竹纤维餐具项目批地申请报告（模板）.docx

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1、泓域咨询 /竹纤维餐具项目批地申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 项目背景分析6六、 公司基本信息6七、 项目选址综合评价7八、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8九、 公司发展规划8十、 股东权利及义务9十一、 项目技术工艺分析11十二、 能源消费种类和数量分析12能耗分析一览表13十三、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十四、 环境管理分析14十五、 人力资源配置16劳动定员一览表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18

2、十八、 经济评价财务测算19十九、 项目盈利能力分析21二十、 项目招标范围22二十一、 总结23二十二、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明竹纤维，也称竹原纤维，是一种从自然生长的竹子中提取出的纤维素纤维，有着良好的透气性、吸水性、染色性和耐磨性，同时还具备着天然抗菌、抑菌、除螨、防臭、抗紫外线以及可

3、自然降解等功能，是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。而近年来，部分企业通过对竹纤维进行改性处理，与热固性塑料按一定比例加工成型，使得制成的产品具备着竹材和塑料的双重优点，被广泛用于餐饮用具等日用品的生产制造。竹纤维餐具正是其中之一。根据谨慎财务估算，项目总投资6077.78万元，其中：建设投资4799.84万元，占项目总投资的78.97%；建设期利息55.45万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1222.49万元，占项目总投资的20.11%。项目正常运营每年营业收入10500.00万元，综合总成本费用8771.46万元，净利润1262.27万元，财务内部收益率14.63%，财务净现值14

4、9.13万元，全部投资回收期6.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目概述1、项目名称：竹纤维餐具项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：熊xx二、 项目提出的理由总体来看，“十三五”时期我省将向中高收入发展时期和工业化中后期阶段迈进，我省仍然处于大有作为的重要战略机遇期，但也面临诸多矛盾和严峻挑战，经济社会发展突出表现为“六期融合”的阶段性特征，即迈向全面小康的决胜期、经济转型升级的关键期、区域开放融合的深化期、生态文明建设的提升期、全面深化改革的攻坚期、法治江西建设的推进期。全省上

5、下务必适应新常态、把握新常态、引领新常态，保持战略定力，抓住用好机遇，应对风险挑战，不断开创发展新局面。三、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积9333.00约14.00亩1.1总建筑面积18028.391.2基底面积5319.811.3投资强度万元/亩327.052总投资万元6077.782.1建设投资万元4799.842.1.1工程费用万元4116.852.1.2其他费用万元540.452.1.3预

6、备费万元142.542.2建设期利息万元55.452.3流动资金万元1222.493资金筹措万元6077.783.1自筹资金万元3814.633.2银行贷款万元2263.154营业收入万元10500.00正常运营年份5总成本费用万元8771.46""6利润总额万元1683.02""7净利润万元1262.27""8所得税万元420.75""9增值税万元379.33""10税金及附加万元45.52""11纳税总额万元845.60""12工业增加值万元3001.

7、92""13盈亏平衡点万元4107.49产值14回收期年6.4215内部收益率14.63%所得税后16财务净现值万元149.13所得税后五、 项目背景分析竹纤维，也称竹原纤维，是一种从自然生长的竹子中提取出的纤维素纤维，有着良好的透气性、吸水性、染色性和耐磨性，同时还具备着天然抗菌、抑菌、除螨、防臭、抗紫外线以及可自然降解等功能，是一种真正意义上的天然环保型绿色纤维。而近年来，部分企业通过对竹纤维进行改性处理，与热固性塑料按一定比例加工成型，使得制成的产品具备着竹材和塑料的双重优点，被广泛用于餐饮用具等日用品的生产制造。竹纤维餐具正是其中之一。六、 公司基本信息1、公司名称

8、：xxx（集团）有限公司2、法定代表人：熊xx3、注册资本：1450万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2010-3-47、营业期限：2010-3-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事竹纤维餐具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以

9、，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。八、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1竹纤维餐具undefinedundefined2竹纤维餐具un

10、definedundefined3竹纤维餐具undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx10500.00九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的

11、不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 股东权

12、利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、

13、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。3、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者

14、本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平

15、，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系

16、，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量138.80万kwh，折合170.59tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2988.00/a，折合0.26tce。（三

17、）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量170.85tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229138.80170.59当量值2水m³kgce/m³0.08572988.000.26工质合计tce170.85十三、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作

18、内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十四、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建立环境管理

19、体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗

20、位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十五、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，

21、根据xxx（集团）有限公司规划，达产年劳动定员83人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位54正常运营年份2技术指导岗位83管理工作岗位84质量检测岗位12合计83十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6077.78万元，其中：建设投资4799.84万元，占项目总投资的78.97%；建设期利息55.45万元，占项目总投资的0.91%；流动资金1222.49万元，占项目总投资的20.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6077.78100.00%1.1建设投资4799.8478.97%

22、1.1.1工程费用4116.8567.74%1.1.1.1建筑工程费2298.8837.82%1.1.1.2设备购置费1713.9528.20%1.1.1.3安装工程费104.021.71%1.1.2工程建设其他费用540.458.89%1.1.2.1土地出让金276.654.55%1.1.2.2其他前期费用263.804.34%1.2.3预备费142.542.35%1.2.3.1基本预备费82.331.35%1.2.3.2涨价预备费60.210.99%1.2建设期利息55.450.91%1.3流动资金1222.4920.11%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6077.78万元，其中申

