第三代半导体材料项目批复申请（范文参考）.docx

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1、泓域咨询 /第三代半导体材料项目批复申请目录一、 项目实施的必要性4二、 项目概述4三、 项目提出的理由5四、 研究结论5五、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5六、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9九、 保障措施10十、 公司经营宗旨12十一、 高级管理人员12十二、 节能综合评价14十三、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表15十四、 环境影响合理性分析16十五、 建设投资估算17建设投资估算表18十六、 建设期利息19建设期利息估算表19十七、 流

2、动资金20流动资金估算表21十八、 项目总投资22总投资及构成一览表22十九、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23二十、 经济评价财务测算24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表26利润及利润分配表28二十一、 项目盈利能力分析28项目投资现金流量表30二十二、 财务生存能力分析31二十三、 偿债能力分析31借款还本付息计划表33二十四、 经济评价结论33二十五、 项目风险对策34二十六、 招标要求34二十七、 总结35二十八、 附表36建设投资估算表36建设期利息估算表37固定资产投资估算表38流动资金估算表38总投资及构成一览表39项目投资计划与资

3、金筹措一览表40营业收入、税金及附加和增值税估算表41综合总成本费用估算表42固定资产折旧费估算表43无形资产和其他资产摊销估算表43利润及利润分配表44项目投资现金流量表45一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约

4、，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目概述1、项目名称：第三代半导体材料项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）5、项目联系人：余xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿

5、色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积4337

6、1.541.2基底面积13433.551.3投资强度万元/亩392.192总投资万元15308.902.1建设投资万元12491.442.1.1工程费用万元10862.312.1.2其他费用万元1236.842.1.3预备费万元392.292.2建设期利息万元315.572.3流动资金万元2501.893资金筹措万元15308.903.1自筹资金万元8868.503.2银行贷款万元6440.404营业收入万元29700.00正常运营年份5总成本费用万元23469.72""6利润总额万元6081.56""7净利润万元4561.17""8

7、所得税万元1520.39""9增值税万元1239.29""10税金及附加万元148.72""11纳税总额万元2908.40""12工业增加值万元9749.71""13盈亏平衡点万元10670.28产值14回收期年5.6815内部收益率23.11%所得税后16财务净现值万元7003.07所得税后六、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7229.385783.505422.03负债总额3472.712778.172604.53股东权

8、益合计3756.673005.342817.50公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入12319.819855.859239.86营业利润2380.671904.541785.50利润总额1945.071556.061458.80净利润1458.801137.861050.34归属于母公司所有者的净利润1458.801137.861050.34七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积43371.54，其中：生产工程31998.72，仓储工程5668.96，行政办公及生活服务设施3305.97，公共工程2397.89。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面

9、积建筑面积投资金额备注1生产工程8060.1331998.723911.401.11#生产车间2418.049599.621173.421.22#生产车间2015.037999.68977.851.33#生产车间1934.437679.69938.741.44#生产车间1692.636719.73821.392仓储工程2686.715668.96667.932.11#仓库806.011700.69200.382.22#仓库671.681417.24166.982.33#仓库644.811360.55160.302.44#仓库564.211190.48140.273办公生活配套718.69330

10、5.97463.203.1行政办公楼467.152148.88301.083.2宿舍及食堂251.541157.09162.124公共工程2015.032397.89235.71辅助用房等5绿化工程3213.7255.18绿化率15.55%6其他工程4019.7311.367合计20667.0043371.545344.78八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并

11、参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1第三代半导体材料undefinedundefined2第三代半导体材料undefinedundefined3第三代半导体材料undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx29700.00九、 保障措施(一)强化人才支撑吸引高层次的海内外产业专业人才团队。建立和完善人才激励机制，营造人才脱颖而出的环境。支持高等院校与企业、科研院所加强合作，联合培养一批掌握前沿技术的科技人才，具

12、有国际先进管理理念的管理人才，具有国际战略眼光、善于开拓国际市场的企业家队伍。支持职业技术学校、职业教育实训基地建设。逐步形成多层次、多渠道的人才引进和培养体系，迅速壮大人才队伍，为产业的发展提供坚实的人才保证。(二)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。(三)营造良好发展环境深化企业投资管理体制改革，促进民间资本投向产业领域。加大专利等知识产权保护力度，营造有利于产业发展的诚信、规范、公平的市场环境。倡导“工匠精神”，传承和创新工业文化，为产业提供强大的精神动力，探索

13、产学研用协同创新的组织形态和“产业+知识创造”的实践之路。广泛开展典型案例宣传，提高全社会对产业的认识，调动社会各方参与的主动性、积极性。(四)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(五)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等

14、中介组织在加强行业管理、推动社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(六)强化贯彻落实组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。十、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。十一、 高级管理人员1、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总

15、经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。5、总经理对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议

16、、并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；（7）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。7、总经理工作细则包括下列内容：（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；（4）董

17、事会认为必要的其他事项。8、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起1个月内离职。10、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十二、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十三、 项目进度安排结合该项

18、目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境

19、管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均

20、得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因

21、此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十五、 建设投资估算本期项目建设投资12491.44万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计10862.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5344.78万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为522

22、2.73万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为294.80万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1236.84万元。（三）预备费本期项目预备费为392.29万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5344.785222.73294.8010862.311.1建筑工程费5344.785344.781.2设备购置费5222.735222.731.3安装工程费294.80294.802其他费用1236.841236.842.1土地出让金649.07649.073预备费392.29392.293.1基本预备费186.23186.233.

