北京天然气项目实施方案模板.docx
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1、泓域咨询/北京天然气项目实施方案目录第一章 背景及必要性8一、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:8二、 中国天然气需求:“双碳”目标下有望继续维持较快增长8三、 中国天然气:供需持续高增长,供需格局向好12四、 加快发展现代产业体系14五、 深入推进京津冀协同发展15六、 项目实施的必要性18第二章 行业、市场分析20一、 碳中和推动天然气消费趋势性增长,天气导致重点地区需求激增20二、 疫情以来全球天然气供给动能减弱,重点产区短期增产难度大22第三章 项目概述24一、 项目概述24二、 项目提出的理由26三、 项目总投资及资金构成27四、 资金筹措方案28五、 项目预期经济效益规划目
2、标28六、 项目建设进度规划29七、 环境影响29八、 报告编制依据和原则29九、 研究范围31十、 研究结论31十一、 主要经济指标一览表32主要经济指标一览表32第四章 建设规模与产品方案34一、 建设规模及主要建设内容34二、 产品规划方案及生产纲领34产品规划方案一览表35第五章 建筑技术分析37一、 项目工程设计总体要求37二、 建设方案39三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表41第六章 发展规划43一、 公司发展规划43二、 保障措施44第七章 SWOT分析说明47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)49三、 机会分析(O)49四、 威胁分析(T)51第八章 运营模
3、式59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制度63第九章 原辅材料分析70一、 项目建设期原辅材料供应情况70二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理70第十章 环境影响分析72一、 编制依据72二、 环境影响合理性分析72三、 建设期大气环境影响分析74四、 建设期水环境影响分析76五、 建设期固体废弃物环境影响分析77六、 建设期声环境影响分析77七、 建设期生态环境影响分析78八、 清洁生产78九、 环境管理分析80十、 环境影响结论81十一、 环境影响建议81第十一章 工艺技术及设备选型83一、 企业技术研发分析83二、 项目技术工
4、艺分析85三、 质量管理86四、 设备选型方案87主要设备购置一览表88第十二章 建设进度分析89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十三章 投资估算91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表98五、 项目总投资99总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划100项目投资计划与资金筹措一览表100第十四章 经济效益及财务分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102营业收入
5、、税金及附加和增值税估算表102综合总成本费用估算表104利润及利润分配表106三、 项目盈利能力分析107项目投资现金流量表108四、 财务生存能力分析110五、 偿债能力分析110借款还本付息计划表111六、 经济评价结论112第十五章 风险评估分析113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十六章 项目招标及投标分析118一、 项目招标依据118二、 项目招标范围118三、 招标要求119四、 招标组织方式121五、 招标信息发布125第十七章 项目综合评价说明126第十八章 附表附件128主要经济指标一览表128建设投资估算表129建设期利息估算表130固定资产投资估算表1
