决。而且，金蝶为每一家客户设置专人专岗服务，减少业务信息传递失误方面造成的风险，为客户提供更专业有效的运行维护服务。2.6 制定世界标准的技术领先者l 技术路线是信

21、息系统研发所遵循的技术标准。系统提供商所采用的技术标准应同时具有先进性和普及性先进性保证技术不过时，系统生命力强，而普及性则表示系统维护容易，成本低。金蝶EAS管理系统采用的J2EE架构是国际最先进的JAVA网络编程规范。由于基于J2EE架构设计的软件具有高可靠性和维护性、支持异构系统、业界支持广泛、快速开发等优势，全球绝大多数的大型网络化应用如银行、证券、政府等的系统平台均采用此种架构。l 金蝶1993年起源于市场化程度极高的深圳，在北京、深圳、上海的三家研发中心拥有超过800名技术精湛的开发工程师。与生俱来的市场导向决定了金蝶技术领先、服务至上的企业文化。金蝶从国内第一款基于WINDOWS

22、平台的财务软件，第一个纯java中间件软件金蝶Apusic，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统金蝶K/3，到第一家加入java国际标准制定者JCP组织，成为java世界标准的制订者，金蝶不但在国内技术领域一骑绝尘，在国际JAVA技术领域亦成为领导者。金蝶是当前全世界已经过J2EE1.5国际最高认证的4家厂商中唯一的一家中国厂商。第3章 XX集团信息化解决方案概述本方案只简要描述XX信息化解决方案各业务板块的解决要点和架构，详细方案内容和功能描述请参见XX集团管理信息化整体解决方案第3章内容。3.1 XX集团信息化整体解决方案概述依据金蝶集团经过数百家房地产业公司的信息化建设经验，结合X

23、X集团管理需求分析，为XX集团量身定制一整套信息化管理体系，帮助XX集团构建以财务管理为基础，以房地产、酒店、商业业务管理为核心，以人力资源管理为支撑，以协同办公自动化管理为纽带，以集团资金/预算管理为导向的综合企业管理系统，并在此基础上构建高效的商业智能分析体系，以支撑XX集团整体战略的制定和执行。（1） 全业务范畴管理，全面支持XX集团房地产业务、酒店业务、商业业务、财务管理、资金管理、人力资源管理、协同管理、战略分析等全方面完成体系的管理需求。（2） 多组织架构体系全面支持XX集团的矩阵式管理体系和组织设置。（3） 真正的全面协同管理，办公流程与业务管理相统一，实现跨组织、跨系统、跨职能

24、的协同办公体系，真正做到无论从集团组织管理的纵向链条和企业经营的横向价值链数据的统一共享。（4） 财务业务一体化管理，财务系统不但只反馈业务系统的经营数据，同时经过预算、资金管理体系，全面参与对业务经营监控，强化财务监督和风险控制职能。（5） 基于BOS平台的底层技术架构，保证系统可可配置和可扩展性，保障XX集团未来管理发展变化的应用需求。3.2 XX集团集团财务管控解决方案概述金蝶集团财务管控解决方案是基于集团多组织架构体系的大集中式财务管控系统，在实现XX集中财务核算体系基础上，构建集团财务政策管控平台、集团预算管控平台、集团资金管控平台和集团财务报告体系，强化XX集团财务管控职能、风险管

25、控职能和资源配置功能。同时基于集团财务经营数据，经过商业智能分析系统，按照XX决策管理层要求，构建财务分析预警体系，强化财务决策支持职能。基于对XX集团财务管控需求分析理解，XX集团财务管理解决方案要点概括如下：3.2.1 XX集团财务核算解决方案要点（1） 集中式数据中心架构设计，实现XX集团财务数据的大集中管理。（2） 建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司据此进一步细分核算体系。（3） 丰富、灵活的辅助核算、专项核算功能，满足XX集团核算纬度需求。（4） 多条件查询、联查功能，实现对财务核算数据查询和追溯需求。（5） 经过BOTP平台可自定义业务单据与财务