23、2涨价预备费206.06206.064投资合计12491.44十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6440.40万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息315.57万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息315.5778.89236.681.1.1期初借款余额3220.21.1.2当期借款6440.403220.203220.201.1.3当期应计利息315.5778.89236.681.1.4期末借款余额3220.26440.401.2其他融资费用1.3小计315.5778.89236.682债券2.1建设期利息

24、2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计315.5778.89236.68十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2501.89万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产

25、0.0013945.1114874.7818593.481.1应收账款0.006275.306693.668367.071.2存货0.004880.795206.186507.721.2.1原辅材料0.001464.241561.861952.321.2.2燃料动力0.0073.2278.1097.621.2.3在产品0.002245.162394.842993.551.2.4产成品0.001098.181171.391464.241.3现金0.001115.611189.981487.481.4预付账款0.001673.411784.982231.222流动负债0.0012068.69128

26、73.2716091.592.1应付账款0.004344.734634.385792.972.2预收账款0.007723.978238.9010298.623流动资金0.001876.422001.512501.894流动资金增加0.001876.42125.09500.385铺底流动资金0.004183.534462.435578.04十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资15308.90万元，其中：建设投资12491.44万元，占项目总投资的81.60%；建设期利息315.57万元，占项目总投资的2.06%；流动资金2501.89万

27、元，占项目总投资的16.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资15308.90100.00%1.1建设投资12491.4481.60%1.1.1工程费用10862.3170.95%1.1.1.1建筑工程费5344.7834.91%1.1.1.2设备购置费5222.7334.12%1.1.1.3安装工程费294.801.93%1.1.2工程建设其他费用1236.848.08%1.1.2.1土地出让金649.074.24%1.1.2.2其他前期费用587.773.84%1.2.3预备费392.292.56%1.2.3.1基本预备费186.231.22%1.2.3.2涨

28、价预备费206.061.35%1.2建设期利息315.572.06%1.3流动资金2501.8916.34%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资15308.90万元，其中申请银行长期贷款6440.40万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资15308.90100.00%1.1建设投资12491.4481.60%1.2建设期利息315.572.06%1.3流动资金2501.8916.34%2资金筹措15308.90100.00%2.1项目资本金8868.5057.93%2.1.1用于建设投资6051.0439.53%2.1.2用于建

29、设期利息315.572.06%2.1.3用于流动资金2501.8916.34%2.2债务资金6440.4042.07%2.2.1用于建设投资6440.4042.07%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入29700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022275.0023760.0029700.002增值税0.001041.971111.431239.292.1销项税0

30、.002895.753088.803861.002.2进项税0.001853.781977.372621.713税金及附加0.00125.04133.37148.723.1城建税0.0072.9477.8086.753.2教育费附加0.0031.2633.3437.183.3地方教育附加0.0020.8422.2324.79（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1239.29万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外

31、购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用23469.72万元，其中：可变成本19976.30万元，固定成本3493.42万元。达产年项目经营成本22476.30万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0014259.8515210.5019013.132工资及福利费0.0

32、0963.17963.17963.173修理费0.00323.55323.55323.554其他费用0.002176.452176.452176.454.1其他制造费用0.00156.15156.15156.154.2其他管理费用0.00134.96134.96134.964.3其他营业费用0.001885.341885.341885.345经营成本0.0017723.0218673.6722476.306折旧费0.00664.86664.86664.867摊销费0.0012.9812.9812.988利息支出0.00315.58315.58315.589总成本费用0.0018716.4419

33、667.0923469.729.1其中：固定成本0.003493.423493.423493.429.2可变成本0.0015223.0216173.6719976.30（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加148.72万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6081.56（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×

34、税率=6081.56×25.00%=1520.39（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6081.56万元，缴纳企业所得税1520.39万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6081.56-1520.39=4561.17（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022275.0023760.0029700.002税金及附加0.00125.04133.37148.723总成本费用0.0018716.4419667.0923469.724利润总额0.003433.523959.546081.565

35、应纳所得税额0.003433.523959.546081.566所得税0.00858.38989.881520.397净利润0.002575.142969.664561.178期初未分配利润0.000.002317.634758.569可供分配的利润0.002575.145287.299319.7310法定盈余公积金0.00257.51528.73931.9711可供分配的利润0.002317.634758.568387.7512未分配利润0.002317.634758.568387.7513息税前利润0.004607.485265.007917.53二十一、 项目盈利能力分析（一）财务内部收

36、益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.11%。本期项目投资财务内部收益率23.11%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=7003.07（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7003.07万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接

37、受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.68年。本期项目全部投资回收期5.68年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0022275.0023760.0029700.001.1营

38、业收入0.000.0022275.0023760.0029700.002现金流出6245.726245.7219724.4818932.1325001.822.1建设投资6245.726245.722.2流动资金0.001876.42125.092376.802.3经营成本0.0017723.0218673.6722476.302.4税金及附加0.00125.04133.37148.723所得税前净现金流量-6245.72-6245.722550.524827.874698.184累计所得税前净现金流量-6245.72-12491.44-9940.92-5113.05-414.875调整所得税

39、0.001151.871316.251979.386所得税后净现金流量-6245.72-6245.721692.143837.993177.797累计所得税后净现金流量-6245.72-12491.44-10799.30-6961.31-3783.52计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.88%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.11%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：12841.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：7003.07万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.06年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.68年。二十二、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十三、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款