6、31流动资金估算表132总投资及构成一览表133项目投资计划与资金筹措一览表134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表135固定资产折旧费估算表136无形资产和其他资产摊销估算表137利润及利润分配表138项目投资现金流量表139借款还本付息计划表140建筑工程投资一览表141项目实施进度计划一览表142主要设备购置一览表143能耗分析一览表143报告说明采暖季工业用气供给较为紧张。在采暖季,居民用气和气电用气会优先得到保障,当出现供气短缺时,中石油与下游工业用户会有中断协议,例如为应对今年的采暖季,发改委制定了每天3亿立方米的“压非保民”预案,这3亿方可中断的天然气主
7、要是工业用气。因此,每年采暖季时,我国工业燃气企业和以天然气为原料的化工企业会面临天然气供给紧张的局面。根据谨慎财务估算,项目总投资26363.67万元,其中:建设投资20977.11万元,占项目总投资的79.57%;建设期利息271.69万元,占项目总投资的1.03%;流动资金5114.87万元,占项目总投资的19.40%。项目正常运营每年营业收入46100.00万元,综合总成本费用35986.53万元,净利润7407.39万元,财务内部收益率22.46%,财务净现值9124.75万元,全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本期项目技术上
8、可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 背景及必要性一、 中国天然气供需持续高增长,供需格局向好:供给端:产量稳健增长,进口量大幅提升。中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长,预计2025年国内产量将达到2300亿立方米,五年增长375亿立方米。进口方面,未来几年中国进口LNG接
9、卸能力仍将维持高增速,中俄东线将提升管道气输送能力,预计2025年中国天然气进口量将达到2295亿立方米,五年增长881亿立方米。需求端:“双碳”目标凸显天然气桥梁作用。天然气是中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁,在煤改气、交通、发电等领域的消费动能依然强劲。预计到2025年我国天然气消费量将达到4482亿立方米,五年增长1202亿立方米,其中城市燃气、工业燃料、发电用气分别增长430、475、253亿立方米。二、 中国天然气需求:“双碳”目标下有望继续维持较快增长天然气是实现“双碳”目标的桥梁。2020年我国二氧化碳排放量约100亿吨,其中煤炭燃烧排放的二氧化碳约为80亿吨,能源转型是
10、实现“双碳”目标的必然路径,天然气将在能源转型中起到桥梁作用。一方面天然气的碳排放强度远低于煤炭,同等热值条件下,天然气的二氧化碳排放量比煤炭少40-50%,因而在取暖、交通、工业燃料、发电等方面对煤炭有广阔的替代空间;另一方面,目前我国可再生能源供给尚不能满足日益增长的能源需求,天然气是保障能源安全,维系可再生能源发电稳定性,助力我国尽早实现碳达峰的现实选择。目前,天然气在全球一次能源消费中占比约25%,而我国2020年该比例仅为8.4%,按照我国“十三五”对能源发展的规划,到2030年,我国天然气在一次能源中的消费占比力争提高到15%左右。在“双碳”目标实现的过程中,天然气大有可为。煤改气
11、助力中国“十三五”期间天然气消费快速增长。我国天然气消费根据用途可分为城市燃气(包含居民和交通用气)、工业燃料、发电用气和化工用气四类。“十三五”以来,国家将煤改气作为节能减排的重要方式,期间密集出台了一系列政策推动煤改气的实施,我国天然气消费因此进入了一个快速增长的时期。2016-2020年期间,我国天然气消费量从2058亿立方米增长至3280亿立方米,增幅达1222亿立方米,其中与煤改气的密切相关的城市燃气和工业燃料分别增长了485亿立方米和534亿立方米,是我国天然气消费增长的主要推动力。天然气清洁低碳和供应灵活的特性将成为中国从煤炭向可再生能源转型过程的重要桥梁。天然气在煤改气、交通、