26、凭证的逻辑关系和归纳程度，并建立关联关系，使财务凭证可追溯查询业务单据。（6） 强大的报表自定义和下发、接收功能，满足XX集团个性化财务报表编制需求。（7） 可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；（8） 强化的报表追溯审计功能，可实现集团合并报表到子集团合并报表到分支机构上报报表到总帐明细帐到凭证到业务单据的全面追溯联查。（9） 合并方式支持汇总式合并和罗列式分类汇总合并。（10） 可自定义各种指标体系，经过公式实现与核算系统的实时交互，并可关联追溯。（11） 经过商业分析系统能够报表、图表、仪表盘等方式展现各种指标模型，并可根据使用人的权限和要

27、求发布于个人管理门户方便查询。3.2.2 XX集团资金管理解决方案要点（1） 经过系统参数设置可实现资金监控、结算中心、内部银行、结算中心等多种资金管理模式。（2） 可实现分散式帐户监控、收支两条线管理、帐户集中管理等多种资金结算模式。（3） 与协同平台集成，资金使用审批可实现工作流审批处理。工作流程可自定义，依据金额大小、用途的不同进行流程定义。（4） 集团资金管理与财务出纳管理系统相结合，一体化实现资金的往来支付。（5） 资金管理系统可设置虚拟帐户实现对企业资金的数字监控，亦可经过银企直连系统直接管理银行帐户资金。（6） 经过融投资管理完善资金管理内容。3.2.3 XX集团财务风险管控解决

28、方案要点（1） 经过预算编制流程管理指导下属企业业务经营（2） 将预算执行控制前探到业务系统做事前控制，及时监控下属企业日常运作。（3） 建立实时预算执行分析系统，进行下属企业绩效管理。（4） 经过内置的系统内审监控体系，做到一处入手，全程追溯，迅速发现管理症结所在。（5） 经过系统预警平台，自定义各种指标的实时预警体系。（6） 经过商业分析平台可随时对历史数据进行比较分析，真正做到以史为鉴。3.3 XX集团集团人力资源管理解决方案概述金蝶人力资源管理系统秉承集团战略管理导向，除基础人事管理外，着重于员工绩效考核体系的建立和员工能力的建设，基于平衡积分卡原理实现集团人力资源管理与员工个人职业发

29、展相结合的战略管控。（1） 系统包含组织管理、人员管理、人事异动管理、招聘、培训、工资、绩效等，可全面满足XX人力资源管理需求。（2） 人事相关工作流业务完全与协同平台及其它相关系统向结合，无须重复设定，即可实现所有业务流程化管理。业务流程可跨组织、跨系统、跨职能任意设定。（3） 系统支持部门绩效考核和个人绩效考核等双渠道考核体系。（4） 部门考核体系可根据需要实现分级绩效方案设置，实现集团考核公司、公司考核部门、部门考核个人的绩效考核模式，并于薪酬体系相结合，完成部门奖金的层层分解和发放。（5） 考核方案支持按照平衡积分卡体系设置，可量化指标源于业务系统的，可经过公式设置直接由业务系统中取数

30、，保证考核数据的公平公正。3.4 XX集团协同管理解决方案概述金蝶协同管理系统不同于传统OA系统，将工作流引擎集成为底层技术平台的基础应用，在此平台基础上构建个业务系统，是工作流能够贯穿集团所有业务经营管理之中，无须额外接口开发，真正实现集团跨职能、跨部门、跨业务的协同运作，为集团全面协同办公打下坚实基础。（1） 建立XX集团管理门户，根据用户需求自定义门户展现内容，集中处理所有相关业务。（2） 工作流系统完全与各业务系统向结合，无须重复设定，即可实现所有业务流程化管理。业务流程可跨组织、跨系统、跨职能任意设定。（3） 系统内置工作流执行效率体系，协助XX集团实现工作效率考核并可持续优化业务流