23、请银行长期贷款2263.15万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6077.78100.00%1.1建设投资4799.8478.97%1.2建设期利息55.450.91%1.3流动资金1222.4920.11%2资金筹措6077.78100.00%2.1项目资本金3814.6362.76%2.1.1用于建设投资2536.6941.74%2.1.2用于建设期利息55.450.91%2.1.3用于流动资金1222.4920.11%2.2债务资金2263.1537.24%2.2.1用于建设投资2263.1537.24%2.2.2用于建设期

24、利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入10500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=379.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎

25、财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用8771.46万元，其中：可变成本7660.79万元，固定成本1110.67万元。正常经营年份项目经营成本8408.77万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加45.52万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1683.02（万元）。企业所得税税率按25.00%计

26、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1683.02×25.00%=420.75（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1683.02万元，缴纳企业所得税420.75万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1683.02-420.75=1262.27（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.

27、63%。本期项目投资财务内部收益率14.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=149.13（万元）。以上计算结果表明，财务净现值149.13万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收

28、期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.42年。本期项目全部投资回收期6.42年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目

29、建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展

30、的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6825.007350.008925.0010500.002增值税230.86252.07315.70379.332.1销项税887.25955.501160.251365.002.2进项税656.39703.43844.55985.673税金及附加27.7130.2437.8845.523.1城建税16.1617.6422.1026.553.2教育费附加6.937.569.4711.383.3地方教育附加4.625.046.317.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年

31、第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4703.945065.786151.317236.832工资及福利费423.96423.96423.96423.963修理费107.40107.40107.40107.404其他费用640.58640.58640.58640.584.1其他制造费用54.1454.1454.1454.144.2其他管理费用45.0345.0345.0345.034.3其他营业费用541.41541.41541.41541.415经营成本5875.886237.727323.258408.776折旧费246.27246.27246.27246.277摊销费5.535.53

32、5.535.538利息支出110.89110.89110.89110.899总成本费用6238.576600.417685.948771.469.1其中：固定成本1110.671110.671110.671110.679.2可变成本5127.905489.746575.277660.79固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2760.672629.542498.412367.282236.151.2当期折旧费131.13131.13131.13131.13131.131.3净值2629.542498.412367.282236.152105.022机

33、器设备152.1原值1817.971702.831587.691472.551357.412.2当期折旧费115.14115.14115.14115.14115.142.3净值1702.831587.691472.551357.411242.273合计3.1原值4578.644332.374086.103839.833593.563.2当期折旧费246.27246.27246.27246.27246.273.3净值4332.374086.103839.833593.563347.29无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值276.65276.65

34、276.65276.65276.651.2当期摊销费5.535.535.535.535.531.3净值271.12265.59260.06254.53249.00利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6825.007350.008925.0010500.002税金及附加27.7130.2437.8845.523总成本费用6238.576600.417685.948771.464利润总额558.72719.351201.181683.025应纳所得税额558.72719.351201.181683.026所得税139.68179.84300.30420.757

35、净利润419.04539.51900.881262.278期初未分配利润0.00377.14824.981553.289可供分配的利润419.04916.651725.862815.5510法定盈余公积金41.9091.66172.59281.5511可供分配的利润377.14824.981553.282533.9912未分配利润377.14824.981553.282533.9913息税前利润809.291010.081612.372214.66项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.006825.007350.008925.0010500.001.1

36、营业收入0.006825.007350.008925.0010500.002现金流出4799.846698.216329.088339.138698.782.1建设投资4799.840.002.2流动资金794.6261.12978.00244.492.3经营成本5875.886237.727323.258408.772.4税金及附加27.7130.2437.8845.523所得税前净现金流量-4799.84126.791020.92585.871801.224累计所得税前净现金流量-4799.84-4673.05-3652.13-3066.26-1265.045调整所得税202.32252.

37、52403.09553.666所得税后净现金流量-4799.84-12.89841.08285.571380.477累计所得税后净现金流量-4799.84-4812.73-3971.65-3686.08-2305.61计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.83%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.63%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：1717.09万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：149.13万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.62年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.42年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第

38、1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2263.152263.152263.152263.151.2当期还本付息55.45110.89110.89110.89110.891.2.1还本1.2.2付息55.45110.89110.89110.89110.891.3期末借款余额2263.152263.152263.152263.152263.152利息备付率19.973偿债备付率18.45建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2298.881713.95104.024116.851.1建筑工程费2298.882298.881.2设备购置费171

39、3.951713.951.3安装工程费104.02104.022其他费用540.45540.452.1土地出让金276.65276.653预备费142.54142.543.1基本预备费82.3382.333.2涨价预备费60.2160.214投资合计4799.84建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息55.4555.450.001.1.1期初借款余额2263.151.1.2当期借款2263.152263.150.001.1.3当期应计利息55.4555.450.001.1.4期末借款余额2263.152263.151.2其他融资费用1.3小计55.4555.450.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计55.4555.450.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2298.881713.95104.024116.851.1建筑工程费2298.882298.881.2设备购置费1713.951713.951.3安装工程费