12、发电等领域的消费动能依然强劲。城市燃气-居民用气:城镇化和农村煤改气继续推动天然气消费增长。2020年我国城镇化率已达到63.89%,城镇天然气用气人口达到4.9亿人,城镇天然气普及率为53.64%,而目前我国建制镇和乡的用气人口(包含煤气和液化石油气)分别为1.0亿人和708万人,燃气普及率仅有56.9%和30.8%,因而当前推动我国居民用气增长的动力一是城镇人口的增加,二是广大农村地区继续推进煤改气。根据中国农村发展报告2020的预测,到2025年我国城镇化率将达到65.5%,保守估计新增农村转移人口在8000万人以上,平均每年新增1600万人,这部分新增人口按照50%的天然气普及率和每人
13、每年250立方米的用气量测算,每年将新增20亿立方米天然气需求,此外,再考虑到原有城镇人口用气比例的提升,预计城镇每年新增用气需求在45亿立方米左右。农村地区煤改气方面,参考“燃气下乡”背景下中国乡村燃气供暖发展前景一文的预测,2021-2025年,我国北方农村地区将新增煤改气用户612万户,南方地区将新增燃气取暖用户720万户,按照每人每年250立方米的用气量和南方燃气用户中50%使用天然气取暖的假设,预计北方农村和南方燃气取暖用户每年新增用气需求在10-20亿立方米左右。综上所述,预计到2025年我国居民用气的需求将达到1100亿立方米以上,较2020年增加近300亿立方米。城市燃气-交通
14、用气:LNG重卡将带动交通用气增长。LNG重卡相较柴油重卡有明显的环保性,近几年呈爆发式增长,销量从2015年的1.27万辆增长到2020年的14.2万辆,2020年我国LNG重卡保有量58万辆,对应的天然气消费量约为255亿立方米,占整个交通用气消费量的68%,然而今年以来,受天然气价格暴涨的影响,LNG重卡的销售大幅缩水,前7个月仅销售4.89万辆,在全球LNG供需长期偏紧的判断下,保守估计LNG重卡每年的销量在8-12万辆左右,到2025年保有量将达到74万辆,假设一辆LNG重卡行驶一年的天然气消耗量为5-5.5万立方米,则对应2020-2025年间LNG重卡带来的天然气消费增量在110
15、亿立方米左右。在假定其他LNG汽车保有量保持稳定而CNG车保有量有所下滑的背景下,预计到2025年,我国交通用气的需求将达到507亿立方米,较2020年增加132亿立方米。工业燃料:“十四五”期间,煤改气仍有较大空间。“十三五”期间,在工业煤改气政策的推动下,我国工业燃气消耗量大幅提升,2020年我国工业燃气消费量达到1246亿立方米,占天然气消费总量的37-38%,五年间消费量增长了509亿立方米。根据“十四五”天然气行业进入中高速发展阶段一文的数据,目前我国工业终端的煤炭消费比例仍有50%,工业化水平高的发达国家和地区一般在10%以内,并且在一些钢铁、冶金等碳排放大户,电气化仍面临技术可行
16、性挑战,难以取代化石能源消费,天然气作为清洁的化石能源,相较煤炭具有独特优势,工业领域煤改气预计还将持续快速推进。本文假设工业燃气在2021年增加170亿立方米(参考中国天然气发展报告2021的预测),随后每年以5%的速率增长,到2025年我国工业燃气的消费量将达到1722亿立方米,较2020年增长475亿立方米。化工用气:预计保持平稳发展。在化工领域,由于政策调控,用气保持低增长,2020年我国化工用气消费量295亿立方米,与5年前基本相同。从全国层面看,以天然气为原料的合成氨、甲醇企业的改扩建依然属于限制和禁止类的天然气用途,“十四五”时期天然气制合成氨、甲醇、尿素、氮肥还要进行去产能和总
17、量调控,化工行业对天然气的需求预计在“十四五”期间保持平稳。三、 中国天然气:供需持续高增长,供需格局向好中国天然气产量近几年大幅提升,未来有望持续稳健增长。“十三五”以来我国天然气产量明显提速,截至2020年我国天然气产量1925亿立方米,同比增长9.8%,连续4年增产超过100亿立方米,今年前三季度,我国天然气产量1518亿立方米,同比增长10.77%。在国家增储上产七年行动方案的指引下,未来我国天然气产量还将不断提升,根据中国天然气发展报告2021,我国天然气产量在2025年达到2300亿立方米,预计在2040年及以后较长时期稳定在3000亿立方米以上水平。中国天然气进口依赖度较高,今年