31、程。（4） 经过收发文管理系统，可实现文档流程审批、附件管理和文档留痕功能。（5） 车辆、会议、办公用品管理系统简单实用并可扩展。（6） 知识中心系统可实现文档归档、授权察看、信息检索等知识管理功能。3.5 XX集团房地产业务解决方案概述金蝶EAS系统本身是一个一体化、集成化、随需应变的平台化软件，支持多项目、跨区域企业集团的管控需要。房地产成本管理、项目管理、客户关系管理、销售、物业、租赁、财务、人力资源、协同管理等各个业务子系统，经过EAS平台，形成一个完全一体化的、集成的、随需应变的管理信息平台，为房地产企业带来全面提升管理、集成应用的工作环境。基于对XX集团房地产业务管控需求分析理解，

32、XX集团房地产业务管理解决方案要点概括如下：3.5.1.1 房地产成本管理解决方案要点（1） 金蝶EAS系统本身是一个一体化、集成化、随需应变的平台化软件，支持多项目、跨区域企业集团的管控需要。（2） 房地产成本管理、项目管理、客户关系管理、销售、物业、租赁、财务、人力资源、协同管理等各个业务子系统，经过EAS平台，形成一个完全一体化的、集成的、随需应变的管理信息平台，为房地产企业带来全面提升管理、集成应用的工作环境。（3） 提供可研成本测算、施工图成本估算和标准动态成本管理，满足地产项目不同阶段的成本管理需求。同时每阶段成本编制过程提供版本化管理，能够针对不同版本进行比较，也能够针对基准项目

33、比较，帮助企业进行综合分析。（4） 提供成本数据库，可备份所有管理项目成本数据自动生成各种指标库，形成企业的知识库，逐步使企业项目达到可复制的能力。（5） 经过预算系统、房地产系统的集成，充分实现年度预算、项目预算、月度预算的结合，同时能够支持明细到科目下的合同资金预算。经过控制策略、各种控制参数的选择，能够控制总的项目成本、单个合同的月度资金计划。同时结合进度计划，进行综合控制体系。经过多种执行情况分析表如：全项目动态表、科目合同执行情况表、月度资金计划执行分析表，帮助集团企业事后进行分析、决策，从而落实企业资金的统筹、战略的执行。（6） 经过集团统一的知识中心，形成各种各样的示范文本知识库

34、，能够区分不同角色，享有不同的知识阅读权限。 （7） 金蝶系统可配置的用户界面、支持移动访问系统、支持远程接入的方式，充分满足集团各角色应用界面的个性化配置。（8） 金蝶特有的嵌入式工作流的设置理念，系统中任何业务单据都能够启用工作流管理，流程可配置，实现适合企业管理流程的个性化配置，并在系统运营过程中不断进行流程优化，达到提高企业工作效率，使业务操作规范化。3.5.1.2 房地产招投标管理解决方案要点（1） 经过招投标业务的计划管理，杜绝先斩后奏；（2） 全程跟踪集团和项目公司的招投标过程，监督招投标计划的执行。（3） 规范集团业务流程和审批流程，透视全集团的招标项目进程；（4） 统一管理项

35、目供方评估标准，该标准作为全集团选择供方统一的依据；（5） 招标计划-招标过程-招投标信息发布-生成项目管理的合格供方名录-监督供方合同执行过程及财务信用状况；（6） 按集团-项目公司-项目部各级业务和职责确定复杂权限体系。3.5.1.3 房地产合同管理解决方案要点（1） 系统支持在合同签约会签之前，进行成本科目拆分、量价拆分，同时能够查看到即时的动态成本情况。从而使集团领导完全掌控合同的签约。（2） 系统能够从设计变更、现场签证、现场结算等对变更的全过程监控和监督。从而有效防止变更潜在损失。（3） 系统支持合同的分步分项结算，充分考虑到项目现场的实际进度情况，为合同的请款自动进行预警提示。（

36、4） 可依据合同进行付款计划编制，并依据付款计划和形象进度进行付款。提供付款相关合同执行信息查询。3.5.1.4 房地产进度管理解决方案要点（1） 自定义项目阶段和项目任务，动态满足不同惊喜程度的进度管理需求（2） 部门计划维护：各部门按照计划分类中指定的责任部门编制本部门负责的进度计划；（3） 进度计划汇总单：所有部门计划维护单提交后即可进行进度计划汇总，进度计划生效后，还能够经过计划调整单，更新计划汇总单后生成新的生效版本；（4） 实际进度维护单：分部门录入当前的生效版本计划的实际进度，记录实际开始时间、结束时间、完成比例和原因说明等；（5） 项目计划调整单：对关键任务进行调整，计划调整单

37、审批经过后生成一份新的计划汇总单，只更新关键任务，其下明细任务仍带出原来版本；（6） 以行业内通用的甘特图、网络图实现工作结构分解（WBS）与计划、实际进度对比的直观表现，并能方便的与Project等工具软件进行对接。3.6 XX集团商业运营业务解决方案概述金蝶商业地产运营整体解决方案是房地产行业解决方案的重要组成部分，涵盖地产销售、商业地产租赁、商业地产物业管理和客户服务等业务领域，基于统一的商业地产资源（房源）和客户管理体系，精细化管理地产商业运营活动中的招商、租赁、销售、物业等经营业务，为XX集团提供稳定的现金流支持。3.6.1 XX集团售楼管理解决方案概述金蝶售楼系统是金蝶EAS集团商

38、业地产经营管控的重要组成部分，与出纳系统等紧密集成。系统支持经过IE浏览器即可直接使用。金蝶售楼系统依据房地产销售业务实际操作流程而设计，结合了不同类型的房地产公司的先进经验，借鉴优秀的销售管理模式，功能覆盖了楼盘销售的全过程，实现企业售楼业务的集中管理、资源共享。 （1） 房源、客户统一管理：把租赁、销售、客服、物业等CRM系统的房源和客户资料进行统一管理。增加集成性和减少房源和客户的重复。（2） 强大的潜在客户管理：针对潜在客户进行分析，强大的客户基本资料、来访记录、客户调查、机会分析、销售预测等功能，帮助客户充分挖掘潜在客户，提高客户成交率。 （3） 与其它系统充分集成：与第三方的集成全

39、部经过接口处理，保证数据的实时、准确。处理现场财务输入收款单据后，自动生成出纳系统收款单据。经过出纳系统生成凭证。（4） 业务流程支持灵活配置：充分考虑到客户业务流程的复杂性及不同客户的应用需求。支持系统之间的BOTP转换流程，也支持各流程节点的独立应用。（5） 支持合同网签：由于售楼合同需要在房管局的系统中进行登记。本系统完善与房管局合同系统的对接。（6） 行业产品先进性：状态变化以财务是否收费为依据，能够很好保证项目、跨区域、多项目的统计准确性。（7） 支持价格的灵活管理和折扣审批。3.6.2 XX集团商业租赁管理解决方案概述金蝶商业地产租赁管理解决方案是企业商业地产租赁业务和管理过程管理

40、的完整解决方案，该解决方案是专门面向商业地产租赁业务和管理过程设计的业务、财务一体化的管理软件。以招商管理为龙头，合同管理为主线，实现对租赁合同的管理，包括免租、调租，合同变更提醒和到期提醒，潜在客户需求自动匹配跟踪管理，客户投诉、反馈，装修、维修，出租率，空置率分析等实时掌控管理的租赁信息全面管理的解决方案。该解决方案下应用主要包括四大应用子系统：资源管理、租赁合同管理、业务处理、查询分析等。（1） 按照前期的招商管理、租赁合同管理、客户服务、收费管理、合同执行过程管理这样一条主线来组织系统功能。（2） 在招商阶段，销售人员和商户可随时用图形方式查询到不同楼宇、不同楼层和不同位置的商铺、车库

41、、仓库、办公、广告位等物业资源的状态，根据这些状态来确定物业资源、租金和租期。（3） 全程管理招商人员的客户跟进活动，详细记录潜在客户信息、租赁需求、客户跟进活动和报价情况，以不同机会状态、客户等级等标记客户租赁商机，并支持各种各样的费项结算方式。灵活的根据各种租赁合同类型准确的计算租金，而且经过和财务系统的一体化应用实现强大的收费管理功能。（4） 多角度对商业地产租赁资源、过程进行跟踪分析，提高商业地产租赁资源的利用效率，提升租户的满意度，从而为企业创造更大的商业利益。3.6.3 XX集团物业管理解决方案概述金蝶EAS房地产物业管理解决方案是以物业服务为核心的管理系统平台，针对企业从集团、公