18、以来进口大幅上升。2020年我国天然气进口量1414亿立方米,进口依赖度44.07%,其中LNG进口量933立方米,管道天然气进口量480亿立方米。根据海关总署的数据,今年前10个月我国天然气进口量达1377亿立方米,同比增长22.8%,其中LNG进口量897亿立方米,同比增长23.2%,管道天然气进口量481亿立方米,同比增长22.1%,整体进口增幅创近几年新高。未来几年中国进口LNG接卸能力大幅提升,进口LNG将迎来高速增长期。LNG接收站是接收进口LNG的重要设施,随着我国进口LNG的提升,配套的LNG接收站建设也在快速进行,据统计,截至2020年底,我国共有23座LNG接收站,合计接收
19、能力1155亿立方米(8039万吨),比当年LNG进口量高出222亿立方米,未来三年,我国LNG接收站将进入加速投放期,据不完全统计,到2024年,我国LNG接收站的接卸能力将达到1797亿立方米,较2020年增长55.54%,足以容纳我国未来快速增长的LNG进口需求。根据“双碳”目标下中国天然气行业发展机遇与挑战一文中的预测,到2025年我国LNG进口量将达到1400亿立方米,五年增长467亿立方米。中俄东线将为管道进口贡献边际增量。我国目前已建或拟建的天然气管线共有6条,分别为中亚A-D线、中俄东线和中缅线,输气能力分别为850亿立方米、380亿立方米、120亿立方米,目前中亚A-C线每年
20、输气量在400-450亿立方米左右,中亚D线拥有300亿立方米的输气能力,2年内估计不会投产。中俄东线是目前俄罗斯向中国输送天然气的唯一管道,年输气能力可达380亿立方米,今年前三季度该管道累计输气量达76亿立方米,离管输上限仍有距离。中缅线是2013年开通的一条从缅甸到云南的天然气管线,因输气价格较高,近几年输气量稳定在30-50亿立方米之间。未来我国进口管道天然气可预期的增量主要来自中俄东线,预计,到2025年我国管道天然气进口量有望达到895亿立方米,五年增长415亿立方米。四、 加快发展现代产业体系坚持推动先进制造业和现代服务业深度融合,不断提升“北京智造”“北京服务”竞争力。提升产业
21、链供应链现代化水平,以头部企业带动实施产业基础再造和重大技术改造升级工程,“一链一策”定制重点产业链配套政策。深入开展质量提升行动。坚持智能制造、高端制造方向,壮大实体经济根基,保持制造业一定比重。大力发展集成电路、新能源智能汽车、医药健康、新材料等战略性新兴产业,前瞻布局量子信息、人工智能、工业互联网、卫星互联网、机器人等未来产业,培育新技术新产品新业态新模式。在顺义、大兴、亦庄、昌平、房山等新城,打造具有国际竞争力的先进智造产业集群。巩固现代服务业优势,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸,推动生活性服务业向高品质和多样化升级。提升金融业核心竞争力,服务保障国家金融管理中心功能,大力发
22、展数字金融、科技金融、绿色金融和普惠金融。加快数字货币试验区、金融科技与专业服务创新示范区、银行保险产业园、基金小镇、金融安全产业园等建设,支持各类金融企业做大做强。稳妥推进数字货币研发应用,发展全球财富管理。激发科技服务、研发设计等服务业活力,发展全国技术交易市场和知识产权交易市场。推动商务服务业高端化国际化发展,提升北京商务中心区国际化水平,探索建立专业服务国际联合体和行业联盟。促进生活性服务业标准化、品牌化发展,织密便民商业网点,着力发展健康、养老、育幼、文化、旅游、体育、家政、物业等服务业。提升都市型现代农业发展水平,抓好“米袋子”“菜篮子”重要农产品稳产保供,发展种业、观光农业、特色
23、农业、智慧农业、精品民宿,建设一批现代化设施农业基地,打造一批具有地域特色的农产品品牌。五、 深入推进京津冀协同发展(一)持续推动疏解整治促提升坚定不移疏解非首都功能,深入落实中央“控增量”“疏存量”政策意见,动态完善新增产业禁止限制目录,完善功能疏解引导和倒逼政策。完善央地联动疏解机制,主动配合支持部分央属市属资源向河北雄安新区等地疏解转移。持续开展疏解整治促提升专项行动,有序疏解一般制造业企业、区域性专业市场和物流中心,保留一定重要应急物资和城市生活必需品生产能力。严格落实人口调控责任制。创建基本无违法建设区。统筹利用疏解腾退空间,推动腾笼换鸟,改善人居环境,优化提升首都功能。(二)高水平
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