42、司、管理处理三个层次上地物业相关业务的管理和应用。物业管理系统以组织机构为主线，以收费管理、客户服务为核心功能，同时提供仓库管理和领导查询等功能模块，既满足了管理处业务操作层面的各项需要，还满足了总公司和区域公司管理层面的各项要求。（1） 经过集团控制平台对业务制度、物料编码、费用标准设置实现集团统一管理，下属单位在集团制度基础上细化执行。（2） 提供物业业务管理系统，包括设备管理、安保管理、环境绿化、车位管理、业主投诉服务等功能。（3） 提供收费管理系统，可对物业费、水电费、服务费等各种费用进行设置和收取，可自定义收费区间。自动处理预收款扣减，未缴费预警等功能，并可提供滞纳金等设置计算功能。

43、（4） 收费管理与财务系统一体化集成，收费信息自动生成财务收款记录。（5） 与商业地产租赁系统一体化集成，实现物业资源的商业租赁增值管理。（6） 可集成巡检器等硬件设施，实现硬件动态记录巡检状态，防止舞弊现象。3.6.4 XX集团客户服务管理解决方案概述金蝶客户服务管理解决方案是集团集成化一体服务方案，商业地产销售、租赁、物业客户资源统一管理，可实现客户全生命周期一体化管理，全面提升客户满意度，并能够最大程度协助招商部门深入挖掘客户价值贡献。（1） 服务受理电话呼入的同时，客户相应基本资料及以往历史接待记录自动弹出给座席人员；受理来自电话、传真、电子邮件、客户来访等服务请求；（与电话的联动功能

44、请参加“呼叫中心”部分的详细说明）。受理投诉后，客服人员根据分类在电脑上填写客户投诉单，记录客户的投诉内容，系统自动记录投诉的记录人（即当时的客服操作人员）。根据情况，客服人员将有关的投诉派工给有关人员，并规定完成期限。客服人员能够将派工单经过电话、邮件、传真等形式传送给有关人员。有关人员处理完投诉后，将处理结果经过电话、邮件、传真等形式发回客服中心确认，客服中心人员确认后将处理结果录入系统。必要的话，经过电话等形式，向客户进行回访，询问并登记客户对处理结果是否满意等反馈结果，并以此作为满意度统计管理的数据依据。对于客户主动打电话过来询问问题解决情况和进展时，客服人员能够将客户的反馈情况记录下

45、来，纳入整个客户知识库中。（2） 满意度管理根据投诉服务处理过程中，客户主动反馈回来的信息或客服人员主动回访所获得的信息，录入服务反馈表或客户回访表，自动定期进行满意度统计和分析，相关报表在统计分析模块自动生成。（3） 投诉升级管理对于在规定时间内未完成的投诉处理，系统自动进行投诉升级提示（能够采用弹出框的形式，也能够采用事件列表的形式，从使用效果看，我们建议采用事件列表的形式，比较方便），通知有关负责人，以便对各项目、各部门客户服务工作进行监督和推进。（4） 客户主动服务经过电话、传真、手机、email方式对客户进行主动服务，对客户实行多渠道的关怀。具有共性的内容，能够进行批量处理，让系统自动经过电话、短信等通知客户，对于没有拨通的客户，系统能够将未通知到客户清单提供给客服人员。潜在客户、意向客户、成交客户、业主、住户的分类管理；记录与客户交互历史事件；客户知识库涵盖客户的基本信息、衍生信息、交互信息等；客户的基本信息是指客户的姓名、电话、年龄等基本资料；客户的衍生信息是指客户的置业意向和需求、客户的行为偏好、客户对企业的认知途径等信息；而客户的交互信息特指客户和企业在销售和服务等各种环节进行接触的过程中，发生的所有事件的详细记录，这部分是客户知识库的重点。全文完致谢本方案是金蝶软件与XX集团双方项目组人员精诚合